Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	130	0	130	0	0	0	72	0	72	58	0	58
20202	67 422	526 930	594 352	1 890 709	2 390 675	4 281 384	1 901 040	1 777 124	3 678 164	57 091	1 140 481	1 197 572
20208	10 459	0	10 459	17 400	0	17 400	21 206	0	21 206	6 653	0	6 653
20209	0	0	0	1 615 508	599 594	2 215 102	1 615 508	599 594	2 215 102	0	0	0
30102	108 867	0	108 867	7 146 018	0	7 146 018	7 063 642	0	7 063 642	191 243	0	191 243
30110	5 481	11 234	16 715	58 332	1 909 394	1 967 726	62 510	1 906 927	1 969 437	1 303	13 701	15 004
30114	0	3 070 382	3 070 382	0	3 362 633	3 362 633	0	4 563 827	4 563 827	0	1 869 188	1 869 188
30202	32 096	0	32 096	143	0	143	0	0	0	32 239	0	32 239
30204	16 886	0	16 886	5 233	0	5 233	0	0	0	22 119	0	22 119
30221	0	0	0	0	602 516	602 516	0	549 922	549 922	0	52 594	52 594
30233	71	0	71	77 817	90	77 907	77 833	90	77 923	55	0	55
30413	1 169	0	1 169	24 512	0	24 512	24 526	0	24 526	1 155	0	1 155
30424	90	215	305	2 392 350	9	2 392 359	2 392 358	12	2 392 370	82	212	294
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	439 718	0	439 718	0	0	0	5 558	0	5 558	434 160	0	434 160
45208	6 041 681	333 126	6 374 807	0	13 840	13 840	226	19 049	19 275	6 041 455	327 917	6 369 372
45408	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45503	0	702	702	0	29	29	0	46	46	0	685	685
45504	54 049	0	54 049	0	0	0	10 866	0	10 866	43 183	0	43 183
45505	40 976	0	40 976	0	0	0	9 618	0	9 618	31 358	0	31 358
45506	858 115	40 978	899 093	72 098	1 649	73 747	48 410	4 284	52 694	881 803	38 343	920 146
45507	287 914	246 804	534 718	27 900	10 250	38 150	12 228	13 499	25 727	303 586	243 555	547 141
45509	223	0	223	465	0	465	223	0	223	465	0	465
45605	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45606	3 078 269	0	3 078 269	28 000	0	28 000	0	0	0	3 106 269	0	3 106 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	384 882	114 714	499 596	23 210	4 758	27 968	33 820	6 347	40 167	374 272	113 125	487 397
45915	1 769	208	1 977	1 687	0	1 687	1 547	208	1 755	1 909	0	1 909
47404	0	164 062	164 062	0	4 727 210	4 727 210	0	4 505 387	4 505 387	0	385 885	385 885
47408	0	0	0	52 595 017	59 134 401	111 729 418	52 595 017	59 134 401	111 729 418	0	0	0
47423	85 825	4 210	90 035	1 964	3 305	5 269	406	3 356	3 762	87 383	4 159	91 542
47427	1 502	0	1 502	35 976	183	36 159	36 153	183	36 336	1 325	0	1 325
47801	15 882	0	15 882	0	0	0	15 882	0	15 882	0	0	0
47802	0	213 670	213 670	0	8 877	8 877	0	11 474	11 474	0	211 073	211 073
50109	0	14 177	14 177	0	649	649	0	934	934	0	13 892	13 892
50110	0	1 042 040	1 042 040	0	317 439	317 439	0	65 387	65 387	0	1 294 092	1 294 092
50121	32 093	0	32 093	19 259	0	19 259	15 057	0	15 057	36 295	0	36 295
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	1 357	3 321	4 678	896	138	1 034	1 132	465	1 597	1 121	2 994	4 115
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 300	0	3 300	0	0	0	126	0	126	3 174	0	3 174
60306	1 745	0	1 745	637	0	637	1 016	0	1 016	1 366	0	1 366
60308	19	0	19	25	0	25	30	0	30	14	0	14
60310	2	0	2	443	0	443	443	0	443	2	0	2
60312	20 636	0	20 636	3 437	0	3 437	21 018	0	21 018	3 055	0	3 055
60314	939	0	939	246	31	277	966	31	997	219	0	219
60336	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60401	59 312	0	59 312	0	0	0	360	0	360	58 952	0	58 952
60901	21 108	0	21 108	0	0	0	0	0	0	21 108	0	21 108
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61209	0	0	0	56 087	0	56 087	56 087	0	56 087	0	0	0
61403	515	0	515	0	0	0	168	0	168	347	0	347
61703	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
62001	138 868	0	138 868	87 222	0	87 222	55 575	0	55 575	170 515	0	170 515
70606	5 128 308	0	5 128 308	595 728	0	595 728	95	0	95	5 723 941	0	5 723 941
70607	47 092	0	47 092	8 562	0	8 562	10 018	0	10 018	45 636	0	45 636
70608	2 947 290	0	2 947 290	393 408	0	393 408	0	0	0	3 340 698	0	3 340 698
70611	627	0	627	125	0	125	0	0	0	752	0	752
Итого по активу (баланс)	20 260 721	5 786 888	26 047 609	67 180 782	73 087 670	140 268 452	66 091 108	73 162 547	139 253 655	21 350 395	5 712 011	27 062 406
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	647	0	647	360	0	360	0	0	0	287	0	287
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	805 501	0	805 501	0	0	0	288	0	288	805 789	0	805 789
30109	0	37 945	37 945	2 137	59 945	62 082	2 137	76 271	78 408	0	54 271	54 271
30126	0	0	0	942	0	942	1 406	0	1 406	464	0	464
30220	0	32 385	32 385	0	58 981	58 981	0	26 596	26 596	0	0	0
30226	0	0	0	77	0	77	89	0	89	12	0	12
30601	584	0	584	14	0	14	0	0	0	570	0	570
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	2 161 513	245 975	2 407 488	8 031 490	800 366	8 831 856	8 111 801	760 359	8 872 160	2 241 824	205 968	2 447 792
408.1	51 638	1 437	53 075	173 882	701	174 583	177 242	699	177 941	54 998	1 435	56 433
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	183 501	608 435	791 936	289 641	413 617	703 258	200 581	403 217	603 798	94 441	598 035	692 476
40814	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40817	299 318	89 315	388 633	281 233	66 521	347 754	228 454	67 385	295 839	246 539	90 179	336 718
40820	387	16	403	688	1	689	835	1	836	534	16	550
40821	231	0	231	582	0	582	484	0	484	133	0	133
40901	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
40911	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
42102	26 000	0	26 000	234 000	0	234 000	247 000	0	247 000	39 000	0	39 000
42103	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	39	236	275	5	18	23	0	10	10	34	228	262
42304	23 853	30 942	54 795	0	1 957	1 957	17 400	1 266	18 666	41 253	30 251	71 504
42305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	957 238	543 633	1 500 871	4 625	47 490	52 115	0	27 046	27 046	952 613	523 189	1 475 802
42309	945	0	945	122	0	122	41	0	41	864	0	864
42601	38	0	38	5	0	5	0	0	0	33	0	33
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 280 193	0	5 280 193	13 799	0	13 799	7 214	0	7 214	5 273 608	0	5 273 608
45415	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45515	545 120	0	545 120	47 393	0	47 393	45 700	0	45 700	543 427	0	543 427
45615	1 664 576	0	1 664 576	0	0	0	242 577	0	242 577	1 907 153	0	1 907 153
45818	465 811	0	465 811	21 118	0	21 118	14 662	0	14 662	459 355	0	459 355
45918	1 035	0	1 035	395	0	395	329	0	329	969	0	969
47405	0	0	0	0	1 413	1 413	0	1 413	1 413	0	0	0
47407	0	0	0	53 633 057	58 098 898	111 731 955	53 633 057	58 098 898	111 731 955	0	0	0
47411	42 857	2 586	45 443	1 205	292	1 497	6 894	481	7 375	48 546	2 775	51 321
47416	622	27	649	11 748	6 354	18 102	11 612	6 327	17 939	486	0	486
47422	1 571	0	1 571	7 041	1 608 040	1 615 081	6 944	1 608 040	1 614 984	1 474	0	1 474
47425	89 037	0	89 037	14 562	0	14 562	16 027	0	16 027	90 502	0	90 502
47426	510	0	510	2 601	0	2 601	2 582	0	2 582	491	0	491
47804	229 552	0	229 552	27 356	0	27 356	8 877	0	8 877	211 073	0	211 073
50120	271	0	271	888	0	888	2 428	0	2 428	1 811	0	1 811
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	271 689	0	271 689	167 189	0	167 189	62 011	0	62 011	166 511	0	166 511
52304	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150
52305	0	238 437	238 437	0	12 804	12 804	0	9 906	9 906	0	235 539	235 539
52406	357 783	0	357 783	51 950	0	51 950	167 189	0	167 189	473 022	0	473 022
60301	1 200	0	1 200	1 495	0	1 495	1 868	0	1 868	1 573	0	1 573
60305	4 416	0	4 416	11 290	0	11 290	11 484	0	11 484	4 610	0	4 610
60309	165	0	165	262	0	262	114	0	114	17	0	17
60311	39 873	0	39 873	40 195	0	40 195	1 279	0	1 279	957	0	957
60322	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60335	2 871	0	2 871	2 938	0	2 938	2 816	0	2 816	2 749	0	2 749
60414	29 787	0	29 787	115	0	115	285	0	285	29 957	0	29 957
60903	1 243	0	1 243	0	0	0	48	0	48	1 291	0	1 291
61301	0	0	0	0	0	0	285	0	285	285	0	285
61304	52	0	52	6	0	6	161	0	161	207	0	207
61701	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
62002	5 558	0	5 558	5 558	0	5 558	0	0	0	0	0	0
70601	5 323 386	0	5 323 386	169	0	169	544 226	0	544 226	5 867 443	0	5 867 443
70602	11 867	0	11 867	9 030	0	9 030	10 236	0	10 236	13 073	0	13 073
70603	2 890 290	0	2 890 290	0	0	0	338 030	0	338 030	3 228 320	0	3 228 320
70615	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
Итого по пассиву (баланс)	24 216 240	1 831 369	26 047 609	63 098 577	61 177 398	124 275 975	64 202 857	61 087 915	125 290 772	25 320 520	1 741 886	27 062 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	238 436	238 436	0	9 907	9 907	0	12 804	12 804	0	235 539	235 539
90901	1 597 845	0	1 597 845	8 206	0	8 206	8 536	0	8 536	1 597 515	0	1 597 515
90902	86 858	0	86 858	29 496	0	29 496	4 301	0	4 301	112 053	0	112 053
90907	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 510 737	6 771 798	18 282 535	91 289	281 350	372 639	26 008	363 642	389 650	11 576 018	6 689 506	18 265 524
91418	15 882	213 670	229 552	0	8 878	8 878	15 882	11 474	27 356	0	211 074	211 074
91502	671	0	671	0	0	0	19	0	19	652	0	652
91604	122 378	84 446	206 824	84 604	16 130	100 734	133 834	13 406	147 240	73 148	87 170	160 318
91704	5 601	4 545	10 146	0	189	189	0	244	244	5 601	4 490	10 091
91802	777 402	26 547	803 949	0	1 103	1 103	0	1 426	1 426	777 402	26 224	803 626
91803	867	17 619	18 486	0	732	732	0	946	946	867	17 405	18 272
99998	13 741 315	0	13 741 315	155 396	0	155 396	347 286	0	347 286	13 549 425	0	13 549 425
Итого по активу (баланс)	27 859 559	7 357 061	35 216 620	396 491	318 289	714 780	535 866	403 942	939 808	27 720 184	7 271 408	34 991 592
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91004	0	0	0	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	0	0	0
91311	109 891	102 121	212 012	12 828	103 407	116 235	0	1 286	1 286	97 063	0	97 063
91312	11 503 871	679 276	12 183 147	107 756	44 990	152 746	49 129	27 915	77 044	11 445 244	662 201	12 107 445
91315	491 688	44 048	535 736	125 974	2 365	128 339	20 657	1 830	22 487	386 371	43 513	429 884
91316	0	0	0	41 287	0	41 287	41 287	0	41 287	0	0	0
91317	3 777	0	3 777	20 714	0	20 714	20 472	0	20 472	3 535	0	3 535
91319	717 552	0	717 552	12 557	0	12 557	117 474	0	117 474	822 469	0	822 469
91507	88 928	0	88 928	0	0	0	0	0	0	88 928	0	88 928
91508	163	0	163	62	0	62	0	0	0	101	0	101
99999	21 475 305	0	21 475 305	582 141	0	582 141	549 003	0	549 003	21 442 167	0	21 442 167
Итого по пассиву (баланс)	34 391 175	825 445	35 216 620	908 695	150 762	1 059 457	803 398	31 031	834 429	34 285 878	705 714	34 991 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	58 141	58 141	0	58 141	58 141	0	0	0
93502	0	0	0	0	58 348	58 348	0	58 348	58 348	0	0	0
93901	1 042 305	127 272	1 169 577	20 780 187	4 735 632	25 515 819	20 781 416	4 798 670	25 580 086	1 041 076	64 234	1 105 310
93902	2 167 200	0	2 167 200	21 412 980	0	21 412 980	21 425 280	0	21 425 280	2 154 900	0	2 154 900
94101	0	0	0	0	200 851	200 851	0	200 851	200 851	0	0	0
99996	3 357 768	0	3 357 768	47 348 797	0	47 348 797	47 449 375	0	47 449 375	3 257 190	0	3 257 190
Итого по активу (баланс)	6 567 273	127 272	6 694 545	89 541 964	5 052 972	94 594 936	89 656 071	5 116 010	94 772 081	6 453 166	64 234	6 517 400
Пассив
96301	0	0	0	0	58 141	58 141	0	58 141	58 141	0	0	0
96302	0	0	0	0	58 348	58 348	0	58 348	58 348	0	0	0
96901	116 816	1 057 830	1 174 646	2 216 142	23 604 953	25 821 095	2 163 372	23 589 070	25 752 442	64 046	1 041 947	1 105 993
96902	0	2 183 122	2 183 122	0	21 569 903	21 569 903	0	21 537 978	21 537 978	0	2 151 197	2 151 197
99997	3 336 777	0	3 336 777	47 264 595	0	47 264 595	47 188 028	0	47 188 028	3 260 210	0	3 260 210
Итого по пассиву (баланс)	3 453 593	3 240 952	6 694 545	49 480 737	45 291 345	94 772 082	49 351 400	45 243 537	94 594 937	3 324 256	3 193 144	6 517 400

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?