Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 850	4 178	54 028	74 813	11 719	86 532	100 781	13 954	114 735	23 882	1 943	25 825
30102	25 804	0	25 804	12 846 231	0	12 846 231	12 838 047	0	12 838 047	33 988	0	33 988
30110	1 686	21 060	22 746	3 500	86 006	89 506	3 258	41 992	45 250	1 928	65 074	67 002
30114	0	133 472	133 472	0	201 605	201 605	0	297 131	297 131	0	37 946	37 946
30202	14 015	0	14 015	0	0	0	386	0	386	13 629	0	13 629
30204	4 392	0	4 392	1 569	0	1 569	0	0	0	5 961	0	5 961
30233	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
30424	6 989	0	6 989	157 877	0	157 877	157 878	0	157 878	6 988	0	6 988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	9 350 000	0	9 350 000	8 760 000	0	8 760 000	590 000	0	590 000
32003	480 000	0	480 000	2 280 000	0	2 280 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	2 000	0	2 000	1 099	0	1 099	2 000	0	2 000	1 099	0	1 099
45205	29 110	0	29 110	88 540	0	88 540	88 510	0	88 510	29 140	0	29 140
45206	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	133 598	0	133 598	1 400	0	1 400	3 814	0	3 814	131 184	0	131 184
45506	42 511	0	42 511	4 845	0	4 845	7 569	0	7 569	39 787	0	39 787
45507	36 177	0	36 177	0	0	0	5	0	5	36 172	0	36 172
45812	57 949	0	57 949	0	0	0	0	0	0	57 949	0	57 949
45815	73 887	0	73 887	0	0	0	7	0	7	73 880	0	73 880
45912	595	0	595	43	0	43	43	0	43	595	0	595
45915	6 465	0	6 465	0	0	0	126	0	126	6 339	0	6 339
47404	0	0	0	0	158 404	158 404	0	158 404	158 404	0	0	0
47408	0	0	0	135 635	165 024	300 659	135 635	165 024	300 659	0	0	0
47423	2 314	0	2 314	25 006	8 802	33 808	25 006	8 802	33 808	2 314	0	2 314
47427	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60312	1 327	0	1 327	2 090	0	2 090	2 445	0	2 445	972	0	972
60314	0	0	0	0	482	482	0	161	161	0	321	321
60323	2 264	0	2 264	0	0	0	2 259	0	2 259	5	0	5
60336	112	0	112	50	0	50	0	0	0	162	0	162
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3	0	3	65	0	65	67	0	67	1	0	1
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
61403	368	0	368	36	0	36	105	0	105	299	0	299
61702	8 565	0	8 565	267	0	267	0	0	0	8 832	0	8 832
62101	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
70606	279 509	0	279 509	47 054	0	47 054	0	0	0	326 563	0	326 563
70608	156 464	0	156 464	10 186	0	10 186	0	0	0	166 650	0	166 650
70611	2 635	0	2 635	3 589	0	3 589	0	0	0	6 224	0	6 224
Итого по активу (баланс)	1 453 341	158 710	1 612 051	25 041 660	632 042	25 673 702	24 892 956	685 468	25 578 424	1 602 045	105 284	1 707 329
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30226	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 293	4 154	7 447	3 293	4 154	7 447	0	0	0
32015	0	0	0	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0
407	309 247	138 847	448 094	1 367 635	347 389	1 715 024	1 476 803	280 275	1 757 078	418 415	71 733	490 148
408.1	12 336	2 609	14 945	40 442	466	40 908	37 855	361	38 216	9 749	2 504	12 253
408.2	18 077	20 723	38 800	65 231	10 172	75 403	62 920	6 304	69 224	15 766	16 855	32 621
42301	20	371	391	0	18	18	0	16	16	20	369	389
42601	0	261	261	0	12	12	0	11	11	0	260	260
45215	10 203	0	10 203	19 007	0	19 007	15 493	0	15 493	6 689	0	6 689
45515	17 467	0	17 467	1 047	0	1 047	742	0	742	17 162	0	17 162
45818	131 835	0	131 835	7	0	7	0	0	0	131 828	0	131 828
45918	6 945	0	6 945	11	0	11	0	0	0	6 934	0	6 934
47405	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
47407	0	0	0	165 199	135 358	300 557	165 199	135 358	300 557	0	0	0
47416	70	0	70	649	0	649	579	0	579	0	0	0
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 314	0	2 314	6	0	6	6	0	6	2 314	0	2 314
60301	22	0	22	3 968	0	3 968	3 946	0	3 946	0	0	0
60305	3 222	0	3 222	2 856	0	2 856	2 833	0	2 833	3 199	0	3 199
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60335	973	0	973	709	0	709	705	0	705	969	0	969
60414	2 101	0	2 101	0	0	0	18	0	18	2 119	0	2 119
60903	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
70601	298 249	0	298 249	0	0	0	55 850	0	55 850	354 099	0	354 099
70603	155 092	0	155 092	0	0	0	10 165	0	10 165	165 257	0	165 257
70615	1 949	0	1 949	0	0	0	266	0	266	2 215	0	2 215
Итого по пассиву (баланс)	1 449 216	162 835	1 612 051	1 695 551	497 582	2 193 133	1 861 920	426 491	2 288 411	1 615 585	91 744	1 707 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 265	0	6 265	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	6 265	0	6 265
90902	200 816	0	200 816	25 999	0	25 999	38 987	0	38 987	187 828	0	187 828
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	116 313	0	116 313	1 027	0	1 027	118	0	118	117 222	0	117 222
91604	30 512	0	30 512	645	0	645	57	0	57	31 100	0	31 100
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	361 599	0	361 599	5 583	0	5 583	12 183	0	12 183	354 999	0	354 999
Итого по активу (баланс)	722 167	1	722 168	35 362	0	35 362	53 453	0	53 453	704 076	1	704 077
Пассив
91004	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
91312	277 291	0	277 291	11 000	0	11 000	4 400	0	4 400	270 691	0	270 691
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	360 569	0	360 569	41 270	0	41 270	29 779	0	29 779	349 078	0	349 078
Итого по пассиву (баланс)	722 168	0	722 168	53 453	0	53 453	35 362	0	35 362	704 077	0	704 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 564	8 564	0	8 564	8 564	0	0	0
99996	0	0	0	8 555	0	8 555	8 555	0	8 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 555	8 564	17 119	8 555	8 564	17 119	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 555	0	8 555	8 555	0	8 555	0	0	0
99997	0	0	0	8 564	0	8 564	8 564	0	8 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 119	0	17 119	17 119	0	17 119	0	0	0

Страница была полезной?