Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 264	107 137	323 401	3 802 890	783 622	4 586 512	3 802 208	687 463	4 489 671	216 946	203 296	420 242
20206	0	0	0	18 701	10 129	28 830	18 701	10 129	28 830	0	0	0
20207	0	0	0	10 074	3 732	13 806	10 074	3 732	13 806	0	0	0
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20209	13 040	1 998	15 038	2 869 216	372 734	3 241 950	2 872 507	373 929	3 246 436	9 749	803	10 552
30102	1 448 807	0	1 448 807	146 043 634	0	146 043 634	145 642 180	0	145 642 180	1 850 261	0	1 850 261
30110	8 675	11 206	19 881	1 470 169	79 407	1 549 576	1 468 905	73 389	1 542 294	9 939	17 224	27 163
30114	0	1 210 712	1 210 712	0	50 908 240	50 908 240	0	51 208 271	51 208 271	0	910 681	910 681
30202	233 805	0	233 805	0	0	0	50 779	0	50 779	183 026	0	183 026
30204	497 770	0	497 770	136 817	0	136 817	89 067	0	89 067	545 520	0	545 520
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30221	0	1 767	1 767	3 617 597	1 561 209	5 178 806	3 617 597	1 562 976	5 180 573	0	0	0
30233	4 004	198	4 202	440 102	56 637	496 739	441 417	56 679	498 096	2 689	156	2 845
30302	691 956	97 433	789 389	9 104 134	6 192 110	15 296 244	9 088 465	6 193 562	15 282 027	707 625	95 981	803 606
30306	3 322 053	365 184	3 687 237	1 673 391	795 494	2 468 885	1 069 665	20 575	1 090 240	3 925 779	1 140 103	5 065 882
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45204	2 927 848	62 373	2 990 221	1 298 216	30 896	1 329 112	2 024 599	1 791	2 026 390	2 201 465	91 478	2 292 943
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47502	3 947	920	4 867	9 458	800	10 258	4 062	58	4 120	9 343	1 662	11 005
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50210	0	49 899	49 899	0	766	766	0	1 217	1 217	0	49 448	49 448
50211	245 003	200 327	445 330	0	40 386	40 386	0	17 109	17 109	245 003	223 604	468 607
50406	52 116	80	52 196	540 730	897	541 627	521 871	519	522 390	70 975	458	71 433
50605	0	0	0	156 598	0	156 598	156 598	0	156 598	0	0	0
50606	87 291	0	87 291	212 276	0	212 276	237 309	0	237 309	62 258	0	62 258
50610	0	0	0	6 435	0	6 435	6 435	0	6 435	0	0	0
50611	1 441 240	0	1 441 240	36 058 594	0	36 058 594	35 879 137	0	35 879 137	1 620 697	0	1 620 697
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52502	23 735	3 059	26 794	556	673	1 229	658	706	1 364	23 633	3 026	26 659
60202	18 340	0	18 340	0	0	0	0	0	0	18 340	0	18 340
60302	2	0	2	250	0	250	250	0	250	2	0	2
60304	9	0	9	9	0	9	18	0	18	0	0	0
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60308	347	0	347	1 533	0	1 533	1 157	0	1 157	723	0	723
60310	817	0	817	8 600	14	8 614	8 993	14	9 007	424	0	424
60312	40 944	0	40 944	70 971	0	70 971	50 954	0	50 954	60 961	0	60 961
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50609	0	0	0	7 989	0	7 989	7 989	0	7 989	0	0	0
52006	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	36 988	52 948	89 936	23 425	50 594	74 019	21 805	50 104	71 909	35 368	52 458	87 826
52303	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008
52304	5 418	50 522	55 940	2 531	51 298	53 829	5 075	776	5 851	7 962	0	7 962
52305	11 052	51 171	62 223	0	1 873	1 873	0	26 752	26 752	11 052	76 050	87 102
52306	350 834	9 974	360 808	8 868	169	9 037	7 109	198	7 307	349 075	10 003	359 078
52307	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
52406	4 084	0	4 084	323	0	323	1 754	0	1 754	5 515	0	5 515
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	71 534	0	71 534	13 694	0	13 694	13 800	0	13 800	71 640	0	71 640
60303	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
60305	2 863	0	2 863	75 392	0	75 392	75 491	0	75 491	2 962	0	2 962
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60309	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60311	0	0	0	7 420	23	7 443	7 434	23	7 457	14	0	14
60322	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60601	56 811	0	56 811	992	0	992	2 344	0	2 344	58 163	0	58 163
61201	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
61203	0	0	0	64 818 053	12 923	64 830 976	64 818 053	12 923	64 830 976	0	0	0
61207	0	0	0	109 146	0	109 146	109 146	0	109 146	0	0	0
61304	227	0	227	299	0	299	454	0	454	382	0	382
61306	0	0	0	0	0	0	1 215 470	0	1 215 470	1 215 470	0	1 215 470
70101	0	0	0	0	0	0	283 453	0	283 453	283 453	0	283 453
70102	0	0	0	0	0	0	223 240	0	223 240	223 240	0	223 240
70103	0	0	0	0	0	0	4 748	0	4 748	4 748	0	4 748
70106	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
70107	0	0	0	38	0	38	1 317 210	0	1 317 210	1 317 172	0	1 317 172
70301	1 413 220	0	1 413 220	0	0	0	0	0	0	1 413 220	0	1 413 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 773	0	25 773	4 446	0	4 446	12 568	0	12 568	17 651	0	17 651
80601	0	0	0	61 212	0	61 212	61 212	0	61 212	0	0	0
80701	62	0	62	96	0	96	108	0	108	50	0	50
80801	3 610	0	3 610	54 437	0	54 437	55 961	0	55 961	2 086	0	2 086
80901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
Пассив
85101	28 800	0	28 800	10 000	0	10 000	0	0	0	18 800	0	18 800
85301	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
85401	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
85501	653	0	653	340	0	340	674	0	674	987	0	987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	499 999	0	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999
90704	0	0	0	24 505	50 535	75 040	24 505	50 535	75 040	0	0	0
90803	1 748	1 028	2 776	5 379	106	5 485	39	26	65	7 088	1 108	8 196
90901	4 900	0	4 900	15 876	0	15 876	19 623	0	19 623	1 153	0	1 153
90902	3 255 961	0	3 255 961	40 062	0	40 062	11 676	0	11 676	3 284 347	0	3 284 347
90908	0	1 550 839	1 550 839	0	803 303	803 303	0	749 618	749 618	0	1 604 524	1 604 524
91202	26	0	26	1	0	1	1	0	1	26	0	26
91203	24	0	24	27	0	27	28	0	28	23	0	23
91207	31	0	31	25	0	25	40	0	40	16	0	16
91219	0	10 340	10 340	0	17 832	17 832	0	16 512	16 512	0	11 660	11 660
91303	3 354 593	1 540 738	4 895 331	81 807	181 459	263 266	5 001	43 317	48 318	3 431 399	1 678 880	5 110 279
91305	50 161 190	13 568 443	63 729 633	9 792 313	11 526 645	21 318 958	1 660 849	732 451	2 393 300	58 292 654	24 362 637	82 655 291
91307	15 448 642	2 728 424	18 177 066	1 042 617	2 365 490	3 408 107	438 041	161 950	599 991	16 053 218	4 931 964	20 985 182
91310	294 417	754 086	1 048 503	206 991	11 583	218 574	99 130	18 398	117 528	402 278	747 271	1 149 549
91501	425	0	425	5 659	0	5 659	0	0	0	6 084	0	6 084
91503	83 221	0	83 221	2 992	0	2 992	1 018	0	1 018	85 195	0	85 195
91604	7 038	9 017	16 055	139 899	49 389	189 288	132 074	48 056	180 130	14 863	10 350	25 213
91704	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91802	744	0	744	30	0	30	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	11 103 650	0	11 103 650	22 554 458	0	22 554 458	21 516 800	0	21 516 800	12 141 308	0	12 141 308
Пассив
91004	0	0	0	133 029	0	133 029	133 029	0	133 029	0	0	0
91302	1 598 268	446 564	2 044 832	1 078 223	959 417	2 037 640	489 880	943 320	1 433 200	1 009 925	430 467	1 440 392
91309	4 994 668	668 082	5 662 750	15 046 887	3 165 870	18 212 757	16 763 837	2 913 343	19 677 180	6 711 618	415 555	7 127 173
91404	2 434 498	961 570	3 396 068	1 066 014	67 360	1 133 374	1 282 454	28 595	1 311 049	2 650 938	922 805	3 573 743
99999	93 275 894	0	93 275 894	4 212 750	0	4 212 750	26 364 391	0	26 364 391	115 427 535	0	115 427 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 669 958	17 002 118	20 672 076	25 262 110	275 321 620	300 583 730	27 236 574	279 042 796	306 279 370	1 695 494	13 280 942	14 976 436
93002	35 342	1 052 746	1 088 088	1 819 089	10 419 205	12 238 294	1 566 551	10 527 566	12 094 117	287 880	944 385	1 232 265
93301	32 506	0	32 506	174 961	12 923	187 884	207 467	12 923	220 390	0	0	0
93302	0	0	0	174 960	631 051	806 011	174 960	12 956	187 916	0	618 095	618 095
93303	0	0	0	0	881 705	881 705	0	634 467	634 467	0	247 238	247 238
93304	0	623 732	623 732	0	2 739 049	2 739 049	0	915 125	915 125	0	2 447 656	2 447 656
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93306	0	0	0	17 610	354 770	372 380	17 610	354 770	372 380	0	0	0
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93502	0	0	0	0	38 015	38 015	0	38 015	38 015	0	0	0
93601	0	0	0	12 718 317	0	12 718 317	11 652 525	0	11 652 525	1 065 792	0	1 065 792
93602	808 856	0	808 856	2 562 924	0	2 562 924	3 345 739	0	3 345 739	26 041	0	26 041
93603	0	0	0	54 529	0	54 529	54 529	0	54 529	0	0	0
93701	0	0	0	55 532 281	0	55 532 281	52 486 556	0	52 486 556	3 045 725	0	3 045 725
93702	2 295 059	0	2 295 059	11 260 439	0	11 260 439	13 311 705	0	13 311 705	243 793	0	243 793
93703	9 038	0	9 038	716 731	0	716 731	448 992	0	448 992	276 777	0	276 777
93801	117 469	0	117 469	853 988	0	853 988	787 616	0	787 616	183 841	0	183 841
94001	78 755	0	78 755	2 375 455	0	2 375 455	2 329 190	0	2 329 190	125 020	0	125 020
Пассив
96001	17 000 406	3 680 448	20 680 854	276 897 858	28 903 774	305 801 632	272 930 071	27 150 227	300 080 298	13 032 619	1 926 901	14 959 520
96002	324 345	763 323	1 087 668	1 768 696	10 309 156	12 077 852	1 444 351	10 777 573	12 221 924	0	1 231 740	1 231 740
96301	0	32 434	32 434	0	245 485	245 485	0	213 051	213 051	0	0	0
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96304	635 000	0	635 000	884 440	0	884 440	2 740 845	0	2 740 845	2 491 405	0	2 491 405
96305	3 087 790	0	3 087 790	1 242 790	0	1 242 790	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000
96306	0	0	0	199 602	172 860	372 462	199 602	172 860	372 462	0	0	0
96307	0	0	0	199 602	173 040	372 642	199 602	173 040	372 642	0	0	0
96310	1 850 290	0	1 850 290	0	0	0	769 800	0	769 800	2 620 090	0	2 620 090
96501	0	0	0	0	12 923	12 923	0	12 923	12 923	0	0	0
96502	0	0	0	0	12 956	12 956	0	12 956	12 956	0	0	0
96601	0	0	0	11 171 472	0	11 171 472	12 200 952	0	12 200 952	1 029 480	0	1 029 480
96602	798 746	0	798 746	3 197 482	0	3 197 482	2 423 467	0	2 423 467	24 731	0	24 731
96603	0	0	0	50 118	0	50 118	50 118	0	50 118	0	0	0
96701	0	0	0	54 273 582	0	54 273 582	57 424 196	0	57 424 196	3 150 614	0	3 150 614
96702	2 382 948	0	2 382 948	13 915 330	0	13 915 330	11 803 548	0	11 803 548	271 166	0	271 166
96703	10 014	0	10 014	500 993	0	500 993	798 137	0	798 137	307 158	0	307 158
96801	0	0	0	787 616	0	787 616	787 616	0	787 616	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51 352,0000	0	0	41,0000	0	0	16,0000	0	0	51 377,0000
98010	0	0	1 085 798 847,0000	0	0	2 788 614 740,0000	0	0	3 064 883 187,0000	0	0	809 530 400,0000
98015	0	0	2 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 034,0000
Пассив
98040	0	0	1 018 851 076,0000	0	0	1 003 716 070,0000	0	0	628 365 127,0000	0	0	643 500 133,0000
98050	0	0	56 884 213,0000	0	0	2 646 700 316,0000	0	0	2 728 120 055,0000	0	0	138 303 952,0000
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