Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 261	38 520	69 781	241 208	125 425	366 633	238 123	122 770	360 893	34 346	41 175	75 521
20209	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
30102	7 863	0	7 863	7 230 848	0	7 230 848	7 219 466	0	7 219 466	19 245	0	19 245
30110	1 404	76 896	78 300	14 000	278 348	292 348	12 858	281 395	294 253	2 546	73 849	76 395
30202	15 485	0	15 485	0	0	0	1 678	0	1 678	13 807	0	13 807
304.1	17 001	0	17 001	170 976	0	170 976	170 975	0	170 975	17 002	0	17 002
31902	280 000	0	280 000	185 000	0	185 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	850 000	0	850 000	950 000	0	950 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	3 020 000	0	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	985 000	0	985 000	810 000	0	810 000	175 000	0	175 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45205	336	0	336	10 000	0	10 000	336	0	336	10 000	0	10 000
45206	524 488	0	524 488	0	0	0	61 000	0	61 000	463 488	0	463 488
45207	60 350	0	60 350	0	0	0	36 750	0	36 750	23 600	0	23 600
45216	25 342	0	25 342	11 415	0	11 415	9 130	0	9 130	27 627	0	27 627
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45416	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45505	32 566	0	32 566	0	0	0	568	0	568	31 998	0	31 998
45506	98 577	0	98 577	7 290	0	7 290	6 166	0	6 166	99 701	0	99 701
45507	45 979	22 435	68 414	0	1 310	1 310	402	1 547	1 949	45 577	22 198	67 775
45523	2 978	0	2 978	415	0	415	0	0	0	3 393	0	3 393
45812	11 031	0	11 031	8	0	8	5	0	5	11 034	0	11 034
45813	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45814	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45815	32 660	0	32 660	0	0	0	2 159	0	2 159	30 501	0	30 501
45820	40 112	0	40 112	0	0	0	2 160	0	2 160	37 952	0	37 952
45912	3 013	0	3 013	123	0	123	0	0	0	3 136	0	3 136
45915	17 924	0	17 924	20	0	20	0	0	0	17 944	0	17 944
45920	20 350	0	20 350	93	0	93	0	0	0	20 443	0	20 443
474.1	0	0	0	186 106	322 940	509 046	186 106	322 940	509 046	0	0	0
47423	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
47427	0	0	0	9 415	67	9 482	9 255	67	9 322	160	0	160
47465	6 709	0	6 709	3 165	0	3 165	6 709	0	6 709	3 165	0	3 165
47502	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60302	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	588	0	588	1 907	0	1 907	1 884	0	1 884	611	0	611
60314	0	334	334	0	642	642	0	280	280	0	696	696
60323	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60336	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
60804	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
60901	830	0	830	305	0	305	0	0	0	1 135	0	1 135
60906	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61702	8 034	0	8 034	0	0	0	0	0	0	8 034	0	8 034
70606	180 703	0	180 703	51 516	0	51 516	0	0	0	232 219	0	232 219
70608	84 236	0	84 236	12 333	0	12 333	0	0	0	96 569	0	96 569
70611	5 268	0	5 268	402	0	402	0	0	0	5 670	0	5 670
Итого по активу (баланс)	1 962 883	138 185	2 101 068	13 205 130	728 732	13 933 862	13 401 621	728 999	14 130 620	1 766 392	137 918	1 904 310
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	109 759	0	109 759	0	0	0	0	0	0	109 759	0	109 759
30232	0	0	0	18 649	957	19 606	18 649	957	19 606	0	0	0
407	706 286	11 253	717 539	2 711 454	140 056	2 851 510	2 461 625	138 972	2 600 597	456 457	10 169	466 626
408.1	32 391	14	32 405	64 777	1	64 778	63 591	1	63 592	31 205	14	31 219
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 800	2 819	0	134	134	0	164	164	19	2 830	2 849
40817	132 227	67 596	199 823	1 023 522	125 023	1 148 545	1 013 245	125 899	1 139 144	121 950	68 472	190 422
40820	150	102	252	0	5	5	0	6	6	150	103	253
42301	16	424	440	0	20	20	0	25	25	16	429	445
45215	36 677	0	36 677	12 058	0	12 058	15 620	0	15 620	40 239	0	40 239
45217	36 431	0	36 431	7 801	0	7 801	3 221	0	3 221	31 851	0	31 851
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	3 675	0	3 675	20	0	20	729	0	729	4 384	0	4 384
45524	5 515	0	5 515	369	0	369	0	0	0	5 146	0	5 146
45818	42 930	0	42 930	2 166	0	2 166	10	0	10	40 774	0	40 774
45918	20 937	0	20 937	0	0	0	133	0	133	21 070	0	21 070
47403	0	0	0	0	37 029	37 029	0	37 029	37 029	0	0	0
47407	0	0	0	183 803	185 311	369 114	183 803	185 311	369 114	0	0	0
47416	0	0	0	96	0	96	161	0	161	65	0	65
47422	3 050	322	3 372	0	115 458	115 458	64	115 461	115 525	3 114	325	3 439
47425	12 858	0	12 858	8 516	0	8 516	4 714	0	4 714	9 056	0	9 056
47452	52 801	0	52 801	2 160	0	2 160	0	0	0	50 641	0	50 641
47466	15 760	0	15 760	856	0	856	1 794	0	1 794	16 698	0	16 698
47501	4 649	0	4 649	526	0	526	773	0	773	4 896	0	4 896
60301	478	0	478	933	0	933	807	0	807	352	0	352
60305	6 440	0	6 440	7 389	0	7 389	5 840	0	5 840	4 891	0	4 891
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	227	0	227	5	0	5	0	0	0	222	0	222
60335	2 477	0	2 477	3 857	0	3 857	2 821	0	2 821	1 441	0	1 441
60414	3 411	0	3 411	0	0	0	19	0	19	3 430	0	3 430
60805	11 491	0	11 491	0	0	0	691	0	691	12 182	0	12 182
60806	29 481	0	29 481	783	0	783	151	0	151	28 849	0	28 849
60903	721	0	721	0	0	0	18	0	18	739	0	739
70601	204 808	0	204 808	5	0	5	61 752	0	61 752	266 555	0	266 555
70603	83 351	0	83 351	0	0	0	12 893	0	12 893	96 244	0	96 244
70615	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	2 018 557	82 511	2 101 068	4 049 748	603 994	4 653 742	3 853 159	603 825	4 456 984	1 821 968	82 342	1 904 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	844	0	844	1 645	0	1 645	2 489	0	2 489	0	0	0
90902	238 271	0	238 271	7 253	0	7 253	39 108	0	39 108	206 416	0	206 416
91414	672 151	0	672 151	34 908	0	34 908	24 732	0	24 732	682 327	0	682 327
91704	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
91802	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
99998	609 948	0	609 948	59 004	0	59 004	36 693	0	36 693	632 259	0	632 259
Итого по активу (баланс)	1 561 898	0	1 561 898	102 810	0	102 810	103 022	0	103 022	1 561 686	0	1 561 686
Пассив
91312	389 490	0	389 490	20 000	0	20 000	36 000	0	36 000	405 490	0	405 490
91315	220 458	0	220 458	16 693	0	16 693	23 004	0	23 004	226 769	0	226 769
99999	951 950	0	951 950	66 329	0	66 329	43 806	0	43 806	929 427	0	929 427
Итого по пассиву (баланс)	1 561 898	0	1 561 898	103 022	0	103 022	102 810	0	102 810	1 561 686	0	1 561 686

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?