Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 084	0	95 084	365 552	0	365 552	450 582	0	450 582	10 054	0	10 054
20207	0	0	0	148 278	0	148 278	148 278	0	148 278	0	0	0
20208	5 326	0	5 326	36 766	0	36 766	37 893	0	37 893	4 199	0	4 199
20209	0	0	0	207 928	0	207 928	207 928	0	207 928	0	0	0
30102	81 813	0	81 813	1 023 356	0	1 023 356	1 002 471	0	1 002 471	102 698	0	102 698
30110	208	0	208	110	0	110	196	0	196	122	0	122
30202	2 993	0	2 993	1 075	0	1 075	0	0	0	4 068	0	4 068
30302	209 060	0	209 060	61 661	0	61 661	25 400	0	25 400	245 321	0	245 321
30306	649 411	0	649 411	32 100	0	32 100	0	0	0	681 511	0	681 511
45201	592	0	592	721	0	721	592	0	592	721	0	721
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 750	0	25 750	0	0	0	100	0	100	25 650	0	25 650
45406	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45504	27 550	0	27 550	0	0	0	18 250	0	18 250	9 300	0	9 300
45505	40 270	0	40 270	61 900	0	61 900	4 030	0	4 030	98 140	0	98 140
45506	524	0	524	0	0	0	37	0	37	487	0	487
45507	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	15 184	0	15 184	0	0	0	40	0	40	15 144	0	15 144
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	20 843	0	20 843	20 843	0	20 843	0	0	0
47423	6 289	0	6 289	31 905	0	31 905	31 623	0	31 623	6 571	0	6 571
47427	9	0	9	5	0	5	9	0	9	5	0	5
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	993	0	993	248 860	0	248 860	219 840	0	219 840	30 013	0	30 013
51402	5 718	0	5 718	20 073	0	20 073	25 791	0	25 791	0	0	0
51403	3 511	0	3 511	1 534	0	1 534	5 045	0	5 045	0	0	0
51501	0	0	0	5 385	0	5 385	5 385	0	5 385	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	475	0	475	59	0	59	64	0	64	470	0	470
60306	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60308	119	0	119	56	0	56	68	0	68	107	0	107
60310	7	0	7	119	0	119	124	0	124	2	0	2
60312	713	0	713	3 328	0	3 328	3 313	0	3 313	728	0	728
60323	3	0	3	193	0	193	193	0	193	3	0	3
60401	9 597	0	9 597	134	0	134	3	0	3	9 728	0	9 728
60701	188	0	188	289	0	289	152	0	152	325	0	325
61002	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61008	30	0	30	195	0	195	222	0	222	3	0	3
61009	11	0	11	24	0	24	29	0	29	6	0	6
61210	0	0	0	256 062	0	256 062	256 062	0	256 062	0	0	0
61403	172	0	172	14	0	14	21	0	21	165	0	165
70606	26 470	0	26 470	24 802	0	24 802	12	0	12	51 260	0	51 260
70611	182	0	182	91	0	91	0	0	0	273	0	273
70706	155 166	0	155 166	0	0	0	155 166	0	155 166	0	0	0
70711	755	0	755	739	0	739	1 494	0	1 494	0	0	0
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	209 060	0	209 060	25 400	0	25 400	61 661	0	61 661	245 321	0	245 321
30305	649 411	0	649 411	0	0	0	32 100	0	32 100	681 511	0	681 511
40602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40702	82 484	0	82 484	799 876	0	799 876	802 395	0	802 395	85 003	0	85 003
40703	2 188	0	2 188	2 915	0	2 915	2 442	0	2 442	1 715	0	1 715
40802	4 261	0	4 261	58 848	0	58 848	60 083	0	60 083	5 496	0	5 496
40905	0	0	0	246	0	246	249	0	249	3	0	3
40911	1 150	0	1 150	202 092	0	202 092	201 302	0	201 302	360	0	360
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	5 575	0	5 575	3 227	0	3 227	0	0	0	2 348	0	2 348
45415	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45515	23 636	0	23 636	10 188	0	10 188	18 423	0	18 423	31 871	0	31 871
45818	15 882	0	15 882	40	0	40	0	0	0	15 842	0	15 842
45918	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	297	0	297	21 120	0	21 120	20 843	0	20 843	20	0	20
47416	0	0	0	3 229	0	3 229	3 277	0	3 277	48	0	48
47422	985	0	985	16 353	0	16 353	16 139	0	16 139	771	0	771
47425	3 743	0	3 743	67	0	67	577	0	577	4 253	0	4 253
47426	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	36 143	0	36 143	18 170	0	18 170	9 349	0	9 349	27 322	0	27 322
52303	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0
52304	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
52305	17 942	0	17 942	1 474	0	1 474	954	0	954	17 422	0	17 422
52306	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	3 563	0	3 563	552	0	552	613	0	613	3 624	0	3 624
60301	635	0	635	1 514	0	1 514	1 341	0	1 341	462	0	462
60305	397	0	397	871	0	871	949	0	949	475	0	475
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	6 164	0	6 164	2 328	0	2 328	2 463	0	2 463	6 299	0	6 299
60322	112	0	112	1	0	1	48	0	48	159	0	159
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	2 343	0	2 343	3	0	3	147	0	147	2 487	0	2 487
70601	27 925	0	27 925	31	0	31	25 319	0	25 319	53 213	0	53 213
70701	159 295	0	159 295	159 295	0	159 295	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	156 660	0	156 660	159 295	0	159 295	2 635	0	2 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 074	0	13 074	13 074	0	13 074	0	0	0
90803	39 686	0	39 686	30 216	0	30 216	15 603	0	15 603	54 299	0	54 299
90901	453	0	453	44 336	0	44 336	44 259	0	44 259	530	0	530
90902	152 863	0	152 863	2 701	0	2 701	11 561	0	11 561	144 003	0	144 003
91202	143	0	143	32	0	32	36	0	36	139	0	139
91203	81	0	81	36	0	36	19	0	19	98	0	98
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	73 304	0	73 304	0	0	0	349	0	349	72 955	0	72 955
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 706	0	3 706	5	0	5	7	0	7	3 704	0	3 704
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	196 491	0	196 491	76 370	0	76 370	25 914	0	25 914	246 947	0	246 947
Пассив
91003	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
91311	39 686	0	39 686	15 603	0	15 603	30 216	0	30 216	54 299	0	54 299
91312	108 124	0	108 124	8 515	0	8 515	44 243	0	44 243	143 852	0	143 852
91315	267	0	267	0	0	0	7	0	7	274	0	274
91317	568	0	568	721	0	721	592	0	592	439	0	439
91507	47 747	0	47 747	0	0	0	202	0	202	47 949	0	47 949
91508	99	0	99	0	0	0	35	0	35	134	0	134
99999	272 255	0	272 255	84 908	0	84 908	90 401	0	90 401	277 748	0	277 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	102,0000	0	0	108,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	107,0000	0	0	107,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	108,0000	0	0	102,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?