Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	635 905	2 853 862	3 489 767	3 391 925	844 522	4 236 447	3 456 632	494 910	3 951 542	571 198	3 203 474	3 774 672
20208	188 295	5 190	193 485	626 522	8 741	635 263	593 848	8 642	602 490	220 969	5 289	226 258
20209	23 065	0	23 065	2 382 574	231 297	2 613 871	2 393 858	231 297	2 625 155	11 781	0	11 781
30102	15 412 955	0	15 412 955	397 469 975	0	397 469 975	404 005 346	0	404 005 346	8 877 584	0	8 877 584
30110	223 405	90 421	313 826	1 166 662	90 643	1 257 305	1 200 711	86 701	1 287 412	189 356	94 363	283 719
30114	0	50 489 318	50 489 318	0	566 202 885	566 202 885	0	561 925 077	561 925 077	0	54 767 126	54 767 126
30202	456 102	0	456 102	0	0	0	43 173	0	43 173	412 929	0	412 929
30204	2 504 888	0	2 504 888	0	0	0	2 333	0	2 333	2 502 555	0	2 502 555
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30221	0	0	0	49 610	129 127 370	129 176 980	49 610	129 127 370	129 176 980	0	0	0
30233	2 419	390	2 809	1 262 177	219 193	1 481 370	1 259 832	219 158	1 478 990	4 764	425	5 189
30302	27 389 638	31 872 621	59 262 259	9 112 954	8 118 771	17 231 725	8 359 680	5 855 660	14 215 340	28 142 912	34 135 732	62 278 644
30306	29 517 960	19 004 132	48 522 092	24 381 936	5 080 126	29 462 062	23 775 217	3 082 363	26 857 580	30 124 679	21 001 895	51 126 574
30424	6 559	0	6 559	107 827 205	0	107 827 205	107 816 738	0	107 816 738	17 026	0	17 026
30425	6 000	2 690	8 690	0	261	261	0	93	93	6 000	2 858	8 858
32002	0	0	0	66 900 000	0	66 900 000	63 600 000	0	63 600 000	3 300 000	0	3 300 000
32003	0	0	0	44 600 000	0	44 600 000	37 300 000	0	37 300 000	7 300 000	0	7 300 000
32004	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000
32101	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
32102	0	13 452 240	13 452 240	18 682 000	147 546 955	166 228 955	15 478 000	152 067 420	167 545 420	3 204 000	8 931 775	12 135 775
32103	0	0	0	3 144 000	35 102 066	38 246 066	3 144 000	35 102 066	38 246 066	0	0	0
32105	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32106	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32107	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
32203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45107	0	376 532	376 532	0	31 318	31 318	0	26 727	26 727	0	381 123	381 123
45108	144 007	81 514	225 521	0	6 757	6 757	650	6 810	7 460	143 357	81 461	224 818
45201	624 853	0	624 853	1 934 664	0	1 934 664	2 081 883	0	2 081 883	477 634	0	477 634
45204	0	3 766 627	3 766 627	272 995	365 422	638 417	0	130 614	130 614	272 995	4 001 435	4 274 430
45205	223 000	4 706 309	4 929 309	25 000	507 608	532 608	0	222 695	222 695	248 000	4 991 222	5 239 222
45206	1 515 900	5 532 234	7 048 134	106 000	536 714	642 714	149 500	191 840	341 340	1 472 400	5 877 108	7 349 508
45207	2 003 528	30 108 754	32 112 282	39 449	3 050 626	3 090 075	161 361	4 577 663	4 739 024	1 881 616	28 581 717	30 463 333
45208	5 793 814	89 442 963	95 236 777	0	18 073 496	18 073 496	590 721	4 040 326	4 631 047	5 203 093	103 476 133	108 679 226
45505	4 976	0	4 976	1 588	0	1 588	976	0	976	5 588	0	5 588
45506	207 965	3 057	211 022	11 235	651	11 886	16 388	283	16 671	202 812	3 425	206 237
45507	18 032 771	3 710 626	21 743 397	628 056	388 823	1 016 879	412 437	194 060	606 497	18 248 390	3 905 389	22 153 779
45509	24 190	1 917	26 107	21 649	2 014	23 663	22 409	2 161	24 570	23 430	1 770	25 200
45605	0	254 516	254 516	0	19 595	19 595	0	274 111	274 111	0	0	0
45606	372 554	29 229 744	29 602 298	200 000	2 798 040	2 998 040	0	1 179 708	1 179 708	572 554	30 848 076	31 420 630
45706	759	4 595	5 354	0	384	384	38	246	284	721	4 733	5 454
45812	403 853	335 388	739 241	0	33 315	33 315	39 449	14 507	53 956	364 404	354 196	718 600
45815	258 733	174 016	432 749	13 791	18 463	32 254	13 959	9 512	23 471	258 565	182 967	441 532
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
45912	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
45915	10 146	6 661	16 807	9 043	3 327	12 370	9 822	3 089	12 911	9 367	6 899	16 266
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47002	0	0	0	14 020 166	0	14 020 166	13 414 898	0	13 414 898	605 268	0	605 268
47101	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
47404	0	2 522 295	2 522 295	0	113 813 744	113 813 744	0	113 656 507	113 656 507	0	2 679 532	2 679 532
47408	0	0	0	408 999 831	421 334 616	830 334 447	408 999 831	421 334 616	830 334 447	0	0	0
47417	0	1	1	113	5	118	27	6	33	86	0	86
47423	61 261	22 255	83 516	19 096	12 010	31 106	17 120	10 051	27 171	63 237	24 214	87 451
47427	287 139	246 102	533 241	401 519	563 427	964 946	416 723	448 074	864 797	271 935	361 455	633 390
47431	0	336 306	336 306	0	126 247	126 247	0	462 553	462 553	0	0	0
47801	454	0	454	0	0	0	11	0	11	443	0	443
47802	0	2 947 888	2 947 888	0	278 834	278 834	0	212 711	212 711	0	3 014 011	3 014 011
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	1 087 415	0	1 087 415	6 333	0	6 333	10 651	0	10 651	1 083 097	0	1 083 097
50105	1 714 582	0	1 714 582	262 685	0	262 685	0	0	0	1 977 267	0	1 977 267
50106	4 498 347	0	4 498 347	30 367	0	30 367	1 529 153	0	1 529 153	2 999 561	0	2 999 561
50107	1 322 879	0	1 322 879	8 236	0	8 236	212 936	0	212 936	1 118 179	0	1 118 179
50121	12 697	0	12 697	4 989	0	4 989	9 808	0	9 808	7 878	0	7 878
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	402	0	402	66	0	66	98	0	98	370	0	370
52503	7 583	2	7 585	856	0	856	914	0	914	7 525	2	7 527
52601	549 652	0	549 652	195 066	0	195 066	52 219	0	52 219	692 499	0	692 499
60202	610 342	0	610 342	0	0	0	0	0	0	610 342	0	610 342
60204	0	86	86	0	7	7	0	3	3	0	90	90
60302	14 470	0	14 470	6 418	0	6 418	4 367	0	4 367	16 521	0	16 521
60306	0	0	0	74 474	0	74 474	74 474	0	74 474	0	0	0
60308	556	0	556	1 407	0	1 407	1 205	0	1 205	758	0	758
60310	83 312	0	83 312	14 023	0	14 023	3 123	0	3 123	94 212	0	94 212
60312	174 808	0	174 808	254 881	0	254 881	224 217	0	224 217	205 472	0	205 472
60314	10 449	1 682	12 131	9 515	8 684	18 199	5 179	2 460	7 639	14 785	7 906	22 691
60323	217 152	60 958	278 110	1 418	5 615	7 033	1 348	2 735	4 083	217 222	63 838	281 060
60401	704 639	0	704 639	5 835	0	5 835	1 506	0	1 506	708 968	0	708 968
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	148 435	0	148 435	20 303	0	20 303	5 835	0	5 835	162 903	0	162 903
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5 592	0	5 592	279	0	279	265	0	265	5 606	0	5 606
61008	6 712	0	6 712	5 897	0	5 897	5 593	0	5 593	7 016	0	7 016
61009	2 893	0	2 893	1 074	0	1 074	1 083	0	1 083	2 884	0	2 884
61010	6	0	6	41	0	41	41	0	41	6	0	6
61011	167 839	0	167 839	600	0	600	581	0	581	167 858	0	167 858
61209	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
61210	0	0	0	1 690 073	0	1 690 073	1 690 073	0	1 690 073	0	0	0
61212	0	0	0	26	112 401	112 427	26	112 401	112 427	0	0	0
61401	0	41	41	0	3	3	0	15	15	0	29	29
61403	554 559	0	554 559	2 614	0	2 614	15 878	0	15 878	541 295	0	541 295
61601	0	0	0	61 106	0	61 106	61 106	0	61 106	0	0	0
61702	375 601	0	375 601	0	0	0	0	0	0	375 601	0	375 601
70606	16 545 151	0	16 545 151	3 155 449	0	3 155 449	405	0	405	19 700 195	0	19 700 195
70607	104 383	0	104 383	50 675	0	50 675	50 032	0	50 032	105 026	0	105 026
70608	146 636 429	0	146 636 429	34 844 541	0	34 844 541	0	0	0	181 480 970	0	181 480 970
70610	709	0	709	222	0	222	0	0	0	931	0	931
70611	406 894	0	406 894	266 088	0	266 088	88	0	88	672 894	0	672 894
70614	90 640	0	90 640	136 662	0	136 662	94 439	0	94 439	132 863	0	132 863
Итого по активу (баланс)	288 238 729	291 643 933	579 882 662	1 158 707 892	1 454 664 976	2 613 372 868	1 110 477 762	1 435 317 241	2 545 795 003	336 468 859	310 991 668	647 460 527
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 178 725	0	3 178 725	0	0	0	0	0	0	3 178 725	0	3 178 725
10801	13 179 476	0	13 179 476	0	0	0	0	0	0	13 179 476	0	13 179 476
30109	118	919	1 037	14 076	229 488	243 564	14 070	229 339	243 409	112	770	882
30111	313 476	0	313 476	34 974 911	0	34 974 911	35 088 716	0	35 088 716	427 281	0	427 281
30220	1	5 507	5 508	24	280 152	280 176	24	278 169	278 193	1	3 524	3 525
30222	0	0	0	44 141	104 940	149 081	44 141	104 952	149 093	0	12	12
30223	0	0	0	15 160	0	15 160	15 160	0	15 160	0	0	0
30232	917	554	1 471	1 670 281	54 160	1 724 441	1 669 941	53 667	1 723 608	577	61	638
30236	0	86 612	86 612	0	1 147 394	1 147 394	0	1 060 809	1 060 809	0	27	27
30301	27 389 638	31 872 621	59 262 259	8 359 680	5 855 660	14 215 340	9 112 954	8 118 771	17 231 725	28 142 912	34 135 732	62 278 644
30305	29 517 960	19 004 132	48 522 092	23 775 217	3 082 363	26 857 580	24 381 936	5 080 126	29 462 062	30 124 679	21 001 895	51 126 574
30601	25 028	7 495	32 523	258 790	2 409	261 199	260 380	3 296	263 676	26 618	8 382	35 000
30603	5	0	5	295 182	1 016	296 198	295 183	1 016	296 199	6	0	6
30606	298	0	298	1	0	1	0	0	0	297	0	297
31205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31302	135 000	0	135 000	4 605 000	0	4 605 000	4 470 000	0	4 470 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
31401	0	27 292	27 292	0	408 125	408 125	0	413 975	413 975	0	33 142	33 142
31402	157 000	0	157 000	2 797 000	4 123 172	6 920 172	2 640 000	4 123 529	6 763 529	0	357	357
31403	0	0	0	547 000	0	547 000	547 000	0	547 000	0	0	0
31406	9 937 000	0	9 937 000	0	0	0	0	0	0	9 937 000	0	9 937 000
31407	0	19 266 480	19 266 480	0	723 339	723 339	0	1 688 595	1 688 595	0	20 231 736	20 231 736
31408	0	150 251 075	150 251 075	0	6 164 237	6 164 237	0	14 502 844	14 502 844	0	158 589 682	158 589 682
31409	0	24 225 543	24 225 543	0	1 327 012	1 327 012	0	2 301 526	2 301 526	0	25 200 057	25 200 057
31501	0	0	0	7 897	0	7 897	18 757	0	18 757	10 860	0	10 860
40502	255 947	4 475	260 422	647 415	512	647 927	496 725	1 080	497 805	105 257	5 043	110 300
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	242 145	117 927	360 072	264 037	74 732	338 769	163 568	44 174	207 742	141 676	87 369	229 045
40702	11 664 533	5 839 974	17 504 507	139 942 639	78 498 656	218 441 295	140 277 343	78 341 122	218 618 465	11 999 237	5 682 440	17 681 677
40703	305 989	51 151	357 140	120 598	5 688	126 286	155 220	8 668	163 888	340 611	54 131	394 742
40802	35 925	92	36 017	148 179	183	148 362	155 709	187	155 896	43 455	96	43 551
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	696 740	94 740	791 480	1 542 392	606 505	2 148 897	1 379 690	732 927	2 112 617	534 038	221 162	755 200
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 073 893	730 461	1 804 354	4 213 960	1 009 991	5 223 951	4 263 366	1 290 593	5 553 959	1 123 299	1 011 063	2 134 362
40820	73 975	43 693	117 668	70 674	47 104	117 778	76 691	53 256	129 947	79 992	49 845	129 837
40821	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40901	14 758	0	14 758	30 945	103 042	133 987	37 462	103 042	140 504	21 275	0	21 275
40905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40906	9 164	0	9 164	187 292	0	187 292	183 709	0	183 709	5 581	0	5 581
40909	3	6	9	865	1 908	2 773	865	1 908	2 773	3	6	9
40910	0	0	0	56	146	202	56	146	202	0	0	0
40911	125	0	125	60 108	89	60 197	60 050	89	60 139	67	0	67
40912	0	6	6	1 191	8 692	9 883	1 191	8 686	9 877	0	0	0
40913	0	0	0	305	1 245	1 550	305	1 245	1 550	0	0	0
41202	2 278 481	0	2 278 481	2 278 481	0	2 278 481	12 665 094	0	12 665 094	12 665 094	0	12 665 094
41203	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
41505	101 400	0	101 400	101 400	0	101 400	104 680	0	104 680	104 680	0	104 680
42002	0	0	0	145 000	0	145 000	335 000	0	335 000	190 000	0	190 000
42004	38 989	0	38 989	29 503	0	29 503	14 514	0	14 514	24 000	0	24 000
42005	363 500	0	363 500	130 000	0	130 000	0	0	0	233 500	0	233 500
42102	10 484 320	14 583 203	25 067 523	32 670 326	16 354 829	49 025 155	41 971 466	10 411 385	52 382 851	19 785 460	8 639 759	28 425 219
42103	1 177 550	1 778 047	2 955 597	697 555	407 915	1 105 470	4 194 105	1 761 636	5 955 741	4 674 100	3 131 768	7 805 868
42104	2 228 000	344 420	2 572 420	2 020 312	107 498	2 127 810	312	22 481	22 793	208 000	259 403	467 403
42105	16 000	468 701	484 701	0	74 221	74 221	0	90 091	90 091	16 000	484 571	500 571
42106	12 200	81 040	93 240	0	2 810	2 810	0	7 862	7 862	12 200	86 092	98 292
42202	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	121 396	42 851	164 247	235 154	47 341	282 495	241 162	44 243	285 405	127 404	39 753	167 157
42303	139 729	88 698	228 427	98 614	24 509	123 123	86 304	20 560	106 864	127 419	84 749	212 168
42304	147 038	82 726	229 764	87 474	18 556	106 030	59 884	18 044	77 928	119 448	82 214	201 662
42305	590 571	463 489	1 054 060	174 053	90 187	264 240	92 797	108 379	201 176	509 315	481 681	990 996
42306	1 544 939	3 693 536	5 238 475	319 785	499 704	819 489	256 942	1 098 832	1 355 774	1 482 096	4 292 664	5 774 760
42307	43 418	113 572	156 990	39 704	9 498	49 202	34 485	82 352	116 837	38 199	186 426	224 625
42309	564	0	564	58	0	58	46	0	46	552	0	552
42310	118	0	118	209	0	209	262	0	262	171	0	171
42311	79	0	79	45	0	45	57	0	57	91	0	91
42312	86	0	86	12	0	12	23	0	23	97	0	97
42313	573	0	573	43	0	43	50	0	50	580	0	580
42314	486	0	486	34	0	34	33	0	33	485	0	485
42315	476	0	476	41	0	41	14	0	14	449	0	449
42502	150 000	0	150 000	255 800	0	255 800	105 800	0	105 800	0	0	0
42601	1 513	271	1 784	2 101	401	2 502	2 391	335	2 726	1 803	205	2 008
42603	6 337	0	6 337	1 839	0	1 839	2	0	2	4 500	0	4 500
42604	2 153	303	2 456	416	10	426	0	29	29	1 737	322	2 059
42605	16 653	31 535	48 188	0	5 944	5 944	1 155	7 197	8 352	17 808	32 788	50 596
42606	41 333	48 190	89 523	2 818	4 449	7 267	848	3 975	4 823	39 363	47 716	87 079
42607	150	269	419	0	9	9	0	26	26	150	286	436
42609	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42611	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42613	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	4 641	0	4 641	343	0	343	381	0	381	4 679	0	4 679
45215	969 278	0	969 278	67 509	0	67 509	141 136	0	141 136	1 042 905	0	1 042 905
45515	354 165	0	354 165	52 260	0	52 260	62 643	0	62 643	364 548	0	364 548
45615	486 690	0	486 690	56 679	0	56 679	150 297	0	150 297	580 308	0	580 308
45715	380	0	380	20	0	20	0	0	0	360	0	360
45818	1 136 454	0	1 136 454	45 249	0	45 249	61 788	0	61 788	1 152 993	0	1 152 993
45918	14 344	0	14 344	746	0	746	1 225	0	1 225	14 823	0	14 823
47403	0	0	0	16 310 354	0	16 310 354	16 310 354	0	16 310 354	0	0	0
47405	5 300	0	5 300	849 512	421 637	1 271 149	890 851	428 452	1 319 303	46 639	6 815	53 454
47407	0	0	0	416 003 638	414 160 512	830 164 150	416 003 638	414 160 512	830 164 150	0	0	0
47411	2 809	2 141	4 950	8 559	1 440	9 999	16 053	6 103	22 156	10 303	6 804	17 107
47416	2 814	408	3 222	42 163	658 000	700 163	47 360	659 003	706 363	8 011	1 411	9 422
47422	2 470	208 091	210 561	355 653	273 281	628 934	355 647	128 814	484 461	2 464	63 624	66 088
47425	120 584	0	120 584	10 570	0	10 570	22 853	0	22 853	132 867	0	132 867
47426	297 818	169 183	467 001	171 610	173 125	344 735	213 537	227 784	441 321	339 745	223 842	563 587
47804	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
50120	143 952	0	143 952	47 051	0	47 051	42 875	0	42 875	139 776	0	139 776
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	81 480	0	81 480	17 500	0	17 500	180	0	180	64 160	0	64 160
52301	6 949	54 990	61 939	928	2 128	3 056	1 060	4 613	5 673	7 081	57 475	64 556
52304	0	0	0	0	0	0	24 952	0	24 952	24 952	0	24 952
52305	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
52306	153 242	0	153 242	0	0	0	0	0	0	153 242	0	153 242
52307	10 751	554	11 305	0	21	21	0	46	46	10 751	579	11 330
52406	230	0	230	0	0	0	928	0	928	1 158	0	1 158
52602	175 895	0	175 895	74 440	0	74 440	17 495	0	17 495	118 950	0	118 950
60301	4 678	0	4 678	323 639	0	323 639	321 439	0	321 439	2 478	0	2 478
60305	0	0	0	195 853	0	195 853	195 853	0	195 853	0	0	0
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	302	0	302	657	0	657	2 814	0	2 814	2 459	0	2 459
60311	571	0	571	2 957	0	2 957	80 049	0	80 049	77 663	0	77 663
60322	638	9	647	15 767	10	15 777	15 266	1	15 267	137	0	137
60324	278 455	0	278 455	4 059	0	4 059	7 024	0	7 024	281 420	0	281 420
60348	598 667	0	598 667	40 694	0	40 694	27 172	0	27 172	585 145	0	585 145
60601	460 512	0	460 512	1 491	0	1 491	8 849	0	8 849	467 870	0	467 870
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	18 433	0	18 433	582	0	582	56	0	56	17 907	0	17 907
61301	19 282	11 448	30 730	4 890	4 740	9 630	8 956	6 081	15 037	23 348	12 789	36 137
61304	2 130	0	2 130	526	0	526	655	0	655	2 259	0	2 259
70601	19 575 032	0	19 575 032	59	0	59	2 646 376	0	2 646 376	22 221 349	0	22 221 349
70602	0	0	0	12 788	0	12 788	12 788	0	12 788	0	0	0
70603	147 347 849	0	147 347 849	0	0	0	35 686 830	0	35 686 830	183 034 679	0	183 034 679
70605	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
70613	540 785	0	540 785	72 218	0	72 218	330 766	0	330 766	799 333	0	799 333
70615	375 601	0	375 601	0	0	0	0	0	0	375 601	0	375 601
Итого по пассиву (баланс)	305 984 232	273 898 430	579 882 662	705 437 148	537 204 735	1 242 641 883	762 373 175	547 846 573	1 310 219 748	362 920 259	284 540 268	647 460 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 207 530	0	1 207 530	51 362	0	51 362	70 607	0	70 607	1 188 285	0	1 188 285
90902	864 788	39	864 827	150 053	7	150 060	284 808	3	284 811	730 033	43	730 076
90907	14 757	0	14 757	37 462	0	37 462	30 944	0	30 944	21 275	0	21 275
91202	23	0	23	12	0	12	12	0	12	23	0	23
91203	7	0	7	12	0	12	11	0	11	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	39 832	39 832	0	128 740	128 740	0	94 361	94 361	0	74 211	74 211
91220	0	336 306	336 306	0	23 206	23 206	0	359 512	359 512	0	0	0
91412	1 374 724	0	1 374 724	0	0	0	1 374 724	0	1 374 724	0	0	0
91414	65 134 390	258 135 136	323 269 526	3 932 200	28 493 517	32 425 717	6 024 075	11 521 952	17 546 027	63 042 515	275 106 701	338 149 216
91418	3 173	2 947 888	2 951 061	0	278 834	278 834	11	212 711	212 722	3 162	3 014 011	3 017 173
91604	37 560	25 119	62 679	5 363	3 147	8 510	6 310	1 534	7 844	36 613	26 732	63 345
91704	4 400	10 183	14 583	577	1 070	1 647	5	353	358	4 972	10 900	15 872
91802	95 269	63 823	159 092	4 274	7 679	11 953	117	2 247	2 364	99 426	69 255	168 681
91803	228 319	18 220	246 539	967	2 303	3 270	31	634	665	229 255	19 889	249 144
99998	159 783 256	0	159 783 256	40 109 922	0	40 109 922	32 525 890	0	32 525 890	167 367 288	0	167 367 288
Итого по активу (баланс)	228 748 199	261 576 546	490 324 745	44 292 204	28 938 503	73 230 707	40 317 545	12 193 307	52 510 852	232 722 858	278 321 742	511 044 600
Пассив
91311	39 527 871	9 010 702	48 538 573	538 672	391 934	930 606	1 102 465	878 124	1 980 589	40 091 664	9 496 892	49 588 556
91312	67 380 461	8 421 257	75 801 718	1 253 914	318 295	1 572 209	1 125 799	744 784	1 870 583	67 252 346	8 847 746	76 100 092
91314	0	0	0	15 766 803	0	15 766 803	16 482 303	0	16 482 303	715 500	0	715 500
91315	7 755 867	4 112 848	11 868 715	731 065	269 731	1 000 796	1 357 470	507 482	1 864 952	8 382 272	4 350 599	12 732 871
91316	797 269	168 153	965 422	306 000	9 337 531	9 643 531	1 249 500	12 335 658	13 585 158	1 740 769	3 166 280	4 907 049
91317	12 027 318	5 622 293	17 649 611	3 520 961	269 108	3 790 069	2 912 286	784 229	3 696 515	11 418 643	6 137 414	17 556 057
91319	4 603 025	0	4 603 025	348 469	14 434	362 903	1 157 315	14 434	1 171 749	5 411 871	0	5 411 871
91507	353 626	0	353 626	900	0	900	0	0	0	352 726	0	352 726
91508	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
99999	330 541 489	0	330 541 489	19 975 666	0	19 975 666	33 111 489	0	33 111 489	343 677 312	0	343 677 312
Итого по пассиву (баланс)	462 989 492	27 335 253	490 324 745	42 442 450	10 601 033	53 043 483	58 498 627	15 264 711	73 763 338	479 045 669	31 998 931	511 044 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
93302	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
93303	0	0	0	5 214	0	5 214	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607
93304	5 214	0	5 214	2 607	0	2 607	5 214	0	5 214	2 607	0	2 607
93305	156 920	189 853	346 773	0	6 993 097	6 993 097	3 900	608 645	612 545	153 020	6 574 305	6 727 325
93306	0	0	0	525 000	544 948	1 069 948	525 000	544 948	1 069 948	0	0	0
93307	0	0	0	525 000	530 242	1 055 242	525 000	530 242	1 055 242	0	0	0
93308	525 000	504 459	1 029 459	211 200	244 332	455 532	525 000	531 621	1 056 621	211 200	217 170	428 370
93309	282 100	274 330	556 430	0	18 870	18 870	211 200	218 939	430 139	70 900	74 261	145 161
93310	3 305 024	199 617	3 504 641	11 189 266	11 140 933	22 330 199	93 077	740 507	833 584	14 401 213	10 600 043	25 001 256
93901	17 840 512	177 804	18 018 316	353 892 125	90 343 903	444 236 028	334 668 862	79 191 225	413 860 087	37 063 775	11 330 482	48 394 257
93902	0	112 042	112 042	3 873 333	12 549 837	16 423 170	3 482 100	12 064 397	15 546 497	391 233	597 482	988 715
99996	23 205 380	0	23 205 380	491 662 781	0	491 662 781	433 603 662	0	433 603 662	81 264 499	0	81 264 499
Итого по активу (баланс)	45 320 150	1 458 105	46 778 255	861 891 740	122 366 162	984 257 902	773 650 836	94 430 524	868 081 360	133 561 054	29 393 743	162 954 797
Пассив
96301	0	0	0	0	2 807	2 807	0	2 807	2 807	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 802	2 802	0	2 802	2 802	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 825	2 825	0	5 632	5 632	0	2 807	2 807
96304	0	5 285	5 285	0	5 643	5 643	0	3 165	3 165	0	2 807	2 807
96305	0	170 191	170 191	0	590 447	590 447	0	6 991 630	6 991 630	0	6 571 374	6 571 374
96306	0	0	0	543 657	527 441	1 071 098	543 657	527 441	1 071 098	0	0	0
96307	0	0	0	543 657	527 441	1 071 098	543 657	527 441	1 071 098	0	0	0
96308	541 050	504 459	1 045 509	543 657	528 797	1 072 454	240 955	238 700	479 655	238 348	214 362	452 710
96309	313 335	269 045	582 380	240 955	213 298	454 253	2 607	15 707	18 314	74 987	71 454	146 441
96310	2 748 477	584 563	3 333 040	68 414	771 400	839 814	10 919 518	11 176 149	22 095 667	13 599 581	10 989 312	24 588 893
96901	87 262	17 869 680	17 956 942	78 140 048	337 407 670	415 547 718	89 265 519	356 834 569	446 100 088	11 212 733	37 296 579	48 509 312
96902	0	112 033	112 033	7 452 862	8 082 779	15 535 641	7 452 862	8 960 901	16 413 763	0	990 155	990 155
99997	23 572 875	0	23 572 875	431 941 405	0	431 941 405	490 058 828	0	490 058 828	81 690 298	0	81 690 298
Итого по пассиву (баланс)	27 262 999	19 515 256	46 778 255	519 474 655	348 663 350	868 138 005	599 027 603	385 286 944	984 314 547	106 815 947	56 138 850	162 954 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 160,0000	0	0	379,0000	0	0	250,0000	0	0	8 289,0000
98010	0	0	3 044 958 735,0000	0	0	21 081 273 398,0000	0	0	3 149 574 387,0000	0	0	20 976 657 746,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	150,0000	0	0	146,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 044 966 903,0000	0	0	21 081 273 927,0000	0	0	3 149 574 783,0000	0	0	20 976 666 047,0000
Пассив
98040	0	0	3 035 599 029,0000	0	0	142 107 630,0000	0	0	75 231 961,0000	0	0	2 968 723 360,0000
98050	0	0	2 621 328,0000	0	0	765 006 904 119,0000	0	0	783 004 879 682,0000	0	0	18 000 596 891,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	216 794 724,0000	0	0	216 794 724,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	6 746 535,0000	0	0	2 014 851,0000	0	0	2 614 101,0000	0	0	7 345 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 044 966 903,0000	0	0	765 367 821 324,0000	0	0	783 299 520 468,0000	0	0	20 976 666 047,0000

Страница была полезной?