Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 592	0	106 592	410 022	0	410 022	351 072	0	351 072	165 542	0	165 542
20208	3 848	0	3 848	19 998	0	19 998	20 153	0	20 153	3 693	0	3 693
20209	3 379	0	3 379	332 111	0	332 111	329 649	0	329 649	5 841	0	5 841
30102	192 980	0	192 980	2 466 392	0	2 466 392	2 459 422	0	2 459 422	199 950	0	199 950
30110	550	0	550	283	0	283	506	0	506	327	0	327
30202	13 055	0	13 055	0	0	0	1 891	0	1 891	11 164	0	11 164
30233	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
30302	0	0	0	26 917	0	26 917	24 158	0	24 158	2 759	0	2 759
30306	1 795	0	1 795	46 424	0	46 424	45 032	0	45 032	3 187	0	3 187
45201	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	3 764	0	3 764	0	0	0	300	0	300	3 464	0	3 464
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
45407	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45503	40 450	0	40 450	0	0	0	750	0	750	39 700	0	39 700
45504	34 033	0	34 033	3 850	0	3 850	20 703	0	20 703	17 180	0	17 180
45505	77 882	0	77 882	5 330	0	5 330	2 714	0	2 714	80 498	0	80 498
45506	230 345	0	230 345	3 300	0	3 300	23 373	0	23 373	210 272	0	210 272
45507	71 643	0	71 643	0	0	0	0	0	0	71 643	0	71 643
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 703	0	10 703	0	0	0	2	0	2	10 701	0	10 701
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	12 118	0	12 118	15 924	0	15 924	21 073	0	21 073	6 969	0	6 969
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
60302	764	0	764	73	0	73	42	0	42	795	0	795
60306	14	0	14	375	0	375	375	0	375	14	0	14
60308	415	0	415	67	0	67	54	0	54	428	0	428
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	1 471	0	1 471	2 123	0	2 123	2 341	0	2 341	1 253	0	1 253
60323	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60401	14 283	0	14 283	129	0	129	0	0	0	14 412	0	14 412
60701	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61008	3	0	3	131	0	131	130	0	130	4	0	4
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	415	0	415	210	0	210	32	0	32	593	0	593
70606	414 868	0	414 868	41 837	0	41 837	414 868	0	414 868	41 837	0	41 837
70611	2 553	0	2 553	220	0	220	2 553	0	2 553	220	0	220
70706	0	0	0	415 249	0	415 249	2	0	2	415 247	0	415 247
70711	0	0	0	2 553	0	2 553	0	0	0	2 553	0	2 553
Итого по активу (баланс)	1 249 676	0	1 249 676	3 794 165	0	3 794 165	3 721 842	0	3 721 842	1 321 999	0	1 321 999
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	56	0	56	609	0	609	576	0	576	23	0	23
30301	0	0	0	24 158	0	24 158	26 917	0	26 917	2 759	0	2 759
30305	1 795	0	1 795	45 032	0	45 032	46 424	0	46 424	3 187	0	3 187
40702	148 147	0	148 147	3 208 899	0	3 208 899	3 242 991	0	3 242 991	182 239	0	182 239
40703	8 139	0	8 139	6 597	0	6 597	4 727	0	4 727	6 269	0	6 269
40802	21 724	0	21 724	56 537	0	56 537	43 731	0	43 731	8 918	0	8 918
40821	79	0	79	12 107	0	12 107	12 140	0	12 140	112	0	112
40903	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
40905	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40911	4 024	0	4 024	193 378	0	193 378	195 721	0	195 721	6 367	0	6 367
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
45215	5 527	0	5 527	415	0	415	540	0	540	5 652	0	5 652
45415	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45515	308 565	0	308 565	31 796	0	31 796	34 521	0	34 521	311 290	0	311 290
45818	11 392	0	11 392	2	0	2	0	0	0	11 390	0	11 390
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47416	28	0	28	713	0	713	935	0	935	250	0	250
47422	602	0	602	1 722	0	1 722	1 677	0	1 677	557	0	557
47425	7 923	0	7 923	2 320	0	2 320	2 163	0	2 163	7 766	0	7 766
47426	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	19 934	0	19 934	4 200	0	4 200	100	0	100	15 834	0	15 834
52303	205	0	205	105	0	105	0	0	0	100	0	100
52304	17 100	0	17 100	100	0	100	0	0	0	17 000	0	17 000
52305	11 081	0	11 081	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081
52306	28 848	0	28 848	0	0	0	5 100	0	5 100	33 948	0	33 948
52406	1 561	0	1 561	111	0	111	117	0	117	1 567	0	1 567
52501	2 096	0	2 096	34	0	34	475	0	475	2 537	0	2 537
60301	349	0	349	351	0	351	706	0	706	704	0	704
60305	0	0	0	550	0	550	1 159	0	1 159	609	0	609
60307	0	0	0	44	0	44	45	0	45	1	0	1
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	3 903	0	3 903	1 639	0	1 639	1 387	0	1 387	3 651	0	3 651
60322	2 514	0	2 514	1 903	0	1 903	584	0	584	1 195	0	1 195
60324	498	0	498	2	0	2	27	0	27	523	0	523
60601	6 853	0	6 853	0	0	0	215	0	215	7 068	0	7 068
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	420 356	0	420 356	420 470	0	420 470	42 674	0	42 674	42 560	0	42 560
70701	0	0	0	0	0	0	420 465	0	420 465	420 465	0	420 465
Итого по пассиву (баланс)	1 249 676	0	1 249 676	4 014 402	0	4 014 402	4 086 725	0	4 086 725	1 321 999	0	1 321 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	22 250	0	22 250	0	0	0	17 000	0	17 000	5 250	0	5 250
90901	661	0	661	6 787	0	6 787	6 814	0	6 814	634	0	634
90902	519 933	0	519 933	30 375	0	30 375	25 420	0	25 420	524 888	0	524 888
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	356 978	0	356 978	14 740	0	14 740	38 824	0	38 824	332 894	0	332 894
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 367	0	3 367	134	0	134	31	0	31	3 470	0	3 470
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	518 223	0	518 223	18 792	0	18 792	47 021	0	47 021	489 994	0	489 994
Итого по активу (баланс)	1 423 432	0	1 423 432	70 828	0	70 828	135 110	0	135 110	1 359 150	0	1 359 150
Пассив
91311	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
91312	433 964	0	433 964	19 516	0	19 516	13 042	0	13 042	427 490	0	427 490
91315	13 371	0	13 371	7 495	0	7 495	150	0	150	6 026	0	6 026
91316	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	2 089	0	2 089	950	0	950	3 500	0	3 500	4 639	0	4 639
91507	49 699	0	49 699	2 060	0	2 060	2 100	0	2 100	49 739	0	49 739
99999	905 209	0	905 209	88 089	0	88 089	52 036	0	52 036	869 156	0	869 156
Итого по пассиву (баланс)	1 423 432	0	1 423 432	135 110	0	135 110	70 828	0	70 828	1 359 150	0	1 359 150

Страница была полезной?