Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 996	15 322	27 318	672 558	625 564	1 298 122	578 586	622 059	1 200 645	105 968	18 827	124 795
20208	142	0	142	78	0	78	0	0	0	220	0	220
20209	0	0	0	512 867	558 896	1 071 763	512 867	558 896	1 071 763	0	0	0
30102	34	0	34	3 102 956	0	3 102 956	3 057 560	0	3 057 560	45 430	0	45 430
30110	16 973	7 201	24 174	3 122 498	132 763	3 255 261	3 133 495	129 170	3 262 665	5 976	10 794	16 770
30202	6 679	0	6 679	1 710	0	1 710	0	0	0	8 389	0	8 389
30204	191	0	191	8	0	8	0	0	0	199	0	199
30233	53	0	53	12 288	2 952	15 240	12 267	2 952	15 219	74	0	74
31902	260 000	0	260 000	781 000	0	781 000	1 041 000	0	1 041 000	0	0	0
31903	0	0	0	372 000	0	372 000	177 000	0	177 000	195 000	0	195 000
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
45204	97 202	0	97 202	84 602	0	84 602	102 219	0	102 219	79 585	0	79 585
45205	100 243	0	100 243	107 901	0	107 901	136 980	0	136 980	71 164	0	71 164
45207	17 600	0	17 600	0	0	0	100	0	100	17 500	0	17 500
45407	6 891	0	6 891	0	0	0	0	0	0	6 891	0	6 891
45502	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	120	0	120	0	0	0	29	0	29	91	0	91
45505	1 300	0	1 300	190	0	190	1 300	0	1 300	190	0	190
45506	39 949	0	39 949	1 400	0	1 400	245	0	245	41 104	0	41 104
45507	125 584	0	125 584	2 300	0	2 300	3 671	0	3 671	124 213	0	124 213
45812	49 835	0	49 835	0	0	0	28 638	0	28 638	21 197	0	21 197
45815	5 630	0	5 630	120	0	120	26	0	26	5 724	0	5 724
45912	1 278	0	1 278	0	0	0	111	0	111	1 167	0	1 167
45915	491	0	491	116	0	116	276	0	276	331	0	331
47105	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
47408	0	0	0	127 891	676 740	804 631	127 891	676 740	804 631	0	0	0
47423	350	0	350	0	0	0	175	0	175	175	0	175
47427	117	0	117	7 792	2	7 794	7 611	2	7 613	298	0	298
51402	0	0	0	89 899	0	89 899	60 000	0	60 000	29 899	0	29 899
60302	670	0	670	0	0	0	469	0	469	201	0	201
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	1 894	0	1 894	2 743	0	2 743	2 817	0	2 817	1 820	0	1 820
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	2 054	0	2 054	4 391	0	4 391	3 099	0	3 099	3 346	0	3 346
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	1 789	1 472	3 261	0	71	71	115	108	223	1 674	1 435	3 109
60336	77	0	77	0	0	0	35	0	35	42	0	42
60401	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
60901	1 173	0	1 173	38	0	38	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	4	0	4	63	0	63	63	0	63	4	0	4
61009	0	0	0	100	0	100	92	0	92	8	0	8
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61214	0	0	0	29 221	0	29 221	29 221	0	29 221	0	0	0
61403	350	0	350	52	0	52	186	0	186	216	0	216
61702	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
70606	289 746	0	289 746	54 795	0	54 795	1 122	0	1 122	343 419	0	343 419
70608	26 918	0	26 918	2 362	0	2 362	0	0	0	29 280	0	29 280
70611	2 450	0	2 450	470	0	470	0	0	0	2 920	0	2 920
70616	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
Итого по активу (баланс)	1 099 720	23 995	1 123 715	11 524 503	1 996 988	13 521 491	11 464 360	1 989 927	13 454 287	1 159 863	31 056	1 190 919
Пассив
10208	240 192	0	240 192	0	0	0	0	0	0	240 192	0	240 192
10701	28 631	0	28 631	0	0	0	0	0	0	28 631	0	28 631
30126	2 173	0	2 173	50	0	50	0	0	0	2 123	0	2 123
30232	0	0	0	15 784	21 577	37 361	15 784	21 577	37 361	0	0	0
406	7 044	0	7 044	6 477	0	6 477	2 169	0	2 169	2 736	0	2 736
407	164 889	3 964	168 853	711 033	104 011	815 044	724 246	104 439	828 685	178 102	4 392	182 494
408.1	24 847	0	24 847	45 653	25 477	71 130	23 260	25 477	48 737	2 454	0	2 454
40905	0	0	0	6 743	0	6 743	6 743	0	6 743	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 245	2 245	0	2 245	2 245	0	0	0
40910	0	0	0	5 410	694	6 104	5 410	694	6 104	0	0	0
40911	0	0	0	2 241	412	2 653	2 241	412	2 653	0	0	0
40912	0	0	0	5 807	6 841	12 648	5 807	6 841	12 648	0	0	0
40913	0	0	0	8 107	14 192	22 299	8 107	14 192	22 299	0	0	0
42109	0	0	0	0	317	317	0	25 580	25 580	0	25 263	25 263
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45215	18 870	0	18 870	15 134	0	15 134	14 434	0	14 434	18 170	0	18 170
45415	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45515	41 233	0	41 233	7 911	0	7 911	6 474	0	6 474	39 796	0	39 796
45818	55 408	0	55 408	28 646	0	28 646	122	0	122	26 884	0	26 884
45918	1 328	0	1 328	99	0	99	77	0	77	1 306	0	1 306
47407	0	0	0	674 174	128 830	803 004	674 174	128 830	803 004	0	0	0
47416	14	0	14	70 061	0	70 061	70 065	0	70 065	18	0	18
47422	354	0	354	67 769	0	67 769	68 065	0	68 065	650	0	650
47425	9 389	0	9 389	13 362	0	13 362	18 825	0	18 825	14 852	0	14 852
47426	1 451	0	1 451	2 825	0	2 825	1 392	0	1 392	18	0	18
52301	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
52406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	492	0	492	0	0	0	16	0	16	508	0	508
60301	308	0	308	633	0	633	441	0	441	116	0	116
60305	2 384	0	2 384	4 028	0	4 028	4 547	0	4 547	2 903	0	2 903
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60322	159	0	159	200	0	200	200	0	200	159	0	159
60324	3 769	0	3 769	266	0	266	0	0	0	3 503	0	3 503
60335	1 126	0	1 126	2 072	0	2 072	1 353	0	1 353	407	0	407
60414	7 143	0	7 143	0	0	0	159	0	159	7 302	0	7 302
60903	296	0	296	0	0	0	34	0	34	330	0	330
61301	880	0	880	1 684	0	1 684	1 142	0	1 142	338	0	338
61501	100	0	100	200	0	200	200	0	200	100	0	100
70601	270 099	0	270 099	6	0	6	80 359	0	80 359	350 452	0	350 452
70603	24 871	0	24 871	0	0	0	2 036	0	2 036	26 907	0	26 907
Итого по пассиву (баланс)	1 119 751	3 964	1 123 715	1 696 778	304 596	2 001 374	1 738 291	330 287	2 068 578	1 161 264	29 655	1 190 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	111 104	0	111 104	224	0	224	34 728	0	34 728	76 600	0	76 600
90902	235 318	0	235 318	21 143	0	21 143	2 995	0	2 995	253 466	0	253 466
91414	1 020 752	0	1 020 752	286 253	0	286 253	149 966	0	149 966	1 157 039	0	1 157 039
91501	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91604	4 750	0	4 750	1 282	0	1 282	1 158	0	1 158	4 874	0	4 874
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 406 057	0	1 406 057	393 150	0	393 150	239 046	0	239 046	1 560 161	0	1 560 161
Итого по активу (баланс)	2 790 431	0	2 790 431	702 052	0	702 052	427 894	0	427 894	3 064 589	0	3 064 589
Пассив
91003	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	379 335	0	379 335	5 000	0	5 000	5 100	0	5 100	379 435	0	379 435
91312	789 456	0	789 456	70 114	0	70 114	106 867	0	106 867	826 209	0	826 209
91315	132 882	0	132 882	11 772	0	11 772	3 512	0	3 512	124 622	0	124 622
91316	291	0	291	290	0	290	0	0	0	1	0	1
91317	92 366	0	92 366	150 152	0	150 152	275 953	0	275 953	218 167	0	218 167
91507	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
99999	1 384 374	0	1 384 374	188 848	0	188 848	308 902	0	308 902	1 504 428	0	1 504 428
Итого по пассиву (баланс)	2 790 431	0	2 790 431	427 894	0	427 894	702 052	0	702 052	3 064 589	0	3 064 589
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	107 974	107 974	0	107 974	107 974	0	0	0
99996	0	0	0	107 187	0	107 187	107 187	0	107 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	107 187	107 974	215 161	107 187	107 974	215 161	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	107 187	0	107 187	107 187	0	107 187	0	0	0
99997	0	0	0	107 974	0	107 974	107 974	0	107 974	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	215 161	0	215 161	215 161	0	215 161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	58,0000
Пассив
98050	0	0	54,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	58,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	58,0000

Страница была полезной?