Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 585	0	19 585	0	0	0	0	0	0	19 585	0	19 585
20202	10 976	43 178	54 154	20 450	88 165	108 615	23 772	111 553	135 325	7 654	19 790	27 444
20208	3 667	0	3 667	3 500	0	3 500	2 929	0	2 929	4 238	0	4 238
20209	0	0	0	9 230	7 135	16 365	9 230	7 135	16 365	0	0	0
30102	3 538	0	3 538	5 247 657	0	5 247 657	5 233 323	0	5 233 323	17 872	0	17 872
30110	2 113	590	2 703	12 089	4 365	16 454	11 022	4 568	15 590	3 180	387	3 567
30114	0	131 826	131 826	0	159 886	159 886	0	160 808	160 808	0	130 904	130 904
30202	8 322	0	8 322	0	0	0	343	0	343	7 979	0	7 979
30204	6 932	0	6 932	0	0	0	2 753	0	2 753	4 179	0	4 179
30221	0	0	0	11 000	65 408	76 408	11 000	65 408	76 408	0	0	0
30233	1 663	227	1 890	15 440	5 619	21 059	16 760	5 710	22 470	343	136	479
30413	7 749	0	7 749	159 011	0	159 011	158 844	0	158 844	7 916	0	7 916
30424	0	0	0	160 865	0	160 865	160 865	0	160 865	0	0	0
31902	268 000	0	268 000	3 916 000	0	3 916 000	3 967 000	0	3 967 000	217 000	0	217 000
31903	0	0	0	963 000	0	963 000	963 000	0	963 000	0	0	0
32201	0	1 648	1 648	0	144	144	0	91	91	0	1 701	1 701
45206	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
45207	153 107	44 300	197 407	0	3 874	3 874	15 521	2 436	17 957	137 586	45 738	183 324
45208	4 104	0	4 104	0	0	0	38	0	38	4 066	0	4 066
45503	0	218	218	0	19	19	0	237	237	0	0	0
45505	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45506	6 569	0	6 569	5 400	0	5 400	811	0	811	11 158	0	11 158
45507	1 431	0	1 431	0	0	0	111	0	111	1 320	0	1 320
45509	284	0	284	424	0	424	359	0	359	349	0	349
45708	57	0	57	56	0	56	57	0	57	56	0	56
45812	10 008	0	10 008	17	0	17	8	0	8	10 017	0	10 017
45814	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45815	975	0	975	144	197	341	7	0	7	1 112	197	1 309
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	12 005	0	12 005	12 005	0	12 005	0	0	0
47408	0	0	0	23 487	52 076	75 563	23 487	52 076	75 563	0	0	0
47423	520	0	520	5	0	5	5	0	5	520	0	520
47427	6	0	6	6	0	6	11	0	11	1	0	1
50605	518	0	518	618	0	618	614	0	614	522	0	522
50606	894	0	894	321	0	321	397	0	397	818	0	818
50621	0	0	0	74	0	74	26	0	26	48	0	48
60302	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
60308	31	0	31	145	0	145	156	0	156	20	0	20
60310	29	0	29	78	0	78	81	0	81	26	0	26
60312	1 723	0	1 723	1 652	0	1 652	1 401	0	1 401	1 974	0	1 974
60323	1 232	0	1 232	430	0	430	0	0	0	1 662	0	1 662
60336	8	0	8	61	0	61	55	0	55	14	0	14
60401	195 733	0	195 733	0	0	0	0	0	0	195 733	0	195 733
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	13	0	13	6	0	6	19	0	19	0	0	0
61008	149	0	149	78	0	78	80	0	80	147	0	147
61009	289	0	289	77	0	77	79	0	79	287	0	287
61210	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
61403	2 589	0	2 589	0	0	0	191	0	191	2 398	0	2 398
61905	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
61906	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
61908	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
70606	176 755	0	176 755	13 734	0	13 734	0	0	0	190 489	0	190 489
70607	102	0	102	25	0	25	83	0	83	44	0	44
70608	634 461	0	634 461	29 621	0	29 621	0	0	0	664 082	0	664 082
70611	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70616	3 019	0	3 019	474	0	474	0	0	0	3 493	0	3 493
Итого по активу (баланс)	1 585 215	221 987	1 807 202	10 608 198	386 888	10 995 086	10 618 652	410 022	11 028 674	1 574 761	198 853	1 773 614
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	151 419	0	151 419	0	0	0	0	0	0	151 419	0	151 419
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30126	343	0	343	1 916	0	1 916	1 980	0	1 980	407	0	407
30222	0	0	0	0	72 179	72 179	0	72 179	72 179	0	0	0
30226	397	0	397	1 114	0	1 114	818	0	818	101	0	101
30232	0	0	0	15 671	5 056	20 727	15 671	5 062	20 733	0	6	6
30601	6 047	0	6 047	9 862	0	9 862	11 453	0	11 453	7 638	0	7 638
32211	346	0	346	0	0	0	11	0	11	357	0	357
405	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	142 243	4 022	146 265	353 123	98 681	451 804	328 499	100 110	428 609	117 619	5 451	123 070
408.1	8 561	104	8 665	22 202	10 541	32 743	24 154	10 442	34 596	10 513	5	10 518
408.2	1 655	729	2 384	48 292	15 891	64 183	48 577	16 217	64 794	1 940	1 055	2 995
42103	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 493	6 341	7 834	3 722	45 906	49 628	4 566	49 561	54 127	2 337	9 996	12 333
42305	41 262	10 498	51 760	4 110	1 915	6 025	4 122	2 141	6 263	41 274	10 724	51 998
42306	1 173	1 947	3 120	0	107	107	0	170	170	1 173	2 010	3 183
42307	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
42309	376	325	701	3	24	27	2	33	35	375	334	709
42507	0	157 259	157 259	0	8 650	8 650	0	13 753	13 753	0	162 362	162 362
42601	2	52	54	0	3	3	0	4	4	2	53	55
42605	0	1 085	1 085	0	101	101	0	104	104	0	1 088	1 088
42609	3	102	105	0	6	6	0	9	9	3	105	108
43806	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
44006	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	4 405	0	4 405	750	0	750	72	0	72	3 727	0	3 727
45515	648	0	648	60	0	60	56	0	56	644	0	644
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	12 285	0	12 285	1	0	1	45	0	45	12 329	0	12 329
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	53 910	21 571	75 481	53 910	21 571	75 481	0	0	0
47411	982	194	1 176	355	42	397	389	57	446	1 016	209	1 225
47416	0	0	0	30	0	30	349	82	431	319	82	401
47422	3 043	6	3 049	209	1	210	22	0	22	2 856	5	2 861
47425	521	0	521	4	0	4	0	0	0	517	0	517
47426	116	1 001	1 117	116	55	171	0	1 088	1 088	0	2 034	2 034
50620	56	0	56	68	0	68	12	0	12	0	0	0
52406	0	35 929	35 929	0	37 138	37 138	0	1 209	1 209	0	0	0
60301	491	0	491	1 006	0	1 006	760	0	760	245	0	245
60305	5 222	0	5 222	5 012	0	5 012	5 250	0	5 250	5 460	0	5 460
60309	274	0	274	43	0	43	267	0	267	498	0	498
60311	5	0	5	1 731	0	1 731	1 726	0	1 726	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	1 258	0	1 258	9	0	9	455	0	455	1 704	0	1 704
60335	1 020	0	1 020	1 013	0	1 013	1 030	0	1 030	1 037	0	1 037
60414	45 819	0	45 819	0	0	0	223	0	223	46 042	0	46 042
60903	205	0	205	0	0	0	22	0	22	227	0	227
61701	24 377	0	24 377	0	0	0	474	0	474	24 851	0	24 851
70601	189 566	0	189 566	0	0	0	11 830	0	11 830	201 396	0	201 396
70602	0	0	0	120	0	120	166	0	166	46	0	46
70603	628 873	0	628 873	0	0	0	30 029	0	30 029	658 902	0	658 902
Итого по пассиву (баланс)	1 587 608	219 594	1 807 202	556 511	317 867	874 378	546 998	293 792	840 790	1 578 095	195 519	1 773 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 893	0	54 893	564	0	564	571	0	571	54 886	0	54 886
90902	128 898	0	128 898	4 390	0	4 390	360	0	360	132 928	0	132 928
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	433 498	251	433 749	6 000	22	6 022	7 426	14	7 440	432 072	259	432 331
91501	62 888	0	62 888	0	0	0	0	0	0	62 888	0	62 888
91502	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91604	3 020	0	3 020	26	0	26	0	0	0	3 046	0	3 046
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
91803	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
99998	458 453	0	458 453	3 456	0	3 456	21 373	0	21 373	440 536	0	440 536
Итого по активу (баланс)	1 146 324	251	1 146 575	14 436	22	14 458	29 730	14	29 744	1 131 030	259	1 131 289
Пассив
91312	457 020	0	457 020	20 594	0	20 594	3 040	0	3 040	439 466	0	439 466
91316	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
91317	163	0	163	480	0	480	417	0	417	100	0	100
91507	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
99999	688 122	0	688 122	8 372	0	8 372	11 003	0	11 003	690 753	0	690 753
Итого по пассиву (баланс)	1 146 575	0	1 146 575	29 746	0	29 746	14 460	0	14 460	1 131 289	0	1 131 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34	0	34	22 608	19 868	42 476	22 548	19 868	42 416	94	0	94
94101	34	0	34	977	0	977	947	0	947	64	0	64
99996	68	0	68	21 797	21 478	43 275	21 707	21 478	43 185	158	0	158
Итого по активу (баланс)	136	0	136	45 382	41 346	86 728	45 202	41 346	86 548	316	0	316
Пассив
96901	34	0	34	20 697	21 479	42 176	20 727	21 479	42 206	64	0	64
97101	34	0	34	1 010	0	1 010	1 070	0	1 070	94	0	94
99997	68	0	68	23 495	19 868	43 363	23 585	19 868	43 453	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	45 202	41 347	86 549	45 382	41 347	86 729	316	0	316
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	87 138 510,0000	0	0	20 767 650,0000	0	0	30 344 247,0000	0	0	77 561 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 138 510,0000	0	0	20 767 650,0000	0	0	30 344 247,0000	0	0	77 561 913,0000
Пассив
98040	0	0	7 957 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 957 588,0000
98070	0	0	79 180 922,0000	0	0	30 344 247,0000	0	0	20 767 650,0000	0	0	69 604 325,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 138 510,0000	0	0	30 344 247,0000	0	0	20 767 650,0000	0	0	77 561 913,0000

Страница была полезной?