Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 620	163 798	329 418	1 476 468	1 064 991	2 541 459	1 413 618	1 162 710	2 576 328	228 470	66 079	294 549
20208	8 626	0	8 626	24 681	0	24 681	22 122	0	22 122	11 185	0	11 185
20209	5 402	326	5 728	828 595	288 037	1 116 632	830 187	288 314	1 118 501	3 810	49	3 859
30102	168 100	0	168 100	8 807 701	0	8 807 701	8 826 191	0	8 826 191	149 610	0	149 610
30110	6 877	3 087	9 964	676 154	7 275	683 429	673 782	6 493	680 275	9 249	3 869	13 118
30114	0	755 718	755 718	0	2 119 940	2 119 940	0	2 400 617	2 400 617	0	475 041	475 041
30202	38 546	0	38 546	0	0	0	3 599	0	3 599	34 947	0	34 947
30204	22 770	0	22 770	1 653	0	1 653	0	0	0	24 423	0	24 423
30215	100	208	308	0	6	6	0	12	12	100	202	302
30233	101	0	101	94 887	13	94 900	94 881	12	94 893	107	1	108
30413	77	0	77	177 004	0	177 004	175 635	0	175 635	1 446	0	1 446
30424	56	0	56	19 576 865	0	19 576 865	19 576 911	0	19 576 911	10	0	10
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	105 000	0	105 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	105 000	0	105 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32110	0	114 996	114 996	0	79 871	79 871	0	83 168	83 168	0	111 699	111 699
32202	0	0	0	89 142	0	89 142	0	0	0	89 142	0	89 142
45104	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	323 994	0	323 994	645 011	0	645 011	653 657	0	653 657	315 348	0	315 348
45204	33 408	0	33 408	11 954	0	11 954	12 327	0	12 327	33 035	0	33 035
45205	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45206	930 305	0	930 305	0	0	0	227	0	227	930 078	0	930 078
45207	942 025	339 839	1 281 864	171 218	10 470	181 688	663	26 010	26 673	1 112 580	324 299	1 436 879
45208	3 290 100	672 426	3 962 526	0	20 508	20 508	150 000	42 094	192 094	3 140 100	650 840	3 790 940
45304	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45503	17 450	0	17 450	3 520	0	3 520	0	0	0	20 970	0	20 970
45504	18 030	0	18 030	200	0	200	10 005	0	10 005	8 225	0	8 225
45505	148 518	6 947	155 465	32 876	28 848	61 724	3 407	3 846	7 253	177 987	31 949	209 936
45506	1 192 443	575 922	1 768 365	111 754	17 566	129 320	21 139	41 616	62 755	1 283 058	551 872	1 834 930
45507	217 564	18 493	236 057	1 200	564	1 764	6 628	1 899	8 527	212 136	17 158	229 294
45509	722	0	722	711	0	711	19	0	19	1 414	0	1 414
45605	0	5 210	5 210	0	159	159	0	324	324	0	5 045	5 045
45606	1 738 269	20 841	1 759 110	160 000	635	160 635	0	1 298	1 298	1 898 269	20 178	1 918 447
45705	0	16 033	16 033	0	489	489	0	1 145	1 145	0	15 377	15 377
45812	21 218	0	21 218	53	0	53	21 218	0	21 218	53	0	53
45815	267 305	116 248	383 553	10 988	4 715	15 703	22 823	7 431	30 254	255 470	113 532	369 002
45817	0	302	302	0	155	155	0	43	43	0	414	414
45912	2 388	0	2 388	3 455	0	3 455	2 388	0	2 388	3 455	0	3 455
45915	2 495	512	3 007	1 914	16	1 930	1 458	32	1 490	2 951	496	3 447
47404	0	48 093	48 093	0	18 954 223	18 954 223	0	18 932 578	18 932 578	0	69 738	69 738
47408	0	0	0	62 457 208	62 798 223	125 255 431	62 457 208	62 798 223	125 255 431	0	0	0
47410	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
47423	2 761	10 422	13 183	49	318	367	414	649	1 063	2 396	10 091	12 487
47427	1 459	11	1 470	50 042	9 930	59 972	50 081	9 931	60 012	1 420	10	1 430
47801	14 099	8 842	22 941	0	270	270	0	551	551	14 099	8 561	22 660
47802	0	220 361	220 361	0	6 720	6 720	0	13 728	13 728	0	213 353	213 353
50106	271 645	0	271 645	582 623	0	582 623	580 803	0	580 803	273 465	0	273 465
50107	227 583	0	227 583	207 450	0	207 450	278 285	0	278 285	156 748	0	156 748
50110	0	80 487	80 487	0	2 998	2 998	0	5 032	5 032	0	78 453	78 453
50118	196 168	0	196 168	788 286	0	788 286	786 995	0	786 995	197 459	0	197 459
50121	734	0	734	190	0	190	906	0	906	18	0	18
50606	30 701	0	30 701	0	0	0	0	0	0	30 701	0	30 701
50621	5 011	0	5 011	4 045	0	4 045	2 551	0	2 551	6 505	0	6 505
52503	35 043	1 071	36 114	1 283	97	1 380	21 016	527	21 543	15 310	641	15 951
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	162	162	0	5	5	0	10	10	0	157	157
60302	284	0	284	43	0	43	0	0	0	327	0	327
60308	22	0	22	52	0	52	59	0	59	15	0	15
60312	5 939	0	5 939	10 260	0	10 260	13 192	0	13 192	3 007	0	3 007
60314	837	0	837	202	18	220	756	18	774	283	0	283
60347	0	0	0	1 197	0	1 197	0	0	0	1 197	0	1 197
60401	81 098	0	81 098	0	0	0	0	0	0	81 098	0	81 098
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61210	0	0	0	70 081	0	70 081	70 081	0	70 081	0	0	0
61403	1 738	0	1 738	373	0	373	427	0	427	1 684	0	1 684
70606	5 763 888	0	5 763 888	1 199 256	0	1 199 256	6 538	0	6 538	6 956 606	0	6 956 606
70607	9 229	0	9 229	1 887	0	1 887	1 784	0	1 784	9 332	0	9 332
70608	1 207 581	0	1 207 581	255 623	0	255 623	0	0	0	1 463 204	0	1 463 204
70611	14 087	0	14 087	2 818	0	2 818	0	0	0	16 905	0	16 905
Итого по активу (баланс)	18 672 436	3 183 134	21 855 570	99 788 377	85 417 144	185 205 521	97 442 886	85 828 484	183 271 370	21 017 927	2 771 794	23 789 721
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	625 014	0	625 014	0	0	0	0	0	0	625 014	0	625 014
30109	170 247	67 771	238 018	416 897	87 620	504 517	418 730	93 402	512 132	172 080	73 553	245 633
30232	0	131	131	25	837	862	25	706	731	0	0	0
30601	535	0	535	8	0	8	0	0	0	527	0	527
31302	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 130 000	0	1 130 000	100 000	0	100 000
31303	200 000	0	200 000	555 000	0	555 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31305	1 030 000	0	1 030 000	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	1 030 000	0	1 030 000
31501	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
32901	166 177	0	166 177	684 893	0	684 893	695 330	0	695 330	176 614	0	176 614
40701	44 737	64	44 801	795 699	4	795 703	1 416 022	2	1 416 024	665 060	62	665 122
40702	1 416 880	804 998	2 221 878	10 076 401	1 413 523	11 489 924	10 485 532	1 314 881	11 800 413	1 826 011	706 356	2 532 367
40703	21 445	3	21 448	23 068	0	23 068	19 388	0	19 388	17 765	3	17 768
40802	62 113	66	62 179	179 777	4	179 781	187 032	2	187 034	69 368	64	69 432
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	48 854	91 166	140 020	796 761	260 858	1 057 619	789 927	275 092	1 065 019	42 020	105 400	147 420
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	143 416	124 620	268 036	347 117	148 900	496 017	306 722	134 616	441 338	103 021	110 336	213 357
40820	20	347	367	0	2 965	2 965	0	2 930	2 930	20	312	332
40901	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	28 308	0	28 308	28 308	0	28 308	0	0	0
40912	0	0	0	25	697	722	25	697	722	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42102	61 900	0	61 900	1 639 700	0	1 639 700	1 690 700	0	1 690 700	112 900	0	112 900
42103	0	106 031	106 031	0	108 344	108 344	0	102 724	102 724	0	100 411	100 411
42105	6 300	0	6 300	1 300	0	1 300	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	700	3 821	4 521	0	238	238	0	116	116	700	3 699	4 399
42206	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	316	267	583	0	16	16	0	8	8	316	259	575
42304	1 335	1 436	2 771	835	927	1 762	0	714	714	500	1 223	1 723
42305	6 400	16 467	22 867	0	3 300	3 300	600	498	1 098	7 000	13 665	20 665
42306	570 536	632 927	1 203 463	23 980	39 748	63 728	0	43 133	43 133	546 556	636 312	1 182 868
42309	1 017	0	1 017	18	0	18	32	0	32	1 031	0	1 031
42601	90	23	113	0	1	1	0	0	0	90	22	112
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	135 000	0	135 000	0	0	0	300 000	0	300 000	435 000	0	435 000
45215	2 940 329	0	2 940 329	215 388	0	215 388	153 548	0	153 548	2 878 489	0	2 878 489
45315	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
45415	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
45515	771 432	0	771 432	275 557	0	275 557	94 111	0	94 111	589 986	0	589 986
45615	421 739	0	421 739	74 417	0	74 417	80 477	0	80 477	427 799	0	427 799
45715	4 577	0	4 577	335	0	335	2 014	0	2 014	6 256	0	6 256
45818	275 385	0	275 385	26 850	0	26 850	5 250	0	5 250	253 785	0	253 785
45918	2 252	0	2 252	1 031	0	1 031	1 060	0	1 060	2 281	0	2 281
47405	0	0	0	0	12 027	12 027	0	12 027	12 027	0	0	0
47407	0	0	0	62 668 761	62 614 245	125 283 006	62 668 761	62 614 245	125 283 006	0	0	0
47411	25 643	7 760	33 403	418	595	1 013	3 881	2 127	6 008	29 106	9 292	38 398
47416	844	1 230	2 074	11 987	76 641	88 628	14 093	75 453	89 546	2 950	42	2 992
47422	31	5	36	37	292 221	292 258	37	292 221	292 258	31	5	36
47425	15 559	0	15 559	268 839	0	268 839	268 195	0	268 195	14 915	0	14 915
47426	858	112	970	10 747	122	10 869	10 774	89	10 863	885	79	964
47804	72 858	0	72 858	3 660	0	3 660	1 792	0	1 792	70 990	0	70 990
50120	10 969	0	10 969	8 569	0	8 569	10 726	0	10 726	13 126	0	13 126
52302	49 328	0	49 328	103 687	0	103 687	81 375	0	81 375	27 016	0	27 016
52303	405 348	0	405 348	0	0	0	0	0	0	405 348	0	405 348
52304	158 759	167 165	325 924	0	69 177	69 177	0	4 894	4 894	158 759	102 882	261 641
52305	21 503	0	21 503	0	0	0	0	0	0	21 503	0	21 503
52306	653 074	0	653 074	307 400	0	307 400	3 887	0	3 887	349 561	0	349 561
52406	40 366	0	40 366	135 907	2 295	138 202	103 689	61 262	164 951	8 148	58 967	67 115
60301	5 736	0	5 736	9 021	0	9 021	8 589	0	8 589	5 304	0	5 304
60305	7 521	0	7 521	16 186	0	16 186	14 321	0	14 321	5 656	0	5 656
60309	135	0	135	176	0	176	43	0	43	2	0	2
60311	360	0	360	355	0	355	408	0	408	413	0	413
60322	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60601	34 405	0	34 405	0	0	0	256	0	256	34 661	0	34 661
60903	131	0	131	0	0	0	2	0	2	133	0	133
61304	1 171	0	1 171	424	0	424	559	0	559	1 306	0	1 306
70601	5 677 617	0	5 677 617	15	0	15	1 210 853	0	1 210 853	6 888 455	0	6 888 455
70602	12 456	0	12 456	12 295	0	12 295	11 020	0	11 020	11 181	0	11 181
70603	1 334 717	0	1 334 717	0	0	0	222 020	0	222 020	1 556 737	0	1 556 737
Итого по пассиву (баланс)	19 829 160	2 026 410	21 855 570	81 168 784	65 135 329	146 304 113	83 206 401	65 031 863	148 238 264	21 866 777	1 922 944	23 789 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	366 949	106 262	473 211	0	3 241	3 241	0	6 620	6 620	366 949	102 883	469 832
90901	261 812	0	261 812	14 123	0	14 123	9 822	0	9 822	266 113	0	266 113
90902	177 793	0	177 793	2 458	0	2 458	4 738	0	4 738	175 513	0	175 513
90908	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	13 431 094	7 010 281	20 441 375	504 344	214 373	718 717	1 138 369	436 399	1 574 768	12 797 069	6 788 255	19 585 324
91418	14 099	229 203	243 302	0	6 991	6 991	0	14 280	14 280	14 099	221 914	236 013
91502	1 229	0	1 229	86	0	86	38	0	38	1 277	0	1 277
91604	69 920	23 066	92 986	64 476	13 388	77 864	63 066	12 224	75 290	71 330	24 230	95 560
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	16 377 180	0	16 377 180	1 901 660	0	1 901 660	2 431 073	0	2 431 073	15 847 767	0	15 847 767
Итого по активу (баланс)	30 710 803	7 368 812	38 079 615	2 488 021	237 993	2 726 014	3 647 980	469 523	4 117 503	29 550 844	7 137 282	36 688 126
Пассив
91311	110 754	60 398	171 152	350	3 763	4 113	3 764	1 842	5 606	114 168	58 477	172 645
91312	11 303 727	1 775 396	13 079 123	305 072	124 665	429 737	336 382	54 253	390 635	11 335 037	1 704 984	13 040 021
91314	0	0	0	0	0	0	99 101	0	99 101	99 101	0	99 101
91315	1 114 465	64 082	1 178 547	234 375	3 990	238 365	316 991	1 957	318 948	1 197 081	62 049	1 259 130
91316	45 000	0	45 000	26 584	66 578	93 162	26 584	66 578	93 162	45 000	0	45 000
91317	3 898	260	4 158	1 063 311	187 938	1 251 249	1 062 419	187 930	1 250 349	3 006	252	3 258
91319	1 761 391	0	1 761 391	858 540	0	858 540	187 767	0	187 767	1 090 618	0	1 090 618
91507	137 021	0	137 021	0	0	0	191	0	191	137 212	0	137 212
91508	788	0	788	6	0	6	0	0	0	782	0	782
99999	21 702 435	0	21 702 435	1 683 377	0	1 683 377	821 301	0	821 301	20 840 359	0	20 840 359
Итого по пассиву (баланс)	36 179 479	1 900 136	38 079 615	4 171 615	386 934	4 558 549	2 854 500	312 560	3 167 060	34 862 364	1 825 762	36 688 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	355 524	890 122	1 245 646	781 810	18 174 253	18 956 063	1 137 334	17 931 420	19 068 754	0	1 132 955	1 132 955
93902	1 490 122	0	1 490 122	32 573 675	12 468	32 586 143	32 241 134	3 305	32 244 439	1 822 663	9 163	1 831 826
99996	2 738 077	0	2 738 077	53 477 479	0	53 477 479	53 252 856	0	53 252 856	2 962 700	0	2 962 700
Итого по активу (баланс)	4 583 723	890 122	5 473 845	86 832 964	18 186 721	105 019 685	86 631 324	17 934 725	104 566 049	4 785 363	1 142 118	5 927 481
Пассив
96901	883 044	361 419	1 244 463	17 821 177	1 194 526	19 015 703	18 075 619	833 107	18 908 726	1 137 486	0	1 137 486
96902	0	1 493 614	1 493 614	0	34 237 152	34 237 152	0	34 568 753	34 568 753	0	1 825 215	1 825 215
99997	2 735 768	0	2 735 768	51 313 194	0	51 313 194	51 542 206	0	51 542 206	2 964 780	0	2 964 780
Итого по пассиву (баланс)	3 618 812	1 855 033	5 473 845	69 134 371	35 431 678	104 566 049	69 617 825	35 401 860	105 019 685	4 102 266	1 825 215	5 927 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 008,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 500 008,0000
98010	0	0	818 129 792,0000	0	0	97 501,0000	0	0	70 000,0000	0	0	818 157 293,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 629 800,0000	0	0	97 502,0000	0	0	70 001,0000	0	0	819 657 301,0000
Пассив
98040	0	0	324 020 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	324 020 143,0000
98050	0	0	354 665,0000	0	0	70 000,0000	0	0	97 501,0000	0	0	382 166,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 254 992,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	495 254 992,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 629 800,0000	0	0	70 001,0000	0	0	97 502,0000	0	0	819 657 301,0000

Страница была полезной?