Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 835	0	53 835	209 398	0	209 398	189 884	0	189 884	73 349	0	73 349
20207	0	0	0	88 840	0	88 840	88 840	0	88 840	0	0	0
20208	6 878	0	6 878	42 708	0	42 708	44 641	0	44 641	4 945	0	4 945
20209	0	0	0	150 568	0	150 568	150 568	0	150 568	0	0	0
30102	64 144	0	64 144	482 848	0	482 848	459 334	0	459 334	87 658	0	87 658
30110	187	0	187	93	0	93	48	0	48	232	0	232
30202	3 029	0	3 029	0	0	0	283	0	283	2 746	0	2 746
30302	133 588	0	133 588	102 283	0	102 283	62 692	0	62 692	173 179	0	173 179
30306	592 111	0	592 111	24 400	0	24 400	0	0	0	616 511	0	616 511
45201	137	0	137	477	0	477	137	0	137	477	0	477
45208	25 950	0	25 950	0	0	0	100	0	100	25 850	0	25 850
45406	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	27 050	0	27 050	0	0	0	500	0	500	26 550	0	26 550
45505	46 332	0	46 332	0	0	0	44	0	44	46 288	0	46 288
45506	1 784	0	1 784	0	0	0	293	0	293	1 491	0	1 491
45507	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	14 221	0	14 221	200	0	200	94	0	94	14 327	0	14 327
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	26 268	0	26 268	26 268	0	26 268	0	0	0
47423	26 832	0	26 832	20 068	0	20 068	40 858	0	40 858	6 042	0	6 042
47427	1	0	1	18	0	18	18	0	18	1	0	1
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	127 959	0	127 959	125 001	0	125 001	2 958	0	2 958
51402	0	0	0	2 996	0	2 996	2 500	0	2 500	496	0	496
51403	0	0	0	9 245	0	9 245	9 245	0	9 245	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	522	0	522	16	0	16	63	0	63	475	0	475
60306	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60308	176	0	176	40	0	40	29	0	29	187	0	187
60310	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
60312	512	0	512	3 085	0	3 085	2 903	0	2 903	694	0	694
60323	3	0	3	201	0	201	199	0	199	5	0	5
60401	10 774	0	10 774	131	0	131	54	0	54	10 851	0	10 851
60701	124	0	124	170	0	170	191	0	191	103	0	103
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	93	0	93	93	0	93	1	0	1
61009	8	0	8	4	0	4	5	0	5	7	0	7
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	136 746	0	136 746	136 746	0	136 746	0	0	0
61403	161	0	161	35	0	35	18	0	18	178	0	178
70606	155 128	0	155 128	9 839	0	9 839	155 128	0	155 128	9 839	0	9 839
70611	755	0	755	91	0	91	755	0	755	91	0	91
70706	0	0	0	155 140	0	155 140	0	0	0	155 140	0	155 140
70711	0	0	0	755	0	755	0	0	0	755	0	755
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	133 588	0	133 588	62 692	0	62 692	102 283	0	102 283	173 179	0	173 179
30305	592 111	0	592 111	0	0	0	24 400	0	24 400	616 511	0	616 511
40602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40702	59 957	0	59 957	361 197	0	361 197	365 320	0	365 320	64 080	0	64 080
40703	2 521	0	2 521	1 695	0	1 695	1 270	0	1 270	2 096	0	2 096
40802	3 479	0	3 479	32 219	0	32 219	33 668	0	33 668	4 928	0	4 928
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40911	5 579	0	5 579	145 850	0	145 850	141 922	0	141 922	1 651	0	1 651
42106	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	2 975	0	2 975	50	0	50	0	0	0	2 925	0	2 925
45515	21 808	0	21 808	3 020	0	3 020	4 067	0	4 067	22 855	0	22 855
45818	14 433	0	14 433	93	0	93	685	0	685	15 025	0	15 025
45918	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	444	0	444	26 006	0	26 006	26 269	0	26 269	707	0	707
47416	20	0	20	1 468	0	1 468	1 460	0	1 460	12	0	12
47422	918	0	918	26 175	0	26 175	26 282	0	26 282	1 025	0	1 025
47425	3 653	0	3 653	19	0	19	33	0	33	3 667	0	3 667
47426	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	26 983	0	26 983	185	0	185	10 430	0	10 430	37 228	0	37 228
52303	11 825	0	11 825	10 180	0	10 180	0	0	0	1 645	0	1 645
52304	330	0	330	100	0	100	0	0	0	230	0	230
52305	18 297	0	18 297	500	0	500	60	0	60	17 857	0	17 857
52306	11 080	0	11 080	0	0	0	286	0	286	11 366	0	11 366
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	50	0	50	50	0	50	56	0	56
52501	2 530	0	2 530	51	0	51	643	0	643	3 122	0	3 122
60301	417	0	417	305	0	305	459	0	459	571	0	571
60305	0	0	0	362	0	362	732	0	732	370	0	370
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	8 024	0	8 024	3 098	0	3 098	2 713	0	2 713	7 639	0	7 639
60322	63	0	63	2	0	2	58	0	58	119	0	119
60324	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60601	2 251	0	2 251	36	0	36	151	0	151	2 366	0	2 366
70601	159 102	0	159 102	159 102	0	159 102	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568
70701	0	0	0	0	0	0	159 119	0	159 119	159 119	0	159 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
90803	45 941	0	45 941	5 081	0	5 081	15 697	0	15 697	35 325	0	35 325
90901	1 104	0	1 104	32 631	0	32 631	33 284	0	33 284	451	0	451
90902	158 045	0	158 045	4 093	0	4 093	2 367	0	2 367	159 771	0	159 771
91202	147	0	147	0	0	0	1	0	1	146	0	146
91203	96	0	96	4	0	4	13	0	13	87	0	87
91414	66 057	0	66 057	877	0	877	270	0	270	66 664	0	66 664
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 668	0	3 668	16	0	16	23	0	23	3 661	0	3 661
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	221 720	0	221 720	6 204	0	6 204	37 984	0	37 984	189 940	0	189 940
Пассив
91311	45 941	0	45 941	15 697	0	15 697	5 081	0	5 081	35 325	0	35 325
91312	127 363	0	127 363	21 680	0	21 680	900	0	900	106 583	0	106 583
91315	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91317	423	0	423	477	0	477	137	0	137	83	0	83
91507	47 706	0	47 706	130	0	130	78	0	78	47 654	0	47 654
91508	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
99999	277 077	0	277 077	52 190	0	52 190	43 237	0	43 237	268 124	0	268 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	77,0000	0	0	73,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	73,0000	0	0	77,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?