Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	152 200	0	152 200	572 170	0	572 170	617 778	0	617 778	106 592	0	106 592
20208	4 372	0	4 372	26 410	0	26 410	26 934	0	26 934	3 848	0	3 848
20209	6 834	0	6 834	577 387	0	577 387	580 842	0	580 842	3 379	0	3 379
30102	301 112	0	301 112	3 439 068	0	3 439 068	3 547 200	0	3 547 200	192 980	0	192 980
30110	992	0	992	271	0	271	713	0	713	550	0	550
30202	10 370	0	10 370	2 685	0	2 685	0	0	0	13 055	0	13 055
30233	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
30302	53 214	0	53 214	7 195	0	7 195	60 409	0	60 409	0	0	0
30306	50 697	0	50 697	31 207	0	31 207	80 109	0	80 109	1 795	0	1 795
45203	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	4 372	0	4 372	0	0	0	608	0	608	3 764	0	3 764
45207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	738	0	738	0	0	0	13	0	13	725	0	725
45407	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45503	42 750	0	42 750	0	0	0	2 300	0	2 300	40 450	0	40 450
45504	44 535	0	44 535	0	0	0	10 502	0	10 502	34 033	0	34 033
45505	121 520	0	121 520	8 500	0	8 500	52 138	0	52 138	77 882	0	77 882
45506	229 114	0	229 114	1 600	0	1 600	369	0	369	230 345	0	230 345
45507	73 157	0	73 157	0	0	0	1 514	0	1 514	71 643	0	71 643
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 740	0	10 740	0	0	0	37	0	37	10 703	0	10 703
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47423	6 212	0	6 212	33 806	0	33 806	27 900	0	27 900	12 118	0	12 118
47427	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
60302	691	0	691	104	0	104	31	0	31	764	0	764
60306	14	0	14	346	0	346	346	0	346	14	0	14
60308	419	0	419	177	0	177	181	0	181	415	0	415
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	2 434	0	2 434	3 032	0	3 032	3 995	0	3 995	1 471	0	1 471
60323	97	0	97	30	0	30	30	0	30	97	0	97
60401	15 096	0	15 096	117	0	117	930	0	930	14 283	0	14 283
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	4	0	4	402	0	402	403	0	403	3	0	3
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	25 291	0	25 291	25 291	0	25 291	0	0	0
61403	402	0	402	41	0	41	28	0	28	415	0	415
70606	351 546	0	351 546	63 353	0	63 353	31	0	31	414 868	0	414 868
70611	2 333	0	2 333	220	0	220	0	0	0	2 553	0	2 553
Итого по активу (баланс)	1 496 896	0	1 496 896	4 802 432	0	4 802 432	5 049 652	0	5 049 652	1 249 676	0	1 249 676
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	6	0	6	601	0	601	651	0	651	56	0	56
30301	53 214	0	53 214	60 409	0	60 409	7 195	0	7 195	0	0	0
30305	50 697	0	50 697	80 109	0	80 109	31 207	0	31 207	1 795	0	1 795
40702	339 416	0	339 416	4 304 640	0	4 304 640	4 113 371	0	4 113 371	148 147	0	148 147
40703	3 972	0	3 972	14 128	0	14 128	18 295	0	18 295	8 139	0	8 139
40802	17 952	0	17 952	54 200	0	54 200	57 972	0	57 972	21 724	0	21 724
40821	37	0	37	23 104	0	23 104	23 146	0	23 146	79	0	79
40903	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40905	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
40911	7 681	0	7 681	283 449	0	283 449	279 792	0	279 792	4 024	0	4 024
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	54 600	0	54 600	0	0	0	10 000	0	10 000	64 600	0	64 600
45215	5 968	0	5 968	4 207	0	4 207	3 766	0	3 766	5 527	0	5 527
45415	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45515	302 776	0	302 776	36 201	0	36 201	41 990	0	41 990	308 565	0	308 565
45818	11 424	0	11 424	32	0	32	0	0	0	11 392	0	11 392
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47416	3 586	0	3 586	8 229	0	8 229	4 671	0	4 671	28	0	28
47422	515	0	515	2 539	0	2 539	2 626	0	2 626	602	0	602
47425	10 217	0	10 217	6 665	0	6 665	4 371	0	4 371	7 923	0	7 923
47426	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	25 526	0	25 526	19 777	0	19 777	14 185	0	14 185	19 934	0	19 934
52303	12 000	0	12 000	12 200	0	12 200	405	0	405	205	0	205
52304	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
52305	12 766	0	12 766	2 185	0	2 185	500	0	500	11 081	0	11 081
52306	29 548	0	29 548	10 000	0	10 000	9 300	0	9 300	28 848	0	28 848
52406	1 561	0	1 561	18 878	0	18 878	18 878	0	18 878	1 561	0	1 561
52501	3 418	0	3 418	1 932	0	1 932	610	0	610	2 096	0	2 096
60301	675	0	675	1 087	0	1 087	761	0	761	349	0	349
60305	570	0	570	1 769	0	1 769	1 199	0	1 199	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	3 663	0	3 663	1 992	0	1 992	2 232	0	2 232	3 903	0	3 903
60322	11 357	0	11 357	11 340	0	11 340	2 497	0	2 497	2 514	0	2 514
60324	499	0	499	9	0	9	8	0	8	498	0	498
60601	7 478	0	7 478	848	0	848	223	0	223	6 853	0	6 853
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	356 898	0	356 898	2	0	2	63 460	0	63 460	420 356	0	420 356
Итого по пассиву (баланс)	1 496 896	0	1 496 896	4 961 206	0	4 961 206	4 713 986	0	4 713 986	1 249 676	0	1 249 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	22 250	0	22 250	0	0	0	0	0	0	22 250	0	22 250
90901	662	0	662	5 337	0	5 337	5 338	0	5 338	661	0	661
90902	484 568	0	484 568	76 048	0	76 048	40 683	0	40 683	519 933	0	519 933
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	400 761	0	400 761	19 071	0	19 071	62 854	0	62 854	356 978	0	356 978
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	9 456	0	9 456	25	0	25	6 114	0	6 114	3 367	0	3 367
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	577 116	0	577 116	33 668	0	33 668	92 561	0	92 561	518 223	0	518 223
Итого по активу (баланс)	1 496 833	0	1 496 833	134 149	0	134 149	207 550	0	207 550	1 423 432	0	1 423 432
Пассив
91003	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
91311	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91312	489 609	0	489 609	80 765	0	80 765	25 120	0	25 120	433 964	0	433 964
91315	14 821	0	14 821	1 977	0	1 977	527	0	527	13 371	0	13 371
91316	1 900	0	1 900	400	0	400	600	0	600	2 100	0	2 100
91317	3 939	0	3 939	6 100	0	6 100	4 250	0	4 250	2 089	0	2 089
91507	49 847	0	49 847	634	0	634	486	0	486	49 699	0	49 699
99999	919 717	0	919 717	114 979	0	114 979	100 471	0	100 471	905 209	0	905 209
Итого по пассиву (баланс)	1 496 833	0	1 496 833	207 540	0	207 540	134 139	0	134 139	1 423 432	0	1 423 432

Страница была полезной?