Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 320	238 904	365 224	2 056 692	1 947 696	4 004 388	2 030 515	1 936 289	3 966 804	152 497	250 311	402 808
20208	2 215	0	2 215	26 771	0	26 771	16 698	0	16 698	12 288	0	12 288
20209	812	328	1 140	1 120 935	221 906	1 342 841	1 120 562	221 544	1 342 106	1 185	690	1 875
30102	126 411	0	126 411	11 389 216	0	11 389 216	11 257 551	0	11 257 551	258 076	0	258 076
30110	5 737	2 789	8 526	61 149	14 002	75 151	57 553	13 186	70 739	9 333	3 605	12 938
30114	0	2 079 192	2 079 192	0	4 368 830	4 368 830	0	4 953 802	4 953 802	0	1 494 220	1 494 220
30202	30 403	0	30 403	1 159	0	1 159	0	0	0	31 562	0	31 562
30204	34 257	0	34 257	3 598	0	3 598	0	0	0	37 855	0	37 855
30233	104	0	104	78 512	637	79 149	78 456	637	79 093	160	0	160
30413	1 048	0	1 048	136 324	0	136 324	137 323	0	137 323	49	0	49
30424	982	216	1 198	7 689 938	52	7 689 990	7 689 932	25	7 689 957	988	243	1 231
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32110	0	47 027	47 027	0	19 877	19 877	0	6 473	6 473	0	60 431	60 431
45206	157 281	0	157 281	3 566	0	3 566	0	0	0	160 847	0	160 847
45207	1 126 233	0	1 126 233	259	0	259	400 716	0	400 716	725 776	0	725 776
45208	4 931 350	1 197 552	6 128 902	392 681	292 186	684 867	0	142 316	142 316	5 324 031	1 347 422	6 671 453
45407	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45408	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
45503	120 000	0	120 000	500	0	500	0	0	0	120 500	0	120 500
45504	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	203 610	0	203 610	19 760	0	19 760	61	0	61	223 309	0	223 309
45506	658 585	167 846	826 431	72 894	41 424	114 318	95 021	23 131	118 152	636 458	186 139	822 597
45507	356 723	285 170	641 893	45 832	69 578	115 410	4 624	35 635	40 259	397 931	319 113	717 044
45509	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45605	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45606	2 188 269	0	2 188 269	0	0	0	0	0	0	2 188 269	0	2 188 269
45812	426 052	0	426 052	71	0	71	0	0	0	426 123	0	426 123
45815	296 521	293 899	590 420	25 588	73 455	99 043	25 380	37 990	63 370	296 729	329 364	626 093
45915	2 624	234	2 858	703	264	967	1 317	240	1 557	2 010	258	2 268
47404	0	171 117	171 117	0	51 530 247	51 530 247	0	51 470 623	51 470 623	0	230 741	230 741
47408	0	0	0	37 476 020	81 997 409	119 473 429	37 476 020	81 997 409	119 473 429	0	0	0
47423	13 592	20 904	34 496	79	11 781	11 860	102	9 261	9 363	13 569	23 424	36 993
47427	1 030	5	1 035	45 652	16 085	61 737	44 655	16 085	60 740	2 027	5	2 032
47801	14 099	15 017	29 116	0	3 664	3 664	0	1 758	1 758	14 099	16 923	31 022
47802	0	315 247	315 247	0	76 916	76 916	0	36 904	36 904	0	355 259	355 259
50106	200 946	0	200 946	1 195	0	1 195	82 390	0	82 390	119 751	0	119 751
50110	0	913 278	913 278	0	230 987	230 987	0	113 489	113 489	0	1 030 776	1 030 776
50121	55 727	0	55 727	27 039	0	27 039	34 275	0	34 275	48 491	0	48 491
50606	34 888	0	34 888	0	0	0	0	0	0	34 888	0	34 888
50621	7 824	0	7 824	3 135	0	3 135	2 876	0	2 876	8 083	0	8 083
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	1 033	4 913	5 946	2 421	1 199	3 620	2 486	1 704	4 190	968	4 408	5 376
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 894	0	3 894	229	0	229	132	0	132	3 991	0	3 991
60306	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	21	0	21	30	0	30	41	0	41	10	0	10
60312	4 305	0	4 305	16 355	0	16 355	3 610	0	3 610	17 050	0	17 050
60314	1 355	0	1 355	268	27	295	1 037	27	1 064	586	0	586
60401	64 606	0	64 606	0	0	0	0	0	0	64 606	0	64 606
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61011	59 012	0	59 012	0	0	0	0	0	0	59 012	0	59 012
61210	0	0	0	76 574	0	76 574	76 574	0	76 574	0	0	0
61403	2 335	0	2 335	5	0	5	352	0	352	1 988	0	1 988
61703	6 234	0	6 234	0	0	0	2 760	0	2 760	3 474	0	3 474
70606	9 962 236	0	9 962 236	1 433 196	0	1 433 196	3 429	0	3 429	11 392 003	0	11 392 003
70608	7 015 912	0	7 015 912	1 643 456	0	1 643 456	0	0	0	8 659 368	0	8 659 368
70611	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70616	6 363	0	6 363	2 760	0	2 760	0	0	0	9 123	0	9 123
Итого по активу (баланс)	28 409 229	5 753 753	34 162 982	63 954 963	140 918 222	204 873 185	60 646 845	141 018 528	201 665 373	31 717 347	5 653 447	37 370 794
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	669 760	0	669 760	0	0	0	0	0	0	669 760	0	669 760
30109	90 003	65 469	155 472	302 665	124 693	427 358	393 023	104 424	497 447	180 361	45 200	225 561
30601	918	0	918	1 502	0	1 502	1 507	0	1 507	923	0	923
31302	0	0	0	3 195 000	0	3 195 000	3 425 000	0	3 425 000	230 000	0	230 000
31303	165 000	0	165 000	990 000	0	990 000	825 000	0	825 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
40701	98 164	51	98 215	123 958	5 384	129 342	146 271	5 391	151 662	120 477	58	120 535
40702	1 285 080	1 522 226	2 807 306	7 240 642	2 070 894	9 311 536	7 786 379	1 424 852	9 211 231	1 830 817	876 184	2 707 001
40703	8 891	6	8 897	13 561	1	13 562	15 581	2	15 583	10 911	7	10 918
40802	45 169	108	45 277	127 619	55	127 674	136 210	78	136 288	53 760	131	53 891
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	18 895	135 288	154 183	676 290	762 510	1 438 800	694 244	737 706	1 431 950	36 849	110 484	147 333
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	155 021	249 136	404 157	397 751	324 617	722 368	377 698	170 683	548 381	134 968	95 202	230 170
40820	206	957	1 163	75	1 802	1 877	22	1 321	1 343	153	476	629
40821	212	0	212	363	0	363	153	0	153	2	0	2
40911	0	0	0	20 556	0	20 556	20 556	0	20 556	0	0	0
42102	13 500	0	13 500	253 500	0	253 500	240 000	0	240 000	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	21 000	0	21 000
42104	0	265 767	265 767	0	328 353	328 353	0	62 586	62 586	0	0	0
42105	5 000	6 784	11 784	0	794	794	0	1 655	1 655	5 000	7 645	12 645
42301	248	450	698	0	54	54	0	111	111	248	507	755
42304	79 045	44 721	123 766	0	5 845	5 845	0	12 290	12 290	79 045	51 166	130 211
42305	15 683	20 886	36 569	13 429	12 229	25 658	9 641	22 935	32 576	11 895	31 592	43 487
42306	902 983	875 944	1 778 927	51 824	232 502	284 326	83 153	325 191	408 344	934 312	968 633	1 902 945
42309	653	0	653	14	0	14	216	0	216	855	0	855
42601	90	38	128	0	5	5	0	10	10	90	43	133
45215	4 297 752	0	4 297 752	102 332	0	102 332	444 959	0	444 959	4 640 379	0	4 640 379
45415	1 714	0	1 714	0	0	0	1 224	0	1 224	2 938	0	2 938
45515	765 656	0	765 656	131 739	0	131 739	139 664	0	139 664	773 581	0	773 581
45615	646 665	0	646 665	0	0	0	0	0	0	646 665	0	646 665
45818	925 060	0	925 060	34 186	0	34 186	136 599	0	136 599	1 027 473	0	1 027 473
45918	1 356	0	1 356	182	0	182	114	0	114	1 288	0	1 288
47405	0	0	0	0	16 583	16 583	0	16 583	16 583	0	0	0
47407	0	0	0	38 892 647	80 483 987	119 376 634	38 892 647	80 483 987	119 376 634	0	0	0
47411	52 658	16 829	69 487	2 225	4 288	6 513	10 930	7 581	18 511	61 363	20 122	81 485
47416	1 932	0	1 932	20 798	565	21 363	19 261	844	20 105	395	279	674
47422	30	0	30	63	1 089 926	1 089 989	63	1 089 926	1 089 989	30	0	30
47425	36 932	0	36 932	109 544	0	109 544	131 439	0	131 439	58 827	0	58 827
47426	595	1 588	2 183	9 352	2 444	11 796	9 543	1 018	10 561	786	162	948
47804	186 739	0	186 739	17 619	0	17 619	43 084	0	43 084	212 204	0	212 204
50120	4 945	0	4 945	12 690	0	12 690	10 085	0	10 085	2 340	0	2 340
50620	2 219	0	2 219	1 848	0	1 848	748	0	748	1 119	0	1 119
52302	266 208	0	266 208	963 872	0	963 872	896 074	0	896 074	198 410	0	198 410
52303	0	0	0	0	0	0	55 306	0	55 306	55 306	0	55 306
52304	0	241 781	241 781	0	28 303	28 303	0	58 990	58 990	0	272 468	272 468
52306	21 776	0	21 776	0	0	0	0	0	0	21 776	0	21 776
52406	185 571	0	185 571	1 031 168	0	1 031 168	963 871	0	963 871	118 274	0	118 274
60301	4 975	0	4 975	5 755	0	5 755	5 022	0	5 022	4 242	0	4 242
60305	3 974	0	3 974	12 441	0	12 441	13 051	0	13 051	4 584	0	4 584
60309	1 739	0	1 739	0	0	0	135	0	135	1 874	0	1 874
60311	11 426	0	11 426	480	0	480	1 109	0	1 109	12 055	0	12 055
60322	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60601	32 802	0	32 802	0	0	0	180	0	180	32 982	0	32 982
60903	160	0	160	0	0	0	2	0	2	162	0	162
61012	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
61304	1 645	0	1 645	382	0	382	559	0	559	1 822	0	1 822
70601	9 831 603	0	9 831 603	14	0	14	1 135 290	0	1 135 290	10 966 879	0	10 966 879
70602	72 640	0	72 640	47 985	0	47 985	44 712	0	44 712	69 367	0	69 367
70603	7 361 412	0	7 361 412	0	0	0	1 871 228	0	1 871 228	9 232 640	0	9 232 640
Итого по пассиву (баланс)	30 714 953	3 448 029	34 162 982	55 071 802	85 495 834	140 567 636	59 247 284	84 528 164	143 775 448	34 890 435	2 480 359	37 370 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	241 781	241 781	0	58 990	58 990	0	28 303	28 303	0	272 468	272 468
90901	212 760	0	212 760	19 020	0	19 020	19 176	0	19 176	212 604	0	212 604
90902	114 331	0	114 331	88 751	0	88 751	3 950	0	3 950	199 132	0	199 132
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 153 002	10 073 278	23 226 280	216 623	2 449 459	2 666 082	2 433	1 263 991	1 266 424	13 367 192	11 258 746	24 625 938
91418	14 099	330 264	344 363	0	80 580	80 580	0	38 662	38 662	14 099	372 182	386 281
91502	1 178	0	1 178	3	0	3	31	0	31	1 150	0	1 150
91604	167 746	84 512	252 258	82 068	38 293	120 361	71 286	22 991	94 277	178 528	99 814	278 342
91704	1 694	959	2 653	0	234	234	0	113	113	1 694	1 080	2 774
91802	22 017	0	22 017	0	0	0	0	0	0	22 017	0	22 017
91803	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99998	15 924 790	0	15 924 790	935 016	0	935 016	2 000 146	0	2 000 146	14 859 660	0	14 859 660
Итого по активу (баланс)	29 611 796	10 730 794	40 342 590	1 341 481	2 627 556	3 969 037	2 097 022	1 354 060	3 451 082	28 856 255	12 004 290	40 860 545
Пассив
91003	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91004	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
91311	249 878	102 573	352 451	0	12 007	12 007	0	25 026	25 026	249 878	115 592	365 470
91312	12 021 222	1 312 327	13 333 549	1 398 028	165 721	1 563 749	197 090	318 199	515 289	10 820 284	1 464 805	12 285 089
91315	488 585	88 486	577 071	69 406	52 752	122 158	193 503	17 448	210 951	612 682	53 182	665 864
91316	0	0	0	125 806	0	125 806	125 806	0	125 806	0	0	0
91317	2 999	1 770	4 769	239 915	208	240 123	240 532	432	240 964	3 616	1 994	5 610
91319	1 567 898	0	1 567 898	187 776	0	187 776	68 595	0	68 595	1 448 717	0	1 448 717
91507	88 490	0	88 490	142	0	142	0	0	0	88 348	0	88 348
91508	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	24 417 800	0	24 417 800	1 441 429	0	1 441 429	3 024 514	0	3 024 514	26 000 885	0	26 000 885
Итого по пассиву (баланс)	38 837 434	1 505 156	40 342 590	3 467 259	230 688	3 697 947	3 854 797	361 105	4 215 902	39 224 972	1 635 573	40 860 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 576	1 353 994	1 376 570	3 618 252	25 852 159	29 470 411	3 284 424	26 579 657	29 864 081	356 404	626 496	982 900
93902	2 420 000	0	2 420 000	27 198 786	118 184	27 316 970	26 870 966	118 184	26 989 150	2 747 820	0	2 747 820
99996	3 736 795	0	3 736 795	57 093 012	0	57 093 012	57 120 883	0	57 120 883	3 708 924	0	3 708 924
Итого по активу (баланс)	6 179 371	1 353 994	7 533 365	87 910 050	25 970 343	113 880 393	87 276 273	26 697 841	113 974 114	6 813 148	626 496	7 439 644
Пассив
96901	450 570	926 601	1 377 171	4 560 036	25 264 230	29 824 266	4 210 313	25 220 112	29 430 425	100 847	882 483	983 330
96902	0	2 359 624	2 359 624	116 330	27 103 744	27 220 074	116 330	27 469 714	27 586 044	0	2 725 594	2 725 594
99997	3 796 570	0	3 796 570	56 853 232	0	56 853 232	56 787 382	0	56 787 382	3 730 720	0	3 730 720
Итого по пассиву (баланс)	4 247 140	3 286 225	7 533 365	61 529 598	52 367 974	113 897 572	61 114 025	52 689 826	113 803 851	3 831 567	3 608 077	7 439 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	308 258 394,0000	0	0	91 010,0000	0	0	176 000,0000	0	0	308 173 404,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 258 406,0000	0	0	91 010,0000	0	0	176 000,0000	0	0	308 173 416,0000
Пассив
98040	0	0	307 929 772,0000	0	0	11 000,0000	0	0	1 010,0000	0	0	307 919 782,0000
98050	0	0	168 661,0000	0	0	120 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	138 661,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 010,0000	0	0	12 010,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	159 973,0000	0	0	45 000,0000	0	0	0,0000	0	0	114 973,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 258 406,0000	0	0	188 010,0000	0	0	103 020,0000	0	0	308 173 416,0000

Страница была полезной?