Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	290	0	290	52	0	52	76	0	76	266	0	266
20202	12 039	29 491	41 530	167 178	244 261	411 439	160 717	252 101	412 818	18 500	21 651	40 151
20208	3 425	423	3 848	8 840	446	9 286	9 180	869	10 049	3 085	0	3 085
20209	0	0	0	40 180	16 314	56 494	30 680	16 314	46 994	9 500	0	9 500
30102	81 028	0	81 028	5 730 594	0	5 730 594	5 778 975	0	5 778 975	32 647	0	32 647
30110	7 010	6 470	13 480	7 632	7 308	14 940	7 769	6 430	14 199	6 873	7 348	14 221
30114	0	23 011	23 011	0	240 845	240 845	0	238 434	238 434	0	25 422	25 422
30202	22 012	0	22 012	0	0	0	4 830	0	4 830	17 182	0	17 182
30204	12 839	0	12 839	0	0	0	815	0	815	12 024	0	12 024
30221	0	0	0	2 493 600	1 232	2 494 832	2 493 600	1 232	2 494 832	0	0	0
30233	1 695	839	2 534	12 897	3 934	16 831	13 827	4 182	18 009	765	591	1 356
30302	38 327	214	38 541	889	11	900	841	11	852	38 375	214	38 589
30306	137 937	3 723	141 660	1 324 030	197	1 324 227	1 375 000	189	1 375 189	86 967	3 731	90 698
30413	9 117	0	9 117	172 710	0	172 710	176 837	0	176 837	4 990	0	4 990
30424	0	0	0	183 307	0	183 307	183 307	0	183 307	0	0	0
31902	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	1 640 000	0	1 640 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0
32201	0	536	536	0	27	27	0	28	28	0	535	535
45201	41 114	0	41 114	171 162	0	171 162	177 735	0	177 735	34 541	0	34 541
45204	6 018	0	6 018	8 000	0	8 000	9 018	0	9 018	5 000	0	5 000
45205	0	0	0	7 500	7 473	14 973	0	47	47	7 500	7 426	14 926
45206	13 000	23 018	36 018	0	1 176	1 176	0	1 169	1 169	13 000	23 025	36 025
45207	290 246	200 936	491 182	20 740	32 188	52 928	9 560	11 582	21 142	301 426	221 542	522 968
45208	970	0	970	0	0	0	60	0	60	910	0	910
45406	11 000	0	11 000	0	0	0	10 643	0	10 643	357	0	357
45407	1 196	0	1 196	0	0	0	22	0	22	1 174	0	1 174
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	1 089	1 784	2 873	0	92	92	519	91	610	570	1 785	2 355
45506	20 505	61 234	81 739	1 310	3 128	4 438	1 353	3 193	4 546	20 462	61 169	81 631
45507	3 111	825	3 936	1 300	40	1 340	189	193	382	4 222	672	4 894
45509	416	0	416	228	0	228	164	0	164	480	0	480
45708	16	0	16	9	0	9	0	0	0	25	0	25
45812	5 839	0	5 839	2 059	0	2 059	60	0	60	7 838	0	7 838
45814	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45815	645	0	645	12	0	12	83	0	83	574	0	574
45915	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47404	0	0	0	27 059	0	27 059	27 059	0	27 059	0	0	0
47408	0	0	0	64 848	66 405	131 253	64 848	66 405	131 253	0	0	0
47417	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
47423	346	0	346	463	8 756	9 219	200	8 756	8 956	609	0	609
47427	370	0	370	418	0	418	371	0	371	417	0	417
50207	40 809	0	40 809	284	0	284	6	0	6	41 087	0	41 087
50605	372	0	372	699	0	699	558	0	558	513	0	513
50606	3 353	0	3 353	156	0	156	155	0	155	3 354	0	3 354
50621	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
51405	0	36 293	36 293	0	1 868	1 868	0	38 161	38 161	0	0	0
52503	0	2 282	2 282	0	116	116	0	265	265	0	2 133	2 133
60302	755	0	755	138	0	138	102	0	102	791	0	791
60306	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60308	33	0	33	118	0	118	144	0	144	7	0	7
60310	15	0	15	160	0	160	160	0	160	15	0	15
60312	1 808	0	1 808	4 061	0	4 061	3 851	0	3 851	2 018	0	2 018
60323	161	0	161	0	0	0	14	0	14	147	0	147
60401	185 648	0	185 648	0	0	0	0	0	0	185 648	0	185 648
60411	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
60413	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
60701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61009	310	0	310	90	0	90	88	0	88	312	0	312
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61210	0	0	0	37 369	0	37 369	37 369	0	37 369	0	0	0
61403	4 046	0	4 046	1 312	0	1 312	369	0	369	4 989	0	4 989
70606	44 526	0	44 526	17 407	0	17 407	6	0	6	61 927	0	61 927
70607	173	0	173	121	0	121	25	0	25	269	0	269
70608	114 647	0	114 647	39 311	0	39 311	0	0	0	153 958	0	153 958
70611	1 101	0	1 101	0	0	0	92	0	92	1 009	0	1 009
Итого по активу (баланс)	1 304 340	391 079	1 695 419	12 507 739	635 817	13 143 556	12 671 197	649 652	13 320 849	1 140 882	377 244	1 518 126
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	141 729	0	141 729	0	0	0	0	0	0	141 729	0	141 729
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	101 655	0	101 655	0	0	0	0	0	0	101 655	0	101 655
30222	0	0	0	0	7 134	7 134	0	7 134	7 134	0	0	0
30232	0	0	0	13 623	4 161	17 784	13 623	4 161	17 784	0	0	0
30301	38 327	214	38 541	841	11	852	889	11	900	38 375	214	38 589
30305	137 937	3 723	141 660	1 375 000	189	1 375 189	1 324 030	197	1 324 227	86 967	3 731	90 698
30601	8 943	0	8 943	18 437	0	18 437	14 480	0	14 480	4 986	0	4 986
31302	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	50 425	50 425	0	50 425	50 425	0	0	0
40502	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	310 290	15 860	326 150	1 288 659	244 575	1 533 234	1 127 900	236 654	1 364 554	149 531	7 939	157 470
40703	2 390	0	2 390	5 889	375	6 264	9 661	740	10 401	6 162	365	6 527
40802	10 351	0	10 351	93 642	38	93 680	94 171	113	94 284	10 880	75	10 955
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	11 998	16	12 014	9 866	3 037	12 903	5 729	4 286	10 015	7 861	1 265	9 126
40817	6 260	1 218	7 478	22 725	8 309	31 034	20 070	8 243	28 313	3 605	1 152	4 757
40820	9	208	217	32	14	46	24	11	35	1	205	206
40821	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	33 205	79 591	112 796	15 699	28 087	43 786	15 408	19 771	35 179	32 914	71 275	104 189
42304	1 876	0	1 876	1 705	0	1 705	629	0	629	800	0	800
42305	54 545	15 725	70 270	10 802	2 543	13 345	3 085	1 233	4 318	46 828	14 415	61 243
42306	37 004	65 359	102 363	2 779	5 280	8 059	9 287	5 249	14 536	43 512	65 328	108 840
42307	13 526	39 409	52 935	0	2 390	2 390	450	2 493	2 943	13 976	39 512	53 488
42309	518	536	1 054	9	27	36	4	28	32	513	537	1 050
42313	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42507	0	98 047	98 047	0	4 969	4 969	0	5 079	5 079	0	98 157	98 157
42601	23	35	58	0	6	6	6	6	12	29	35	64
42605	0	736	736	0	36	36	0	43	43	0	743	743
42606	0	902	902	0	134	134	0	56	56	0	824	824
42607	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42609	5	59	64	0	3	3	0	3	3	5	59	64
43801	557	0	557	2	0	2	0	0	0	555	0	555
43806	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44006	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45215	7 891	0	7 891	2 286	0	2 286	2 703	0	2 703	8 308	0	8 308
45515	138	0	138	9	0	9	1 170	0	1 170	1 299	0	1 299
45818	5 830	0	5 830	60	0	60	12	0	12	5 782	0	5 782
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	39 442	91 695	131 137	39 442	91 695	131 137	0	0	0
47411	3 361	1 140	4 501	1 109	247	1 356	453	408	861	2 705	1 301	4 006
47416	1	0	1	283	365	648	292	365	657	10	0	10
47422	858	0	858	1	0	1	80	1	81	937	1	938
47425	3 074	0	3 074	1 822	0	1 822	843	0	843	2 095	0	2 095
47426	82	0	82	0	0	0	47	625	672	129	625	754
50220	290	0	290	76	0	76	52	0	52	266	0	266
50620	1 119	0	1 119	19	0	19	115	0	115	1 215	0	1 215
52306	0	42 754	42 754	0	2 171	2 171	0	2 184	2 184	0	42 767	42 767
60301	1 920	0	1 920	3 462	0	3 462	2 125	0	2 125	583	0	583
60305	0	0	0	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	287	0	287	326	0	326
60311	0	0	0	1 063	0	1 063	1 076	0	1 076	13	0	13
60313	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	161	0	161	14	0	14	0	0	0	147	0	147
60601	40 732	0	40 732	0	0	0	225	0	225	40 957	0	40 957
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61304	152	0	152	29	0	29	56	0	56	179	0	179
70601	50 919	0	50 919	4	0	4	19 317	0	19 317	70 232	0	70 232
70602	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
70603	115 545	0	115 545	0	0	0	39 361	0	39 361	154 906	0	154 906
70801	8 671	0	8 671	0	0	0	0	0	0	8 671	0	8 671
Итого по пассиву (баланс)	1 329 887	365 532	1 695 419	2 938 675	456 221	3 394 896	2 776 389	441 214	3 217 603	1 167 601	350 525	1 518 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 623	0	5 623	1 588	0	1 588	1 434	0	1 434	5 777	0	5 777
90902	23 233	0	23 233	14 491	0	14 491	10 233	0	10 233	27 491	0	27 491
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 045 767	50 145	1 095 912	77 688	2 512	80 200	28 013	21 081	49 094	1 095 442	31 576	1 127 018
91501	26 308	0	26 308	0	0	0	0	0	0	26 308	0	26 308
91502	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91604	1 473	0	1 473	74	0	74	19	0	19	1 528	0	1 528
91704	357	0	357	0	0	0	12	0	12	345	0	345
91802	4 224	0	4 224	0	0	0	167	0	167	4 057	0	4 057
91803	717	0	717	14	0	14	14	0	14	717	0	717
99998	1 542 345	0	1 542 345	313 114	0	313 114	257 985	0	257 985	1 597 474	0	1 597 474
Итого по активу (баланс)	2 650 633	50 145	2 700 778	406 969	2 512	409 481	297 878	21 081	318 959	2 759 724	31 576	2 791 300
Пассив
91311	0	40 318	40 318	0	2 047	2 047	0	2 060	2 060	0	40 331	40 331
91312	709 043	635 653	1 344 696	14 208	32 269	46 477	66 070	32 497	98 567	760 905	635 881	1 396 786
91315	59 678	0	59 678	0	0	0	0	0	0	59 678	0	59 678
91316	42	29 906	29 948	10	6 769	6 779	0	1 245	1 245	32	24 382	24 414
91317	48 928	0	48 928	202 681	0	202 681	211 241	0	211 241	57 488	0	57 488
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	1 158 433	0	1 158 433	60 768	0	60 768	96 161	0	96 161	1 193 826	0	1 193 826
Итого по пассиву (баланс)	1 994 901	705 877	2 700 778	277 667	41 085	318 752	373 472	35 802	409 274	2 090 706	700 594	2 791 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24	0	24	768	0	768	705	0	705	87	0	87
94101	0	0	0	925	0	925	861	0	861	64	0	64
99996	24	0	24	1 692	0	1 692	1 566	0	1 566	150	0	150
Итого по активу (баланс)	48	0	48	3 385	0	3 385	3 132	0	3 132	301	0	301
Пассив
96901	0	0	0	854	0	854	919	0	919	65	0	65
97101	24	0	24	711	0	711	772	0	772	85	0	85
99997	24	0	24	1 566	0	1 566	1 693	0	1 693	151	0	151
Итого по пассиву (баланс)	48	0	48	3 131	0	3 131	3 384	0	3 384	301	0	301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	102 645 647,0000	0	0	63 410 390,0000	0	0	59 891 216,0000	0	0	106 164 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 645 653,0000	0	0	63 410 390,0000	0	0	59 891 218,0000	0	0	106 164 825,0000
Пассив
98040	0	0	6 339 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 339 431,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	132 673 386,0000	0	0	132 673 386,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	96 306 220,0000	0	0	69 267 596,0000	0	0	72 786 770,0000	0	0	99 825 394,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 645 653,0000	0	0	201 940 984,0000	0	0	205 460 156,0000	0	0	106 164 825,0000

Страница была полезной?