Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 701	2 204	39 905	99 974	4 796	104 770	92 021	2 728	94 749	45 654	4 272	49 926
30102	20 835	0	20 835	9 410 127	0	9 410 127	9 390 319	0	9 390 319	40 643	0	40 643
30110	2 037	79 829	81 866	2 500	28 453	30 953	2 701	67 468	70 169	1 836	40 814	42 650
30114	0	29 946	29 946	0	113 698	113 698	0	105 509	105 509	0	38 135	38 135
30202	16 506	0	16 506	6 917	0	6 917	0	0	0	23 423	0	23 423
30204	5 945	0	5 945	1 265	0	1 265	0	0	0	7 210	0	7 210
30221	0	0	0	0	1 229	1 229	0	1 229	1 229	0	0	0
30424	6 982	0	6 982	50 321	0	50 321	50 496	0	50 496	6 807	0	6 807
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	670 000	0	670 000	6 575 000	0	6 575 000	6 725 000	0	6 725 000	520 000	0	520 000
32003	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45203	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
45205	3 221	0	3 221	14 740	0	14 740	14 861	0	14 861	3 100	0	3 100
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	119 426	0	119 426	34 000	0	34 000	1 454	0	1 454	151 972	0	151 972
45506	39 611	0	39 611	375	0	375	4 246	0	4 246	35 740	0	35 740
45507	36 028	0	36 028	2 992	0	2 992	1	0	1	39 019	0	39 019
45812	55 949	0	55 949	0	0	0	0	0	0	55 949	0	55 949
45815	78 556	0	78 556	0	0	0	313	0	313	78 243	0	78 243
45912	595	0	595	0	0	0	33	0	33	562	0	562
45915	6 330	0	6 330	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
47404	0	0	0	0	50 510	50 510	0	50 510	50 510	0	0	0
47408	0	0	0	50 845	51 114	101 959	50 845	51 114	101 959	0	0	0
47423	2 171	0	2 171	35 067	0	35 067	35 065	0	35 065	2 173	0	2 173
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60312	884	0	884	3 037	0	3 037	2 201	0	2 201	1 720	0	1 720
60314	0	308	308	0	0	0	0	154	154	0	154	154
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60336	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	2	0	2	41	0	41	42	0	42	1	0	1
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	289	0	289	40	0	40	47	0	47	282	0	282
61702	8 832	0	8 832	212	0	212	0	0	0	9 044	0	9 044
70606	26 433	0	26 433	32 059	0	32 059	0	0	0	58 492	0	58 492
70608	8 740	0	8 740	13 987	0	13 987	0	0	0	22 727	0	22 727
70611	921	0	921	920	0	920	0	0	0	1 841	0	1 841
70706	403 889	0	403 889	0	0	0	0	0	0	403 889	0	403 889
70708	195 818	0	195 818	0	0	0	0	0	0	195 818	0	195 818
70711	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
Итого по активу (баланс)	1 799 005	112 287	1 911 292	18 207 991	249 800	18 457 791	18 243 217	278 712	18 521 929	1 763 779	83 375	1 847 154
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30232	0	0	0	2 715	3 255	5 970	2 715	3 255	5 970	0	0	0
32015	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
407	386 606	84 382	470 988	954 708	181 620	1 136 328	938 540	152 943	1 091 483	370 438	55 705	426 143
408.1	25 936	2 386	28 322	61 495	200	61 695	44 310	112	44 422	8 751	2 298	11 049
408.2	66 009	17 075	83 084	276 552	9 149	285 701	227 379	8 551	235 930	16 836	16 477	33 313
40901	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42301	20	353	373	0	30	30	0	17	17	20	340	360
42601	0	249	249	0	21	21	0	11	11	0	239	239
45215	3 795	0	3 795	3 152	0	3 152	3 127	0	3 127	3 770	0	3 770
45515	14 496	0	14 496	335	0	335	67	0	67	14 228	0	14 228
45818	134 505	0	134 505	313	0	313	0	0	0	134 192	0	134 192
45918	6 925	0	6 925	33	0	33	0	0	0	6 892	0	6 892
47407	0	0	0	50 991	50 830	101 821	50 991	50 830	101 821	0	0	0
47416	0	0	0	1 563	0	1 563	1 577	0	1 577	14	0	14
47422	989	0	989	63	0	63	63	0	63	989	0	989
47425	2 171	0	2 171	3	0	3	5	0	5	2 173	0	2 173
60301	357	0	357	1 294	0	1 294	1 300	0	1 300	363	0	363
60305	4 827	0	4 827	5 712	0	5 712	4 771	0	4 771	3 886	0	3 886
60309	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60313	0	22	22	0	12	12	0	10	10	0	20	20
60322	9	0	9	74	0	74	70	0	70	5	0	5
60324	791	0	791	0	0	0	5	0	5	796	0	796
60335	1 742	0	1 742	1 741	0	1 741	1 705	0	1 705	1 706	0	1 706
60414	2 167	0	2 167	0	0	0	13	0	13	2 180	0	2 180
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
70601	34 054	0	34 054	0	0	0	35 489	0	35 489	69 543	0	69 543
70603	8 508	0	8 508	0	0	0	13 648	0	13 648	22 156	0	22 156
70701	440 247	0	440 247	0	0	0	2	0	2	440 249	0	440 249
70703	193 400	0	193 400	0	0	0	0	0	0	193 400	0	193 400
70715	2 215	0	2 215	0	0	0	212	0	212	2 427	0	2 427
Итого по пассиву (баланс)	1 806 825	104 467	1 911 292	1 399 846	245 117	1 644 963	1 365 096	215 729	1 580 825	1 772 075	75 079	1 847 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	5 447	0	5 447
90902	150 387	0	150 387	1 969	0	1 969	41 055	0	41 055	111 301	0	111 301
90907	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	116 160	0	116 160	61 172	0	61 172	708	0	708	176 624	0	176 624
91604	32 637	0	32 637	519	0	519	0	0	0	33 156	0	33 156
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
99998	359 341	0	359 341	36 682	0	36 682	8 182	0	8 182	387 841	0	387 841
Итого по активу (баланс)	669 709	0	669 709	119 850	0	119 850	69 453	0	69 453	720 106	0	720 106
Пассив
91003	0	0	0	6 917	0	6 917	6 917	0	6 917	0	0	0
91004	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
91312	275 033	0	275 033	0	0	0	28 500	0	28 500	303 533	0	303 533
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	310 368	0	310 368	61 271	0	61 271	83 168	0	83 168	332 265	0	332 265
Итого по пассиву (баланс)	669 709	0	669 709	69 453	0	69 453	119 850	0	119 850	720 106	0	720 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 847	2 847	0	2 789	2 789	0	58	58
99996	0	0	0	2 847	0	2 847	2 789	0	2 789	58	0	58
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 847	2 847	5 694	2 789	2 789	5 578	58	58	116
Пассив
96901	0	0	0	2 789	0	2 789	2 847	0	2 847	58	0	58
99997	0	0	0	2 789	0	2 789	2 847	0	2 847	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 578	0	5 578	5 694	0	5 694	116	0	116

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?