Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
20202	96 929	750 507	847 436	1 728 277	1 217 054	2 945 331	1 752 403	1 315 192	3 067 595	72 803	652 369	725 172
20208	6 434	0	6 434	23 030	0	23 030	17 634	0	17 634	11 830	0	11 830
20209	0	0	0	1 279 307	400 349	1 679 656	1 279 307	400 349	1 679 656	0	0	0
30102	208 069	0	208 069	8 720 650	0	8 720 650	8 725 272	0	8 725 272	203 447	0	203 447
30110	2 106	9 270	11 376	66 770	690 277	757 047	66 829	685 194	752 023	2 047	14 353	16 400
30114	0	1 127 775	1 127 775	0	3 534 944	3 534 944	0	3 339 576	3 339 576	0	1 323 143	1 323 143
30202	27 360	0	27 360	0	0	0	203	0	203	27 157	0	27 157
30204	18 054	0	18 054	0	0	0	464	0	464	17 590	0	17 590
30221	0	112 756	112 756	0	909 127	909 127	0	1 021 883	1 021 883	0	0	0
30233	252	0	252	86 454	0	86 454	86 577	0	86 577	129	0	129
30413	1 410	0	1 410	27 001	0	27 001	27 063	0	27 063	1 348	0	1 348
30424	66	206	272	3 104 161	14	3 104 175	3 104 207	11	3 104 218	20	209	229
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	32 205	0	32 205	3 083	0	3 083	35 288	0	35 288	0	0	0
45207	467 508	0	467 508	0	0	0	5 558	0	5 558	461 950	0	461 950
45208	6 172 497	325 419	6 497 916	0	21 160	21 160	120 722	18 803	139 525	6 051 775	327 776	6 379 551
45408	3 111	0	3 111	0	0	0	255	0	255	2 856	0	2 856
45502	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45503	0	2 819	2 819	0	142	142	0	1 260	1 260	0	1 701	1 701
45504	134 500	0	134 500	0	0	0	7 500	0	7 500	127 000	0	127 000
45505	78 272	0	78 272	8 550	0	8 550	44 132	0	44 132	42 690	0	42 690
45506	747 837	43 469	791 306	37 500	2 851	40 351	20 639	3 212	23 851	764 698	43 108	807 806
45507	216 328	351 818	568 146	8 799	22 872	31 671	4 606	20 907	25 513	220 521	353 783	574 304
45509	0	0	0	820	0	820	0	0	0	820	0	820
45605	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
45606	2 543 269	0	2 543 269	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	2 573 269	0	2 573 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	351 885	174 899	526 784	37 759	9 714	47 473	9 392	67 804	77 196	380 252	116 809	497 061
45915	993	0	993	767	0	767	292	0	292	1 468	0	1 468
47404	0	142 778	142 778	0	4 196 796	4 196 796	0	4 189 059	4 189 059	0	150 515	150 515
47408	0	0	0	34 174 846	45 671 094	79 845 940	34 174 846	45 668 100	79 842 946	0	2 994	2 994
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	63 007	4 042	67 049	129	3 509	3 638	726	3 466	4 192	62 410	4 085	66 495
47427	1 160	0	1 160	47 822	220	48 042	47 851	220	48 071	1 131	0	1 131
47801	29 981	0	29 981	0	0	0	14 099	0	14 099	15 882	0	15 882
47802	0	205 110	205 110	0	13 338	13 338	0	11 133	11 133	0	207 315	207 315
50110	0	1 316 470	1 316 470	0	93 466	93 466	0	76 114	76 114	0	1 333 822	1 333 822
50121	57 420	0	57 420	9 038	0	9 038	9 203	0	9 203	57 255	0	57 255
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	870	2 053	2 923	1 389	133	1 522	1 164	579	1 743	1 095	1 607	2 702
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	251	0	251	117	0	117	30	0	30	338	0	338
60308	7	0	7	41	0	41	14	0	14	34	0	34
60310	74	0	74	551	0	551	620	0	620	5	0	5
60312	6 231	0	6 231	3 318	0	3 318	3 284	0	3 284	6 265	0	6 265
60314	2 283	0	2 283	2 096	1 610	3 706	1 253	1 610	2 863	3 126	0	3 126
60336	778	0	778	233	0	233	233	0	233	778	0	778
60401	60 731	0	60 731	0	0	0	54	0	54	60 677	0	60 677
60901	21 095	0	21 095	13	0	13	0	0	0	21 108	0	21 108
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61212	0	0	0	14 099	0	14 099	14 099	0	14 099	0	0	0
61403	1 401	0	1 401	0	0	0	191	0	191	1 210	0	1 210
62001	82 235	0	82 235	71 599	0	71 599	0	0	0	153 834	0	153 834
70606	2 013 505	0	2 013 505	563 545	0	563 545	71	0	71	2 576 979	0	2 576 979
70607	22 948	0	22 948	3 238	0	3 238	1 908	0	1 908	24 278	0	24 278
70608	1 180 014	0	1 180 014	347 650	0	347 650	0	0	0	1 527 664	0	1 527 664
70611	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	14 937 118	4 569 506	19 506 624	50 433 123	56 788 670	107 221 793	49 623 452	56 824 472	106 447 924	15 746 789	4 533 704	20 280 493
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	0	0	0	799 256	0	799 256
30109	70 001	104 634	174 635	322 388	41 047	363 435	292 387	44 691	337 078	40 000	108 278	148 278
30220	0	0	0	0	40 047	40 047	0	40 047	40 047	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
30601	590	0	590	2	0	2	0	0	0	588	0	588
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	135 000	0	135 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
407	2 004 212	171 727	2 175 939	9 728 511	1 811 431	11 539 942	9 489 225	1 842 072	11 331 297	1 764 926	202 368	1 967 294
408.1	116 047	156 799	272 846	503 806	143 563	647 369	476 915	141 386	618 301	89 156	154 622	243 778
408.2	202 651	131 800	334 451	732 080	125 931	858 011	669 886	67 917	737 803	140 457	73 786	214 243
40911	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0
42102	71 000	0	71 000	287 500	0	287 500	374 500	0	374 500	158 000	0	158 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	64	301	365	5	36	41	0	19	19	59	284	343
42304	23 847	21 214	45 061	0	1 058	1 058	0	1 565	1 565	23 847	21 721	45 568
42305	4 350	6 709	11 059	500	353	853	1 000	457	1 457	4 850	6 813	11 663
42306	1 011 338	679 361	1 690 699	103 164	72 734	175 898	45 050	60 791	105 841	953 224	667 418	1 620 642
42309	1 013	0	1 013	41	0	41	36	0	36	1 008	0	1 008
42601	63	3	66	5	3	8	0	0	0	58	0	58
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 277 268	0	5 277 268	145 550	0	145 550	58 507	0	58 507	5 190 225	0	5 190 225
45415	3 111	0	3 111	255	0	255	0	0	0	2 856	0	2 856
45515	717 645	0	717 645	177 501	0	177 501	70 342	0	70 342	610 486	0	610 486
45615	971 108	0	971 108	0	0	0	175 000	0	175 000	1 146 108	0	1 146 108
45818	502 296	0	502 296	76 464	0	76 464	45 074	0	45 074	470 906	0	470 906
45918	708	0	708	47	0	47	147	0	147	808	0	808
47405	0	0	0	0	11 257	11 257	0	11 257	11 257	0	0	0
47407	0	0	0	34 843 550	45 004 811	79 848 361	34 843 550	45 004 811	79 848 361	0	0	0
47411	49 737	5 298	55 035	18 634	885	19 519	7 739	1 110	8 849	38 842	5 523	44 365
47416	430	0	430	40 835	1 025	41 860	42 080	1 025	43 105	1 675	0	1 675
47422	1 315	0	1 315	29 309	567 339	596 648	29 315	567 339	596 654	1 321	0	1 321
47425	66 607	0	66 607	13 877	0	13 877	13 401	0	13 401	66 131	0	66 131
47426	431	0	431	3 100	0	3 100	3 084	0	3 084	415	0	415
47804	235 091	0	235 091	25 232	0	25 232	13 338	0	13 338	223 197	0	223 197
50120	705	0	705	852	0	852	575	0	575	428	0	428
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000	95 000	0	95 000	10 000	0	10 000
52303	118 648	0	118 648	72 506	0	72 506	224 417	0	224 417	270 559	0	270 559
52305	18 812	230 365	249 177	0	12 504	12 504	0	14 980	14 980	18 812	232 841	251 653
52406	97 859	0	97 859	211 349	0	211 349	171 540	0	171 540	58 050	0	58 050
60301	1 827	0	1 827	1 774	0	1 774	1 551	0	1 551	1 604	0	1 604
60305	7 498	0	7 498	12 485	0	12 485	11 895	0	11 895	6 908	0	6 908
60309	15	0	15	6	0	6	105	0	105	114	0	114
60311	862	0	862	926	0	926	950	0	950	886	0	886
60322	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60335	3 889	0	3 889	3 614	0	3 614	3 447	0	3 447	3 722	0	3 722
60414	29 713	0	29 713	54	0	54	294	0	294	29 953	0	29 953
60903	993	0	993	0	0	0	52	0	52	1 045	0	1 045
61301	141	0	141	38	0	38	13	0	13	116	0	116
61304	199	0	199	245	0	245	657	0	657	611	0	611
61701	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
62002	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
70601	2 129 894	0	2 129 894	104	0	104	745 290	0	745 290	2 875 080	0	2 875 080
70602	12 616	0	12 616	6 539	0	6 539	7 982	0	7 982	14 059	0	14 059
70603	957 863	0	957 863	0	0	0	381 928	0	381 928	1 339 791	0	1 339 791
70801	6 245	0	6 245	0	0	0	0	0	0	6 245	0	6 245
Итого по пассиву (баланс)	17 998 413	1 508 211	19 506 624	48 127 339	47 834 024	95 961 363	48 935 765	47 799 467	96 735 232	18 806 839	1 473 654	20 280 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	230 365	230 365	0	14 980	14 980	0	12 504	12 504	0	232 841	232 841
90901	1 292 543	0	1 292 543	8 910	0	8 910	8 852	0	8 852	1 292 601	0	1 292 601
90902	117 670	0	117 670	3 002	0	3 002	27 771	0	27 771	92 901	0	92 901
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 966 395	6 777 292	19 743 687	0	437 914	437 914	28 426	416 705	445 131	12 937 969	6 798 501	19 736 470
91418	29 981	205 111	235 092	0	13 337	13 337	14 099	11 133	25 232	15 882	207 315	223 197
91502	761	0	761	54	0	54	45	0	45	770	0	770
91604	126 653	75 792	202 445	75 569	18 509	94 078	74 748	25 896	100 644	127 474	68 405	195 879
91704	1 694	4 362	6 056	0	284	284	0	237	237	1 694	4 409	6 103
91802	758 475	25 484	783 959	0	1 657	1 657	0	1 383	1 383	758 475	25 758	784 233
91803	867	16 913	17 780	0	1 100	1 100	0	918	918	867	17 095	17 962
99998	14 970 121	0	14 970 121	1 977 635	0	1 977 635	2 122 065	0	2 122 065	14 825 691	0	14 825 691
Итого по активу (баланс)	30 265 164	7 335 319	37 600 483	2 065 170	487 781	2 552 951	2 276 006	468 776	2 744 782	30 054 328	7 354 324	37 408 652
Пассив
91311	130 363	98 030	228 393	34 000	5 321	39 321	0	6 375	6 375	96 363	99 084	195 447
91312	11 732 260	804 553	12 536 813	1 592 780	150 352	1 743 132	1 582 671	49 349	1 632 020	11 722 151	703 550	12 425 701
91315	640 479	42 283	682 762	130 446	2 295	132 741	244 428	2 750	247 178	754 461	42 738	797 199
91316	0	0	0	46 587	0	46 587	46 587	0	46 587	0	0	0
91317	4 620	0	4 620	290 724	0	290 724	289 904	0	289 904	3 800	0	3 800
91319	1 428 761	0	1 428 761	244 428	0	244 428	130 446	0	130 446	1 314 779	0	1 314 779
91507	88 562	0	88 562	0	0	0	0	0	0	88 562	0	88 562
91508	210	0	210	7	0	7	0	0	0	203	0	203
99999	22 630 362	0	22 630 362	603 633	0	603 633	556 232	0	556 232	22 582 961	0	22 582 961
Итого по пассиву (баланс)	36 655 617	944 866	37 600 483	2 942 605	157 968	3 100 573	2 850 268	58 474	2 908 742	36 563 280	845 372	37 408 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 676	274 746	276 422	2 274 775	8 503 269	10 778 044	2 222 945	8 178 812	10 401 757	53 506	599 203	652 709
93902	2 896 900	0	2 896 900	26 199 948	0	26 199 948	26 854 978	0	26 854 978	2 241 870	0	2 241 870
99996	3 171 684	0	3 171 684	37 124 630	0	37 124 630	37 391 232	0	37 391 232	2 905 082	0	2 905 082
Итого по активу (баланс)	6 070 260	274 746	6 345 006	65 599 353	8 503 269	74 102 622	66 469 155	8 178 812	74 647 967	5 200 458	599 203	5 799 661
Пассив
96901	132 179	143 147	275 326	2 895 335	7 491 394	10 386 729	2 950 580	7 813 176	10 763 756	187 424	464 929	652 353
96902	0	2 896 358	2 896 358	0	27 004 502	27 004 502	0	26 360 873	26 360 873	0	2 252 729	2 252 729
99997	3 173 322	0	3 173 322	37 256 735	0	37 256 735	36 977 992	0	36 977 992	2 894 579	0	2 894 579
Итого по пассиву (баланс)	3 305 501	3 039 505	6 345 006	40 152 070	34 495 896	74 647 966	39 928 572	34 174 049	74 102 621	3 082 003	2 717 658	5 799 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?