Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	644 403	2 475 506	3 119 909	2 932 032	860 400	3 792 432	2 940 530	482 044	3 422 574	635 905	2 853 862	3 489 767
20208	215 422	5 222	220 644	518 109	8 664	526 773	545 236	8 696	553 932	188 295	5 190	193 485
20209	8 458	0	8 458	2 100 190	141 904	2 242 094	2 085 583	141 904	2 227 487	23 065	0	23 065
30102	6 795 357	0	6 795 357	337 786 540	0	337 786 540	329 168 942	0	329 168 942	15 412 955	0	15 412 955
30110	179 918	94 389	274 307	1 172 191	178 550	1 350 741	1 128 704	182 518	1 311 222	223 405	90 421	313 826
30114	0	47 540 863	47 540 863	0	542 991 572	542 991 572	0	540 043 117	540 043 117	0	50 489 318	50 489 318
30202	396 213	0	396 213	59 889	0	59 889	0	0	0	456 102	0	456 102
30204	2 453 875	0	2 453 875	51 013	0	51 013	0	0	0	2 504 888	0	2 504 888
30210	0	0	0	20 020	0	20 020	20 020	0	20 020	0	0	0
30221	0	0	0	274 200	160 452 771	160 726 971	274 200	160 452 771	160 726 971	0	0	0
30233	4 943	591	5 534	1 226 776	199 876	1 426 652	1 229 300	200 077	1 429 377	2 419	390	2 809
30302	28 119 127	32 043 897	60 163 024	14 567 980	7 554 226	22 122 206	15 297 469	7 725 502	23 022 971	27 389 638	31 872 621	59 262 259
30306	29 619 926	17 889 580	47 509 506	21 309 440	3 681 838	24 991 278	21 411 406	2 567 286	23 978 692	29 517 960	19 004 132	48 522 092
30424	6 794	0	6 794	89 806 142	0	89 806 142	89 806 377	0	89 806 377	6 559	0	6 559
30425	6 000	2 779	8 779	0	84	84	0	173	173	6 000	2 690	8 690
32002	0	0	0	48 800 000	0	48 800 000	48 800 000	0	48 800 000	0	0	0
32003	13 400 000	0	13 400 000	34 600 000	0	34 600 000	48 000 000	0	48 000 000	0	0	0
32004	8 100 000	0	8 100 000	15 600 000	0	15 600 000	23 700 000	0	23 700 000	0	0	0
32005	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32101	0	0	0	127 941	0	127 941	127 941	0	127 941	0	0	0
32102	0	0	0	19 151 000	119 163 830	138 314 830	19 151 000	105 711 590	124 862 590	0	13 452 240	13 452 240
32103	4 618 000	6 947 040	11 565 040	3 303 000	34 300 330	37 603 330	7 921 000	41 247 370	49 168 370	0	0	0
32105	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32106	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32107	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	0	0	7 354	0	7 354	7 354	0	7 354	0	0	0
32202	0	0	0	1 355 864	0	1 355 864	1 355 864	0	1 355 864	0	0	0
32203	85 411	0	85 411	102 476	0	102 476	187 887	0	187 887	0	0	0
45107	0	400 646	400 646	0	12 491	12 491	0	36 605	36 605	0	376 532	376 532
45108	144 677	87 767	232 444	0	2 732	2 732	670	8 985	9 655	144 007	81 514	225 521
45201	811 082	0	811 082	2 173 360	4 286	2 177 646	2 359 589	4 286	2 363 875	624 853	0	624 853
45204	160 000	1 493 614	1 653 614	0	3 666 312	3 666 312	160 000	1 393 299	1 553 299	0	3 766 627	3 766 627
45205	176 500	4 859 879	5 036 379	191 000	156 605	347 605	144 500	310 175	454 675	223 000	4 706 309	4 929 309
45206	1 515 900	5 713 940	7 229 840	0	174 272	174 272	0	355 978	355 978	1 515 900	5 532 234	7 048 134
45207	2 636 722	37 802 027	40 438 749	0	1 139 755	1 139 755	633 194	8 833 028	9 466 222	2 003 528	30 108 754	32 112 282
45208	5 824 478	94 851 799	100 676 277	39 999	3 603 471	3 643 470	70 663	9 012 307	9 082 970	5 793 814	89 442 963	95 236 777
45505	3 881	0	3 881	1 960	0	1 960	865	0	865	4 976	0	4 976
45506	204 520	2 695	207 215	17 147	737	17 884	13 702	375	14 077	207 965	3 057	211 022
45507	17 921 763	3 871 969	21 793 732	528 873	158 866	687 739	417 865	320 209	738 074	18 032 771	3 710 626	21 743 397
45509	22 893	1 657	24 550	22 910	2 231	25 141	21 613	1 971	23 584	24 190	1 917	26 107
45605	0	262 876	262 876	0	8 017	8 017	0	16 377	16 377	0	254 516	254 516
45606	372 554	30 348 450	30 721 004	0	927 496	927 496	0	2 046 202	2 046 202	372 554	29 229 744	29 602 298
45706	797	4 865	5 662	0	151	151	38	421	459	759	4 595	5 354
45812	389 001	346 237	735 238	39 983	10 661	50 644	25 131	21 510	46 641	403 853	335 388	739 241
45815	262 854	187 226	450 080	8 021	7 583	15 604	12 142	20 793	32 935	258 733	174 016	432 749
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
45912	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
45915	9 220	6 566	15 786	8 831	3 034	11 865	7 905	2 939	10 844	10 146	6 661	16 807
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47002	144 932	0	144 932	359 124	0	359 124	504 056	0	504 056	0	0	0
47101	1 550	0	1 550	450	0	450	450	0	450	1 550	0	1 550
47404	0	0	0	0	95 981 175	95 981 175	0	93 458 880	93 458 880	0	2 522 295	2 522 295
47406	0	2 605 140	2 605 140	0	0	0	0	2 605 140	2 605 140	0	0	0
47408	0	0	0	324 736 911	350 933 963	675 670 874	324 736 911	350 933 963	675 670 874	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	63 667	23 939	87 606	64 185	28 905	93 090	66 591	30 589	97 180	61 261	22 255	83 516
47427	276 795	516 045	792 840	409 158	522 062	931 220	398 814	792 005	1 190 819	287 139	246 102	533 241
47431	0	347 352	347 352	0	165 455	165 455	0	176 501	176 501	0	336 306	336 306
47801	466	0	466	0	0	0	12	0	12	454	0	454
47802	0	3 159 091	3 159 091	0	94 323	94 323	0	305 526	305 526	0	2 947 888	2 947 888
47803	4 830	0	4 830	0	0	0	3 276	0	3 276	1 554	0	1 554
50104	1 104 962	0	1 104 962	6 135	0	6 135	23 682	0	23 682	1 087 415	0	1 087 415
50105	2 059 287	0	2 059 287	11 987	0	11 987	356 692	0	356 692	1 714 582	0	1 714 582
50106	4 329 805	0	4 329 805	297 235	0	297 235	128 693	0	128 693	4 498 347	0	4 498 347
50107	1 339 379	0	1 339 379	8 795	0	8 795	25 295	0	25 295	1 322 879	0	1 322 879
50121	8 809	0	8 809	6 931	0	6 931	3 043	0	3 043	12 697	0	12 697
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	372	0	372	37	0	37	7	0	7	402	0	402
52503	8 455	2	8 457	0	0	0	872	0	872	7 583	2	7 585
52601	616 586	0	616 586	29 287	0	29 287	96 221	0	96 221	549 652	0	549 652
60202	610 342	0	610 342	0	0	0	0	0	0	610 342	0	610 342
60204	0	88	88	0	3	3	0	5	5	0	86	86
60302	17 829	0	17 829	4 900	0	4 900	8 259	0	8 259	14 470	0	14 470
60306	8	0	8	67 707	0	67 707	67 715	0	67 715	0	0	0
60308	1 241	0	1 241	1 892	0	1 892	2 577	0	2 577	556	0	556
60310	101 666	0	101 666	11 676	0	11 676	30 030	0	30 030	83 312	0	83 312
60312	145 181	0	145 181	149 227	0	149 227	119 600	0	119 600	174 808	0	174 808
60314	12 674	7 246	19 920	272	2 778	3 050	2 497	8 342	10 839	10 449	1 682	12 131
60323	216 297	64 133	280 430	2 582	2 110	4 692	1 727	5 285	7 012	217 152	60 958	278 110
60401	707 168	0	707 168	2 150	0	2 150	4 679	0	4 679	704 639	0	704 639
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	143 744	0	143 744	6 848	0	6 848	2 157	0	2 157	148 435	0	148 435
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5 609	0	5 609	503	0	503	520	0	520	5 592	0	5 592
61008	7 366	0	7 366	3 328	0	3 328	3 982	0	3 982	6 712	0	6 712
61009	3 608	0	3 608	1 154	0	1 154	1 869	0	1 869	2 893	0	2 893
61010	6	0	6	54	0	54	54	0	54	6	0	6
61011	168 413	0	168 413	0	0	0	574	0	574	167 839	0	167 839
61209	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
61210	0	0	0	423 131	0	423 131	423 131	0	423 131	0	0	0
61212	0	0	0	26	112 931	112 957	26	112 931	112 957	0	0	0
61401	0	55	55	0	2	2	0	16	16	0	41	41
61403	552 527	0	552 527	17 832	0	17 832	15 800	0	15 800	554 559	0	554 559
61601	0	0	0	45 008	0	45 008	45 008	0	45 008	0	0	0
61702	375 601	0	375 601	0	0	0	0	0	0	375 601	0	375 601
70606	13 736 528	0	13 736 528	2 808 772	0	2 808 772	149	0	149	16 545 151	0	16 545 151
70607	117 557	0	117 557	55 339	0	55 339	68 513	0	68 513	104 383	0	104 383
70608	120 843 404	0	120 843 404	25 793 025	0	25 793 025	0	0	0	146 636 429	0	146 636 429
70610	699	0	699	10	0	10	0	0	0	709	0	709
70611	338 737	0	338 737	68 157	0	68 157	0	0	0	406 894	0	406 894
70614	78 100	0	78 100	86 357	0	86 357	73 817	0	73 817	90 640	0	90 640
Итого по активу (баланс)	278 498 292	293 965 171	572 463 463	958 889 849	1 327 256 453	2 286 146 302	949 149 412	1 329 577 691	2 278 727 103	288 238 729	291 643 933	579 882 662
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 178 725	0	3 178 725	0	0	0	0	0	0	3 178 725	0	3 178 725
10801	13 179 476	0	13 179 476	0	0	0	0	0	0	13 179 476	0	13 179 476
30109	122	759	881	313 054	134 233	447 287	313 050	134 393	447 443	118	919	1 037
30111	189 533	0	189 533	36 237 721	0	36 237 721	36 361 664	0	36 361 664	313 476	0	313 476
30220	1	3 768	3 769	21	370 204	370 225	21	371 943	371 964	1	5 507	5 508
30222	0	0	0	52 564	155 748	208 312	52 564	155 748	208 312	0	0	0
30223	1 032	0	1 032	88 091	0	88 091	87 059	0	87 059	0	0	0
30226	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30232	592	481	1 073	1 287 005	43 501	1 330 506	1 287 330	43 574	1 330 904	917	554	1 471
30236	0	3 539	3 539	0	4 582 998	4 582 998	0	4 666 071	4 666 071	0	86 612	86 612
30301	28 119 127	32 043 897	60 163 024	15 297 469	7 725 502	23 022 971	14 567 980	7 554 226	22 122 206	27 389 638	31 872 621	59 262 259
30305	29 619 926	17 889 580	47 509 506	21 411 406	2 567 286	23 978 692	21 309 440	3 681 838	24 991 278	29 517 960	19 004 132	48 522 092
30601	17 943	7 798	25 741	802 784	10 741	813 525	809 869	10 438	820 307	25 028	7 495	32 523
30603	5	0	5	427 011	243	427 254	427 011	243	427 254	5	0	5
30606	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
31205	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	660 000	0	660 000	795 000	0	795 000	135 000	0	135 000
31303	150 000	69 470	219 470	300 000	69 470	369 470	150 000	0	150 000	0	0	0
31401	0	33 058	33 058	0	2 110 839	2 110 839	0	2 105 073	2 105 073	0	27 292	27 292
31402	0	0	0	274 000	2 570 978	2 844 978	431 000	2 570 978	3 001 978	157 000	0	157 000
31403	0	0	0	1 123 000	0	1 123 000	1 123 000	0	1 123 000	0	0	0
31406	9 937 000	0	9 937 000	0	0	0	0	0	0	9 937 000	0	9 937 000
31407	0	15 153 760	15 153 760	0	1 121 883	1 121 883	0	5 234 603	5 234 603	0	19 266 480	19 266 480
31408	850 000	155 776 129	156 626 129	850 000	10 272 760	11 122 760	0	4 747 706	4 747 706	0	150 251 075	150 251 075
31409	0	27 563 051	27 563 051	0	4 181 410	4 181 410	0	843 902	843 902	0	24 225 543	24 225 543
31501	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
40502	283 234	4 323	287 557	780 404	571	780 975	753 117	723	753 840	255 947	4 475	260 422
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	142 856	95 721	238 577	171 157	76 419	247 576	270 446	98 625	369 071	242 145	117 927	360 072
40702	11 325 496	9 108 256	20 433 752	118 688 563	103 879 032	222 567 595	119 027 600	100 610 750	219 638 350	11 664 533	5 839 974	17 504 507
40703	314 673	22 094	336 767	122 065	57 690	179 755	113 381	86 747	200 128	305 989	51 151	357 140
40802	36 059	47	36 106	152 289	193	152 482	152 155	238	152 393	35 925	92	36 017
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	292 805	265 942	558 747	938 329	766 756	1 705 085	1 342 264	595 554	1 937 818	696 740	94 740	791 480
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 171 400	790 458	1 961 858	3 528 659	1 183 830	4 712 489	3 431 152	1 123 833	4 554 985	1 073 893	730 461	1 804 354
40820	72 027	71 981	144 008	54 874	86 503	141 377	56 822	58 215	115 037	73 975	43 693	117 668
40821	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40901	27 186	0	27 186	46 714	154 861	201 575	34 286	154 861	189 147	14 758	0	14 758
40905	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40906	8 458	0	8 458	185 400	0	185 400	186 106	0	186 106	9 164	0	9 164
40909	3	10	13	781	1 756	2 537	781	1 752	2 533	3	6	9
40910	0	0	0	35	4	39	35	4	39	0	0	0
40911	165	0	165	37 430	0	37 430	37 390	0	37 390	125	0	125
40912	0	6	6	1 079	10 306	11 385	1 079	10 306	11 385	0	6	6
40913	0	0	0	173	795	968	173	795	968	0	0	0
41202	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	2 278 481	0	2 278 481	2 278 481	0	2 278 481
41203	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
41505	101 400	0	101 400	0	0	0	0	0	0	101 400	0	101 400
42002	60 000	0	60 000	120 316	0	120 316	60 316	0	60 316	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 279	0	20 279	279	0	279	0	0	0
42004	64 489	0	64 489	35 217	0	35 217	9 717	0	9 717	38 989	0	38 989
42005	435 500	0	435 500	145 952	0	145 952	73 952	0	73 952	363 500	0	363 500
42006	2 000	0	2 000	2 095	0	2 095	95	0	95	0	0	0
42102	5 511 040	24 637 947	30 148 987	21 090 305	28 128 292	49 218 597	26 063 585	18 073 548	44 137 133	10 484 320	14 583 203	25 067 523
42103	1 577 040	4 094 966	5 672 006	1 507 736	3 866 955	5 374 691	1 108 246	1 550 036	2 658 282	1 177 550	1 778 047	2 955 597
42104	2 070 000	444 213	2 514 213	30 572	121 438	152 010	188 572	21 645	210 217	2 228 000	344 420	2 572 420
42105	206 000	356 589	562 589	198 490	25 984	224 474	8 490	138 096	146 586	16 000	468 701	484 701
42106	12 200	83 701	95 901	0	5 214	5 214	0	2 553	2 553	12 200	81 040	93 240
42202	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42203	35 000	0	35 000	35 225	0	35 225	5 225	0	5 225	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	125 501	41 642	167 143	201 232	21 725	222 957	197 127	22 934	220 061	121 396	42 851	164 247
42303	187 882	63 922	251 804	143 644	57 103	200 747	95 491	81 879	177 370	139 729	88 698	228 427
42304	88 171	76 972	165 143	58 237	46 457	104 694	117 104	52 211	169 315	147 038	82 726	229 764
42305	525 415	486 208	1 011 623	61 520	83 896	145 416	126 676	61 177	187 853	590 571	463 489	1 054 060
42306	1 520 225	3 660 497	5 180 722	191 427	472 704	664 131	216 141	505 743	721 884	1 544 939	3 693 536	5 238 475
42307	29 331	117 715	147 046	18 749	7 998	26 747	32 836	3 855	36 691	43 418	113 572	156 990
42309	548	0	548	40	0	40	56	0	56	564	0	564
42310	131	0	131	203	0	203	190	0	190	118	0	118
42311	59	0	59	41	0	41	61	0	61	79	0	79
42312	89	0	89	24	0	24	21	0	21	86	0	86
42313	585	0	585	63	0	63	51	0	51	573	0	573
42314	456	0	456	18	0	18	48	0	48	486	0	486
42315	466	0	466	7	0	7	17	0	17	476	0	476
42502	19 800	0	19 800	67 880	17 719	85 599	198 080	17 719	215 799	150 000	0	150 000
42601	141	283	424	6 161	846	7 007	7 533	834	8 367	1 513	271	1 784
42603	6 887	0	6 887	5 051	0	5 051	4 501	0	4 501	6 337	0	6 337
42604	2 573	0	2 573	950	3	953	530	306	836	2 153	303	2 456
42605	13 235	30 451	43 686	901	1 959	2 860	4 319	3 043	7 362	16 653	31 535	48 188
42606	38 727	55 460	94 187	0	8 977	8 977	2 606	1 707	4 313	41 333	48 190	89 523
42607	150	278	428	0	17	17	0	8	8	150	269	419
42609	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
42611	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	147	0	147	7	0	7	0	0	0	140	0	140
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	4 951	0	4 951	462	0	462	152	0	152	4 641	0	4 641
45215	852 085	0	852 085	96 674	0	96 674	213 867	0	213 867	969 278	0	969 278
45515	363 130	0	363 130	60 147	0	60 147	51 182	0	51 182	354 165	0	354 165
45615	152 377	0	152 377	115 468	0	115 468	449 781	0	449 781	486 690	0	486 690
45715	399	0	399	19	0	19	0	0	0	380	0	380
45818	1 153 889	0	1 153 889	79 911	0	79 911	62 476	0	62 476	1 136 454	0	1 136 454
45918	14 399	0	14 399	987	0	987	932	0	932	14 344	0	14 344
47403	0	0	0	4 061 576	0	4 061 576	4 061 576	0	4 061 576	0	0	0
47405	2 183	1 891	4 074	838 279	290 196	1 128 475	841 396	288 305	1 129 701	5 300	0	5 300
47407	0	0	0	340 539 549	334 955 696	675 495 245	340 539 549	334 955 696	675 495 245	0	0	0
47411	17 580	10 621	28 201	30 400	14 333	44 733	15 629	5 853	21 482	2 809	2 141	4 950
47416	5 302	4 653	9 955	32 425	2 609 631	2 642 056	29 937	2 605 386	2 635 323	2 814	408	3 222
47422	1 467	151 067	152 534	122 795	17 020	139 815	123 798	74 044	197 842	2 470	208 091	210 561
47425	125 724	0	125 724	34 546	0	34 546	29 406	0	29 406	120 584	0	120 584
47426	257 419	216 543	473 962	158 283	255 568	413 851	198 682	208 208	406 890	297 818	169 183	467 001
47804	4 833	0	4 833	3 276	0	3 276	0	0	0	1 557	0	1 557
50120	153 238	0	153 238	63 072	0	63 072	53 786	0	53 786	143 952	0	143 952
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	81 605	0	81 605	125	0	125	0	0	0	81 480	0	81 480
52301	6 169	56 721	62 890	2 168	3 506	5 674	2 948	1 775	4 723	6 949	54 990	61 939
52305	8 498	0	8 498	0	0	0	0	0	0	8 498	0	8 498
52306	155 290	0	155 290	2 048	0	2 048	0	0	0	153 242	0	153 242
52307	10 751	571	11 322	0	35	35	0	18	18	10 751	554	11 305
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52602	182 315	0	182 315	37 528	0	37 528	31 108	0	31 108	175 895	0	175 895
60301	1 767	0	1 767	123 851	0	123 851	126 762	0	126 762	4 678	0	4 678
60305	0	0	0	186 961	0	186 961	186 961	0	186 961	0	0	0
60307	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60309	2 801	0	2 801	4 998	0	4 998	2 499	0	2 499	302	0	302
60311	1 570	0	1 570	3 361	0	3 361	2 362	0	2 362	571	0	571
60322	178	10	188	16 158	1	16 159	16 618	0	16 618	638	9	647
60324	281 978	0	281 978	8 201	0	8 201	4 678	0	4 678	278 455	0	278 455
60348	437 153	0	437 153	63 190	0	63 190	224 704	0	224 704	598 667	0	598 667
60601	455 757	0	455 757	4 077	0	4 077	8 832	0	8 832	460 512	0	460 512
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	12 045	0	12 045	0	0	0	6 388	0	6 388	18 433	0	18 433
61301	19 613	16 045	35 658	3 676	5 087	8 763	3 345	490	3 835	19 282	11 448	30 730
61304	2 172	0	2 172	501	0	501	459	0	459	2 130	0	2 130
70601	16 775 718	0	16 775 718	141	0	141	2 799 455	0	2 799 455	19 575 032	0	19 575 032
70602	0	0	0	8 485	0	8 485	8 485	0	8 485	0	0	0
70603	121 900 056	0	121 900 056	0	0	0	25 447 793	0	25 447 793	147 347 849	0	147 347 849
70605	440	0	440	0	0	0	71	0	71	511	0	511
70613	571 904	0	571 904	132 511	0	132 511	101 392	0	101 392	540 785	0	540 785
70615	375 601	0	375 601	0	0	0	0	0	0	375 601	0	375 601
Итого по пассиву (баланс)	278 950 369	293 513 094	572 463 463	586 611 822	513 154 872	1 099 766 694	613 645 685	493 540 208	1 107 185 893	305 984 232	273 898 430	579 882 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
90901	1 191 462	0	1 191 462	81 407	0	81 407	65 339	0	65 339	1 207 530	0	1 207 530
90902	915 638	38	915 676	224 905	3	224 908	275 755	2	275 757	864 788	39	864 827
90907	30 185	0	30 185	34 286	0	34 286	49 714	0	49 714	14 757	0	14 757
91202	25	0	25	3	0	3	5	0	5	23	0	23
91203	12	0	12	6	0	6	11	0	11	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	110 399	110 399	0	306 741	306 741	0	377 308	377 308	0	39 832	39 832
91220	0	347 352	347 352	0	10 594	10 594	0	21 640	21 640	0	336 306	336 306
91412	0	0	0	1 374 724	0	1 374 724	0	0	0	1 374 724	0	1 374 724
91414	65 275 862	320 673 376	385 949 238	211 000	13 220 683	13 431 683	352 472	75 758 923	76 111 395	65 134 390	258 135 136	323 269 526
91418	6 860	3 159 091	3 165 951	0	94 323	94 323	3 687	305 526	309 213	3 173	2 947 888	2 951 061
91604	58 636	26 460	85 096	16 198	1 425	17 623	37 274	2 766	40 040	37 560	25 119	62 679
91704	4 005	10 387	14 392	395	448	843	0	652	652	4 400	10 183	14 583
91802	88 405	62 670	151 075	6 868	5 183	12 051	4	4 030	4 034	95 269	63 823	159 092
91803	226 735	17 341	244 076	1 584	2 016	3 600	0	1 137	1 137	228 319	18 220	246 539
99998	161 840 658	0	161 840 658	13 389 024	0	13 389 024	15 446 426	0	15 446 426	159 783 256	0	159 783 256
Итого по активу (баланс)	229 638 486	324 407 114	554 045 600	15 342 498	13 641 416	28 983 914	16 232 785	76 471 984	92 704 769	228 748 199	261 576 546	490 324 745
Пассив
91003	0	0	0	59 889	0	59 889	59 889	0	59 889	0	0	0
91004	0	0	0	51 013	0	51 013	51 013	0	51 013	0	0	0
91311	39 023 609	9 474 347	48 497 956	450 425	778 262	1 228 687	954 687	314 617	1 269 304	39 527 871	9 010 702	48 538 573
91312	64 876 591	8 684 596	73 561 187	327 957	557 521	885 478	2 831 827	294 182	3 126 009	67 380 461	8 421 257	75 801 718
91314	264 627	0	264 627	2 355 144	0	2 355 144	2 090 517	0	2 090 517	0	0	0
91315	7 145 325	4 297 072	11 442 397	137 712	586 516	724 228	748 254	402 292	1 150 546	7 755 867	4 112 848	11 868 715
91316	837 269	0	837 269	40 000	715 358	755 358	0	883 511	883 511	797 269	168 153	965 422
91317	11 197 963	10 975 305	22 173 268	2 544 113	6 832 901	9 377 014	3 373 468	1 479 889	4 853 357	12 027 318	5 622 293	17 649 611
91319	4 714 912	0	4 714 912	122 851	0	122 851	10 964	0	10 964	4 603 025	0	4 603 025
91507	346 476	0	346 476	350	0	350	7 500	0	7 500	353 626	0	353 626
91508	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
99999	392 204 942	0	392 204 942	77 249 011	0	77 249 011	15 585 558	0	15 585 558	330 541 489	0	330 541 489
Итого по пассиву (баланс)	520 614 280	33 431 320	554 045 600	83 338 465	9 470 558	92 809 023	25 713 677	3 374 491	29 088 168	462 989 492	27 335 253	490 324 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607	16 057	18 664	2 607	16 057	18 664	0	0	0
93302	0	0	0	2 607	16 300	18 907	2 607	16 300	18 907	0	0	0
93303	2 607	16 205	18 812	0	319	319	2 607	16 524	19 131	0	0	0
93304	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
93305	158 172	196 861	355 033	0	6 005	6 005	1 252	13 013	14 265	156 920	189 853	346 773
93306	0	0	0	284 819	304 536	589 355	284 819	304 536	589 355	0	0	0
93307	0	0	0	284 819	291 548	576 367	284 819	291 548	576 367	0	0	0
93308	284 819	290 831	575 650	525 000	520 061	1 045 061	284 819	306 433	591 252	525 000	504 459	1 029 459
93309	736 200	734 898	1 471 098	70 900	92 293	163 193	525 000	552 861	1 077 861	282 100	274 330	556 430
93310	3 547 058	283 579	3 830 637	0	8 814	8 814	242 034	92 776	334 810	3 305 024	199 617	3 504 641
93901	16 183 691	15 765 408	31 949 099	204 201 850	111 796 041	315 997 891	202 545 029	127 383 645	329 928 674	17 840 512	177 804	18 018 316
93902	104 284	199 345	303 629	3 184 471	10 940 840	14 125 311	3 288 755	11 028 143	14 316 898	0	112 042	112 042
99996	38 106 041	0	38 106 041	330 654 133	0	330 654 133	345 554 794	0	345 554 794	23 205 380	0	23 205 380
Итого по активу (баланс)	59 128 086	17 487 127	76 615 213	539 211 206	123 992 814	663 204 020	553 019 142	140 021 836	693 040 978	45 320 150	1 458 105	46 778 255
Пассив
96301	0	0	0	0	5 871	5 871	0	5 871	5 871	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 982	5 982	0	5 982	5 982	0	0	0
96303	0	5 988	5 988	0	6 136	6 136	0	148	148	0	0	0
96304	0	5 459	5 459	0	340	340	0	166	166	0	5 285	5 285
96305	0	175 723	175 723	0	11 643	11 643	0	6 111	6 111	0	170 191	170 191
96306	0	0	0	296 987	300 813	597 800	296 987	300 813	597 800	0	0	0
96307	0	0	0	296 987	297 452	594 439	296 987	297 452	594 439	0	0	0
96308	296 987	296 661	593 648	296 987	312 348	609 335	541 050	520 146	1 061 196	541 050	504 459	1 045 509
96309	782 004	729 439	1 511 443	541 049	552 521	1 093 570	72 380	92 127	164 507	313 335	269 045	582 380
96310	2 885 246	678 590	3 563 836	136 791	113 945	250 736	22	19 918	19 940	2 748 477	584 563	3 333 040
96901	15 755 346	16 191 017	31 946 363	124 775 719	205 683 929	330 459 648	109 107 635	207 362 592	316 470 227	87 262	17 869 680	17 956 942
96902	34 740	268 841	303 581	5 090 182	9 224 246	14 314 428	5 055 442	9 067 438	14 122 880	0	112 033	112 033
99997	38 509 172	0	38 509 172	345 118 988	0	345 118 988	330 182 691	0	330 182 691	23 572 875	0	23 572 875
Итого по пассиву (баланс)	58 263 495	18 351 718	76 615 213	476 553 690	216 515 226	693 068 916	445 553 194	217 678 764	663 231 958	27 262 999	19 515 256	46 778 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 069,0000	0	0	308,0000	0	0	217,0000	0	0	8 160,0000
98010	0	0	3 038 805 695,0000	0	0	116 341 610,0000	0	0	110 188 570,0000	0	0	3 044 958 735,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	121,0000	0	0	118,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 038 813 769,0000	0	0	116 342 039,0000	0	0	110 188 905,0000	0	0	3 044 966 903,0000
Пассив
98040	0	0	3 029 288 501,0000	0	0	109 939 034,0000	0	0	116 249 562,0000	0	0	3 035 599 029,0000
98050	0	0	1 560 724,0000	0	0	5 946 963,0000	0	0	7 007 567,0000	0	0	2 621 328,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	212 102 127,0000	0	0	212 102 127,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	7 964 533,0000	0	0	1 218 002,0000	0	0	4,0000	0	0	6 746 535,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 038 813 769,0000	0	0	329 206 126,0000	0	0	335 359 260,0000	0	0	3 044 966 903,0000

Страница была полезной?