Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 459	122 094	174 553	11 686	4 588	16 274	21 994	10 435	32 429	42 151	116 247	158 398
20208	10 433	0	10 433	13 861	0	13 861	16 416	0	16 416	7 878	0	7 878
20209	0	0	0	13 860	0	13 860	13 860	0	13 860	0	0	0
30102	2 671 904	0	2 671 904	209 948 131	0	209 948 131	208 662 123	0	208 662 123	3 957 912	0	3 957 912
30110	51 407	18 896	70 303	953 595	1 182	954 777	967 629	3 832	971 461	37 373	16 246	53 619
30114	0	16 514 495	16 514 495	0	300 644 124	300 644 124	0	303 203 064	303 203 064	0	13 955 555	13 955 555
30128	52	0	52	6 356	0	6 356	6 377	0	6 377	31	0	31
30202	620 162	0	620 162	168 412	0	168 412	0	0	0	788 574	0	788 574
30221	0	0	0	6 000	25 868 699	25 874 699	6 000	24 948 923	24 954 923	0	919 776	919 776
30233	244	0	244	51 532	4 275	55 807	51 003	4 275	55 278	773	0	773
30302	92 758 422	131 725 404	224 483 826	14 871 915	9 225 086	24 097 001	14 233 746	12 098 717	26 332 463	93 396 591	128 851 773	222 248 364
30306	94 123 809	132 548 542	226 672 351	2 235 806	5 780 743	8 016 549	1 708 057	8 864 235	10 572 292	94 651 558	129 465 050	224 116 608
304.1	2 101	108 066	110 167	15 399 685	4 124	15 403 809	15 401 786	6 149	15 407 935	0	106 041	106 041
30428	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31903	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	58 500 000	0	58 500 000	58 500 000	0	58 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
32027	0	0	0	304 466	0	304 466	304 466	0	304 466	0	0	0
32102	0	0	0	6 051 000	0	6 051 000	6 051 000	0	6 051 000	0	0	0
32103	1 290 000	0	1 290 000	480 000	0	480 000	1 290 000	0	1 290 000	480 000	0	480 000
32107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32116	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
32201	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
45108	0	1 133 231	1 133 231	0	43 160	43 160	0	69 601	69 601	0	1 106 790	1 106 790
45201	212 563	0	212 563	588 404	0	588 404	666 361	0	666 361	134 606	0	134 606
45207	0	896 063	896 063	0	30 663	30 663	0	173 925	173 925	0	752 801	752 801
45208	446 267	31 954 122	32 400 389	0	1 235 492	1 235 492	10 000	2 666 486	2 676 486	436 267	30 523 128	30 959 395
45216	403 221	0	403 221	43 969	0	43 969	44 180	0	44 180	403 010	0	403 010
45410	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
45811	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45812	59 419	0	59 419	690	0	690	130	0	130	59 979	0	59 979
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	18	0	18	26	0	26	0	0	0	44	0	44
474.1	0	1 961 195	1 961 195	361 017 912	525 740 462	886 758 374	361 017 912	521 963 528	882 981 440	0	5 738 129	5 738 129
47421	13 703	0	13 703	1 466 748	0	1 466 748	1 450 965	0	1 450 965	29 486	0	29 486
47423	2 746	0	2 746	1 739	0	1 739	1 709	0	1 709	2 776	0	2 776
47427	25 492	52 655	78 147	21 496	66 906	88 402	20 054	41 343	61 397	26 934	78 218	105 152
47443	356	0	356	546	0	546	547	0	547	355	0	355
47447	0	0	0	23 772	0	23 772	8 512	0	8 512	15 260	0	15 260
47451	976	0	976	0	0	0	77	0	77	899	0	899
47465	54 549	0	54 549	62 925	0	62 925	22 043	0	22 043	95 431	0	95 431
47502	710	2 684	3 394	774	840	1 614	1 153	2 916	4 069	331	608	939
50104	2 738 352	0	2 738 352	715 307	0	715 307	22 542	0	22 542	3 431 117	0	3 431 117
50105	596 254	0	596 254	3 835	0	3 835	23 679	0	23 679	576 410	0	576 410
50107	1 332 744	0	1 332 744	8 564	0	8 564	17 652	0	17 652	1 323 656	0	1 323 656
50116	2 121 679	0	2 121 679	7 880	0	7 880	710 402	0	710 402	1 419 157	0	1 419 157
50121	89 570	0	89 570	81 705	0	81 705	30 766	0	30 766	140 509	0	140 509
50505	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52601	94 256	0	94 256	275 469	0	275 469	184 655	0	184 655	185 070	0	185 070
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	134 412	0	134 412	0	0	0	7 100	0	7 100	127 312	0	127 312
60308	397	0	397	229	0	229	360	0	360	266	0	266
60310	15 710	0	15 710	2 073	0	2 073	990	0	990	16 793	0	16 793
60312	98 670	0	98 670	18 567	0	18 567	25 519	0	25 519	91 718	0	91 718
60314	2 878	6 946	9 824	0	265	265	487	1 336	1 823	2 391	5 875	8 266
60323	19 562	0	19 562	17	0	17	19	0	19	19 560	0	19 560
60336	2 031	0	2 031	680	0	680	574	0	574	2 137	0	2 137
60401	720 561	0	720 561	0	0	0	220	0	220	720 341	0	720 341
60804	333 572	0	333 572	0	0	0	0	0	0	333 572	0	333 572
60901	148 428	0	148 428	0	0	0	0	0	0	148 428	0	148 428
61002	163	0	163	43	0	43	152	0	152	54	0	54
61008	1 725	0	1 725	548	0	548	550	0	550	1 723	0	1 723
61009	279	0	279	73	0	73	73	0	73	279	0	279
61013	99	0	99	23	0	23	66	0	66	56	0	56
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	733 766	0	733 766	733 766	0	733 766	0	0	0
61601	0	0	0	20 963	0	20 963	20 963	0	20 963	0	0	0
61702	250 170	0	250 170	0	0	0	27 907	0	27 907	222 263	0	222 263
70606	32 756 706	0	32 756 706	7 756 430	0	7 756 430	3 007 977	0	3 007 977	37 505 159	0	37 505 159
70607	2 146	0	2 146	500	0	500	1 858	0	1 858	788	0	788
70608	242 504 102	0	242 504 102	32 163 539	0	32 163 539	0	0	0	274 667 641	0	274 667 641
70611	30 853	0	30 853	7 100	0	7 100	0	0	0	37 953	0	37 953
70614	120 714	0	120 714	257 208	0	257 208	252 388	0	252 388	125 534	0	125 534
70616	0	0	0	27 906	0	27 906	0	0	0	27 906	0	27 906
Итого по активу (баланс)	477 842 187	317 044 393	794 886 580	734 029 085	868 650 609	1 602 679 694	695 250 119	874 058 765	1 569 308 884	516 621 153	311 636 237	828 257 390
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	339 490	0	339 490	81 261 187	0	81 261 187	81 188 765	0	81 188 765	267 068	0	267 068
30126	54	0	54	229	0	229	207	0	207	32	0	32
30129	2 669	0	2 669	6 377	0	6 377	5 952	0	5 952	2 244	0	2 244
30220	0	402	402	0	410 675	410 675	0	421 592	421 592	0	11 319	11 319
30222	0	0	0	7	37 838	37 845	7	37 838	37 845	0	0	0
30223	0	0	0	9 502 539	0	9 502 539	9 502 579	0	9 502 579	40	0	40
30232	78 522	0	78 522	950 070	0	950 070	896 363	0	896 363	24 815	0	24 815
30236	0	0	0	0	103 955	103 955	0	104 887	104 887	0	932	932
30301	92 758 422	131 725 404	224 483 826	14 233 746	12 098 717	26 332 463	14 871 915	9 225 086	24 097 001	93 396 591	128 851 773	222 248 364
30305	94 123 809	132 548 542	226 672 351	1 708 057	8 864 235	10 572 292	2 235 806	5 780 743	8 016 549	94 651 558	129 465 050	224 116 608
30429	116	0	116	9	0	9	5	0	5	112	0	112
30603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31401	0	8 576	8 576	0	93 926	93 926	0	97 249	97 249	0	11 899	11 899
31402	0	0	0	6 033 000	0	6 033 000	6 033 000	0	6 033 000	0	0	0
31403	0	0	0	320 000	24 444	344 444	320 000	4 977 084	5 297 084	0	4 952 640	4 952 640
31409	0	18 997 942	18 997 942	0	1 436 693	1 436 693	0	740 274	740 274	0	18 301 523	18 301 523
32015	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32028	0	0	0	304 466	0	304 466	304 466	0	304 466	0	0	0
32117	221	0	221	1 123	0	1 123	999	0	999	97	0	97
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	12 863 414	5 724 170	18 587 584	72 142 804	24 736 924	96 879 728	71 414 806	23 693 691	95 108 497	12 135 416	4 680 937	16 816 353
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40807	82 966	124 980	207 946	77 603	58 269	135 872	121 483	31 977	153 460	126 846	98 688	225 534
40817	106 194	193 179	299 373	49 615	14 650	64 265	30 634	8 087	38 721	87 213	186 616	273 829
40820	7 857	8 274	16 131	2	622	624	203	319	522	8 058	7 971	16 029
40901	9 000	0	9 000	107 917	37 838	145 755	107 917	37 838	145 755	9 000	0	9 000
42005	1 250 000	0	1 250 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
42102	4 531 555	0	4 531 555	17 324 017	0	17 324 017	16 313 528	0	16 313 528	3 521 066	0	3 521 066
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42105	18 000	467 019	485 019	0	36 881	36 881	0	18 265	18 265	18 000	448 403	466 403
42301	1 385	12 878	14 263	265	1 225	1 490	118	1 361	1 479	1 238	13 014	14 252
42305	69 101	89 103	158 204	7 533	6 861	14 394	3 511	3 505	7 016	65 079	85 747	150 826
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
42314	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	237 978	0	237 978	14 575	0	14 575	9 023	0	9 023	232 426	0	232 426
45215	773 970	0	773 970	49 096	0	49 096	46 436	0	46 436	771 310	0	771 310
45217	13 193	0	13 193	44 180	0	44 180	31 910	0	31 910	923	0	923
45415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45818	59 491	0	59 491	130	0	130	715	0	715	60 076	0	60 076
47403	0	0	0	700 082	0	700 082	700 082	0	700 082	0	0	0
47405	0	0	0	11 512 195	11 511 268	23 023 463	11 512 195	11 511 268	23 023 463	0	0	0
47407	0	0	0	362 109 549	509 197 506	871 307 055	362 109 549	509 197 506	871 307 055	0	0	0
47411	204	0	204	1	33	34	243	33	276	446	0	446
47416	11 241	2 845	14 086	69 734	52 111	121 845	62 307	49 266	111 573	3 814	0	3 814
47422	18 152	15 097	33 249	242 730	964	243 694	242 662	8 933	251 595	18 084	23 066	41 150
47424	302 987	0	302 987	2 089 255	0	2 089 255	1 788 218	0	1 788 218	1 950	0	1 950
47425	246 814	0	246 814	161 890	0	161 890	52 986	0	52 986	137 910	0	137 910
47426	72 723	183 743	256 466	28 656	217 735	246 391	32 677	91 663	124 340	76 744	57 671	134 415
47441	363	233 748	234 111	523	26 249	26 772	546	9 097	9 643	386	216 596	216 982
47452	2 201	0	2 201	8 512	0	8 512	6 311	0	6 311	0	0	0
47466	9 675	0	9 675	20 067	0	20 067	21 366	0	21 366	10 974	0	10 974
47501	1 673	2 053	3 726	1 036	1 970	3 006	773	886	1 659	1 410	969	2 379
50120	2 629	0	2 629	4 049	0	4 049	1 420	0	1 420	0	0	0
50507	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52307	11 991	13 247	25 238	0	1 046	1 046	15	519	534	12 006	12 720	24 726
52602	149 641	0	149 641	151 995	0	151 995	206 529	0	206 529	204 175	0	204 175
60206	121 942	0	121 942	0	0	0	0	0	0	121 942	0	121 942
60301	1 218	0	1 218	8 238	0	8 238	16 579	0	16 579	9 559	0	9 559
60305	165 526	0	165 526	33 031	0	33 031	90 685	0	90 685	223 180	0	223 180
60309	574	0	574	0	0	0	362	0	362	936	0	936
60311	393	0	393	8 367	0	8 367	8 463	0	8 463	489	0	489
60322	21	0	21	0	0	0	277	0	277	298	0	298
60324	39 792	0	39 792	9 261	0	9 261	7 964	0	7 964	38 495	0	38 495
60335	29 745	0	29 745	939	0	939	17 035	0	17 035	45 841	0	45 841
60349	489 697	0	489 697	0	0	0	8 299	0	8 299	497 996	0	497 996
60414	616 177	0	616 177	220	0	220	2 412	0	2 412	618 369	0	618 369
60805	106 512	0	106 512	0	0	0	6 981	0	6 981	113 493	0	113 493
60806	240 174	0	240 174	8 158	0	8 158	1 711	0	1 711	233 727	0	233 727
60903	118 587	0	118 587	0	0	0	1 200	0	1 200	119 787	0	119 787
70601	22 317 397	0	22 317 397	2 940 916	0	2 940 916	8 542 700	0	8 542 700	27 919 181	0	27 919 181
70602	2 726	0	2 726	32 047	0	32 047	84 255	0	84 255	54 934	0	54 934
70603	253 064 338	0	253 064 338	0	0	0	31 458 188	0	31 458 188	284 522 526	0	284 522 526
70613	75 261	0	75 261	285 048	0	285 048	305 186	0	305 186	95 399	0	95 399
Итого по пассиву (баланс)	504 535 378	290 351 202	794 886 580	585 001 053	568 972 635	1 153 973 688	621 295 531	566 048 967	1 187 344 498	540 829 856	287 427 534	828 257 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	261 160	0	261 160	24 045	0	24 045	22 370	0	22 370	262 835	0	262 835
90902	93 843	0	93 843	10 050	0	10 050	7 568	0	7 568	96 325	0	96 325
90907	9 000	105 107	114 107	0	38 782	38 782	0	44 624	44 624	9 000	99 265	108 265
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	24 484	24 484	0	22 506	22 506	0	1 978	1 978
91414	4 108 957	68 019 561	72 128 518	0	2 659 337	2 659 337	0	5 461 016	5 461 016	4 108 957	65 217 882	69 326 839
91704	12 240	5 416	17 656	0	211	211	259	638	897	11 981	4 989	16 970
91706	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
91802	273 833	769 751	1 043 584	0	29 898	29 898	4 226	59 563	63 789	269 607	740 086	1 009 693
91803	199 976	799 392	999 368	0	31 197	31 197	636	62 293	62 929	199 340	768 296	967 636
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	12 889 048	0	12 889 048	954 174	0	954 174	1 900 393	0	1 900 393	11 942 829	0	11 942 829
Итого по активу (баланс)	17 908 499	69 699 227	87 607 726	988 269	2 783 909	3 772 178	1 935 452	5 650 640	7 586 092	16 961 316	66 832 496	83 793 812
Пассив
91003	0	0	0	168 412	0	168 412	168 412	0	168 412	0	0	0
91312	2 097 524	0	2 097 524	0	0	0	0	0	0	2 097 524	0	2 097 524
91315	1 736 065	2 023 697	3 759 762	813 695	303 275	1 116 970	0	119 401	119 401	922 370	1 839 823	2 762 193
91317	4 019 245	0	4 019 245	615 011	0	615 011	666 361	0	666 361	4 070 595	0	4 070 595
91319	2 997 221	0	2 997 221	0	0	0	0	0	0	2 997 221	0	2 997 221
91507	15 253	0	15 253	0	0	0	0	0	0	15 253	0	15 253
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	74 718 678	0	74 718 678	5 685 701	0	5 685 701	2 818 006	0	2 818 006	71 850 983	0	71 850 983
Итого по пассиву (баланс)	85 584 029	2 023 697	87 607 726	7 282 819	303 275	7 586 094	3 652 779	119 401	3 772 180	81 953 989	1 839 823	83 793 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	86 555	0	86 555	31 686	0	31 686	54 869	0	54 869
93302	0	0	0	86 555	0	86 555	86 555	0	86 555	0	0	0
93303	31 686	0	31 686	79 905	0	79 905	86 555	0	86 555	25 036	0	25 036
93304	177 495	0	177 495	82 017	0	82 017	79 904	0	79 904	179 608	0	179 608
93305	117 243	0	117 243	106 886	0	106 886	28 927	0	28 927	195 202	0	195 202
93306	0	0	0	0	2 960 370	2 960 370	0	2 908 485	2 908 485	0	51 885	51 885
93307	0	2 873 888	2 873 888	0	87 209	87 209	0	2 961 097	2 961 097	0	0	0
93308	0	34 661	34 661	16 908 726	82 348	16 991 074	0	89 909	89 909	16 908 726	27 100	16 935 826
93309	1 079 857	180 137	1 259 994	15 828 870	90 153	15 919 023	16 908 727	90 091	16 998 818	0	180 199	180 199
93310	1 268 253	1 276 487	2 544 740	0	156 675	156 675	22 308	113 268	135 576	1 245 945	1 319 894	2 565 839
93901	27 525 536	0	27 525 536	307 248 613	4 982 705	312 231 318	326 236 453	4 982 705	331 219 158	8 537 696	0	8 537 696
93902	0	1 120 683	1 120 683	2 012 713	124 355 278	126 367 991	2 012 713	125 456 008	127 468 721	0	19 953	19 953
99996	36 030 143	0	36 030 143	456 568 903	0	456 568 903	463 947 873	0	463 947 873	28 651 173	0	28 651 173
Итого по активу (баланс)	66 230 213	5 485 856	71 716 069	799 009 743	132 714 738	931 724 481	809 441 701	136 601 563	946 043 264	55 798 255	1 599 031	57 397 286
Пассив
96301	0	0	0	0	34 598	34 598	0	86 484	86 484	0	51 886	51 886
96302	0	0	0	0	87 209	87 209	0	87 209	87 209	0	0	0
96303	0	34 661	34 661	0	89 910	89 910	0	82 348	82 348	0	27 099	27 099
96304	0	180 137	180 137	0	90 168	90 168	0	90 230	90 230	0	180 199	180 199
96305	0	128 959	128 959	0	42 802	42 802	0	113 207	113 207	0	199 364	199 364
96306	0	0	0	31 606	2 873 887	2 905 493	85 791	2 873 887	2 959 678	54 185	0	54 185
96307	0	2 873 886	2 873 886	85 791	2 873 886	2 959 677	85 791	0	85 791	0	0	0
96308	31 606	0	31 606	85 791	0	85 791	1 095 238	15 709 780	16 805 018	1 041 053	15 709 780	16 750 833
96309	1 191 913	0	1 191 913	1 095 237	16 120 720	17 215 957	81 852	16 120 720	16 202 572	178 528	0	178 528
96310	1 500 530	1 152 948	2 653 478	55 816	71 143	126 959	106 653	45 795	152 448	1 551 367	1 127 600	2 678 967
96901	0	27 828 523	27 828 523	4 978 575	328 475 088	333 453 663	4 978 575	309 156 758	314 135 333	0	8 510 193	8 510 193
96902	1 106 980	0	1 106 980	51 751 979	75 229 434	126 981 413	50 664 918	75 229 434	125 894 352	19 919	0	19 919
99997	35 685 926	0	35 685 926	461 780 218	0	461 780 218	454 840 405	0	454 840 405	28 746 113	0	28 746 113
Итого по пассиву (баланс)	39 516 955	32 199 114	71 716 069	519 865 013	425 988 845	945 853 858	511 939 223	419 595 852	931 535 075	31 591 165	25 806 121	57 397 286

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?