Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	419 368	533 822	953 190	5 978 322	1 542 113	7 520 435	6 056 914	1 809 871	7 866 785	340 776	266 064	606 840
20207	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
20208	126 548	4 555	131 103	417 458	8 094	425 552	386 155	8 252	394 407	157 851	4 397	162 248
20209	7 612	0	7 612	5 205 616	1 133 554	6 339 170	5 200 936	1 133 554	6 334 490	12 292	0	12 292
30102	3 563 940	21	3 563 961	176 473 661	3 434	176 477 095	177 547 675	258	177 547 933	2 489 926	3 197	2 493 123
30110	156 355	99 176	255 531	1 688 940	1 127 176	2 816 116	1 683 598	1 158 788	2 842 386	161 697	67 564	229 261
30114	0	1 953 464	1 953 464	0	213 560 646	213 560 646	0	214 972 777	214 972 777	0	541 333	541 333
30202	55 984	0	55 984	38 501	0	38 501	0	0	0	94 485	0	94 485
30204	293 547	0	293 547	132 626	0	132 626	0	0	0	426 173	0	426 173
30213	0	0	0	244 981	0	244 981	244 981	0	244 981	0	0	0
30221	0	2 191	2 191	8 154 470	9 257 173	17 411 643	8 154 470	9 258 023	17 412 493	0	1 341	1 341
30233	5 516	285	5 801	704 220	88 746	792 966	700 339	88 390	788 729	9 397	641	10 038
30302	16 292 848	6 022 050	22 314 898	14 863 247	12 133 602	26 996 849	13 328 431	12 222 509	25 550 940	17 827 664	5 933 143	23 760 807
30306	28 699 859	0	28 699 859	6 498 200	0	6 498 200	134 300	0	134 300	35 063 759	0	35 063 759
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47803	309 905	0	309 905	433 124	0	433 124	432 934	0	432 934	310 095	0	310 095
50104	927 539	0	927 539	108 245	0	108 245	118 977	0	118 977	916 807	0	916 807
50105	199 537	0	199 537	1 459	0	1 459	21 626	0	21 626	179 370	0	179 370
50106	284 727	0	284 727	2 594	0	2 594	16 501	0	16 501	270 820	0	270 820
50107	2 281 245	0	2 281 245	117 816	0	117 816	301 672	0	301 672	2 097 389	0	2 097 389
50110	142 221	469 469	611 690	1 058	53 172	54 230	17 391	43 046	60 437	125 888	479 595	605 483
50121	69 160	0	69 160	45 012	0	45 012	29 176	0	29 176	84 996	0	84 996
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60308	536	0	536	2 252	0	2 252	1 806	0	1 806	982	0	982
60310	240	0	240	8 676	26	8 702	2 305	26	2 331	6 611	0	6 611
60312	71 326	0	71 326	98 106	0	98 106	87 112	0	87 112	82 320	0	82 320
60314	1 860	0	1 860	9 688	4 045	13 733	4 594	4 045	8 639	6 954	0	6 954
60323	49 440	1 852	51 292	2 356	1 423	3 779	2 181	258	2 439	49 615	3 017	52 632
60401	302 794	0	302 794	10 952	0	10 952	2 095	0	2 095	311 651	0	311 651
60701	22 635	0	22 635	10 611	0	10 611	10 677	0	10 677	22 569	0	22 569
61002	3 077	0	3 077	980	0	980	843	0	843	3 214	0	3 214
61008	6 580	0	6 580	1 850	0	1 850	2 225	0	2 225	6 205	0	6 205
61009	1 454	0	1 454	1 901	0	1 901	1 908	0	1 908	1 447	0	1 447
61010	5	0	5	61	0	61	61	0	61	5	0	5
61209	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
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61212	0	0	0	137 613	4 065 725	4 203 338	137 613	4 065 725	4 203 338	0	0	0
61403	90 137	0	90 137	14 840	0	14 840	7 889	0	7 889	97 088	0	97 088
70606	14 744 567	0	14 744 567	3 411 382	0	3 411 382	309	0	309	18 155 640	0	18 155 640
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60601	129 525	0	129 525	1 860	0	1 860	4 801	0	4 801	132 466	0	132 466
61301	22 813	396	23 209	3 856	129	3 985	9 200	56	9 256	28 157	323	28 480
61304	1 114	1 727	2 841	285	379	664	259	169	428	1 088	1 517	2 605
70601	16 815 915	0	16 815 915	315	0	315	3 351 176	0	3 351 176	20 166 776	0	20 166 776
70602	79 384	0	79 384	61 810	0	61 810	142 616	0	142 616	160 190	0	160 190
70603	117 311 987	0	117 311 987	0	0	0	24 053 740	0	24 053 740	141 365 727	0	141 365 727
70605	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 242	0	11 242	5 097	0	5 097	2 533	0	2 533	13 806	0	13 806
80601	151	0	151	90 182	0	90 182	90 182	0	90 182	151	0	151
80801	2 866	0	2 866	85 121	0	85 121	87 134	0	87 134	853	0	853
80901	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Пассив
85101	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
85301	172	0	172	74	0	74	127	0	127	225	0	225
85401	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
85501	2 487	0	2 487	95	0	95	593	0	593	2 985	0	2 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0
90803	490	0	490	0	0	0	200	0	200	290	0	290
90901	1 901 237	448 047	2 349 284	287 887	7 642	295 529	175 944	444 336	620 280	2 013 180	11 353	2 024 533
90902	3 531 298	511 966	4 043 264	111 385	51 530	162 915	140 392	41 323	181 715	3 502 291	522 173	4 024 464
90907	25 247	0	25 247	25 577	0	25 577	39 183	0	39 183	11 641	0	11 641
90908	0	2 584 652	2 584 652	516 457	214 187	730 644	0	204 442	204 442	516 457	2 594 397	3 110 854
91202	45	0	45	37	0	37	34	0	34	48	0	48
91203	15	0	15	37	0	37	29	0	29	23	0	23
91207	15	0	15	1	0	1	14	0	14	2	0	2
91219	0	75 406	75 406	0	19 907	19 907	0	16 152	16 152	0	79 161	79 161
91414	52 654 379	279 405 648	332 060 027	2 555 100	36 964 707	39 519 807	5 693 920	28 556 806	34 250 726	49 515 559	287 813 549	337 329 108
91418	356 185	13 850 770	14 206 955	482 119	1 322 777	1 804 896	482 488	5 188 643	5 671 131	355 816	9 984 904	10 340 720
91501	5 389	0	5 389	0	0	0	134	0	134	5 255	0	5 255
91604	10 661	5 644	16 305	6 227	17 505	23 732	5 302	9 915	15 217	11 586	13 234	24 820
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	110 385 505	0	110 385 505	41 162 638	0	41 162 638	47 252 616	0	47 252 616	104 295 527	0	104 295 527
Пассив
91003	0	0	0	38 501	0	38 501	38 501	0	38 501	0	0	0
91004	0	0	0	132 626	0	132 626	132 626	0	132 626	0	0	0
91311	7 311 307	6 615 313	13 926 620	1 595 574	617 054	2 212 628	143 839	866 075	1 009 914	5 859 572	6 864 334	12 723 906
91312	49 297 885	19 817 421	69 115 306	1 192 942	1 944 359	3 137 301	1 742 508	2 105 132	3 847 640	49 847 451	19 978 194	69 825 645
91314	910 118	0	910 118	27 346 884	0	27 346 884	27 375 211	0	27 375 211	938 445	0	938 445
91315	1 141 179	1 341 189	2 482 368	45 242	901 691	946 933	457 333	238 097	695 430	1 553 270	677 595	2 230 865
91316	5 176	7 555 024	7 560 200	32 296	1 405 385	1 437 681	32 296	1 529 210	1 561 506	5 176	7 678 849	7 684 025
91317	6 649 283	9 564 594	16 213 877	4 273 387	7 726 323	11 999 710	4 971 260	1 529 555	6 500 815	7 347 156	3 367 826	10 714 982
91507	176 410	0	176 410	348	0	348	980	0	980	177 042	0	177 042
91508	606	0	606	0	0	0	11	0	11	617	0	617
99999	355 367 892	0	355 367 892	40 621 135	0	40 621 135	42 204 960	0	42 204 960	356 951 717	0	356 951 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 519 345	2 879 699	6 399 044	103 210 709	72 934 779	176 145 488	101 307 150	71 581 049	172 888 199	5 422 904	4 233 429	9 656 333
93002	791 389	9 511 173	10 302 562	20 540 393	168 112 717	188 653 110	20 896 037	152 284 847	173 180 884	435 745	25 339 043	25 774 788
93301	0	0	0	70 345	0	70 345	70 345	0	70 345	0	0	0
93302	0	0	0	70 345	0	70 345	70 345	0	70 345	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 498 653	1 498 653	0	1 498 653	1 498 653	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 433 021	1 433 021	0	1 433 021	1 433 021	0	0	0
93308	0	1 408 068	1 408 068	0	97 911	97 911	0	1 505 979	1 505 979	0	0	0
93309	0	156 452	156 452	0	1 005 466	1 005 466	0	50 476	50 476	0	1 111 442	1 111 442
93310	0	3 692 267	3 692 267	0	360 021	360 021	0	1 257 804	1 257 804	0	2 794 484	2 794 484
93801	305 769	0	305 769	7 218 202	0	7 218 202	7 154 662	0	7 154 662	369 309	0	369 309
Пассив
96001	2 859 930	3 531 390	6 391 320	70 758 205	102 326 417	173 084 622	71 854 906	104 481 646	176 336 552	3 956 631	5 686 619	9 643 250
96002	384 940	9 917 371	10 302 311	6 491 169	166 706 982	173 198 151	6 126 219	182 546 607	188 672 826	19 990	25 756 996	25 776 986
96306	0	0	0	1 563 975	0	1 563 975	1 563 975	0	1 563 975	0	0	0
96307	0	0	0	1 563 975	0	1 563 975	1 563 975	0	1 563 975	0	0	0
96308	1 563 975	0	1 563 975	1 563 975	0	1 563 975	0	0	0	0	0	0
96309	131 150	0	131 150	0	0	0	769 800	0	769 800	900 950	0	900 950
96310	3 468 905	0	3 468 905	769 800	0	769 800	0	0	0	2 699 105	0	2 699 105
96501	0	0	0	70 345	0	70 345	70 345	0	70 345	0	0	0
96502	0	0	0	72 613	0	72 613	72 613	0	72 613	0	0	0
96801	406 501	0	406 501	7 154 662	0	7 154 662	7 434 226	0	7 434 226	686 065	0	686 065
97001	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94 962,0000	0	0	18 703,0000	0	0	18 676,0000	0	0	94 989,0000
98010	0	0	6 848 645 280,0000	0	0	540 429 217,0000	0	0	561 308 084,0000	0	0	6 827 766 413,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	6 833 837 013,0000	0	0	2 074 659 353,0000	0	0	2 039 340 648,0000	0	0	6 798 518 308,0000
98050	0	0	4 350 057,0000	0	0	181 675 606,0000	0	0	197 913 111,0000	0	0	20 587 562,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 404 799 746,0000	0	0	2 404 799 746,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 263 490,0000	0	0	2 054,0000	0	0	4 000,0000	0	0	2 265 436,0000
98060	0	0	4 641 755,0000	0	0	13 060 926,0000	0	0	10 924 323,0000	0	0	2 505 152,0000
98070	0	0	3 647 931,0000	0	0	277 619,0000	0	0	614 633,0000	0	0	3 984 945,0000

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