Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 463	931 258	1 079 721	1 096 910	1 453 281	2 550 191	1 195 380	999 117	2 194 497	49 993	1 385 422	1 435 415
20208	9 693	0	9 693	16 670	0	16 670	17 565	0	17 565	8 798	0	8 798
20209	0	0	0	659 100	234 284	893 384	659 100	234 284	893 384	0	0	0
30102	232 742	0	232 742	7 115 868	0	7 115 868	7 114 280	0	7 114 280	234 330	0	234 330
30110	7 100	35 361	42 461	85 213	82 531	167 744	89 847	112 175	202 022	2 466	5 717	8 183
30114	0	3 028 867	3 028 867	0	3 553 425	3 553 425	0	4 299 561	4 299 561	0	2 282 731	2 282 731
30202	27 051	0	27 051	1 493	0	1 493	0	0	0	28 544	0	28 544
30204	17 144	0	17 144	0	0	0	978	0	978	16 166	0	16 166
30221	0	0	0	0	597 957	597 957	0	474 645	474 645	0	123 312	123 312
30233	158	0	158	103 584	112	103 696	103 575	0	103 575	167	112	279
30413	2 459	0	2 459	50 217	0	50 217	50 279	0	50 279	2 397	0	2 397
30424	16	235	251	1 786 792	19	1 786 811	1 786 735	9	1 786 744	73	245	318
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	122 272	0	122 272	0	0	0	8 948	0	8 948	113 324	0	113 324
45208	6 169 999	382 467	6 552 466	16 000	30 973	46 973	496	15 686	16 182	6 185 503	397 754	6 583 257
45408	3 903	0	3 903	0	0	0	100	0	100	3 803	0	3 803
45502	400	0	400	200	0	200	600	0	600	0	0	0
45503	900	0	900	500	0	500	900	0	900	500	0	500
45505	69 193	1 281	70 474	10 600	108	10 708	26 209	50	26 259	53 584	1 339	54 923
45506	490 498	29 785	520 283	74 895	2 427	77 322	19 246	1 434	20 680	546 147	30 778	576 925
45507	241 316	398 509	639 825	15 760	32 267	48 027	5 234	16 741	21 975	251 842	414 035	665 877
45509	355	0	355	1 542	0	1 542	1 832	0	1 832	65	0	65
45605	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45606	2 438 269	0	2 438 269	0	0	0	0	0	0	2 438 269	0	2 438 269
45812	446 757	0	446 757	0	0	0	542	0	542	446 215	0	446 215
45815	245 055	327 320	572 375	20 814	26 519	47 333	32 998	12 537	45 535	232 871	341 302	574 173
45912	978	0	978	0	0	0	978	0	978	0	0	0
45915	1 906	0	1 906	3 343	0	3 343	2 998	0	2 998	2 251	0	2 251
47404	0	134 788	134 788	0	2 421 989	2 421 989	0	2 452 607	2 452 607	0	104 170	104 170
47408	0	0	0	53 707 420	62 023 275	115 730 695	53 707 420	62 023 275	115 730 695	0	0	0
47423	171 562	62 053	233 615	1 170	15 215	16 385	1 369	2 330	3 699	171 363	74 938	246 301
47427	367	0	367	41 476	807	42 283	41 741	807	42 548	102	0	102
47801	14 099	16 358	30 457	7 675	1 325	9 000	0	614	614	21 774	17 069	38 843
47802	0	240 581	240 581	0	19 495	19 495	0	9 035	9 035	0	251 041	251 041
50110	0	708 649	708 649	0	142 439	142 439	0	38 916	38 916	0	812 172	812 172
50121	63 577	0	63 577	21 028	0	21 028	19 768	0	19 768	64 837	0	64 837
50606	34 542	0	34 542	0	0	0	0	0	0	34 542	0	34 542
50621	10 353	0	10 353	4 035	0	4 035	1 684	0	1 684	12 704	0	12 704
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	96	1 482	1 578	510	114	624	476	450	926	130	1 146	1 276
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	2 298	0	2 298	0	0	0	686	0	686	1 612	0	1 612
60306	626	0	626	737	0	737	53	0	53	1 310	0	1 310
60308	5	0	5	84	0	84	69	0	69	20	0	20
60310	5	0	5	500	0	500	501	0	501	4	0	4
60312	1 764	0	1 764	2 533	0	2 533	2 563	0	2 563	1 734	0	1 734
60314	694	0	694	2 057	1 519	3 576	1 195	1 519	2 714	1 556	0	1 556
60336	173	0	173	233	0	233	11	0	11	395	0	395
60347	59	0	59	1 148	0	1 148	1 207	0	1 207	0	0	0
60401	62 032	0	62 032	0	0	0	51	0	51	61 981	0	61 981
60901	21 630	0	21 630	0	0	0	0	0	0	21 630	0	21 630
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61214	0	0	0	9 176	0	9 176	9 176	0	9 176	0	0	0
61403	3 038	0	3 038	7	0	7	639	0	639	2 406	0	2 406
62001	27 655	0	27 655	55 575	0	55 575	0	0	0	83 230	0	83 230
70606	8 761 276	0	8 761 276	542 970	0	542 970	51	0	51	9 304 195	0	9 304 195
70607	7 836	0	7 836	12 945	0	12 945	11 103	0	11 103	9 678	0	9 678
70608	6 310 486	0	6 310 486	377 628	0	377 628	0	0	0	6 688 114	0	6 688 114
70611	1 596	0	1 596	566	0	566	0	0	0	2 162	0	2 162
Итого по активу (баланс)	26 320 401	6 299 109	32 619 510	65 849 175	70 640 081	136 489 256	64 918 784	70 695 792	135 614 576	27 250 792	6 243 398	33 494 190
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	0	0	0	799 256	0	799 256
30109	70 002	16 771	86 773	372 793	386 442	759 235	372 793	391 547	764 340	70 002	21 876	91 878
30220	0	6 076	6 076	0	132 794	132 794	0	126 718	126 718	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	63	0	63	1 205	0	1 205	1 203	0	1 203	61	0	61
31302	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
31305	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
407	1 975 480	261 674	2 237 154	8 470 693	1 151 290	9 621 983	8 245 257	1 069 000	9 314 257	1 750 044	179 384	1 929 428
408.1	148 061	196 749	344 810	320 313	82 584	402 897	303 678	114 783	418 461	131 426	228 948	360 374
408.2	277 874	71 545	349 419	344 866	128 169	473 035	241 187	141 983	383 170	174 195	85 359	259 554
40901	0	0	0	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675
40911	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	128 000	0	128 000	90 300	0	90 300	12 300	0	12 300
42105	5 000	7 711	12 711	0	290	290	0	625	625	5 000	8 046	13 046
42301	248	490	738	0	19	19	0	40	40	248	511	759
42304	75 447	24 957	100 404	1 600	985	2 585	0	2 096	2 096	73 847	26 068	99 915
42305	4 792	16 446	21 238	0	628	628	0	1 349	1 349	4 792	17 167	21 959
42306	1 262 721	1 046 061	2 308 782	3 352	109 579	112 931	13 176	113 282	126 458	1 272 545	1 049 764	2 322 309
42309	923	0	923	18	0	18	85	0	85	990	0	990
42601	90	41	131	0	1	1	0	3	3	90	43	133
45215	4 787 505	0	4 787 505	10 417	0	10 417	26 210	0	26 210	4 803 298	0	4 803 298
45415	3 903	0	3 903	100	0	100	0	0	0	3 803	0	3 803
45515	497 228	0	497 228	45 662	0	45 662	62 150	0	62 150	513 716	0	513 716
45615	791 165	0	791 165	0	0	0	0	0	0	791 165	0	791 165
45818	992 288	0	992 288	41 177	0	41 177	35 527	0	35 527	986 638	0	986 638
45918	1 507	0	1 507	1 175	0	1 175	776	0	776	1 108	0	1 108
47405	0	0	0	0	16 086	16 086	0	16 086	16 086	0	0	0
47407	0	0	0	53 888 828	61 872 074	115 760 902	53 888 828	61 872 074	115 760 902	0	0	0
47411	53 587	18 062	71 649	3 209	2 545	5 754	12 584	4 523	17 107	62 962	20 040	83 002
47416	1 114	2 141	3 255	7 293	2 735	10 028	6 293	594	6 887	114	0	114
47422	770 028	6	770 034	11	818 218	818 229	399	818 218	818 617	770 416	6	770 422
47425	235 701	0	235 701	22 715	0	22 715	25 738	0	25 738	238 724	0	238 724
47426	479	114	593	3 199	11	3 210	3 158	40	3 198	438	143	581
47804	271 039	0	271 039	9 650	0	9 650	28 495	0	28 495	289 884	0	289 884
50120	0	0	0	1 578	0	1 578	2 233	0	2 233	655	0	655
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	70 108	0	70 108	233 138	0	233 138	163 030	0	163 030	0	0	0
52303	0	128 837	128 837	0	4 839	4 839	41 156	10 440	51 596	41 156	134 438	175 594
52304	0	129 772	129 772	0	4 874	4 874	0	10 516	10 516	0	135 414	135 414
52306	5 007	0	5 007	1 120	0	1 120	0	0	0	3 887	0	3 887
52406	55 805	0	55 805	153 147	0	153 147	234 258	0	234 258	136 916	0	136 916
60301	1 571	0	1 571	2 776	0	2 776	2 270	0	2 270	1 065	0	1 065
60305	7 026	0	7 026	14 304	0	14 304	12 482	0	12 482	5 204	0	5 204
60309	12	0	12	7	0	7	121	0	121	126	0	126
60311	6 728	0	6 728	1 645	0	1 645	985	0	985	6 068	0	6 068
60322	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
60324	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60335	4 400	0	4 400	3 992	0	3 992	3 437	0	3 437	3 845	0	3 845
60349	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60414	29 064	0	29 064	51	0	51	320	0	320	29 333	0	29 333
60903	493	0	493	0	0	0	56	0	56	549	0	549
61304	1 440	0	1 440	452	0	452	1 074	0	1 074	2 062	0	2 062
70601	9 159 555	0	9 159 555	154	0	154	594 108	0	594 108	9 753 509	0	9 753 509
70602	22 184	0	22 184	10 740	0	10 740	15 537	0	15 537	26 981	0	26 981
70603	5 739 738	0	5 739 738	0	0	0	557 780	0	557 780	6 297 518	0	6 297 518
70615	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
Итого по пассиву (баланс)	30 692 057	1 927 453	32 619 510	64 486 499	64 714 163	129 200 662	65 381 425	64 693 917	130 075 342	31 586 983	1 907 207	33 494 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	258 608	258 608	0	20 955	20 955	0	9 712	9 712	0	269 851	269 851
90901	435 656	0	435 656	834 897	0	834 897	6 759	0	6 759	1 263 794	0	1 263 794
90902	166 955	0	166 955	3 218	0	3 218	15 267	0	15 267	154 906	0	154 906
90907	0	0	0	7 675	0	7 675	0	0	0	7 675	0	7 675
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 272 197	8 038 035	22 310 232	351 722	651 336	1 003 058	1 357 159	301 870	1 659 029	13 266 760	8 387 501	21 654 261
91418	14 099	256 939	271 038	7 675	20 820	28 495	0	9 649	9 649	21 774	268 110	289 884
91501	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
91502	969	0	969	21	0	21	22	0	22	968	0	968
91604	186 111	117 848	303 959	66 505	31 629	98 134	99 226	19 268	118 494	153 390	130 209	283 599
91704	1 694	1 044	2 738	0	85	85	0	39	39	1 694	1 090	2 784
91802	759 897	0	759 897	0	0	0	0	0	0	759 897	0	759 897
91803	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99998	14 723 948	0	14 723 948	679 312	0	679 312	608 725	0	608 725	14 794 535	0	14 794 535
Итого по активу (баланс)	30 571 367	8 672 474	39 243 841	1 951 025	724 825	2 675 850	2 087 158	340 538	2 427 696	30 435 234	9 056 761	39 491 995
Пассив
91003	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91311	121 431	111 731	233 162	0	4 196	4 196	0	9 054	9 054	121 431	116 589	238 020
91312	11 401 607	873 696	12 275 303	244 375	32 829	277 204	262 072	70 823	332 895	11 419 304	911 690	12 330 994
91315	367 938	0	367 938	101 464	0	101 464	109 404	0	109 404	375 878	0	375 878
91316	0	0	0	9 087	0	9 087	9 087	0	9 087	0	0	0
91317	4 265	0	4 265	252 472	0	252 472	252 762	0	252 762	4 555	0	4 555
91319	1 754 626	0	1 754 626	34 404	0	34 404	36 464	0	36 464	1 756 686	0	1 756 686
91507	88 152	0	88 152	252	0	252	0	0	0	87 900	0	87 900
91508	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
99999	24 519 893	0	24 519 893	1 805 501	0	1 805 501	1 983 068	0	1 983 068	24 697 460	0	24 697 460
Итого по пассиву (баланс)	38 258 414	985 427	39 243 841	2 448 070	37 025	2 485 095	2 653 372	79 877	2 733 249	38 463 716	1 028 279	39 491 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	869 538	171 528	1 041 066	11 789 153	5 262 579	17 051 732	12 020 090	5 007 075	17 027 165	638 601	427 032	1 065 633
93902	3 207 700	0	3 207 700	32 223 605	7 235	32 230 840	32 079 760	7 235	32 086 995	3 351 545	0	3 351 545
94101	0	0	0	0	74 272	74 272	0	74 272	74 272	0	0	0
99996	4 259 314	0	4 259 314	49 570 643	0	49 570 643	49 408 919	0	49 408 919	4 421 038	0	4 421 038
Итого по активу (баланс)	8 336 552	171 528	8 508 080	93 583 401	5 344 086	98 927 487	93 508 769	5 088 582	98 597 351	8 411 184	427 032	8 838 216
Пассив
96901	167 512	878 927	1 046 439	1 175 821	15 952 276	17 128 097	1 135 989	16 014 147	17 150 136	127 680	940 798	1 068 478
96902	0	3 212 875	3 212 875	7 272	32 273 550	32 280 822	7 272	32 413 235	32 420 507	0	3 352 560	3 352 560
99997	4 248 766	0	4 248 766	49 188 432	0	49 188 432	49 356 844	0	49 356 844	4 417 178	0	4 417 178
Итого по пассиву (баланс)	4 416 278	4 091 802	8 508 080	50 371 525	48 225 826	98 597 351	50 500 105	48 427 382	98 927 487	4 544 858	4 293 358	8 838 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	6 300 062,0000	0	0	1 000,0000	0	0	8 650,0000	0	0	6 292 412,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 300 074,0000	0	0	1 000,0000	0	0	8 651,0000	0	0	6 292 423,0000
Пассив
98040	0	0	6 170 562,0000	0	0	8 650,0000	0	0	0,0000	0	0	6 161 912,0000
98050	0	0	129 510,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	130 510,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 650,0000	0	0	8 650,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 300 074,0000	0	0	17 301,0000	0	0	9 650,0000	0	0	6 292 423,0000

Страница была полезной?