Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 654	4 272	49 926	110 138	22 004	132 142	88 210	10 378	98 588	67 582	15 898	83 480
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	40 643	0	40 643	9 832 094	0	9 832 094	9 845 978	0	9 845 978	26 759	0	26 759
30110	1 836	40 814	42 650	3 000	44 077	47 077	2 838	50 418	53 256	1 998	34 473	36 471
30114	0	38 135	38 135	0	204 362	204 362	0	221 904	221 904	0	20 593	20 593
30202	23 423	0	23 423	0	0	0	7 748	0	7 748	15 675	0	15 675
30204	7 210	0	7 210	0	0	0	1 097	0	1 097	6 113	0	6 113
30233	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0
30424	6 807	0	6 807	65 129	0	65 129	64 955	0	64 955	6 981	0	6 981
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	520 000	0	520 000	6 110 000	0	6 110 000	6 630 000	0	6 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	1 930 000	0	1 930 000	450 000	0	450 000
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	0	0	0	5 580	0	5 580	0	0	0	5 580	0	5 580
45205	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45206	27 000	0	27 000	18 100	0	18 100	5 000	0	5 000	40 100	0	40 100
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	151 972	0	151 972	3 580	0	3 580	58 557	0	58 557	96 995	0	96 995
45506	35 740	0	35 740	43 392	0	43 392	1 264	0	1 264	77 868	0	77 868
45507	39 019	0	39 019	0	0	0	4	0	4	39 015	0	39 015
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	78 243	0	78 243	0	0	0	915	0	915	77 328	0	77 328
45912	562	0	562	9	0	9	16	0	16	555	0	555
45915	6 330	0	6 330	75	0	75	0	0	0	6 405	0	6 405
47404	0	0	0	0	64 922	64 922	0	64 922	64 922	0	0	0
47408	0	0	0	61 406	72 165	133 571	61 406	72 165	133 571	0	0	0
47423	2 173	0	2 173	10	5 520	5 530	3	5 520	5 523	2 180	0	2 180
47427	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	1 720	0	1 720	3 237	0	3 237	3 830	0	3 830	1 127	0	1 127
60314	0	154	154	8	0	8	8	154	162	0	0	0
60323	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60336	239	0	239	21	0	21	15	0	15	245	0	245
60401	2 702	0	2 702	666	0	666	0	0	0	3 368	0	3 368
60415	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60901	90	0	90	740	0	740	0	0	0	830	0	830
60906	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	40	0	40	39	0	39	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	282	0	282	543	0	543	196	0	196	629	0	629
61702	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	58 492	0	58 492	43 552	0	43 552	0	0	0	102 044	0	102 044
70608	22 727	0	22 727	9 261	0	9 261	0	0	0	31 988	0	31 988
70611	1 841	0	1 841	921	0	921	0	0	0	2 762	0	2 762
70706	403 889	0	403 889	0	0	0	403 889	0	403 889	0	0	0
70708	195 818	0	195 818	0	0	0	195 818	0	195 818	0	0	0
70711	8 065	0	8 065	873	0	873	8 938	0	8 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 763 779	83 375	1 847 154	18 854 381	413 206	19 267 587	19 475 825	425 617	19 901 442	1 142 335	70 964	1 213 299
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30232	0	0	0	3 152	1 633	4 785	3 152	1 633	4 785	0	0	0
32015	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
407	370 438	55 705	426 143	1 272 399	345 536	1 617 935	1 206 522	329 417	1 535 939	304 561	39 586	344 147
408.1	8 751	2 298	11 049	39 747	164	39 911	41 511	102	41 613	10 515	2 236	12 751
408.2	16 836	16 477	33 313	202 859	28 445	231 304	198 089	34 325	232 414	12 066	22 357	34 423
42301	20	340	360	0	24	24	0	15	15	20	331	351
42601	0	239	239	0	17	17	0	11	11	0	233	233
45215	3 770	0	3 770	50	0	50	1 632	0	1 632	5 352	0	5 352
45515	14 228	0	14 228	361	0	361	8 439	0	8 439	22 306	0	22 306
45818	134 192	0	134 192	915	0	915	0	0	0	133 277	0	133 277
45918	6 892	0	6 892	7	0	7	10	0	10	6 895	0	6 895
47403	0	0	0	0	1 895	1 895	0	1 895	1 895	0	0	0
47407	0	0	0	65 295	68 122	133 417	65 295	68 122	133 417	0	0	0
47416	14	0	14	87	0	87	73	0	73	0	0	0
47422	989	0	989	46	0	46	46	0	46	989	0	989
47425	2 173	0	2 173	3	0	3	10	0	10	2 180	0	2 180
60301	363	0	363	2 213	0	2 213	2 217	0	2 217	367	0	367
60305	3 886	0	3 886	5 112	0	5 112	4 464	0	4 464	3 238	0	3 238
60309	17	0	17	37	0	37	20	0	20	0	0	0
60313	0	20	20	0	546	546	0	548	548	0	22	22
60322	5	0	5	18	0	18	13	0	13	0	0	0
60324	796	0	796	5	0	5	0	0	0	791	0	791
60335	1 706	0	1 706	3 055	0	3 055	2 327	0	2 327	978	0	978
60414	2 180	0	2 180	0	0	0	22	0	22	2 202	0	2 202
60903	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
70601	69 543	0	69 543	0	0	0	37 464	0	37 464	107 007	0	107 007
70603	22 156	0	22 156	0	0	0	9 154	0	9 154	31 310	0	31 310
70701	440 249	0	440 249	440 249	0	440 249	0	0	0	0	0	0
70703	193 400	0	193 400	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0
70715	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	608 645	0	608 645	636 076	0	636 076	27 431	0	27 431
Итого по пассиву (баланс)	1 772 075	75 079	1 847 154	2 866 082	446 382	3 312 464	2 242 541	436 068	2 678 609	1 148 534	64 765	1 213 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	5 447	0	5 447
90902	111 301	0	111 301	4 889	0	4 889	5 666	0	5 666	110 524	0	110 524
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	176 624	0	176 624	50 938	0	50 938	1 533	0	1 533	226 029	0	226 029
91604	33 156	0	33 156	573	0	573	10	0	10	33 719	0	33 719
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	387 841	0	387 841	10 000	0	10 000	0	0	0	397 841	0	397 841
Итого по активу (баланс)	720 106	0	720 106	69 000	0	69 000	9 809	0	9 809	779 297	0	779 297
Пассив
91312	303 533	0	303 533	0	0	0	10 000	0	10 000	313 533	0	313 533
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	332 265	0	332 265	9 809	0	9 809	59 000	0	59 000	381 456	0	381 456
Итого по пассиву (баланс)	720 106	0	720 106	9 809	0	9 809	69 000	0	69 000	779 297	0	779 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	58	58	0	0	0	0	58	58	0	0	0
99996	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58	58	116	0	0	0	58	58	116	0	0	0
Пассив
96901	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
99997	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?