Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 353	1 395	99 748	112 245	10 531	122 776	146 331	9 137	155 468	64 267	2 789	67 056
30102	93 605	0	93 605	12 513 555	0	12 513 555	12 426 265	0	12 426 265	180 895	0	180 895
30110	5 159	15 021	20 180	3 511	9 740	13 251	3 627	5 287	8 914	5 043	19 474	24 517
30114	0	30 301	30 301	0	198 054	198 054	0	152 466	152 466	0	75 889	75 889
30202	26 188	0	26 188	5 605	0	5 605	0	0	0	31 793	0	31 793
30204	1 771	0	1 771	0	0	0	87	0	87	1 684	0	1 684
32002	370 000	0	370 000	7 505 000	0	7 505 000	7 875 000	0	7 875 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 955 000	0	1 955 000	1 525 000	0	1 525 000	430 000	0	430 000
45201	19 634	0	19 634	48 656	0	48 656	46 426	0	46 426	21 864	0	21 864
45203	2 956	0	2 956	12 110	0	12 110	15 066	0	15 066	0	0	0
45204	70 385	0	70 385	73 118	0	73 118	81 279	0	81 279	62 224	0	62 224
45205	15 280	0	15 280	4 846	0	4 846	9 694	0	9 694	10 432	0	10 432
45206	209 486	0	209 486	26 800	0	26 800	32 850	0	32 850	203 436	0	203 436
45207	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	7 400	0	7 400	0	0	0	2 000	0	2 000	5 400	0	5 400
45505	168 992	3 863	172 855	28 700	204	28 904	9 931	192	10 123	187 761	3 875	191 636
45506	109 076	0	109 076	279	0	279	3 603	0	3 603	105 752	0	105 752
45507	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	6 199	0	6 199
45509	0	11	11	141	473	614	126	54	180	15	430	445
45812	38 180	0	38 180	0	0	0	0	0	0	38 180	0	38 180
45815	6 542	0	6 542	5	46	51	27	0	27	6 520	46	6 566
45912	107	0	107	67	0	67	107	0	107	67	0	67
45915	218	0	218	119	0	119	0	0	0	337	0	337
47404	9 982	0	9 982	195 987	195 845	391 832	195 987	195 845	391 832	9 982	0	9 982
47408	0	0	0	174 007	196 179	370 186	174 007	196 179	370 186	0	0	0
47423	126	0	126	25 013	0	25 013	25 012	0	25 012	127	0	127
47427	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
51402	0	0	0	89 714	0	89 714	89 714	0	89 714	0	0	0
51403	99 511	0	99 511	98 302	0	98 302	100 000	0	100 000	97 813	0	97 813
51405	9 525	0	9 525	88	0	88	0	0	0	9 613	0	9 613
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	64	0	64	1 506	0	1 506	1 413	0	1 413	157	0	157
60314	0	426	426	0	0	0	0	213	213	0	213	213
60323	6 250	0	6 250	451	0	451	451	0	451	6 250	0	6 250
60401	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
61008	2	0	2	34	0	34	33	0	33	3	0	3
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
61209	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
61210	0	0	0	189 714	0	189 714	189 714	0	189 714	0	0	0
61403	925	0	925	0	0	0	228	0	228	697	0	697
70606	234 476	0	234 476	22 990	0	22 990	0	0	0	257 466	0	257 466
70608	26 246	0	26 246	5 141	0	5 141	0	0	0	31 387	0	31 387
70611	5 469	0	5 469	911	0	911	0	0	0	6 380	0	6 380
Итого по активу (баланс)	1 676 932	51 017	1 727 949	23 104 872	611 072	23 715 944	22 963 635	559 373	23 523 008	1 818 169	102 716	1 920 885
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30232	0	0	0	6	14	20	6	14	20	0	0	0
40502	215	0	215	1	0	1	30 115	0	30 115	30 329	0	30 329
40701	69	0	69	373	0	373	400	0	400	96	0	96
40702	728 501	9 327	737 828	3 249 652	130 024	3 379 676	3 310 316	159 810	3 470 126	789 165	39 113	828 278
40703	32 252	0	32 252	13 926	1 294	15 220	10 291	1 294	11 585	28 617	0	28 617
40802	11 736	2 325	14 061	23 183	9 003	32 186	33 608	6 702	40 310	22 161	24	22 185
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28	1 449	1 477	0	71	71	0	76	76	28	1 454	1 482
40817	60 922	21 582	82 504	88 890	10 532	99 422	144 649	19 081	163 730	116 681	30 131	146 812
40820	10	2 266	2 276	0	1 445	1 445	0	838	838	10	1 659	1 669
41504	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	20	202	222	0	488	488	0	488	488	20	202	222
42601	0	133	133	0	7	7	0	7	7	0	133	133
45215	15 556	0	15 556	9 819	0	9 819	10 013	0	10 013	15 750	0	15 750
45515	2 598	0	2 598	51	0	51	28	0	28	2 575	0	2 575
45818	34 159	0	34 159	26	0	26	1 813	0	1 813	35 946	0	35 946
45918	173	0	173	21	0	21	66	0	66	218	0	218
47405	0	0	0	165 828	0	165 828	165 828	0	165 828	0	0	0
47407	0	0	0	196 546	173 069	369 615	196 546	173 069	369 615	0	0	0
47416	0	0	0	755	0	755	770	0	770	15	0	15
47422	3 222	20	3 242	3 222	20	3 242	0	20	20	0	20	20
47425	1 162	0	1 162	4 878	0	4 878	4 657	0	4 657	941	0	941
47426	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60301	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60305	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	32	0	32	53	0	53
60311	197	0	197	217	0	217	207	0	207	187	0	187
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
60601	4 540	0	4 540	0	0	0	37	0	37	4 577	0	4 577
61012	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0
61304	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
70601	262 213	0	262 213	0	0	0	30 971	0	30 971	293 184	0	293 184
70603	25 379	0	25 379	0	0	0	4 987	0	4 987	30 366	0	30 366
Итого по пассиву (баланс)	1 690 632	37 317	1 727 949	3 792 273	325 974	4 118 247	3 949 777	361 406	4 311 183	1 848 136	72 749	1 920 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	322 927	0	322 927	23 536	0	23 536	10 325	0	10 325	336 138	0	336 138
90902	266 494	0	266 494	1 323	0	1 323	3 632	0	3 632	264 185	0	264 185
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	89 361	0	89 361	696	0	696	849	0	849	89 208	0	89 208
91604	2 473	0	2 473	168	0	168	0	0	0	2 641	0	2 641
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99998	584 071	0	584 071	127 065	0	127 065	78 920	0	78 920	632 216	0	632 216
Итого по активу (баланс)	1 266 415	0	1 266 415	152 788	0	152 788	93 726	0	93 726	1 325 477	0	1 325 477
Пассив
91003	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
91312	453 090	0	453 090	13 073	0	13 073	56 752	0	56 752	496 769	0	496 769
91315	35 047	0	35 047	9 836	0	9 836	17 061	0	17 061	42 272	0	42 272
91317	10 841	785	11 626	50 008	485	50 493	47 539	195	47 734	8 372	495	8 867
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	682 344	0	682 344	14 806	0	14 806	25 723	0	25 723	693 261	0	693 261
Итого по пассиву (баланс)	1 265 630	785	1 266 415	93 241	485	93 726	152 593	195	152 788	1 324 982	495	1 325 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?