Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58	0	58	14	0	14	72	0	72	0	0	0
20202	44 229	397 296	441 525	1 815 377	1 388 950	3 204 327	1 769 229	1 677 822	3 447 051	90 377	108 424	198 801
20208	2 486	0	2 486	15 200	0	15 200	14 875	0	14 875	2 811	0	2 811
20209	0	0	0	1 479 000	489 580	1 968 580	1 479 000	489 580	1 968 580	0	0	0
30102	241 109	0	241 109	4 253 008	0	4 253 008	4 224 575	0	4 224 575	269 542	0	269 542
30110	2 560	38 398	40 958	60 077	1 260 559	1 320 636	56 563	1 281 294	1 337 857	6 074	17 663	23 737
30114	0	956 478	956 478	0	1 994 093	1 994 093	0	2 789 933	2 789 933	0	160 638	160 638
30202	32 572	0	32 572	0	0	0	2 394	0	2 394	30 178	0	30 178
30204	22 202	0	22 202	0	0	0	1 700	0	1 700	20 502	0	20 502
30221	0	0	0	0	26 430	26 430	0	26 430	26 430	0	0	0
30233	299	0	299	76 087	241	76 328	76 312	241	76 553	74	0	74
30413	1 045	0	1 045	19 840	0	19 840	20 065	0	20 065	820	0	820
30424	64	131 058	131 122	1 530 756	505 639	2 036 395	1 530 707	461 852	1 992 559	113	174 845	174 958
30425	10 000	6 722	16 722	0	4 653	4 653	0	302	302	10 000	11 073	21 073
32203	0	0	0	0	4 749 446	4 749 446	0	3 582 824	3 582 824	0	1 166 622	1 166 622
32204	0	868 015	868 015	0	9 401	9 401	0	877 416	877 416	0	0	0
45205	8 774	0	8 774	9 726	0	9 726	0	0	0	18 500	0	18 500
45206	7 500	0	7 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
45207	428 602	0	428 602	5 000	0	5 000	5 558	0	5 558	428 044	0	428 044
45208	5 472 728	325 939	5 798 667	0	16 532	16 532	150 226	15 111	165 337	5 322 502	327 360	5 649 862
45504	0	672	672	0	44	44	0	716	716	0	0	0
45505	69 094	0	69 094	3 000	0	3 000	71	0	71	72 023	0	72 023
45506	891 144	37 655	928 799	56 300	1 910	58 210	15 499	2 207	17 706	931 945	37 358	969 303
45507	271 506	242 690	514 196	1 500	12 309	13 809	11 178	10 630	21 808	261 828	244 369	506 197
45509	431	0	431	480	0	480	431	0	431	480	0	480
45605	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45606	3 106 269	0	3 106 269	0	0	0	0	0	0	3 106 269	0	3 106 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	374 769	100 673	475 442	8 585	5 928	14 513	9 190	4 309	13 499	374 164	102 292	476 456
45915	2 067	0	2 067	2 269	0	2 269	1 703	0	1 703	2 633	0	2 633
47404	0	357 291	357 291	0	5 604 491	5 604 491	0	5 569 302	5 569 302	0	392 480	392 480
47408	0	0	0	49 008 892	50 389 954	99 398 846	49 008 892	50 389 954	99 398 846	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
47423	86 456	10 876	97 332	590	4 408	4 998	8 907	11 103	20 010	78 139	4 181	82 320
47427	1 733	141	1 874	17 815	3 570	21 385	18 407	3 599	22 006	1 141	112	1 253
47802	0	210 545	210 545	0	10 679	10 679	0	9 007	9 007	0	212 217	212 217
50109	0	13 712	13 712	0	1 057	1 057	0	583	583	0	14 186	14 186
50110	0	1 286 311	1 286 311	0	336 042	336 042	0	66 878	66 878	0	1 555 475	1 555 475
50121	35 908	0	35 908	9 577	0	9 577	10 433	0	10 433	35 052	0	35 052
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	747	2 692	3 439	374	137	511	465	403	868	656	2 426	3 082
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60306	1 614	0	1 614	225	0	225	17	0	17	1 822	0	1 822
60308	14	0	14	24	0	24	22	0	22	16	0	16
60310	1	0	1	534	0	534	534	0	534	1	0	1
60312	4 245	0	4 245	2 200	0	2 200	3 820	0	3 820	2 625	0	2 625
60314	1 397	0	1 397	246	26	272	943	26	969	700	0	700
60336	4	0	4	145	0	145	118	0	118	31	0	31
60401	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	178	0	178	729	0	729	132	0	132	775	0	775
61702	0	0	0	2 493	0	2 493	0	0	0	2 493	0	2 493
61703	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
62001	170 515	0	170 515	0	0	0	0	0	0	170 515	0	170 515
70606	7 216 003	0	7 216 003	367 344	0	367 344	91	0	91	7 583 256	0	7 583 256
70607	47 323	0	47 323	8 731	0	8 731	6 288	0	6 288	49 766	0	49 766
70608	3 628 210	0	3 628 210	281 522	0	281 522	3 397	0	3 397	3 906 335	0	3 906 335
70611	13 796	0	13 796	3 355	0	3 355	0	0	0	17 151	0	17 151
Итого по активу (баланс)	22 588 235	4 987 279	27 575 514	59 041 342	66 816 079	125 857 421	58 433 412	67 271 522	125 704 934	23 196 165	4 531 836	27 728 001
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
10609	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	805 789	0	805 789	0	0	0	0	0	0	805 789	0	805 789
30109	0	108 706	108 706	2 137	143 672	145 809	2 137	107 730	109 867	0	72 764	72 764
30126	766	0	766	4 602	0	4 602	5 398	0	5 398	1 562	0	1 562
30220	0	0	0	0	2 582	2 582	0	2 614	2 614	0	32	32
30226	61	0	61	246	0	246	201	0	201	16	0	16
30601	567	0	567	1	0	1	0	0	0	566	0	566
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	2 053 334	202 556	2 255 890	5 228 438	539 951	5 768 389	5 055 788	514 664	5 570 452	1 880 684	177 269	2 057 953
408.1	58 386	1 003	59 389	230 109	43	230 152	226 474	52	226 526	54 751	1 012	55 763
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	19 041	622 870	641 911	66 863	532 076	598 939	120 677	209 711	330 388	72 855	300 505	373 360
40814	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40817	117 467	84 328	201 795	231 408	128 420	359 828	243 290	78 095	321 385	129 349	34 003	163 352
40820	140	15	155	1 445	0	1 445	1 392	1	1 393	87	16	103
40821	29	0	29	156	0	156	330	0	330	203	0	203
40911	0	0	0	9 259	0	9 259	9 259	0	9 259	0	0	0
42102	0	0	0	69 000	0	69 000	139 000	0	139 000	70 000	0	70 000
42103	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
42104	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	34	228	262	0	10	10	0	11	11	34	229	263
42305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	759 141	294 380	1 053 521	53 205	15 187	68 392	0	16 341	16 341	705 936	295 534	1 001 470
42309	828	0	828	9	0	9	63	0	63	882	0	882
42601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 300 785	0	5 300 785	164 803	0	164 803	13 313	0	13 313	5 149 295	0	5 149 295
45515	492 603	0	492 603	31 248	0	31 248	40 983	0	40 983	502 338	0	502 338
45615	2 395 042	0	2 395 042	0	0	0	0	0	0	2 395 042	0	2 395 042
45818	450 007	0	450 007	8 519	0	8 519	9 533	0	9 533	451 021	0	451 021
45918	1 193	0	1 193	508	0	508	634	0	634	1 319	0	1 319
47403	0	0	0	165	1 168 592	1 168 757	165	1 168 592	1 168 757	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 848	7 848	0	7 848	7 848	0	0	0
47407	0	0	0	49 919 458	49 507 741	99 427 199	49 919 458	49 507 741	99 427 199	0	0	0
47411	35 530	1 971	37 501	2 845	106	2 951	5 014	332	5 346	37 699	2 197	39 896
47416	1 346	0	1 346	18 199	4 814	23 013	17 046	4 814	21 860	193	0	193
47422	1 463	0	1 463	233	688 812	689 045	762	688 812	689 574	1 992	0	1 992
47425	89 705	0	89 705	24 698	0	24 698	16 308	0	16 308	81 315	0	81 315
47426	603	0	603	2 615	39	2 654	2 379	39	2 418	367	0	367
47804	210 545	0	210 545	9 007	0	9 007	10 679	0	10 679	212 217	0	212 217
50120	767	0	767	4 081	0	4 081	4 197	0	4 197	883	0	883
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	66 200	0	66 200	46 900	0	46 900	0	0	0	19 300	0	19 300
52304	53 697	0	53 697	0	0	0	25 374	0	25 374	79 071	0	79 071
52305	0	234 949	234 949	0	10 051	10 051	0	11 917	11 917	0	236 815	236 815
52406	35 111	0	35 111	65 111	0	65 111	46 900	0	46 900	16 900	0	16 900
60301	1 333	0	1 333	4 714	0	4 714	4 614	0	4 614	1 233	0	1 233
60305	4 869	0	4 869	10 284	0	10 284	9 799	0	9 799	4 384	0	4 384
60309	79	0	79	1	0	1	61	0	61	139	0	139
60311	839	0	839	889	0	889	1 221	0	1 221	1 171	0	1 171
60322	0	0	0	15 445	0	15 445	15 445	0	15 445	0	0	0
60335	2 537	0	2 537	2 631	0	2 631	2 409	0	2 409	2 315	0	2 315
60414	29 427	0	29 427	0	0	0	282	0	282	29 709	0	29 709
60903	1 341	0	1 341	0	0	0	48	0	48	1 389	0	1 389
61301	44 728	0	44 728	44 728	0	44 728	0	0	0	0	0	0
61304	216	0	216	44	0	44	0	0	0	172	0	172
61701	647	0	647	589	0	589	0	0	0	58	0	58
62002	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
70601	7 032 492	0	7 032 492	9 615	0	9 615	580 386	0	580 386	7 603 263	0	7 603 263
70602	15 417	0	15 417	5 959	0	5 959	7 430	0	7 430	16 888	0	16 888
70603	3 491 544	0	3 491 544	3 806	0	3 806	330 889	0	330 889	3 818 627	0	3 818 627
70615	4 640	0	4 640	273	0	273	3 010	0	3 010	7 377	0	7 377
Итого по пассиву (баланс)	26 024 508	1 551 006	27 575 514	56 299 246	52 749 944	109 049 190	56 882 363	52 319 314	109 201 677	26 607 625	1 120 376	27 728 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	234 949	234 949	0	11 917	11 917	0	10 051	10 051	0	236 815	236 815
90901	1 595 307	0	1 595 307	418 712	0	418 712	18 969	0	18 969	1 995 050	0	1 995 050
90902	116 536	0	116 536	1 389	0	1 389	3 790	0	3 790	114 135	0	114 135
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 253 058	6 672 752	17 925 810	639 835	338 448	978 283	168 533	285 466	453 999	11 724 360	6 725 734	18 450 094
91418	0	210 545	210 545	0	10 679	10 679	0	9 008	9 008	0	212 216	212 216
91502	633	0	633	33	0	33	83	0	83	583	0	583
91604	69 395	82 786	152 181	49 959	14 905	64 864	45 638	10 455	56 093	73 716	87 236	160 952
91704	5 601	12 518	18 119	0	635	635	0	536	536	5 601	12 617	18 218
91802	777 402	38 327	815 729	0	1 944	1 944	0	1 640	1 640	777 402	38 631	816 033
91803	867	17 362	18 229	0	880	880	0	743	743	867	17 499	18 366
99998	14 479 587	0	14 479 587	5 624 960	0	5 624 960	5 223 492	0	5 223 492	14 881 055	0	14 881 055
Итого по активу (баланс)	28 298 389	7 269 239	35 567 628	6 734 888	379 408	7 114 296	5 460 505	317 899	5 778 404	29 572 772	7 330 748	36 903 520
Пассив
91311	97 063	0	97 063	0	0	0	15 400	0	15 400	112 463	0	112 463
91312	11 431 051	660 542	12 091 593	27 370	28 258	55 628	64 993	33 503	98 496	11 468 674	665 787	12 134 461
91314	0	947 820	947 820	0	4 900 307	4 900 307	0	5 242 001	5 242 001	0	1 289 514	1 289 514
91315	340 915	43 404	384 319	255 774	1 857	257 631	93 939	2 201	96 140	179 080	43 748	222 828
91316	0	0	0	21 287	0	21 287	21 287	0	21 287	0	0	0
91317	3 570	0	3 570	44 405	0	44 405	44 355	0	44 355	3 520	0	3 520
91319	867 925	0	867 925	293 938	0	293 938	455 774	0	455 774	1 029 761	0	1 029 761
91507	87 196	0	87 196	0	0	0	1 218	0	1 218	88 414	0	88 414
91508	101	0	101	7	0	7	0	0	0	94	0	94
99999	21 088 041	0	21 088 041	543 121	0	543 121	1 477 545	0	1 477 545	22 022 465	0	22 022 465
Итого по пассиву (баланс)	33 915 862	1 651 766	35 567 628	1 185 902	4 930 422	6 116 324	2 174 511	5 277 705	7 452 216	34 904 471	1 999 049	36 903 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	634 678	82 043	716 721	12 850 370	1 604 669	14 455 039	12 925 911	1 681 178	14 607 089	559 137	5 534	564 671
93902	2 366 700	0	2 366 700	24 135 930	15 411	24 151 341	24 163 080	15 411	24 178 491	2 339 550	0	2 339 550
94101	0	0	0	0	261 236	261 236	0	261 236	261 236	0	0	0
99996	3 087 597	0	3 087 597	38 992 081	0	38 992 081	39 176 014	0	39 176 014	2 903 664	0	2 903 664
Итого по активу (баланс)	6 088 975	82 043	6 171 018	75 978 381	1 881 316	77 859 697	76 265 005	1 957 825	78 222 830	5 802 351	5 534	5 807 885
Пассив
96901	73 164	643 491	716 655	1 630 124	13 246 570	14 876 694	1 562 503	13 161 050	14 723 553	5 543	557 971	563 514
96902	0	2 370 942	2 370 942	0	24 299 320	24 299 320	0	24 268 528	24 268 528	0	2 340 150	2 340 150
99997	3 083 421	0	3 083 421	39 046 815	0	39 046 815	38 867 615	0	38 867 615	2 904 221	0	2 904 221
Итого по пассиву (баланс)	3 156 585	3 014 433	6 171 018	40 676 939	37 545 890	78 222 829	40 430 118	37 429 578	77 859 696	2 909 764	2 898 121	5 807 885

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?