Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нордеа Банк"
Регистрационный номер
3016
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 191 078 | 6 702 259 | 6 893 337 | 1 157 744 | 701 993 | 1 859 737 | 1 195 115 | 716 523 | 1 911 638 | 153 707 | 6 687 729 | 6 841 436 |
20208 | 153 534 | 5 407 | 158 941 | 364 673 | 8 342 | 373 015 | 389 195 | 8 546 | 397 741 | 129 012 | 5 203 | 134 215 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 769 558 | 72 677 | 842 235 | 769 558 | 72 677 | 842 235 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 11 360 915 | 0 | 11 360 915 | 283 041 204 | 0 | 283 041 204 | 285 600 673 | 0 | 285 600 673 | 8 801 446 | 0 | 8 801 446 |
30110 | 174 488 | 40 912 | 215 400 | 6 136 632 | 70 031 | 6 206 663 | 6 144 480 | 77 750 | 6 222 230 | 166 640 | 33 193 | 199 833 |
30114 | 0 | 18 160 752 | 18 160 752 | 0 | 497 967 453 | 497 967 453 | 0 | 501 394 427 | 501 394 427 | 0 | 14 733 778 | 14 733 778 |
30202 | 165 178 | 0 | 165 178 | 9 036 | 0 | 9 036 | 0 | 0 | 0 | 174 214 | 0 | 174 214 |
30204 | 2 164 792 | 0 | 2 164 792 | 0 | 0 | 0 | 150 512 | 0 | 150 512 | 2 014 280 | 0 | 2 014 280 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 455 420 | 97 664 111 | 98 119 531 | 455 420 | 97 664 111 | 98 119 531 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 3 095 | 631 | 3 726 | 919 015 | 181 748 | 1 100 763 | 918 616 | 182 233 | 1 100 849 | 3 494 | 146 | 3 640 |
30302 | 32 696 429 | 59 145 349 | 91 841 778 | 2 283 651 | 12 047 015 | 14 330 666 | 1 903 156 | 12 627 666 | 14 530 822 | 33 076 924 | 58 564 698 | 91 641 622 |
30306 | 36 873 276 | 47 573 656 | 84 446 932 | 24 383 703 | 6 551 098 | 30 934 801 | 23 467 578 | 4 572 251 | 28 039 829 | 37 789 401 | 49 552 503 | 87 341 904 |
30424 | 883 | 0 | 883 | 82 998 087 | 0 | 82 998 087 | 82 997 878 | 0 | 82 997 878 | 1 092 | 0 | 1 092 |
30425 | 6 000 | 3 891 | 9 891 | 0 | 272 | 272 | 0 | 292 | 292 | 6 000 | 3 871 | 9 871 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 66 100 000 | 0 | 66 100 000 | 66 100 000 | 0 | 66 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 69 100 000 | 0 | 69 100 000 | 69 100 000 | 0 | 69 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 17 822 000 | 182 709 893 | 200 531 893 | 17 822 000 | 156 214 173 | 174 036 173 | 0 | 26 495 720 | 26 495 720 |
32103 | 1 446 000 | 22 530 970 | 23 976 970 | 2 038 000 | 78 624 197 | 80 662 197 | 3 484 000 | 101 155 167 | 104 639 167 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 7 075 | 0 | 7 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 075 | 0 | 7 075 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 65 801 | 65 801 | 0 | 673 696 | 673 696 | 0 | 625 472 | 625 472 | 0 | 114 025 | 114 025 |
45201 | 352 057 | 0 | 352 057 | 2 691 987 | 0 | 2 691 987 | 2 236 096 | 0 | 2 236 096 | 807 948 | 0 | 807 948 |
45205 | 0 | 91 188 | 91 188 | 0 | 38 536 | 38 536 | 0 | 21 244 | 21 244 | 0 | 108 480 | 108 480 |
45206 | 1 | 5 810 431 | 5 810 432 | 0 | 444 126 | 444 126 | 0 | 1 958 938 | 1 958 938 | 1 | 4 295 619 | 4 295 620 |
45207 | 1 200 000 | 27 601 783 | 28 801 783 | 0 | 2 103 788 | 2 103 788 | 0 | 2 840 613 | 2 840 613 | 1 200 000 | 26 864 958 | 28 064 958 |
45208 | 3 315 316 | 168 451 482 | 171 766 798 | 0 | 20 098 722 | 20 098 722 | 200 000 | 10 105 627 | 10 305 627 | 3 115 316 | 178 444 577 | 181 559 893 |
45505 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 24 | 0 | 24 |
45506 | 65 899 | 3 003 | 68 902 | 0 | 209 | 209 | 7 183 | 675 | 7 858 | 58 716 | 2 537 | 61 253 |
45507 | 15 106 836 | 5 786 466 | 20 893 302 | 8 | 454 516 | 454 524 | 318 908 | 429 334 | 748 242 | 14 787 936 | 5 811 648 | 20 599 584 |
45509 | 13 076 | 1 448 | 14 524 | 5 429 | 1 833 | 7 262 | 6 637 | 766 | 7 403 | 11 868 | 2 515 | 14 383 |
45606 | 690 286 | 52 393 672 | 53 083 958 | 0 | 4 225 273 | 4 225 273 | 62 753 | 3 679 377 | 3 742 130 | 627 533 | 52 939 568 | 53 567 101 |
45705 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 682 | 0 | 682 |
45812 | 236 543 | 657 652 | 894 195 | 0 | 68 488 | 68 488 | 0 | 39 212 | 39 212 | 236 543 | 686 928 | 923 471 |
45815 | 242 037 | 395 837 | 637 874 | 18 945 | 110 643 | 129 588 | 11 329 | 47 259 | 58 588 | 249 653 | 459 221 | 708 874 |
45912 | 1 420 | 0 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 0 | 1 420 |
45915 | 11 961 | 6 932 | 18 893 | 12 328 | 2 609 | 14 937 | 11 121 | 2 358 | 13 479 | 13 168 | 7 183 | 20 351 |
47002 | 453 709 | 0 | 453 709 | 4 269 960 | 0 | 4 269 960 | 4 723 669 | 0 | 4 723 669 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 5 468 911 | 5 468 911 | 0 | 68 728 465 | 68 728 465 | 0 | 68 690 902 | 68 690 902 | 0 | 5 506 474 | 5 506 474 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 48 366 056 | 58 485 964 | 106 852 020 | 48 366 056 | 58 485 964 | 106 852 020 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 900 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 | 901 | 901 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 76 818 | 35 681 | 112 499 | 19 903 | 26 024 | 45 927 | 21 513 | 23 426 | 44 939 | 75 208 | 38 279 | 113 487 |
47427 | 155 850 | 619 100 | 774 950 | 419 830 | 957 080 | 1 376 910 | 431 784 | 586 300 | 1 018 084 | 143 896 | 989 880 | 1 133 776 |
47431 | 0 | 1 601 812 | 1 601 812 | 17 686 | 220 617 | 238 303 | 9 298 | 1 021 960 | 1 031 258 | 8 388 | 800 469 | 808 857 |
47801 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 275 | 0 | 275 |
47803 | 1 554 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 1 554 |
50104 | 79 217 | 0 | 79 217 | 434 | 0 | 434 | 390 | 0 | 390 | 79 261 | 0 | 79 261 |
50105 | 1 787 798 | 0 | 1 787 798 | 304 829 | 0 | 304 829 | 58 503 | 0 | 58 503 | 2 034 124 | 0 | 2 034 124 |
50106 | 1 376 241 | 0 | 1 376 241 | 775 615 | 0 | 775 615 | 75 306 | 0 | 75 306 | 2 076 550 | 0 | 2 076 550 |
50107 | 649 504 | 0 | 649 504 | 4 171 | 0 | 4 171 | 0 | 0 | 0 | 653 675 | 0 | 653 675 |
50121 | 495 | 0 | 495 | 516 | 0 | 516 | 17 | 0 | 17 | 994 | 0 | 994 |
50505 | 235 171 | 0 | 235 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 171 | 0 | 235 171 |
50905 | 148 | 0 | 148 | 69 | 0 | 69 | 5 | 0 | 5 | 212 | 0 | 212 |
52503 | 7 553 | 2 | 7 555 | 100 | 0 | 100 | 931 | 0 | 931 | 6 722 | 2 | 6 724 |
52601 | 1 366 828 | 0 | 1 366 828 | 145 836 | 0 | 145 836 | 138 282 | 0 | 138 282 | 1 374 382 | 0 | 1 374 382 |
60202 | 580 142 | 0 | 580 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 142 | 0 | 580 142 |
60204 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60302 | 32 071 | 0 | 32 071 | 3 307 | 0 | 3 307 | 1 130 | 0 | 1 130 | 34 248 | 0 | 34 248 |
60306 | 39 | 0 | 39 | 46 640 | 0 | 46 640 | 46 673 | 0 | 46 673 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 892 | 196 | 1 088 | 1 992 | 10 | 2 002 | 2 082 | 206 | 2 288 | 802 | 0 | 802 |
60310 | 62 620 | 0 | 62 620 | 9 492 | 0 | 9 492 | 2 608 | 0 | 2 608 | 69 504 | 0 | 69 504 |
60312 | 96 951 | 0 | 96 951 | 103 282 | 0 | 103 282 | 89 305 | 0 | 89 305 | 110 928 | 0 | 110 928 |
60314 | 12 607 | 9 419 | 22 026 | 438 | 4 563 | 5 001 | 3 120 | 5 031 | 8 151 | 9 925 | 8 951 | 18 876 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 25 438 | 0 | 25 438 | 25 438 | 0 | 25 438 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 177 817 | 90 626 | 268 443 | 960 | 7 239 | 8 199 | 1 973 | 7 265 | 9 238 | 176 804 | 90 600 | 267 404 |
60401 | 861 801 | 0 | 861 801 | 4 952 | 0 | 4 952 | 3 871 | 0 | 3 871 | 862 882 | 0 | 862 882 |
60404 | 3 424 | 0 | 3 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 424 | 0 | 3 424 |
60701 | 31 602 | 0 | 31 602 | 1 795 | 0 | 1 795 | 4 951 | 0 | 4 951 | 28 446 | 0 | 28 446 |
60901 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
61002 | 1 002 | 0 | 1 002 | 226 | 0 | 226 | 152 | 0 | 152 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61008 | 6 224 | 0 | 6 224 | 7 209 | 0 | 7 209 | 3 852 | 0 | 3 852 | 9 581 | 0 | 9 581 |
61009 | 641 | 0 | 641 | 1 142 | 0 | 1 142 | 1 120 | 0 | 1 120 | 663 | 0 | 663 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 100 567 | 0 | 100 567 | 20 452 | 0 | 20 452 | 189 | 0 | 189 | 120 830 | 0 | 120 830 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 395 | 0 | 4 395 | 4 395 | 0 | 4 395 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 124 362 | 0 | 124 362 | 124 362 | 0 | 124 362 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 392 834 | 0 | 392 834 | 5 594 | 0 | 5 594 | 16 153 | 0 | 16 153 | 382 275 | 0 | 382 275 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 159 782 | 0 | 159 782 | 159 782 | 0 | 159 782 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 234 054 | 0 | 234 054 | 77 926 | 0 | 77 926 | 0 | 0 | 0 | 311 980 | 0 | 311 980 |
70606 | 46 935 935 | 0 | 46 935 935 | 3 581 555 | 0 | 3 581 555 | 1 353 | 0 | 1 353 | 50 516 137 | 0 | 50 516 137 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 36 288 | 0 | 36 288 | 36 288 | 0 | 36 288 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 1 185 138 225 | 0 | 1 185 138 225 | 54 284 932 | 0 | 54 284 932 | 0 | 0 | 0 | 1 239 423 157 | 0 | 1 239 423 157 |
70610 | 2 195 | 0 | 2 195 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 313 | 0 | 2 313 |
70611 | 891 769 | 0 | 891 769 | 100 239 | 0 | 100 239 | 0 | 0 | 0 | 992 008 | 0 | 992 008 |
70614 | 2 817 304 | 0 | 2 817 304 | 363 447 | 0 | 363 447 | 199 057 | 0 | 199 057 | 2 981 694 | 0 | 2 981 694 |
70616 | 19 444 | 0 | 19 444 | 0 | 0 | 0 | 19 444 | 0 | 19 444 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 351 070 444 | 423 256 169 | 1 774 326 613 | 705 598 443 | 1 033 251 240 | 1 738 849 683 | 644 925 421 | 1 023 258 654 | 1 668 184 075 | 1 411 743 466 | 433 248 755 | 1 844 992 221 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 010 900 | 0 | 1 010 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 900 | 0 | 1 010 900 |
10602 | 9 658 230 | 0 | 9 658 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 658 230 | 0 | 9 658 230 |
10701 | 3 229 435 | 0 | 3 229 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 229 435 | 0 | 3 229 435 |
10801 | 18 199 766 | 0 | 18 199 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 199 766 | 0 | 18 199 766 |
30109 | 32 | 10 261 | 10 293 | 15 003 | 1 109 830 | 1 124 833 | 15 000 | 1 394 907 | 1 409 907 | 29 | 295 338 | 295 367 |
30111 | 347 477 | 0 | 347 477 | 113 051 713 | 0 | 113 051 713 | 112 818 243 | 0 | 112 818 243 | 114 007 | 0 | 114 007 |
30220 | 0 | 11 026 | 11 026 | 0 | 1 408 860 | 1 408 860 | 0 | 1 407 649 | 1 407 649 | 0 | 9 815 | 9 815 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 31 243 | 944 046 | 975 289 | 31 243 | 944 046 | 975 289 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 66 | 0 | 66 | 14 942 114 | 0 | 14 942 114 | 14 947 654 | 0 | 14 947 654 | 5 606 | 0 | 5 606 |
30232 | 707 | 20 | 727 | 6 408 841 | 20 051 | 6 428 892 | 6 409 146 | 20 046 | 6 429 192 | 1 012 | 15 | 1 027 |
30236 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 3 554 404 | 3 554 404 | 0 | 3 553 336 | 3 553 336 | 0 | 93 | 93 |
30301 | 32 696 429 | 59 145 349 | 91 841 778 | 1 903 156 | 12 627 666 | 14 530 822 | 2 283 651 | 12 047 015 | 14 330 666 | 33 076 924 | 58 564 698 | 91 641 622 |
30305 | 36 873 276 | 47 573 656 | 84 446 932 | 23 467 578 | 4 572 251 | 28 039 829 | 24 383 703 | 6 551 098 | 30 934 801 | 37 789 401 | 49 552 503 | 87 341 904 |
30603 | 7 | 0 | 7 | 133 246 | 0 | 133 246 | 133 246 | 0 | 133 246 | 7 | 0 | 7 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 10 525 000 | 0 | 10 525 000 | 10 725 000 | 0 | 10 725 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31303 | 230 000 | 0 | 230 000 | 730 000 | 0 | 730 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 50 000 | 0 | 50 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 35 000 | 0 | 35 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31307 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
31401 | 0 | 20 695 | 20 695 | 0 | 2 673 048 | 2 673 048 | 0 | 2 674 205 | 2 674 205 | 0 | 21 852 | 21 852 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 13 972 000 | 0 | 13 972 000 | 18 217 000 | 0 | 18 217 000 | 4 245 000 | 0 | 4 245 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 9 111 000 | 0 | 9 111 000 | 9 111 000 | 0 | 9 111 000 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 213 508 954 | 213 508 954 | 0 | 11 745 734 | 11 745 734 | 0 | 16 951 293 | 16 951 293 | 0 | 218 714 513 | 218 714 513 |
31409 | 0 | 55 057 028 | 55 057 028 | 0 | 3 381 495 | 3 381 495 | 0 | 4 339 749 | 4 339 749 | 0 | 56 015 282 | 56 015 282 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 |
405 | 166 622 | 0 | 166 622 | 67 944 | 0 | 67 944 | 76 248 | 0 | 76 248 | 174 926 | 0 | 174 926 |
406 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
407 | 12 067 686 | 11 486 989 | 23 554 675 | 153 625 366 | 86 006 519 | 239 631 885 | 154 574 803 | 86 098 422 | 240 673 225 | 13 017 123 | 11 578 892 | 24 596 015 |
408.1 | 270 095 | 1 877 732 | 2 147 827 | 948 052 | 886 475 | 1 834 527 | 1 011 241 | 642 008 | 1 653 249 | 333 284 | 1 633 265 | 1 966 549 |
408.2 | 846 932 | 1 455 796 | 2 302 728 | 2 253 308 | 902 696 | 3 156 004 | 2 231 831 | 919 354 | 3 151 185 | 825 455 | 1 472 454 | 2 297 909 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 9 298 | 4 986 | 14 284 | 26 186 | 4 986 | 31 172 | 16 888 | 0 | 16 888 |
40902 | 0 | 1 601 812 | 1 601 812 | 0 | 1 016 983 | 1 016 983 | 0 | 215 640 | 215 640 | 0 | 800 469 | 800 469 |
40909 | 3 | 87 | 90 | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 80 | 83 |
40911 | 64 | 0 | 64 | 72 025 | 0 | 72 025 | 71 985 | 0 | 71 985 | 24 | 0 | 24 |
42002 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 338 | 0 | 350 338 | 225 338 | 0 | 225 338 | 225 000 | 0 | 225 000 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
42004 | 62 000 | 0 | 62 000 | 52 427 | 0 | 52 427 | 25 927 | 0 | 25 927 | 35 500 | 0 | 35 500 |
42005 | 345 000 | 0 | 345 000 | 26 654 | 0 | 26 654 | 1 654 | 0 | 1 654 | 320 000 | 0 | 320 000 |
42006 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 |
42102 | 4 377 604 | 0 | 4 377 604 | 39 041 696 | 319 599 | 39 361 295 | 38 426 673 | 498 445 | 38 925 118 | 3 762 581 | 178 846 | 3 941 427 |
42103 | 2 633 200 | 0 | 2 633 200 | 227 891 | 0 | 227 891 | 139 391 | 0 | 139 391 | 2 544 700 | 0 | 2 544 700 |
42104 | 879 000 | 184 239 | 1 063 239 | 700 000 | 9 561 | 709 561 | 0 | 14 899 | 14 899 | 179 000 | 189 577 | 368 577 |
42105 | 390 197 | 0 | 390 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 197 | 0 | 390 197 |
42202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 |
42203 | 5 300 | 0 | 5 300 | 5 338 | 0 | 5 338 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42301 | 9 236 | 45 594 | 54 830 | 7 080 | 7 846 | 14 926 | 6 363 | 7 127 | 13 490 | 8 519 | 44 875 | 53 394 |
42303 | 2 027 | 9 741 | 11 768 | 380 | 521 | 901 | 2 343 | 786 | 3 129 | 3 990 | 10 006 | 13 996 |
42304 | 33 810 | 1 931 | 35 741 | 9 919 | 2 042 | 11 961 | 784 | 111 | 895 | 24 675 | 0 | 24 675 |
42305 | 1 851 867 | 535 929 | 2 387 796 | 106 074 | 124 291 | 230 365 | 175 221 | 119 563 | 294 784 | 1 921 014 | 531 201 | 2 452 215 |
42306 | 633 008 | 3 489 601 | 4 122 609 | 210 183 | 413 089 | 623 272 | 187 181 | 411 055 | 598 236 | 610 006 | 3 487 567 | 4 097 573 |
42307 | 6 294 | 322 614 | 328 908 | 131 | 45 599 | 45 730 | 84 | 25 334 | 25 418 | 6 247 | 302 349 | 308 596 |
42309 | 495 | 0 | 495 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 | 486 | 0 | 486 |
42310 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
42311 | 37 | 0 | 37 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 | 48 | 0 | 48 |
42312 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 |
42313 | 449 | 0 | 449 | 40 | 0 | 40 | 37 | 0 | 37 | 446 | 0 | 446 |
42314 | 366 | 0 | 366 | 25 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 359 | 0 | 359 |
42315 | 301 | 0 | 301 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 308 | 0 | 308 |
42502 | 10 500 | 0 | 10 500 | 186 700 | 0 | 186 700 | 184 700 | 0 | 184 700 | 8 500 | 0 | 8 500 |
42503 | 19 400 | 0 | 19 400 | 15 700 | 0 | 15 700 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | 3 700 |
42504 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 0 | 6 200 |
42601 | 3 | 1 163 | 1 166 | 170 | 320 | 490 | 171 | 253 | 424 | 4 | 1 096 | 1 100 |
42605 | 17 859 | 17 806 | 35 665 | 5 676 | 2 945 | 8 621 | 2 191 | 54 367 | 56 558 | 14 374 | 69 228 | 83 602 |
42606 | 26 607 | 47 476 | 74 083 | 2 283 | 49 990 | 52 273 | 0 | 2 584 | 2 584 | 24 324 | 70 | 24 394 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42613 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42615 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
43806 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45215 | 3 663 722 | 0 | 3 663 722 | 260 826 | 0 | 260 826 | 759 433 | 0 | 759 433 | 4 162 329 | 0 | 4 162 329 |
45515 | 1 654 422 | 0 | 1 654 422 | 237 696 | 0 | 237 696 | 210 441 | 0 | 210 441 | 1 627 167 | 0 | 1 627 167 |
45615 | 380 532 | 0 | 380 532 | 66 163 | 0 | 66 163 | 251 021 | 0 | 251 021 | 565 390 | 0 | 565 390 |
45715 | 352 | 0 | 352 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 |
45818 | 1 520 092 | 0 | 1 520 092 | 112 367 | 0 | 112 367 | 209 406 | 0 | 209 406 | 1 617 131 | 0 | 1 617 131 |
45918 | 16 094 | 0 | 16 094 | 1 498 | 0 | 1 498 | 2 036 | 0 | 2 036 | 16 632 | 0 | 16 632 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 19 037 768 | 0 | 19 037 768 | 19 037 768 | 0 | 19 037 768 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 600 | 6 863 | 7 463 | 86 716 765 | 86 330 938 | 173 047 703 | 86 718 585 | 86 325 207 | 173 043 792 | 2 420 | 1 132 | 3 552 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 51 511 798 | 55 657 086 | 107 168 884 | 51 511 798 | 55 657 086 | 107 168 884 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 28 914 | 4 528 | 33 442 | 6 538 | 824 | 7 362 | 29 991 | 4 502 | 34 493 | 52 367 | 8 206 | 60 573 |
47416 | 4 346 | 11 291 | 15 637 | 231 623 | 708 808 | 940 431 | 242 524 | 699 042 | 941 566 | 15 247 | 1 525 | 16 772 |
47422 | 9 274 | 65 680 | 74 954 | 318 069 | 5 091 | 323 160 | 318 222 | 68 886 | 387 108 | 9 427 | 129 475 | 138 902 |
47425 | 364 897 | 0 | 364 897 | 181 300 | 0 | 181 300 | 88 370 | 0 | 88 370 | 271 967 | 0 | 271 967 |
47426 | 61 697 | 402 988 | 464 685 | 110 212 | 351 301 | 461 513 | 122 923 | 374 699 | 497 622 | 74 408 | 426 386 | 500 794 |
47804 | 1 554 | 0 | 1 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 1 554 |
50120 | 103 468 | 0 | 103 468 | 22 953 | 0 | 22 953 | 18 945 | 0 | 18 945 | 99 460 | 0 | 99 460 |
50507 | 235 171 | 0 | 235 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 171 | 0 | 235 171 |
50908 | 24 334 | 0 | 24 334 | 100 | 0 | 100 | 152 | 0 | 152 | 24 386 | 0 | 24 386 |
52301 | 167 444 | 45 033 | 212 477 | 48 807 | 3 158 | 51 965 | 11 732 | 3 254 | 14 986 | 130 369 | 45 129 | 175 498 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 |
52304 | 1 357 | 0 | 1 357 | 1 357 | 0 | 1 357 | 1 439 | 0 | 1 439 | 1 439 | 0 | 1 439 |
52305 | 111 035 | 0 | 111 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 035 | 0 | 111 035 |
52306 | 11 862 | 2 380 | 14 242 | 0 | 178 | 178 | 523 | 166 | 689 | 12 385 | 2 368 | 14 753 |
52307 | 13 207 | 855 | 14 062 | 10 272 | 64 | 10 336 | 0 | 60 | 60 | 2 935 | 851 | 3 786 |
52406 | 4 128 | 0 | 4 128 | 350 | 0 | 350 | 150 | 0 | 150 | 3 928 | 0 | 3 928 |
52602 | 1 534 127 | 0 | 1 534 127 | 172 971 | 0 | 172 971 | 191 327 | 0 | 191 327 | 1 552 483 | 0 | 1 552 483 |
60206 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
60301 | 3 105 | 0 | 3 105 | 146 047 | 0 | 146 047 | 144 730 | 0 | 144 730 | 1 788 | 0 | 1 788 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 153 677 | 0 | 153 677 | 153 677 | 0 | 153 677 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 680 | 0 | 1 680 | 276 | 0 | 276 | 1 375 | 0 | 1 375 | 2 779 | 0 | 2 779 |
60311 | 395 | 0 | 395 | 2 571 | 0 | 2 571 | 5 355 | 0 | 5 355 | 3 179 | 0 | 3 179 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 154 | 0 | 154 | 13 579 | 0 | 13 579 | 13 795 | 0 | 13 795 | 370 | 0 | 370 |
60324 | 269 014 | 0 | 269 014 | 9 415 | 0 | 9 415 | 8 167 | 0 | 8 167 | 267 766 | 0 | 267 766 |
60348 | 720 675 | 0 | 720 675 | 10 639 | 0 | 10 639 | 13 794 | 0 | 13 794 | 723 830 | 0 | 723 830 |
60601 | 523 985 | 0 | 523 985 | 3 870 | 0 | 3 870 | 11 789 | 0 | 11 789 | 531 904 | 0 | 531 904 |
60903 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 |
61012 | 9 489 | 0 | 9 489 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 9 600 | 0 | 9 600 |
61301 | 36 624 | 263 | 36 887 | 6 260 | 104 | 6 364 | 1 985 | 91 | 2 076 | 32 349 | 250 | 32 599 |
61304 | 1 491 | 0 | 1 491 | 279 | 0 | 279 | 251 | 0 | 251 | 1 463 | 0 | 1 463 |
70601 | 51 756 698 | 0 | 51 756 698 | 47 | 0 | 47 | 2 942 660 | 0 | 2 942 660 | 54 699 311 | 0 | 54 699 311 |
70602 | 361 852 | 0 | 361 852 | 13 352 | 0 | 13 352 | 17 859 | 0 | 17 859 | 366 359 | 0 | 366 359 |
70603 | 1 183 922 643 | 0 | 1 183 922 643 | 0 | 0 | 0 | 54 594 261 | 0 | 54 594 261 | 1 238 516 904 | 0 | 1 238 516 904 |
70605 | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 312 | 0 | 3 312 |
70613 | 2 028 551 | 0 | 2 028 551 | 164 368 | 0 | 164 368 | 356 491 | 0 | 356 491 | 2 220 674 | 0 | 2 220 674 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 482 | 0 | 58 482 | 58 482 | 0 | 58 482 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 377 380 072 | 396 946 541 | 1 774 326 613 | 552 204 717 | 274 888 503 | 827 093 220 | 615 727 460 | 282 031 368 | 897 758 828 | 1 440 902 815 | 404 089 406 | 1 844 992 221 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 49 006 | 0 | 49 006 | 49 006 | 0 | 49 006 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 179 | 0 | 179 | 36 781 | 0 | 36 781 | 36 781 | 0 | 36 781 | 179 | 0 | 179 |
90901 | 642 230 | 0 | 642 230 | 96 306 | 0 | 96 306 | 81 078 | 0 | 81 078 | 657 458 | 0 | 657 458 |
90902 | 1 164 604 | 3 | 1 164 607 | 86 047 | 3 | 86 050 | 80 374 | 3 | 80 377 | 1 170 277 | 3 | 1 170 280 |
90907 | 2 379 750 | 5 040 | 2 384 790 | 8 499 | 27 | 8 526 | 9 312 | 5 067 | 14 379 | 2 378 937 | 0 | 2 378 937 |
90908 | 0 | 3 048 614 | 3 048 614 | 0 | 195 065 | 195 065 | 0 | 1 277 544 | 1 277 544 | 0 | 1 966 135 | 1 966 135 |
91102 | 0 | 211 | 211 | 0 | 11 | 11 | 0 | 207 | 207 | 0 | 15 | 15 |
91202 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
91203 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
91219 | 0 | 404 243 | 404 243 | 0 | 96 940 | 96 940 | 0 | 302 441 | 302 441 | 0 | 198 742 | 198 742 |
91414 | 35 825 106 | 409 914 289 | 445 739 395 | 416 749 | 32 776 209 | 33 192 958 | 3 425 485 | 23 842 425 | 27 267 910 | 32 816 370 | 418 848 073 | 451 664 443 |
91418 | 2 996 | 0 | 2 996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 994 | 0 | 2 994 |
91604 | 27 133 | 73 997 | 101 130 | 9 604 | 15 516 | 25 120 | 8 057 | 10 313 | 18 370 | 28 680 | 79 200 | 107 880 |
91704 | 12 666 | 23 856 | 36 522 | 284 | 2 071 | 2 355 | 0 | 1 247 | 1 247 | 12 950 | 24 680 | 37 630 |
91802 | 302 529 | 185 728 | 488 257 | 3 122 | 17 688 | 20 810 | 37 | 9 738 | 9 775 | 305 614 | 193 678 | 499 292 |
91803 | 272 394 | 54 075 | 326 469 | 13 917 | 6 127 | 20 044 | 15 | 2 850 | 2 865 | 286 296 | 57 352 | 343 648 |
99998 | 167 372 231 | 0 | 167 372 231 | 24 106 213 | 0 | 24 106 213 | 27 492 423 | 0 | 27 492 423 | 163 986 021 | 0 | 163 986 021 |
Итого по активу (баланс) | 208 001 839 | 413 710 056 | 621 711 895 | 24 826 553 | 33 109 657 | 57 936 210 | 31 182 579 | 25 451 835 | 56 634 414 | 201 645 813 | 421 367 878 | 623 013 691 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 37 138 725 | 15 060 682 | 52 199 407 | 543 522 | 941 755 | 1 485 277 | 38 296 | 1 197 279 | 1 235 575 | 36 633 499 | 15 316 206 | 51 949 705 |
91312 | 67 322 199 | 4 723 787 | 72 045 986 | 77 645 | 290 431 | 368 076 | 0 | 1 707 530 | 1 707 530 | 67 244 554 | 6 140 886 | 73 385 440 |
91314 | 553 116 | 0 | 553 116 | 13 150 886 | 0 | 13 150 886 | 12 597 770 | 0 | 12 597 770 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 12 982 264 | 5 843 384 | 18 825 648 | 808 887 | 1 558 566 | 2 367 453 | 3 099 433 | 677 786 | 3 777 219 | 15 272 810 | 4 962 604 | 20 235 414 |
91316 | 0 | 6 437 420 | 6 437 420 | 0 | 6 793 240 | 6 793 240 | 0 | 355 820 | 355 820 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 13 782 965 | 380 303 | 14 163 268 | 3 255 995 | 80 709 | 3 336 704 | 2 292 521 | 1 749 406 | 4 041 927 | 12 819 491 | 2 049 000 | 14 868 491 |
91319 | 2 851 258 | 0 | 2 851 258 | 122 761 | 0 | 122 761 | 530 845 | 0 | 530 845 | 3 259 342 | 0 | 3 259 342 |
91507 | 294 108 | 0 | 294 108 | 8 499 | 0 | 8 499 | 0 | 0 | 0 | 285 609 | 0 | 285 609 |
91508 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 2 020 |
99999 | 454 339 664 | 0 | 454 339 664 | 29 112 567 | 0 | 29 112 567 | 33 800 573 | 0 | 33 800 573 | 459 027 670 | 0 | 459 027 670 |
Итого по пассиву (баланс) | 589 266 319 | 32 445 576 | 621 711 895 | 47 080 762 | 9 664 701 | 56 745 463 | 52 359 438 | 5 687 821 | 58 047 259 | 594 544 995 | 28 468 696 | 623 013 691 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 21 807 | 1 061 160 | 1 082 967 | 21 807 | 1 061 160 | 1 082 967 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 45 973 | 2 182 048 | 2 228 021 | 42 548 | 1 078 295 | 1 120 843 | 3 425 | 1 103 753 | 1 107 178 |
93303 | 42 548 | 1 072 674 | 1 115 222 | 3 425 | 1 142 285 | 1 145 710 | 45 973 | 2 214 959 | 2 260 932 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 8 639 | 2 145 349 | 2 153 988 | 6 564 | 1 234 649 | 1 241 213 | 3 425 | 1 172 493 | 1 175 918 | 11 778 | 2 207 505 | 2 219 283 |
93305 | 95 609 | 8 786 817 | 8 882 426 | 9 586 | 586 904 | 596 490 | 834 | 1 625 176 | 1 626 010 | 104 361 | 7 748 545 | 7 852 906 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 13 987 228 | 24 891 | 14 012 119 | 13 987 228 | 24 891 | 14 012 119 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 14 953 895 | 49 706 | 15 003 601 | 13 987 228 | 46 187 | 14 033 415 | 966 667 | 3 519 | 970 186 |
93308 | 10 703 603 | 44 257 | 10 747 860 | 7 861 165 | 5 104 | 7 866 269 | 11 670 269 | 49 361 | 11 719 630 | 6 894 499 | 0 | 6 894 499 |
93309 | 2 242 260 | 13 654 | 2 255 914 | 7 758 149 | 7 660 | 7 765 809 | 7 861 165 | 4 379 | 7 865 544 | 2 139 244 | 16 935 | 2 156 179 |
93310 | 21 181 643 | 18 061 757 | 39 243 400 | 22 196 | 1 320 270 | 1 342 466 | 1 247 584 | 1 296 846 | 2 544 430 | 19 956 255 | 18 085 181 | 38 041 436 |
93901 | 16 465 634 | 0 | 16 465 634 | 22 427 675 | 7 579 298 | 30 006 973 | 16 465 634 | 7 579 298 | 24 044 932 | 22 427 675 | 0 | 22 427 675 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 2 111 334 | 11 223 830 | 13 335 164 | 2 111 334 | 11 221 843 | 13 333 177 | 0 | 1 987 | 1 987 |
99996 | 81 083 406 | 0 | 81 083 406 | 56 209 010 | 0 | 56 209 010 | 55 742 347 | 0 | 55 742 347 | 81 550 069 | 0 | 81 550 069 |
Итого по активу (баланс) | 131 823 342 | 30 124 508 | 161 947 850 | 125 418 007 | 26 417 805 | 151 835 812 | 123 187 376 | 27 374 888 | 150 562 264 | 134 053 973 | 29 167 425 | 163 221 398 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 966 667 | 24 891 | 991 558 | 966 667 | 24 891 | 991 558 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 966 666 | 46 188 | 1 012 854 | 1 933 333 | 49 707 | 1 983 040 | 966 667 | 3 519 | 970 186 |
96303 | 966 667 | 44 257 | 1 010 924 | 1 933 334 | 49 361 | 1 982 695 | 966 667 | 5 104 | 971 771 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 1 933 333 | 13 654 | 1 946 987 | 966 667 | 4 379 | 971 046 | 966 667 | 7 660 | 974 327 | 1 933 333 | 16 935 | 1 950 268 |
96305 | 3 064 451 | 5 718 298 | 8 782 749 | 1 015 686 | 426 640 | 1 442 326 | 0 | 411 484 | 411 484 | 2 048 765 | 5 703 142 | 7 751 907 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 224 883 | 14 262 460 | 14 487 343 | 224 883 | 14 262 460 | 14 487 343 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 245 624 | 14 403 995 | 14 649 619 | 249 049 | 15 507 748 | 15 756 797 | 3 425 | 1 103 753 | 1 107 178 |
96308 | 245 624 | 10 728 804 | 10 974 428 | 249 049 | 12 256 434 | 12 505 483 | 207 049 | 8 151 560 | 8 358 609 | 203 624 | 6 623 930 | 6 827 554 |
96309 | 314 251 | 2 145 349 | 2 459 600 | 207 049 | 7 956 554 | 8 163 603 | 108 530 | 8 018 710 | 8 127 240 | 215 732 | 2 207 505 | 2 423 237 |
96310 | 17 630 397 | 21 798 526 | 39 428 923 | 186 926 | 2 540 123 | 2 727 049 | 9 530 | 1 547 956 | 1 557 486 | 17 453 001 | 20 806 359 | 38 259 360 |
96901 | 0 | 16 479 795 | 16 479 795 | 6 614 348 | 17 507 161 | 24 121 509 | 6 614 348 | 23 285 758 | 29 900 106 | 0 | 22 258 392 | 22 258 392 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 10 162 003 | 3 022 887 | 13 184 890 | 10 163 990 | 3 022 887 | 13 186 877 | 1 987 | 0 | 1 987 |
99997 | 80 864 444 | 0 | 80 864 444 | 54 707 717 | 0 | 54 707 717 | 55 514 602 | 0 | 55 514 602 | 81 671 329 | 0 | 81 671 329 |
Итого по пассиву (баланс) | 105 019 167 | 56 928 683 | 161 947 850 | 78 446 619 | 72 501 073 | 150 947 692 | 77 925 315 | 74 295 925 | 152 221 240 | 104 497 863 | 58 723 535 | 163 221 398 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7 917,0000 | 0 | 0 | 76,0000 | 0 | 0 | 178,0000 | 0 | 0 | 7 815,0000 |
98010 | 0 | 0 | 252 981 132,4200 | 0 | 0 | 10 833 277,0000 | 0 | 0 | 10 396 826,0000 | 0 | 0 | 253 417 583,4200 |
98020 | 0 | 0 | 68,0000 | 0 | 0 | 82,0000 | 0 | 0 | 63,0000 | 0 | 0 | 87,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 252 989 117,4200 | 0 | 0 | 10 833 435,0000 | 0 | 0 | 10 397 067,0000 | 0 | 0 | 253 425 485,4200 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 247 449 290,4200 | 0 | 0 | 7 196,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 247 442 094,4200 |
98050 | 0 | 0 | 1 136 518,0000 | 0 | 0 | 35 626 603,0000 | 0 | 0 | 35 448 487,0000 | 0 | 0 | 958 402,0000 |
98070 | 0 | 0 | 4 403 309,0000 | 0 | 0 | 574 115,0000 | 0 | 0 | 1 195 795,0000 | 0 | 0 | 5 024 989,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 252 989 117,4200 | 0 | 0 | 36 207 914,0000 | 0 | 0 | 36 644 282,0000 | 0 | 0 | 253 425 485,4200 |
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