Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 767	0	73 767	296 268	0	296 268	343 275	0	343 275	26 760	0	26 760
20207	0	0	0	103 805	0	103 805	103 805	0	103 805	0	0	0
20208	7 265	0	7 265	46 367	0	46 367	47 727	0	47 727	5 905	0	5 905
20209	0	0	0	190 312	0	190 312	190 312	0	190 312	0	0	0
30102	91 064	0	91 064	684 236	0	684 236	714 128	0	714 128	61 172	0	61 172
30110	170	0	170	303	0	303	287	0	287	186	0	186
30202	2 658	0	2 658	97	0	97	0	0	0	2 755	0	2 755
30302	41 162	0	41 162	58 105	0	58 105	9 676	0	9 676	89 591	0	89 591
30306	489 611	0	489 611	40 000	0	40 000	0	0	0	529 611	0	529 611
45201	236	0	236	465	0	465	236	0	236	465	0	465
45208	29 700	0	29 700	0	0	0	100	0	100	29 600	0	29 600
45406	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	0	0	0	28 300	0	28 300	0	0	0	28 300	0	28 300
45503	850	0	850	0	0	0	150	0	150	700	0	700
45504	29 200	0	29 200	9 750	0	9 750	0	0	0	38 950	0	38 950
45505	92 601	0	92 601	0	0	0	46 240	0	46 240	46 361	0	46 361
45506	1 390	0	1 390	280	0	280	35	0	35	1 635	0	1 635
45507	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	14 343	0	14 343	8	0	8	22	0	22	14 329	0	14 329
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	8 474	0	8 474	8 474	0	8 474	0	0	0
47423	7 076	0	7 076	50 170	0	50 170	50 448	0	50 448	6 798	0	6 798
47427	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	2 326	0	2 326	119 142	0	119 142	113 643	0	113 643	7 825	0	7 825
51402	1 470	0	1 470	63 820	0	63 820	65 290	0	65 290	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	1 170	0	1 170	42	0	42	108	0	108	1 104	0	1 104
60306	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60308	176	0	176	33	0	33	30	0	30	179	0	179
60310	1	0	1	94	0	94	78	0	78	17	0	17
60312	771	0	771	4 162	0	4 162	4 283	0	4 283	650	0	650
60323	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60401	9 460	0	9 460	1 136	0	1 136	0	0	0	10 596	0	10 596
60701	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	168	0	168	77	0	77	91	0	91
61009	3	0	3	38	0	38	39	0	39	2	0	2
61210	0	0	0	178 933	0	178 933	178 933	0	178 933	0	0	0
61403	108	0	108	47	0	47	22	0	22	133	0	133
70606	119 156	0	119 156	19 133	0	19 133	30	0	30	138 259	0	138 259
70611	574	0	574	91	0	91	0	0	0	665	0	665
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	41 162	0	41 162	9 676	0	9 676	58 105	0	58 105	89 591	0	89 591
30305	489 611	0	489 611	0	0	0	40 000	0	40 000	529 611	0	529 611
40602	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
40702	106 479	0	106 479	597 640	0	597 640	543 053	0	543 053	51 892	0	51 892
40703	1 707	0	1 707	1 863	0	1 863	2 325	0	2 325	2 169	0	2 169
40802	3 934	0	3 934	29 762	0	29 762	30 524	0	30 524	4 696	0	4 696
40905	7	0	7	350	0	350	345	0	345	2	0	2
40911	3 343	0	3 343	163 038	0	163 038	161 562	0	161 562	1 867	0	1 867
42106	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	4 850	0	4 850	50	0	50	0	0	0	4 800	0	4 800
45515	10 902	0	10 902	10 084	0	10 084	13 129	0	13 129	13 947	0	13 947
45818	14 555	0	14 555	22	0	22	0	0	0	14 533	0	14 533
47407	0	0	0	8 474	0	8 474	8 474	0	8 474	0	0	0
47416	4	0	4	9 593	0	9 593	10 010	0	10 010	421	0	421
47422	854	0	854	8 652	0	8 652	8 664	0	8 664	866	0	866
47425	3 626	0	3 626	30	0	30	19	0	19	3 615	0	3 615
47426	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	18 592	0	18 592	5 290	0	5 290	10 387	0	10 387	23 689	0	23 689
52303	18 362	0	18 362	8 577	0	8 577	7 660	0	7 660	17 445	0	17 445
52304	6 065	0	6 065	5 330	0	5 330	0	0	0	735	0	735
52305	16 280	0	16 280	1 979	0	1 979	2 900	0	2 900	17 201	0	17 201
52306	11 080	0	11 080	0	0	0	0	0	0	11 080	0	11 080
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	2 266	0	2 266	631	0	631	653	0	653	2 288	0	2 288
60301	577	0	577	511	0	511	462	0	462	528	0	528
60305	357	0	357	732	0	732	766	0	766	391	0	391
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	8	0	8	20	0	20	12	0	12	0	0	0
60311	7 349	0	7 349	2 727	0	2 727	3 135	0	3 135	7 757	0	7 757
60322	142	0	142	98	0	98	87	0	87	131	0	131
60324	92	0	92	0	0	0	60	0	60	152	0	152
60601	1 976	0	1 976	0	0	0	127	0	127	2 103	0	2 103
70601	121 132	0	121 132	30	0	30	20 028	0	20 028	141 130	0	141 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	10 789	0	10 789	10 789	0	10 789	0	0	0
90803	78 293	0	78 293	41 735	0	41 735	41 230	0	41 230	78 798	0	78 798
90901	8 085	0	8 085	26 802	0	26 802	33 646	0	33 646	1 241	0	1 241
90902	154 099	0	154 099	3 414	0	3 414	3 167	0	3 167	154 346	0	154 346
91202	123	0	123	0	0	0	7	0	7	116	0	116
91203	122	0	122	7	0	7	16	0	16	113	0	113
91414	65 983	0	65 983	62	0	62	956	0	956	65 089	0	65 089
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 675	0	3 675	26	0	26	23	0	23	3 678	0	3 678
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	206 459	0	206 459	114 715	0	114 715	76 127	0	76 127	245 047	0	245 047
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	78 293	0	78 293	41 230	0	41 230	41 735	0	41 735	78 798	0	78 798
91312	106 437	0	106 437	28 045	0	28 045	41 610	0	41 610	120 002	0	120 002
91315	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91317	324	0	324	465	0	465	236	0	236	95	0	95
91507	21 374	0	21 374	6 290	0	6 290	31 037	0	31 037	46 121	0	46 121
99999	312 399	0	312 399	89 834	0	89 834	82 835	0	82 835	305 400	0	305 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	177,0000	0	0	177,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	175,0000	0	0	175,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	176,0000	0	0	177,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?