Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 764	0	77 764	199 923	0	199 923	197 760	0	197 760	79 927	0	79 927
20207	0	0	0	78 082	0	78 082	78 082	0	78 082	0	0	0
20208	6 435	0	6 435	50 149	0	50 149	49 777	0	49 777	6 807	0	6 807
20209	0	0	0	195 970	0	195 970	195 970	0	195 970	0	0	0
30102	11 973	0	11 973	521 909	0	521 909	499 824	0	499 824	34 058	0	34 058
30110	213	0	213	131	0	131	161	0	161	183	0	183
30202	1 706	0	1 706	187	0	187	0	0	0	1 893	0	1 893
30302	68 613	0	68 613	25 912	0	25 912	31 246	0	31 246	63 279	0	63 279
30306	373 311	0	373 311	6 100	0	6 100	0	0	0	379 411	0	379 411
45201	352	0	352	421	0	421	565	0	565	208	0	208
45406	60	0	60	0	0	0	7	0	7	53	0	53
45407	48	0	48	0	0	0	30	0	30	18	0	18
45503	11 050	0	11 050	0	0	0	700	0	700	10 350	0	10 350
45504	25 400	0	25 400	0	0	0	12 500	0	12 500	12 900	0	12 900
45505	74 483	0	74 483	0	0	0	13 966	0	13 966	60 517	0	60 517
45506	1 319	0	1 319	0	0	0	30	0	30	1 289	0	1 289
45507	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	21 287	0	21 287	0	0	0	144	0	144	21 143	0	21 143
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	33	0	33	0	0	0	6	0	6	27	0	27
47423	6 570	0	6 570	44 023	0	44 023	42 593	0	42 593	8 000	0	8 000
47427	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	2 315	0	2 315	30 467	0	30 467	32 782	0	32 782	0	0	0
51402	0	0	0	59 328	0	59 328	58 522	0	58 522	806	0	806
51507	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
60302	657	0	657	193	0	193	75	0	75	775	0	775
60306	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60308	88	0	88	88	0	88	28	0	28	148	0	148
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	579	0	579	3 662	0	3 662	3 770	0	3 770	471	0	471
60323	0	0	0	306	0	306	297	0	297	9	0	9
60401	9 297	0	9 297	170	0	170	20	0	20	9 447	0	9 447
60701	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60702	3	0	3	11	0	11	14	0	14	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	1	0	1	12	0	12	10	0	10	3	0	3
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	91 305	0	91 305	91 305	0	91 305	0	0	0
61403	104	0	104	14	0	14	15	0	15	103	0	103
70606	69 943	0	69 943	9 469	0	9 469	38	0	38	79 374	0	79 374
70611	355	0	355	11	0	11	145	0	145	221	0	221
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	68 613	0	68 613	31 246	0	31 246	25 912	0	25 912	63 279	0	63 279
30305	373 311	0	373 311	0	0	0	6 100	0	6 100	379 411	0	379 411
40602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	41 828	0	41 828	442 335	0	442 335	442 458	0	442 458	41 951	0	41 951
40703	965	0	965	1 594	0	1 594	1 860	0	1 860	1 231	0	1 231
40802	3 424	0	3 424	27 222	0	27 222	27 359	0	27 359	3 561	0	3 561
40905	0	0	0	157	0	157	182	0	182	25	0	25
40911	2 018	0	2 018	134 910	0	134 910	135 953	0	135 953	3 061	0	3 061
42106	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45515	6 764	0	6 764	918	0	918	3 336	0	3 336	9 182	0	9 182
45818	17 304	0	17 304	130	0	130	0	0	0	17 174	0	17 174
47416	131	0	131	1 382	0	1 382	1 262	0	1 262	11	0	11
47422	316	0	316	825	0	825	839	0	839	330	0	330
47425	3 918	0	3 918	216	0	216	27	0	27	3 729	0	3 729
47426	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	10 928	0	10 928	13 958	0	13 958	13 788	0	13 788	10 758	0	10 758
52303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
52304	34 301	0	34 301	13 598	0	13 598	11 246	0	11 246	31 949	0	31 949
52305	10 866	0	10 866	1 240	0	1 240	1 280	0	1 280	10 906	0	10 906
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	2 067	0	2 067	424	0	424	500	0	500	2 143	0	2 143
60301	576	0	576	366	0	366	355	0	355	565	0	565
60305	373	0	373	786	0	786	782	0	782	369	0	369
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	7 332	0	7 332	3 697	0	3 697	3 350	0	3 350	6 985	0	6 985
60322	365	0	365	4	0	4	170	0	170	531	0	531
60324	4	0	4	0	0	0	88	0	88	92	0	92
60601	1 709	0	1 709	1	0	1	80	0	80	1 788	0	1 788
70601	70 476	0	70 476	33	0	33	9 613	0	9 613	80 056	0	80 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	15 008	0	15 008	15 008	0	15 008	0	0	0
90803	47 610	0	47 610	15 293	0	15 293	16 870	0	16 870	46 033	0	46 033
90901	1 565	0	1 565	11 524	0	11 524	12 205	0	12 205	884	0	884
90902	152 509	0	152 509	4 748	0	4 748	9 918	0	9 918	147 339	0	147 339
91202	336	0	336	0	0	0	15	0	15	321	0	321
91203	118	0	118	15	0	15	7	0	7	126	0	126
91414	77 725	0	77 725	0	0	0	302	0	302	77 423	0	77 423
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 563	0	4 563	0	0	0	832	0	832	3 731	0	3 731
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	205 242	0	205 242	22 807	0	22 807	80 709	0	80 709	147 340	0	147 340
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	47 610	0	47 610	16 870	0	16 870	15 293	0	15 293	46 033	0	46 033
91312	136 300	0	136 300	57 040	0	57 040	140	0	140	79 400	0	79 400
91315	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
91317	508	0	508	422	0	422	566	0	566	652	0	652
91507	20 824	0	20 824	6 190	0	6 190	6 590	0	6 590	21 224	0	21 224
99999	286 445	0	286 445	55 157	0	55 157	46 588	0	46 588	277 876	0	277 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	99,0000	0	0	97,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	97,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	97,0000	0	0	99,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?