Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 159	0	22 159	99 958	0	99 958	98 978	0	98 978	23 139	0	23 139
20207	0	0	0	15 265	0	15 265	15 265	0	15 265	0	0	0
20208	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
20209	0	0	0	19 832	0	19 832	19 832	0	19 832	0	0	0
30102	15 752	0	15 752	184 606	0	184 606	177 930	0	177 930	22 428	0	22 428
30110	91	0	91	455	0	455	464	0	464	82	0	82
30202	3 349	0	3 349	0	0	0	783	0	783	2 566	0	2 566
30213	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30302	6 240	0	6 240	29 734	0	29 734	29 538	0	29 538	6 436	0	6 436
30306	94 143	0	94 143	0	0	0	0	0	0	94 143	0	94 143
32004	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000
45203	48	0	48	1 535	0	1 535	1 548	0	1 548	35	0	35
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	202	0	202	187	0	187	202	0	202	187	0	187
45502	12 891	0	12 891	12 575	0	12 575	12 891	0	12 891	12 575	0	12 575
45503	8 490	0	8 490	8 700	0	8 700	1 045	0	1 045	16 145	0	16 145
45504	8 021	0	8 021	8 061	0	8 061	8 000	0	8 000	8 082	0	8 082
45505	22 636	0	22 636	1 592	0	1 592	3 780	0	3 780	20 448	0	20 448
45506	3 347	0	3 347	0	0	0	364	0	364	2 983	0	2 983
45815	6 217	0	6 217	0	0	0	197	0	197	6 020	0	6 020
45915	0	0	0	38	0	38	36	0	36	2	0	2
47408	0	0	0	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0
47423	1 141	0	1 141	3 568	0	3 568	3 494	0	3 494	1 215	0	1 215
47427	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
51402	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
51501	6 836	0	6 836	0	0	0	3	0	3	6 833	0	6 833
51502	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0
51504	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
51507	0	0	0	5 801	0	5 801	5 801	0	5 801	0	0	0
52502	2 267	0	2 267	539	0	539	672	0	672	2 134	0	2 134
60302	487	0	487	9	0	9	7	0	7	489	0	489
60306	1	0	1	217	0	217	211	0	211	7	0	7
60308	17	0	17	89	0	89	94	0	94	12	0	12
60312	112	0	112	618	0	618	641	0	641	89	0	89
60323	64	0	64	61	0	61	72	0	72	53	0	53
60401	6 954	0	6 954	0	0	0	0	0	0	6 954	0	6 954
61008	12	0	12	27	0	27	38	0	38	1	0	1
61009	48	0	48	75	0	75	106	0	106	17	0	17
61010	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61202	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70202	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70204	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
70206	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
70209	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
70401	806	0	806	168	0	168	353	0	353	621	0	621
70501	328	0	328	96	0	96	102	0	102	322	0	322
Пассив
10208	23 246	0	23 246	0	0	0	0	0	0	23 246	0	23 246
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10604	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
10703	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
30301	6 240	0	6 240	29 538	0	29 538	29 734	0	29 734	6 436	0	6 436
30305	94 143	0	94 143	0	0	0	0	0	0	94 143	0	94 143
32015	60	0	60	180	0	180	180	0	180	60	0	60
40602	502	0	502	441	0	441	500	0	500	561	0	561
40702	18 555	0	18 555	174 671	0	174 671	186 361	0	186 361	30 245	0	30 245
40703	1 751	0	1 751	1 202	0	1 202	616	0	616	1 165	0	1 165
40802	2 669	0	2 669	11 676	0	11 676	11 596	0	11 596	2 589	0	2 589
40905	1	0	1	915	0	915	928	0	928	14	0	14
40911	80	0	80	26 485	0	26 485	26 578	0	26 578	173	0	173
42301	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	53	0	53	53	0	53	62	0	62	62	0	62
45515	758	0	758	536	0	536	844	0	844	1 066	0	1 066
45818	4 730	0	4 730	190	0	190	252	0	252	4 792	0	4 792
47407	0	0	0	9 089	0	9 089	9 089	0	9 089	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	716	0	716	718	0	718	2	0	2
47422	125	0	125	18	0	18	52	0	52	159	0	159
47425	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47501	0	0	0	36	0	36	38	0	38	2	0	2
51510	109	0	109	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	109	0	109
52301	1 385	0	1 385	4 991	0	4 991	5 490	0	5 490	1 884	0	1 884
52303	26 354	0	26 354	4 070	0	4 070	11 245	0	11 245	33 529	0	33 529
52304	15 031	0	15 031	11 326	0	11 326	3 545	0	3 545	7 250	0	7 250
52305	8 593	0	8 593	928	0	928	808	0	808	8 473	0	8 473
52306	13 485	0	13 485	1 480	0	1 480	393	0	393	12 398	0	12 398
52406	110	0	110	50	0	50	2 700	0	2 700	2 760	0	2 760
52501	1 931	0	1 931	672	0	672	539	0	539	1 798	0	1 798
60301	350	0	350	381	0	381	306	0	306	275	0	275
60303	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60305	273	0	273	864	0	864	722	0	722	131	0	131
60309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60322	4	0	4	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	4	0	4
60601	1 069	0	1 069	0	0	0	23	0	23	1 092	0	1 092
70101	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
70102	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
70106	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
70107	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
70301	2 174	0	2 174	4 767	0	4 767	4 802	0	4 802	2 209	0	2 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	14 655	0	14 655	14 655	0	14 655	0	0	0
90803	36 506	0	36 506	31 361	0	31 361	22 946	0	22 946	44 921	0	44 921
90902	119 699	0	119 699	3 054	0	3 054	261	0	261	122 492	0	122 492
91007	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
91303	36 506	0	36 506	31 361	0	31 361	22 946	0	22 946	44 921	0	44 921
91305	49 389	0	49 389	5 817	0	5 817	653	0	653	54 553	0	54 553
91307	42 809	0	42 809	4 545	0	4 545	0	0	0	47 354	0	47 354
91503	4 118	0	4 118	900	0	900	443	0	443	4 575	0	4 575
91604	2 278	0	2 278	57	0	57	142	0	142	2 193	0	2 193
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	799	0	799	1 034	0	1 034	1 005	0	1 005	828	0	828
Пассив
91302	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91309	769	0	769	222	0	222	251	0	251	798	0	798
99999	292 011	0	292 011	62 045	0	62 045	91 749	0	91 749	321 715	0	321 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?