Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
20202	76 792	205 990	282 782	874 871	794 708	1 669 579	900 546	823 322	1 723 868	51 117	177 376	228 493
20208	5 060	0	5 060	13 200	0	13 200	15 318	0	15 318	2 942	0	2 942
20209	0	0	0	486 105	257 707	743 812	486 105	257 707	743 812	0	0	0
30102	148 100	0	148 100	2 384 345	0	2 384 345	2 420 872	0	2 420 872	111 573	0	111 573
30110	5 103	3 875	8 978	65 386	471 391	536 777	65 050	396 299	461 349	5 439	78 967	84 406
30114	0	137 006	137 006	0	1 046 992	1 046 992	0	958 752	958 752	0	225 246	225 246
30202	18 002	0	18 002	0	0	0	3 565	0	3 565	14 437	0	14 437
30204	6 717	0	6 717	598	0	598	0	0	0	7 315	0	7 315
30221	0	0	0	0	309 632	309 632	0	309 598	309 598	0	34	34
30233	150	0	150	84 974	247	85 221	85 034	247	85 281	90	0	90
30413	655	0	655	13 102	0	13 102	13 104	0	13 104	653	0	653
30424	1 161	55	1 216	951 198	4	951 202	951 136	4	951 140	1 223	55	1 278
30425	10 000	11 603	21 603	0	701	701	0	625	625	10 000	11 679	21 679
45206	22 775	0	22 775	19 370	0	19 370	18 245	0	18 245	23 900	0	23 900
45207	364 696	0	364 696	0	0	0	40 558	0	40 558	324 138	0	324 138
45208	5 109 045	337 511	5 446 556	0	23 619	23 619	146 400	23 996	170 396	4 962 645	337 134	5 299 779
45504	1 489	1 878	3 367	2 000	131	2 131	5	126	131	3 484	1 883	5 367
45505	31 214	0	31 214	0	0	0	213	0	213	31 001	0	31 001
45506	663 991	286 626	950 617	7 930	20 058	27 988	17 198	19 953	37 151	654 723	286 731	941 454
45507	825 109	260 476	1 085 585	195 580	18 225	213 805	19 298	17 847	37 145	1 001 391	260 854	1 262 245
45509	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
45605	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45606	3 106 269	0	3 106 269	0	0	0	50 000	0	50 000	3 056 269	0	3 056 269
45815	395 887	101 083	496 970	1 644	7 074	8 718	156 677	6 811	163 488	240 854	101 346	342 200
45915	2 255	0	2 255	15 818	0	15 818	16 599	0	16 599	1 474	0	1 474
47404	0	195 912	195 912	0	1 134 184	1 134 184	0	1 142 771	1 142 771	0	187 325	187 325
47408	0	0	0	33 961 832	34 661 405	68 623 237	33 961 832	34 661 405	68 623 237	0	0	0
47423	39 391	7 464	46 855	52	978	1 030	103	959	1 062	39 340	7 483	46 823
47427	3 781	0	3 781	29 684	3 943	33 627	29 646	3 943	33 589	3 819	0	3 819
47801	19 427	0	19 427	0	0	0	76	0	76	19 351	0	19 351
47802	0	226 949	226 949	0	15 881	15 881	0	15 291	15 291	0	227 539	227 539
50109	0	14 913	14 913	0	715	715	0	15 628	15 628	0	0	0
50110	0	1 786 833	1 786 833	0	200 880	200 880	0	122 917	122 917	0	1 864 796	1 864 796
50121	14 525	0	14 525	5 871	0	5 871	7 363	0	7 363	13 033	0	13 033
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	0	731	731	0	51	51	0	359	359	0	423	423
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60306	612	0	612	314	0	314	577	0	577	349	0	349
60308	11	0	11	37	0	37	41	0	41	7	0	7
60310	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60312	2 745	0	2 745	12 361	0	12 361	2 585	0	2 585	12 521	0	12 521
60314	1 107	0	1 107	246	33	279	991	33	1 024	362	0	362
60336	806	0	806	87	0	87	87	0	87	806	0	806
60401	55 385	0	55 385	0	0	0	0	0	0	55 385	0	55 385
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	19 150	0	19 150	19 150	0	19 150	0	0	0
61210	0	0	0	15 404	0	15 404	15 404	0	15 404	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61214	0	0	0	133 375	0	133 375	133 375	0	133 375	0	0	0
61403	965	0	965	0	0	0	153	0	153	812	0	812
61702	4 987	0	4 987	0	0	0	0	0	0	4 987	0	4 987
62001	186 218	0	186 218	0	0	0	12 877	0	12 877	173 341	0	173 341
70606	3 079 792	0	3 079 792	883 478	0	883 478	349	0	349	3 962 921	0	3 962 921
70607	78 103	0	78 103	28 744	0	28 744	28 424	0	28 424	78 423	0	78 423
70608	1 484 511	0	1 484 511	289 172	0	289 172	0	0	0	1 773 683	0	1 773 683
70611	21 456	0	21 456	4 292	0	4 292	0	0	0	25 748	0	25 748
70616	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
Итого по активу (баланс)	16 121 511	3 579 020	19 700 531	40 500 926	38 968 559	79 469 485	39 620 105	38 778 593	78 398 698	17 002 332	3 768 986	20 771 318
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	872 534	0	872 534	0	0	0	0	0	0	872 534	0	872 534
30109	0	108 984	108 984	0	98 477	98 477	0	86 805	86 805	0	97 312	97 312
30220	0	0	0	0	9 973	9 973	0	9 973	9 973	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	583	0	583	2	0	2	0	0	0	581	0	581
407	1 178 155	131 236	1 309 391	2 274 598	349 555	2 624 153	2 150 145	347 895	2 498 040	1 053 702	129 576	1 183 278
408.1	79 896	351	80 247	203 568	497	204 065	197 866	965	198 831	74 194	819	75 013
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	46 544	24 194	70 738	144 962	39 019	183 981	184 207	153 013	337 220	85 789	138 188	223 977
40814	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40817	183 104	315 034	498 138	441 422	376 028	817 450	493 336	218 859	712 195	235 018	157 865	392 883
40820	289	15	304	1 101	1	1 102	1 009	1	1 010	197	15	212
40821	135	0	135	487	0	487	362	0	362	10	0	10
40911	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	16 500	0	16 500	11 500	0	11 500	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42104	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	34	246	280	0	16	16	0	17	17	34	247	281
42305	54 500	0	54 500	2 000	0	2 000	0	0	0	52 500	0	52 500
42306	283 341	2 109	285 450	41 770	2 103	43 873	19 743	39	19 782	261 314	45	261 359
42309	837	0	837	32	0	32	32	0	32	837	0	837
42601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	5 261 816	0	5 261 816	183 408	0	183 408	26 850	0	26 850	5 105 258	0	5 105 258
45515	518 176	0	518 176	56 896	0	56 896	122 190	0	122 190	583 470	0	583 470
45615	2 395 042	0	2 395 042	35 000	0	35 000	448 727	0	448 727	2 808 769	0	2 808 769
45818	440 304	0	440 304	157 878	0	157 878	54 791	0	54 791	337 217	0	337 217
45918	1 639	0	1 639	1 310	0	1 310	892	0	892	1 221	0	1 221
47405	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
47407	0	0	0	34 436 059	34 189 960	68 626 019	34 436 059	34 189 960	68 626 019	0	0	0
47411	15 566	3	15 569	2 616	3	2 619	1 799	0	1 799	14 749	0	14 749
47416	1 539	0	1 539	75 996	760	76 756	75 392	1 052	76 444	935	292	1 227
47422	1 171	0	1 171	22 592	297 076	319 668	22 596	297 076	319 672	1 175	0	1 175
47425	50 760	0	50 760	13 874	0	13 874	13 878	0	13 878	50 764	0	50 764
47426	104	0	104	139	0	139	105	24	129	70	24	94
47804	235 844	0	235 844	15 367	0	15 367	15 881	0	15 881	236 358	0	236 358
50120	64 772	0	64 772	23 462	0	23 462	22 538	0	22 538	63 848	0	63 848
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	0	254 120	254 120	0	17 122	17 122	0	17 783	17 783	0	254 781	254 781
60301	1 216	0	1 216	5 744	0	5 744	6 109	0	6 109	1 581	0	1 581
60305	5 805	0	5 805	12 221	0	12 221	11 883	0	11 883	5 467	0	5 467
60309	273	0	273	320	0	320	61	0	61	14	0	14
60311	2 563	0	2 563	20 279	0	20 279	22 169	0	22 169	4 453	0	4 453
60322	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60335	2 925	0	2 925	2 871	0	2 871	3 330	0	3 330	3 384	0	3 384
60414	27 962	0	27 962	0	0	0	188	0	188	28 150	0	28 150
60903	1 682	0	1 682	0	0	0	40	0	40	1 722	0	1 722
61301	50 200	0	50 200	48 320	0	48 320	0	0	0	1 880	0	1 880
61304	90	0	90	44	0	44	0	0	0	46	0	46
61701	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
62002	7 630	0	7 630	0	0	0	0	0	0	7 630	0	7 630
70601	3 120 433	0	3 120 433	1 092	0	1 092	726 570	0	726 570	3 845 911	0	3 845 911
70602	248	0	248	1 447	0	1 447	1 199	0	1 199	0	0	0
70603	1 777 002	0	1 777 002	0	0	0	296 434	0	296 434	2 073 436	0	2 073 436
Итого по пассиву (баланс)	18 864 239	836 292	19 700 531	38 250 663	35 381 256	73 631 919	39 378 578	35 324 128	74 702 706	19 992 154	779 164	20 771 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	254 120	254 120	0	17 783	17 783	0	17 122	17 122	0	254 781	254 781
90901	2 095 898	0	2 095 898	8 294	0	8 294	8 022	0	8 022	2 096 170	0	2 096 170
90902	1 042 633	0	1 042 633	7 650	0	7 650	15 265	0	15 265	1 035 018	0	1 035 018
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	10 110 146	7 170 278	17 280 424	17 959	501 764	519 723	2 677 205	483 114	3 160 319	7 450 900	7 188 928	14 639 828
91418	19 427	226 950	246 377	0	15 881	15 881	76	15 291	15 367	19 351	227 540	246 891
91502	495	0	495	19	0	19	32	0	32	482	0	482
91604	91 073	86 432	177 505	32 274	17 046	49 320	42 133	13 040	55 173	81 214	90 438	171 652
91704	7 162	13 539	20 701	0	947	947	0	912	912	7 162	13 574	20 736
91802	849 998	41 454	891 452	0	2 901	2 901	0	2 793	2 793	849 998	41 562	891 560
91803	39 992	18 778	58 770	4	1 314	1 318	0	1 265	1 265	39 996	18 827	58 823
99998	11 739 773	0	11 739 773	952 003	0	952 003	1 666 583	0	1 666 583	11 025 193	0	11 025 193
Итого по активу (баланс)	25 996 600	7 811 551	33 808 151	1 018 213	557 636	1 575 849	4 409 327	533 537	4 942 864	22 605 486	7 835 650	30 441 136
Пассив
91311	113 178	0	113 178	0	0	0	5 236	0	5 236	118 414	0	118 414
91312	10 137 803	628 277	10 766 080	847 890	42 332	890 222	796 086	43 966	840 052	10 085 999	629 911	10 715 910
91315	42 222	0	42 222	7 588	0	7 588	0	0	0	34 634	0	34 634
91316	0	0	0	15 677	0	15 677	15 677	0	15 677	0	0	0
91317	3 557	0	3 557	90 596	0	90 596	91 039	0	91 039	4 000	0	4 000
91319	726 636	0	726 636	670 000	0	670 000	7 588	0	7 588	64 224	0	64 224
91507	88 006	0	88 006	89	0	89	0	0	0	87 917	0	87 917
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	22 068 378	0	22 068 378	3 260 516	0	3 260 516	608 081	0	608 081	19 415 943	0	19 415 943
Итого по пассиву (баланс)	33 179 874	628 277	33 808 151	4 892 356	42 332	4 934 688	1 523 707	43 966	1 567 673	29 811 225	629 911	30 441 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 709 158	163 983	1 873 141	32 864 970	1 640 019	34 504 989	32 716 586	1 739 138	34 455 724	1 857 542	64 864	1 922 406
94102	0	0	0	0	70 057	70 057	0	70 057	70 057	0	0	0
99996	1 883 872	0	1 883 872	34 674 688	0	34 674 688	34 643 209	0	34 643 209	1 915 351	0	1 915 351
Итого по активу (баланс)	3 593 030	163 983	3 757 013	67 539 658	1 710 076	69 249 734	67 359 795	1 809 195	69 168 990	3 772 893	64 864	3 837 757
Пассив
96901	160 649	1 723 223	1 883 872	1 638 881	32 921 227	34 560 108	1 541 227	33 050 360	34 591 587	62 995	1 852 356	1 915 351
96902	0	0	0	0	67 481	67 481	0	67 481	67 481	0	0	0
97101	0	0	0	0	15 620	15 620	0	15 620	15 620	0	0	0
99997	1 873 141	0	1 873 141	34 525 782	0	34 525 782	34 575 047	0	34 575 047	1 922 406	0	1 922 406
Итого по пассиву (баланс)	2 033 790	1 723 223	3 757 013	36 164 663	33 004 328	69 168 991	36 116 274	33 133 461	69 249 735	1 985 401	1 852 356	3 837 757

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?