Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
20202	41 742	0	41 742	373 563	0	373 563	363 575	0	363 575	51 730	0	51 730
20208	3 126	0	3 126	16 682	0	16 682	16 053	0	16 053	3 755	0	3 755
20209	3 933	0	3 933	309 970	0	309 970	307 486	0	307 486	6 417	0	6 417
30102	110 329	0	110 329	2 128 007	0	2 128 007	2 082 010	0	2 082 010	156 326	0	156 326
30110	311	0	311	838	0	838	1 080	0	1 080	69	0	69
30202	9 480	0	9 480	443	0	443	0	0	0	9 923	0	9 923
30302	0	0	0	8 669	0	8 669	8 598	0	8 598	71	0	71
30306	6 553	0	6 553	23 909	0	23 909	23 844	0	23 844	6 618	0	6 618
45201	900	0	900	300	0	300	300	0	300	900	0	900
45204	950	0	950	0	0	0	500	0	500	450	0	450
45206	1 859	0	1 859	5 000	0	5 000	0	0	0	6 859	0	6 859
45207	7 295	0	7 295	800	0	800	0	0	0	8 095	0	8 095
45406	346	0	346	0	0	0	33	0	33	313	0	313
45408	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	4 800	0	4 800	0	0	0	300	0	300	4 500	0	4 500
45505	65 415	0	65 415	0	0	0	3 856	0	3 856	61 559	0	61 559
45506	368 854	0	368 854	23 040	0	23 040	19 654	0	19 654	372 240	0	372 240
45507	191 640	0	191 640	18 600	0	18 600	36	0	36	210 204	0	210 204
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 188	0	30 188	0	0	0	5	0	5	30 183	0	30 183
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	13 270	0	13 270	10 454	0	10 454	16 141	0	16 141	7 583	0	7 583
47802	1 282	0	1 282	0	0	0	4	0	4	1 278	0	1 278
60302	1 961	0	1 961	32	0	32	32	0	32	1 961	0	1 961
60306	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60308	499	0	499	48	0	48	82	0	82	465	0	465
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	1 703	0	1 703	2 162	0	2 162	2 066	0	2 066	1 799	0	1 799
60323	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60401	19 598	0	19 598	30	0	30	0	0	0	19 628	0	19 628
60701	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	3	0	3	61	0	61	60	0	60	4	0	4
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	434	0	434	46	0	46	39	0	39	441	0	441
61702	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
70606	621 869	0	621 869	9 577	0	9 577	621 869	0	621 869	9 577	0	9 577
70611	891	0	891	0	0	0	891	0	891	0	0	0
70706	0	0	0	622 369	0	622 369	0	0	0	622 369	0	622 369
70711	0	0	0	891	0	891	0	0	0	891	0	891
Итого по активу (баланс)	1 528 436	0	1 528 436	3 556 033	0	3 556 033	3 469 057	0	3 469 057	1 615 412	0	1 615 412
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	35	0	35	839	0	839	838	0	838	34	0	34
30301	0	0	0	8 598	0	8 598	8 669	0	8 669	71	0	71
30305	6 553	0	6 553	23 844	0	23 844	23 909	0	23 909	6 618	0	6 618
40702	135 495	0	135 495	2 498 239	0	2 498 239	2 566 178	0	2 566 178	203 434	0	203 434
40703	10 637	0	10 637	18 941	0	18 941	14 724	0	14 724	6 420	0	6 420
40802	6 731	0	6 731	50 722	0	50 722	51 359	0	51 359	7 368	0	7 368
40821	7	0	7	1 111	0	1 111	1 109	0	1 109	5	0	5
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40907	0	0	0	70 756	0	70 756	71 028	0	71 028	272	0	272
40911	4 126	0	4 126	178 078	0	178 078	180 322	0	180 322	6 370	0	6 370
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	4 055	0	4 055	25	0	25	1 015	0	1 015	5 045	0	5 045
45415	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45515	313 233	0	313 233	4 688	0	4 688	2 593	0	2 593	311 138	0	311 138
45818	31 886	0	31 886	5	0	5	0	0	0	31 881	0	31 881
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	669	0	669	2 212	0	2 212	4 785	0	4 785	3 242	0	3 242
47422	341	0	341	3 744	0	3 744	3 702	0	3 702	299	0	299
47425	4 747	0	4 747	1 022	0	1 022	1 019	0	1 019	4 744	0	4 744
47426	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	1 282	0	1 282	4	0	4	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	16 158	0	16 158	50	0	50	0	0	0	16 108	0	16 108
52304	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
52305	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
52306	25 311	0	25 311	0	0	0	250	0	250	25 561	0	25 561
52406	353	0	353	2	0	2	0	0	0	351	0	351
52501	2 737	0	2 737	6	0	6	412	0	412	3 143	0	3 143
60301	356	0	356	134	0	134	525	0	525	747	0	747
60305	0	0	0	605	0	605	1 233	0	1 233	628	0	628
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	4 052	0	4 052	1 400	0	1 400	1 660	0	1 660	4 312	0	4 312
60322	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
60324	614	0	614	35	0	35	3	0	3	582	0	582
60601	9 481	0	9 481	0	0	0	328	0	328	9 809	0	9 809
70601	653 391	0	653 391	653 391	0	653 391	16 276	0	16 276	16 276	0	16 276
70615	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	653 478	0	653 478	653 476	0	653 476
70715	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375
Итого по пассиву (баланс)	1 528 436	0	1 528 436	3 521 683	0	3 521 683	3 608 659	0	3 608 659	1 615 412	0	1 615 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	24 566	0	24 566	27 600	0	27 600	0	0	0	52 166	0	52 166
90901	933	0	933	2 741	0	2 741	2 585	0	2 585	1 089	0	1 089
90902	544 067	0	544 067	71 829	0	71 829	81 532	0	81 532	534 364	0	534 364
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	477 301	0	477 301	33 338	0	33 338	8 018	0	8 018	502 621	0	502 621
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 382	0	3 382	243	0	243	56	0	56	3 569	0	3 569
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	573 595	0	573 595	62 427	0	62 427	11 003	0	11 003	625 019	0	625 019
Итого по активу (баланс)	1 625 864	0	1 625 864	198 178	0	198 178	103 194	0	103 194	1 720 848	0	1 720 848
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91311	24 566	0	24 566	0	0	0	27 600	0	27 600	52 166	0	52 166
91312	484 882	0	484 882	4 460	0	4 460	29 084	0	29 084	509 506	0	509 506
91316	205	0	205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	205	0	205
91317	5 264	0	5 264	1 100	0	1 100	300	0	300	4 464	0	4 464
91507	58 678	0	58 678	0	0	0	0	0	0	58 678	0	58 678
99999	1 052 269	0	1 052 269	92 191	0	92 191	135 751	0	135 751	1 095 829	0	1 095 829
Итого по пассиву (баланс)	1 625 864	0	1 625 864	103 194	0	103 194	198 178	0	198 178	1 720 848	0	1 720 848

Страница была полезной?