Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
20202	58 276	0	58 276	497 294	0	497 294	474 708	0	474 708	80 862	0	80 862
20208	4 214	0	4 214	20 395	0	20 395	20 891	0	20 891	3 718	0	3 718
20209	4 797	0	4 797	423 656	0	423 656	424 064	0	424 064	4 389	0	4 389
30102	259 406	0	259 406	3 722 693	0	3 722 693	3 848 547	0	3 848 547	133 552	0	133 552
30110	159	0	159	251	0	251	280	0	280	130	0	130
30202	8 259	0	8 259	1 785	0	1 785	0	0	0	10 044	0	10 044
30302	123 155	0	123 155	69 895	0	69 895	13 342	0	13 342	179 708	0	179 708
30306	116 666	0	116 666	110 099	0	110 099	56 786	0	56 786	169 979	0	169 979
45201	910	0	910	850	0	850	910	0	910	850	0	850
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	1 609	0	1 609	0	0	0	750	0	750	859	0	859
45207	9 195	0	9 195	2 500	0	2 500	450	0	450	11 245	0	11 245
45406	946	0	946	0	0	0	533	0	533	413	0	413
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45504	7 200	0	7 200	1 300	0	1 300	2 700	0	2 700	5 800	0	5 800
45505	121 187	0	121 187	550	0	550	17 550	0	17 550	104 187	0	104 187
45506	368 357	0	368 357	13 100	0	13 100	9 637	0	9 637	371 820	0	371 820
45507	107 093	0	107 093	1 000	0	1 000	4 030	0	4 030	104 063	0	104 063
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 279	0	30 279	0	0	0	9	0	9	30 270	0	30 270
45912	56	0	56	0	0	0	3	0	3	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	7 200	0	7 200	21 596	0	21 596	20 907	0	20 907	7 889	0	7 889
47802	1 286	0	1 286	0	0	0	4	0	4	1 282	0	1 282
60302	1 015	0	1 015	1 049	0	1 049	45	0	45	2 019	0	2 019
60306	5	0	5	389	0	389	391	0	391	3	0	3
60308	481	0	481	129	0	129	134	0	134	476	0	476
60310	45	0	45	150	0	150	195	0	195	0	0	0
60312	1 775	0	1 775	2 537	0	2 537	2 965	0	2 965	1 347	0	1 347
60323	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	19 182	0	19 182	72	0	72	0	0	0	19 254	0	19 254
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	311	0	311	187	0	187	495	0	495	3	0	3
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	525	0	525	20	0	20	41	0	41	504	0	504
61702	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
70606	447 097	0	447 097	37 879	0	37 879	73	0	73	484 903	0	484 903
70611	1 857	0	1 857	0	0	0	966	0	966	891	0	891
Итого по активу (баланс)	1 718 265	0	1 718 265	4 932 475	0	4 932 475	4 901 505	0	4 901 505	1 749 235	0	1 749 235
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	65	0	65	277	0	277	251	0	251	39	0	39
30301	123 155	0	123 155	13 342	0	13 342	69 895	0	69 895	179 708	0	179 708
30305	116 666	0	116 666	56 786	0	56 786	110 099	0	110 099	169 979	0	169 979
40702	296 745	0	296 745	4 948 901	0	4 948 901	4 821 618	0	4 821 618	169 462	0	169 462
40703	5 517	0	5 517	16 607	0	16 607	16 521	0	16 521	5 431	0	5 431
40802	7 882	0	7 882	59 172	0	59 172	58 710	0	58 710	7 420	0	7 420
40821	58	0	58	5 859	0	5 859	5 821	0	5 821	20	0	20
40903	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40905	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40911	4 900	0	4 900	228 522	0	228 522	228 677	0	228 677	5 055	0	5 055
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	48 600	0	48 600	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000	64 600	0	64 600
45215	6 703	0	6 703	1 200	0	1 200	125	0	125	5 628	0	5 628
45415	377	0	377	320	0	320	455	0	455	512	0	512
45515	321 595	0	321 595	20 021	0	20 021	26 353	0	26 353	327 927	0	327 927
45818	31 977	0	31 977	9	0	9	0	0	0	31 968	0	31 968
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	1	0	1	11 626	0	11 626	11 654	0	11 654	29	0	29
47422	593	0	593	10 950	0	10 950	10 864	0	10 864	507	0	507
47425	8 191	0	8 191	7 922	0	7 922	4 145	0	4 145	4 414	0	4 414
47426	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
47804	1 286	0	1 286	4	0	4	0	0	0	1 282	0	1 282
52301	14 528	0	14 528	210	0	210	4 720	0	4 720	19 038	0	19 038
52303	579	0	579	579	0	579	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52305	1 310	0	1 310	630	0	630	50	0	50	730	0	730
52306	77 929	0	77 929	14 211	0	14 211	0	0	0	63 718	0	63 718
52406	117	0	117	14 273	0	14 273	14 273	0	14 273	117	0	117
52501	5 313	0	5 313	801	0	801	657	0	657	5 169	0	5 169
60301	769	0	769	563	0	563	566	0	566	772	0	772
60305	658	0	658	1 315	0	1 315	1 365	0	1 365	708	0	708
60307	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	3 530	0	3 530	955	0	955	1 063	0	1 063	3 638	0	3 638
60322	1 268	0	1 268	3	0	3	634	0	634	1 899	0	1 899
60324	605	0	605	8	0	8	0	0	0	597	0	597
60601	8 537	0	8 537	0	0	0	324	0	324	8 861	0	8 861
70601	446 460	0	446 460	4	0	4	41 100	0	41 100	487 556	0	487 556
70615	2 149	0	2 149	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
Итого по пассиву (баланс)	1 718 265	0	1 718 265	5 427 367	0	5 427 367	5 458 337	0	5 458 337	1 749 235	0	1 749 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	77 040	0	77 040	0	0	0	29 100	0	29 100	47 940	0	47 940
90901	2 883	0	2 883	3 139	0	3 139	5 119	0	5 119	903	0	903
90902	523 076	0	523 076	26 631	0	26 631	25 941	0	25 941	523 766	0	523 766
91202	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	508 991	0	508 991	26 110	0	26 110	25 344	0	25 344	509 757	0	509 757
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 683	0	3 683	257	0	257	564	0	564	3 376	0	3 376
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	655 921	0	655 921	14 865	0	14 865	62 466	0	62 466	608 320	0	608 320
Итого по активу (баланс)	1 773 934	0	1 773 934	71 002	0	71 002	148 854	0	148 854	1 696 082	0	1 696 082
Пассив
91003	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
91311	71 791	0	71 791	29 100	0	29 100	0	0	0	42 691	0	42 691
91312	518 415	0	518 415	14 431	0	14 431	6 170	0	6 170	510 154	0	510 154
91315	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
91316	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91317	10 954	0	10 954	17 150	0	17 150	6 910	0	6 910	714	0	714
91507	48 713	0	48 713	0	0	0	0	0	0	48 713	0	48 713
99999	1 118 013	0	1 118 013	86 326	0	86 326	56 075	0	56 075	1 087 762	0	1 087 762
Итого по пассиву (баланс)	1 773 934	0	1 773 934	148 792	0	148 792	70 940	0	70 940	1 696 082	0	1 696 082

Страница была полезной?