Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 648	0	17 648	0	0	0	0	0	0	17 648	0	17 648
20202	22 584	19 164	41 748	128 668	93 261	221 929	133 681	94 891	228 572	17 571	17 534	35 105
20208	3 033	0	3 033	3 100	0	3 100	3 922	0	3 922	2 211	0	2 211
20209	0	0	0	55 645	16 948	72 593	43 645	16 948	60 593	12 000	0	12 000
30102	59 661	0	59 661	4 705 535	0	4 705 535	4 726 254	0	4 726 254	38 942	0	38 942
30110	4 715	3 249	7 964	5 106	2 850	7 956	7 270	2 260	9 530	2 551	3 839	6 390
30114	0	8 498	8 498	0	209 383	209 383	0	201 950	201 950	0	15 931	15 931
30202	9 881	0	9 881	488	0	488	0	0	0	10 369	0	10 369
30204	10 795	0	10 795	202	0	202	0	0	0	10 997	0	10 997
30210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
30233	779	169	948	14 246	2 159	16 405	13 793	2 121	15 914	1 232	207	1 439
30302	41 819	218	42 037	857	26	883	816	8	824	41 860	236	42 096
30306	80 046	3 750	83 796	361 022	438	361 460	341 000	157	341 157	100 068	4 031	104 099
30413	16 432	0	16 432	299 160	0	299 160	305 027	0	305 027	10 565	0	10 565
30424	0	0	0	313 037	0	313 037	313 037	0	313 037	0	0	0
32002	0	0	0	2 435 000	0	2 435 000	2 399 000	0	2 399 000	36 000	0	36 000
32003	115 000	0	115 000	295 000	0	295 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32201	0	545	545	0	66	66	0	20	20	0	591	591
45105	27 000	0	27 000	0	0	0	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000
45201	36 530	0	36 530	119 748	0	119 748	121 959	0	121 959	34 319	0	34 319
45204	12 798	0	12 798	26 703	0	26 703	5 938	0	5 938	33 563	0	33 563
45206	6 000	30 714	36 714	2 000	3 717	5 717	0	1 110	1 110	8 000	33 321	41 321
45207	289 387	251 713	541 100	43 754	30 184	73 938	50 632	9 681	60 313	282 509	272 216	554 725
45208	670	0	670	0	0	0	60	0	60	610	0	610
45407	1 087	0	1 087	0	0	0	22	0	22	1 065	0	1 065
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	0	1 815	1 815	0	220	220	0	66	66	0	1 969	1 969
45506	14 388	40 774	55 162	2 540	4 932	7 472	1 685	1 563	3 248	15 243	44 143	59 386
45507	8 630	2 877	11 507	0	347	347	241	335	576	8 389	2 889	11 278
45509	401	0	401	286	0	286	256	0	256	431	0	431
45708	60	0	60	31	0	31	80	0	80	11	0	11
45812	5 839	0	5 839	0	0	0	410	0	410	5 429	0	5 429
45814	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	581	0	581	32	0	32	0	0	0	613	0	613
45914	29	0	29	12	0	12	0	0	0	41	0	41
47404	0	0	0	23 353	0	23 353	23 353	0	23 353	0	0	0
47408	0	0	0	122 775	98 311	221 086	122 775	98 311	221 086	0	0	0
47423	602	0	602	50	0	50	72	0	72	580	0	580
47427	421	0	421	200	0	200	415	0	415	206	0	206
50605	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
50606	53	0	53	1 539	0	1 539	1 429	0	1 429	163	0	163
50621	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52503	986	1 548	2 534	8	1 217	1 225	254	261	515	740	2 504	3 244
60302	309	0	309	59	0	59	303	0	303	65	0	65
60306	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
60308	19	0	19	291	0	291	83	0	83	227	0	227
60310	15	0	15	185	0	185	185	0	185	15	0	15
60312	1 935	0	1 935	3 053	0	3 053	3 440	0	3 440	1 548	0	1 548
60323	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60401	185 739	0	185 739	0	0	0	0	0	0	185 739	0	185 739
60411	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
60413	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
60701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1	0	1	63	0	63	64	0	64	0	0	0
61009	310	0	310	83	0	83	83	0	83	310	0	310
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61210	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
61403	4 190	0	4 190	668	0	668	586	0	586	4 272	0	4 272
70606	130 929	0	130 929	15 751	0	15 751	362	0	362	146 318	0	146 318
70607	95	0	95	19	0	19	20	0	20	94	0	94
70608	297 741	0	297 741	58 534	0	58 534	0	0	0	356 275	0	356 275
70611	1 726	0	1 726	626	0	626	0	0	0	2 352	0	2 352
70616	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
Итого по активу (баланс)	1 468 817	365 034	1 833 851	9 592 418	464 059	10 056 477	9 607 141	429 682	10 036 823	1 454 094	399 411	1 853 505
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	141 729	0	141 729	0	0	0	0	0	0	141 729	0	141 729
10609	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	106 572	0	106 572	0	0	0	0	0	0	106 572	0	106 572
30222	0	0	0	0	16 948	16 948	0	16 948	16 948	0	0	0
30232	0	27	27	13 299	2 120	15 419	13 299	2 093	15 392	0	0	0
30301	41 819	218	42 037	816	8	824	857	26	883	41 860	236	42 096
30305	80 046	3 750	83 796	341 000	157	341 157	361 022	438	361 460	100 068	4 031	104 099
30601	16 959	0	16 959	15 587	0	15 587	9 336	0	9 336	10 708	0	10 708
40502	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	208 179	14 828	223 007	1 535 276	324 565	1 859 841	1 431 960	330 025	1 761 985	104 863	20 288	125 151
40703	3 096	0	3 096	5 537	0	5 537	5 094	0	5 094	2 653	0	2 653
40802	9 569	236	9 805	45 696	955	46 651	49 621	733	50 354	13 494	14	13 508
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 181	15	1 196	3 205	1 061	4 266	5 733	1 062	6 795	3 709	16	3 725
40817	3 093	899	3 992	15 834	5 640	21 474	15 154	5 453	20 607	2 413	712	3 125
40820	28	209	237	177	8	185	149	26	175	0	227	227
40821	0	0	0	286	0	286	345	0	345	59	0	59
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42103	25 000	0	25 000	25 208	0	25 208	208	0	208	0	0	0
42301	29 336	20 769	50 105	7 897	36 968	44 865	8 719	24 339	33 058	30 158	8 140	38 298
42304	200	0	200	203	0	203	3	0	3	0	0	0
42305	25 553	77 500	103 053	1 270	2 829	4 099	361	9 359	9 720	24 644	84 030	108 674
42306	36 261	58 515	94 776	169	20 283	20 452	100	6 490	6 590	36 192	44 722	80 914
42307	15 256	37 002	52 258	0	4 805	4 805	0	4 241	4 241	15 256	36 438	51 694
42309	531	553	1 084	7	22	29	7	64	71	531	595	1 126
42314	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
42507	0	99 395	99 395	0	3 812	3 812	0	11 875	11 875	0	107 458	107 458
42601	30	39	69	0	1	1	6	9	15	36	47	83
42606	0	811	811	0	50	50	0	84	84	0	845	845
42607	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42609	5	60	65	0	3	3	0	7	7	5	64	69
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43805	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
43806	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44006	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45115	270	0	270	220	0	220	0	0	0	50	0	50
45215	7 048	0	7 048	522	0	522	1 025	0	1 025	7 551	0	7 551
45515	1 337	0	1 337	175	0	175	108	0	108	1 270	0	1 270
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	7 975	0	7 975	410	0	410	22	0	22	7 587	0	7 587
45918	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
47407	0	0	0	69 261	151 528	220 789	69 261	151 528	220 789	0	0	0
47411	1 515	2 267	3 782	102	516	618	307	693	1 000	1 720	2 444	4 164
47416	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47422	1 003	1	1 004	8	1	9	1	0	1	996	0	996
47425	1 434	0	1 434	1 173	0	1 173	473	0	473	734	0	734
47426	0	1 305	1 305	0	1 504	1 504	0	199	199	0	0	0
50620	105	0	105	11	0	11	11	0	11	105	0	105
52302	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
52304	31 406	0	31 406	0	0	0	0	0	0	31 406	0	31 406
52305	0	0	0	0	253	253	0	26 875	26 875	0	26 622	26 622
52306	0	43 494	43 494	0	1 572	1 572	0	5 263	5 263	0	47 185	47 185
52406	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
60301	278	0	278	2 562	0	2 562	4 027	0	4 027	1 743	0	1 743
60305	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
60309	580	0	580	762	0	762	263	0	263	81	0	81
60311	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60313	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	41 824	0	41 824	0	0	0	215	0	215	42 039	0	42 039
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61304	171	0	171	30	0	30	27	0	27	168	0	168
61701	21 985	0	21 985	0	0	0	0	0	0	21 985	0	21 985
70601	142 205	0	142 205	1	0	1	18 010	0	18 010	160 214	0	160 214
70602	935	0	935	11	0	11	11	0	11	935	0	935
70603	297 726	0	297 726	0	0	0	59 358	0	59 358	357 084	0	357 084
Итого по пассиву (баланс)	1 471 958	361 893	1 833 851	2 113 390	575 609	2 688 999	2 110 823	597 830	2 708 653	1 469 391	384 114	1 853 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 405	0	31 405	0	0	0	0	0	0	31 405	0	31 405
90901	5 989	0	5 989	3 849	0	3 849	2 137	0	2 137	7 701	0	7 701
90902	31 194	0	31 194	30 886	0	30 886	35 600	0	35 600	26 480	0	26 480
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 413 517	29 298	1 442 815	1 922	3 477	5 399	27 628	1 155	28 783	1 387 811	31 620	1 419 431
91501	12 076	0	12 076	0	0	0	0	0	0	12 076	0	12 076
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	1 848	0	1 848	106	0	106	11	0	11	1 943	0	1 943
91704	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91802	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	1 514 573	0	1 514 573	298 797	0	298 797	273 582	0	273 582	1 539 788	0	1 539 788
Итого по активу (баланс)	3 016 017	29 298	3 045 315	335 560	3 477	339 037	338 958	1 155	340 113	3 012 619	31 620	3 044 239
Пассив
91003	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	0	41 016	41 016	0	1 725	1 725	0	30 808	30 808	0	70 099	70 099
91312	700 954	646 539	1 347 493	1 707	23 445	25 152	13 897	78 184	92 081	713 144	701 278	1 414 422
91315	59 678	0	59 678	50 000	0	50 000	0	0	0	9 678	0	9 678
91316	870	5 882	6 752	46 034	213	46 247	46 274	712	46 986	1 110	6 381	7 491
91317	40 857	0	40 857	149 769	0	149 769	128 233	0	128 233	19 321	0	19 321
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	1 530 742	0	1 530 742	65 834	0	65 834	39 543	0	39 543	1 504 451	0	1 504 451
Итого по пассиву (баланс)	2 351 878	693 437	3 045 315	314 034	25 383	339 417	228 637	109 704	338 341	2 266 481	777 758	3 044 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105	0	105	1 387	3 779	5 166	1 331	3 779	5 110	161	0	161
94101	236	0	236	1 442	0	1 442	1 436	0	1 436	242	0	242
99996	339	0	339	6 523	0	6 523	6 460	0	6 460	402	0	402
Итого по активу (баланс)	680	0	680	9 352	3 779	13 131	9 227	3 779	13 006	805	0	805
Пассив
96901	236	0	236	5 123	0	5 123	5 128	0	5 128	241	0	241
97101	104	0	104	1 337	0	1 337	1 394	0	1 394	161	0	161
99997	340	0	340	6 545	0	6 545	6 608	0	6 608	403	0	403
Итого по пассиву (баланс)	680	0	680	13 005	0	13 005	13 130	0	13 130	805	0	805
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	87 343 711,0000	0	0	5 634 660,0000	0	0	6 376 080,0000	0	0	86 602 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 343 715,0000	0	0	5 634 663,0000	0	0	6 376 080,0000	0	0	86 602 298,0000
Пассив
98040	0	0	6 039 651,0000	0	0	210,0000	0	0	0,0000	0	0	6 039 441,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 324 800,0000	0	0	12 324 800,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81 304 064,0000	0	0	6 707 260,0000	0	0	5 966 053,0000	0	0	80 562 857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 343 715,0000	0	0	19 032 270,0000	0	0	18 290 853,0000	0	0	86 602 298,0000

Страница была полезной?