Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
20202	63 610	9 752	73 362	119 450	55 390	174 840	125 910	54 646	180 556	57 150	10 496	67 646
20208	1 271	0	1 271	0	0	0	534	0	534	737	0	737
20209	0	0	0	30 835	0	30 835	30 835	0	30 835	0	0	0
30102	22 482	0	22 482	2 033 644	0	2 033 644	2 018 004	0	2 018 004	38 122	0	38 122
30110	1 887	83	1 970	6 198 505	216 416	6 414 921	6 198 073	216 095	6 414 168	2 319	404	2 723
30202	3 528	0	3 528	227	0	227	0	0	0	3 755	0	3 755
30204	21	0	21	0	0	0	20	0	20	1	0	1
30215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30233	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
30302	193 731	0	193 731	230 556	149 038	379 594	424 287	149 038	573 325	0	0	0
30306	304 482	0	304 482	548 417	0	548 417	790 760	0	790 760	62 139	0	62 139
30602	1	0	1	1 696	0	1 696	1 695	0	1 695	2	0	2
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
31902	150 000	0	150 000	4 210 000	0	4 210 000	4 360 000	0	4 360 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	965 000	0	965 000	230 000	0	230 000
32002	45 000	0	45 000	260 000	0	260 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45204	0	0	0	17 895	0	17 895	0	0	0	17 895	0	17 895
45205	965	0	965	0	0	0	965	0	965	0	0	0
45206	59 992	0	59 992	45 610	0	45 610	49 905	0	49 905	55 697	0	55 697
45207	187 000	0	187 000	35 000	0	35 000	77 000	0	77 000	145 000	0	145 000
45208	75 000	0	75 000	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
45408	5 053	0	5 053	0	0	0	50	0	50	5 003	0	5 003
45506	10 182	0	10 182	0	0	0	138	0	138	10 044	0	10 044
45507	23 764	0	23 764	3 000	0	3 000	130	0	130	26 634	0	26 634
45814	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
45815	330	0	330	50	0	50	0	0	0	380	0	380
45915	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
47408	0	0	0	0	216 027	216 027	0	216 027	216 027	0	0	0
47415	0	0	0	1 691	0	1 691	0	0	0	1 691	0	1 691
47417	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
47423	269	0	269	1 092	0	1 092	1 085	0	1 085	276	0	276
47427	294	0	294	3 674	0	3 674	3 694	0	3 694	274	0	274
50207	45 941	0	45 941	615	0	615	1 695	0	1 695	44 861	0	44 861
50208	688	0	688	9	0	9	0	0	0	697	0	697
50221	103	0	103	118	0	118	59	0	59	162	0	162
60302	3 658	0	3 658	0	0	0	987	0	987	2 671	0	2 671
60306	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
60308	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	183	0	183	5 630	0	5 630	5 635	0	5 635	178	0	178
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	809	0	809	81	0	81	82	0	82	808	0	808
61009	171	0	171	151	0	151	151	0	151	171	0	171
61403	3 592	0	3 592	1 207	0	1 207	1 023	0	1 023	3 776	0	3 776
61702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70606	212 240	0	212 240	68 933	0	68 933	247	0	247	280 926	0	280 926
70608	15 309	0	15 309	552	0	552	0	0	0	15 861	0	15 861
70611	588	0	588	1 575	0	1 575	588	0	588	1 575	0	1 575
Итого по активу (баланс)	1 608 212	9 835	1 618 047	15 098 660	636 871	15 735 531	15 496 941	635 806	16 132 747	1 209 931	10 900	1 220 831
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	103	0	103	59	0	59	118	0	118	162	0	162
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	96 165	0	96 165	0	0	0	0	0	0	96 165	0	96 165
30109	0	0	0	4 161	61	4 222	4 161	61	4 222	0	0	0
30126	194	0	194	163	0	163	206	0	206	237	0	237
30232	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
30301	193 731	0	193 731	424 287	149 037	573 324	230 556	149 037	379 593	0	0	0
30305	304 482	0	304 482	790 760	0	790 760	548 417	0	548 417	62 139	0	62 139
32015	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
40701	165	0	165	152	0	152	50	0	50	63	0	63
40702	281 697	4	281 701	1 628 564	215 626	1 844 190	1 594 372	215 634	1 810 006	247 505	12	247 517
40703	8 164	0	8 164	6 765	0	6 765	9 280	0	9 280	10 679	0	10 679
40802	1 114	0	1 114	3 519	0	3 519	5 269	0	5 269	2 864	0	2 864
40817	2 136	0	2 136	117 546	0	117 546	118 178	0	118 178	2 768	0	2 768
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 010	0	1 010	20 000	0	20 000	20 072	0	20 072	1 082	0	1 082
42306	64 937	0	64 937	3 063	0	3 063	2 151	0	2 151	64 025	0	64 025
45215	54 624	0	54 624	44 565	0	44 565	42 577	0	42 577	52 636	0	52 636
45415	5 053	0	5 053	50	0	50	0	0	0	5 003	0	5 003
45515	10 355	0	10 355	148	0	148	3 790	0	3 790	13 997	0	13 997
45818	380	0	380	0	0	0	100	0	100	480	0	480
45918	96	0	96	0	0	0	103	0	103	199	0	199
47405	0	0	0	216 815	215 631	432 446	216 815	215 631	432 446	0	0	0
47407	0	0	0	216 774	0	216 774	216 774	0	216 774	0	0	0
47411	2 775	0	2 775	301	0	301	624	0	624	3 098	0	3 098
47416	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
47425	242	0	242	9 872	0	9 872	9 919	0	9 919	289	0	289
47426	160	0	160	1	0	1	94	0	94	253	0	253
50220	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	1 932	0	1 932	4 094	0	4 094	3 073	0	3 073	911	0	911
60305	1 591	0	1 591	6 215	0	6 215	4 624	0	4 624	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	94	0	94	92	0	92	6	0	6
60311	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	2 732	0	2 732	0	0	0	172	0	172	2 904	0	2 904
61304	53	0	53	18	0	18	9	0	9	44	0	44
70601	219 253	0	219 253	1	0	1	69 113	0	69 113	288 365	0	288 365
70603	15 847	0	15 847	0	0	0	1 101	0	1 101	16 948	0	16 948
70615	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 618 043	4	1 618 047	3 504 579	580 355	4 084 934	3 107 355	580 363	3 687 718	1 220 819	12	1 220 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 641	0	39 641	46	0	46	490	0	490	39 197	0	39 197
90902	236 925	0	236 925	5 239	0	5 239	95 088	0	95 088	147 076	0	147 076
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
91604	332	0	332	346	0	346	100	0	100	578	0	578
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	766 461	0	766 461	99 477	0	99 477	338 732	0	338 732	527 206	0	527 206
Итого по активу (баланс)	1 046 925	0	1 046 925	105 108	0	105 108	434 410	0	434 410	717 623	0	717 623
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91312	596 066	0	596 066	238 478	0	238 478	3 640	0	3 640	361 228	0	361 228
91317	8	0	8	95 510	0	95 510	95 515	0	95 515	13	0	13
91507	170 387	0	170 387	4 537	0	4 537	115	0	115	165 965	0	165 965
99999	280 464	0	280 464	95 678	0	95 678	5 631	0	5 631	190 417	0	190 417
Итого по пассиву (баланс)	1 046 925	0	1 046 925	434 410	0	434 410	105 108	0	105 108	717 623	0	717 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Пассив
98050	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 970,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 970,0000

Страница была полезной?