Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	438 388	121 555	559 943	1 471 455	965 486	2 436 941	1 814 527	1 019 663	2 834 190	95 316	67 378	162 694
20208	1 881	0	1 881	17 450	0	17 450	14 503	0	14 503	4 828	0	4 828
20209	2 696	249	2 945	972 357	261 110	1 233 467	972 080	261 075	1 233 155	2 973	284	3 257
30102	367 704	0	367 704	16 797 792	0	16 797 792	16 907 082	0	16 907 082	258 414	0	258 414
30110	6 297	6 814	13 111	1 368 540	13 947	1 382 487	1 372 588	12 492	1 385 080	2 249	8 269	10 518
30114	0	22 538	22 538	0	1 352 293	1 352 293	0	1 014 187	1 014 187	0	360 644	360 644
30202	60 370	0	60 370	4 910	0	4 910	0	0	0	65 280	0	65 280
30204	14 985	0	14 985	0	0	0	623	0	623	14 362	0	14 362
30233	137	0	137	85 982	613	86 595	85 690	537	86 227	429	76	505
30402	671	0	671	1 038 598	0	1 038 598	1 036 056	0	1 036 056	3 213	0	3 213
30404	0	0	0	979 920	0	979 920	979 920	0	979 920	0	0	0
30409	0	0	0	383 273	0	383 273	383 273	0	383 273	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	215 000	0	215 000	3 190 000	32 456	3 222 456	3 405 000	32 456	3 437 456	0	0	0
32003	0	0	0	915 000	0	915 000	450 000	0	450 000	465 000	0	465 000
32004	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000
32110	0	642	642	0	1 295	1 295	0	47	47	0	1 890	1 890
32202	0	0	0	1 660 843	0	1 660 843	1 660 843	0	1 660 843	0	0	0
32203	0	0	0	559 351	0	559 351	390 176	0	390 176	169 175	0	169 175
45201	249 390	0	249 390	692 179	0	692 179	747 216	0	747 216	194 353	0	194 353
45203	13 674	0	13 674	6 441	0	6 441	18 278	0	18 278	1 837	0	1 837
45204	30 890	0	30 890	68 877	0	68 877	31 378	0	31 378	68 389	0	68 389
45205	301 000	0	301 000	0	1 508	1 508	0	6	6	301 000	1 502	302 502
45206	2 520 000	5 811	2 525 811	0	307	307	0	288	288	2 520 000	5 830	2 525 830
45207	3 266 345	48 282	3 314 627	0	2 547	2 547	32 429	2 389	34 818	3 233 916	48 440	3 282 356
45208	1 019 000	193 129	1 212 129	0	10 188	10 188	0	9 557	9 557	1 019 000	193 760	1 212 760
45403	959	0	959	2 436	0	2 436	1 848	0	1 848	1 547	0	1 547
45406	3 419	0	3 419	508	0	508	0	0	0	3 927	0	3 927
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	600	0	600	600	0	600
45503	4 000	0	4 000	3 788	0	3 788	4 000	0	4 000	3 788	0	3 788
45504	0	1 780	1 780	0	97	97	0	53	53	0	1 824	1 824
45505	169 275	420 883	590 158	6 675	184 997	191 672	64 134	50 482	114 616	111 816	555 398	667 214
45506	849 568	199 767	1 049 335	419 120	31 639	450 759	26 893	28 645	55 538	1 241 795	202 761	1 444 556
45507	176 613	186	176 799	0	10	10	12 860	69	12 929	163 753	127	163 880
45509	552	0	552	144	0	144	477	0	477	219	0	219
45605	294 758	110 083	404 841	0	5 808	5 808	0	5 448	5 448	294 758	110 443	405 201
45606	0	706 529	706 529	0	126 568	126 568	0	35 450	35 450	0	797 647	797 647
45812	24 625	0	24 625	30 000	0	30 000	5 049	0	5 049	49 576	0	49 576
45815	114 968	79 069	194 037	29 563	4 405	33 968	4 243	19 759	24 002	140 288	63 715	204 003
45912	89	0	89	0	0	0	18	0	18	71	0	71
45915	3 163	249	3 412	2 955	281	3 236	1 611	252	1 863	4 507	278	4 785
47404	79	46 704	46 783	19 097 225	15 692 287	34 789 512	19 097 289	15 692 226	34 789 515	15	46 765	46 780
47408	0	0	0	32 569 988	27 753 729	60 323 717	32 569 988	27 753 729	60 323 717	0	0	0
47423	572	385	957	43	175	218	38	172	210	577	388	965
47427	3 022	1 013	4 035	95 661	21 579	117 240	96 389	21 575	117 964	2 294	1 017	3 311
47801	14 942	21 410	36 352	0	1 036	1 036	1	3 283	3 284	14 941	19 163	34 104
50106	359 814	0	359 814	2 258 364	0	2 258 364	2 352 514	0	2 352 514	265 664	0	265 664
50107	497 292	0	497 292	1 090 187	0	1 090 187	1 242 222	0	1 242 222	345 257	0	345 257
50110	0	133 494	133 494	0	8 053	8 053	0	6 606	6 606	0	134 941	134 941
50118	347 647	0	347 647	3 534 868	0	3 534 868	3 245 654	0	3 245 654	636 861	0	636 861
50121	8 594	0	8 594	497	0	497	559	0	559	8 532	0	8 532
50606	226 842	0	226 842	0	0	0	0	0	0	226 842	0	226 842
50621	5 544	0	5 544	209	0	209	891	0	891	4 862	0	4 862
51404	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
52503	14 658	1 927	16 585	19 166	102	19 268	5 432	568	6 000	28 392	1 461	29 853
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	136	136	0	7	7	0	4	4	0	139	139
60302	3 134	0	3 134	25	0	25	1 123	0	1 123	2 036	0	2 036
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	25	0	25	92	0	92	87	0	87	30	0	30
60312	3 010	0	3 010	10 635	0	10 635	11 336	0	11 336	2 309	0	2 309
60314	1 020	0	1 020	197	15	212	778	15	793	439	0	439
60401	79 707	0	79 707	216	0	216	0	0	0	79 923	0	79 923
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	52 007	0	52 007	52 007	0	52 007	0	0	0
61212	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
61403	1 891	0	1 891	617	0	617	795	0	795	1 713	0	1 713
70606	5 960 773	0	5 960 773	675 986	0	675 986	20 519	0	20 519	6 616 240	0	6 616 240
70608	1 164 408	0	1 164 408	155 651	0	155 651	0	0	0	1 320 059	0	1 320 059
70611	12 928	0	12 928	1 067	0	1 067	9	0	9	13 986	0	13 986
70614	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
Итого по активу (баланс)	20 220 562	2 122 635	22 343 197	92 135 031	46 472 538	138 607 569	90 833 999	45 971 033	136 805 032	21 521 594	2 624 140	24 145 734
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	543 272	0	543 272	0	0	0	0	0	0	543 272	0	543 272
30109	174 705	1 988	176 693	1 857 636	89 600	1 947 236	1 835 732	88 202	1 923 934	152 801	590	153 391
30220	0	11 266	11 266	0	11 272	11 272	0	6	6	0	0	0
30408	0	0	0	390 870	0	390 870	390 870	0	390 870	0	0	0
30601	5 786	0	5 786	20	0	20	1 118	0	1 118	6 884	0	6 884
31302	386 000	0	386 000	3 893 000	67 377	3 960 377	3 507 000	67 377	3 574 377	0	0	0
31303	0	0	0	465 000	3 190	468 190	746 000	3 190	749 190	281 000	0	281 000
31304	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000
31305	1 940 000	0	1 940 000	770 000	0	770 000	1 120 000	0	1 120 000	2 290 000	0	2 290 000
31502	0	0	0	221 376	0	221 376	221 376	0	221 376	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	800	0	800	200	0	200
32901	272 975	0	272 975	2 382 760	0	2 382 760	2 607 021	0	2 607 021	497 236	0	497 236
40701	120 211	0	120 211	41 056	3 321	44 377	43 932	3 321	47 253	123 087	0	123 087
40702	1 972 649	76 744	2 049 393	10 833 040	412 353	11 245 393	10 864 050	446 560	11 310 610	2 003 659	110 951	2 114 610
40703	11 510	3	11 513	28 353	12	28 365	35 669	12	35 681	18 826	3	18 829
40802	138 500	69	138 569	216 477	9	216 486	214 277	4	214 281	136 300	64	136 364
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	71 302	13 762	85 064	238 791	219 917	458 708	244 553	222 854	467 407	77 064	16 699	93 763
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	134 822	107 411	242 233	383 999	312 950	696 949	407 124	323 922	731 046	157 947	118 383	276 330
40818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40820	11	55	66	0	4 886	4 886	0	4 886	4 886	11	55	66
40821	1 236	0	1 236	6 988	0	6 988	5 752	0	5 752	0	0	0
40901	507 391	0	507 391	26 961	0	26 961	7 500	0	7 500	487 930	0	487 930
40909	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	32 939	0	32 939	32 939	0	32 939	0	0	0
40912	0	0	0	153	128	281	153	128	281	0	0	0
40913	0	0	0	66	91	157	66	91	157	0	0	0
42102	123 000	0	123 000	1 273 000	0	1 273 000	1 962 000	0	1 962 000	812 000	0	812 000
42103	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000
42104	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	9 500	0	9 500	0	0	0	355 000	0	355 000	364 500	0	364 500
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	319	264	583	1	13	14	0	14	14	318	265	583
42303	111 047	0	111 047	111 047	0	111 047	33 940	0	33 940	33 940	0	33 940
42304	23 702	4 383	28 085	0	378	378	2 000	6 928	8 928	25 702	10 933	36 635
42305	340 097	26 890	366 987	0	1 103	1 103	0	4 060	4 060	340 097	29 847	369 944
42306	162 823	535 186	698 009	16 152	24 363	40 515	19 504	35 437	54 941	166 175	546 260	712 435
42309	869	0	869	50	0	50	45	0	45	864	0	864
42601	90	93	183	0	5	5	0	6	6	90	94	184
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	1 642 956	0	1 642 956	191 649	0	191 649	58 768	0	58 768	1 510 075	0	1 510 075
45415	1 911	0	1 911	388	0	388	904	0	904	2 427	0	2 427
45515	794 446	0	794 446	91 907	0	91 907	237 795	0	237 795	940 334	0	940 334
45615	136 038	0	136 038	0	0	0	44 848	0	44 848	180 886	0	180 886
45818	207 610	0	207 610	18 870	0	18 870	43 639	0	43 639	232 379	0	232 379
45918	2 112	0	2 112	676	0	676	1 714	0	1 714	3 150	0	3 150
47405	0	0	0	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0	0	0
47407	0	0	0	26 867 352	33 458 458	60 325 810	26 867 352	33 458 458	60 325 810	0	0	0
47411	12 268	12 975	25 243	721	972	1 693	3 952	3 434	7 386	15 499	15 437	30 936
47416	338	849	1 187	108 688	1 433	110 121	109 566	981	110 547	1 216	397	1 613
47422	80	18	98	506	300 661	301 167	527	300 647	301 174	101	4	105
47425	2 720	0	2 720	124 332	0	124 332	124 760	0	124 760	3 148	0	3 148
47426	22 146	0	22 146	41 629	1	41 630	23 252	1	23 253	3 769	0	3 769
47804	12 796	0	12 796	2 986	0	2 986	33	0	33	9 843	0	9 843
50120	18 293	0	18 293	676	0	676	2 709	0	2 709	20 326	0	20 326
50620	17 725	0	17 725	1 980	0	1 980	2 255	0	2 255	18 000	0	18 000
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52303	477 807	0	477 807	101 438	0	101 438	61 156	0	61 156	437 525	0	437 525
52304	53 187	0	53 187	11 240	0	11 240	0	0	0	41 947	0	41 947
52305	152 835	99 614	252 449	31 131	4 930	36 061	0	5 255	5 255	121 704	99 939	221 643
52306	44 041	0	44 041	0	0	0	108 011	0	108 011	152 052	0	152 052
52406	10 030	0	10 030	61 082	0	61 082	61 082	0	61 082	10 030	0	10 030
60301	4 185	0	4 185	6 032	0	6 032	5 633	0	5 633	3 786	0	3 786
60305	4 872	0	4 872	15 121	0	15 121	15 566	0	15 566	5 317	0	5 317
60309	72	0	72	0	0	0	77	0	77	149	0	149
60311	345	0	345	348	0	348	338	0	338	335	0	335
60322	0	0	0	341	0	341	348	0	348	7	0	7
60601	26 148	0	26 148	0	0	0	422	0	422	26 570	0	26 570
60903	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
61301	0	0	0	0	998	998	21 652	4 120	25 772	21 652	3 122	24 774
61304	969	0	969	333	0	333	124	0	124	760	0	760
70601	5 904 971	0	5 904 971	28	0	28	679 980	0	679 980	6 584 923	0	6 584 923
70602	37 926	0	37 926	6 415	0	6 415	3 361	0	3 361	34 872	0	34 872
70603	1 195 480	0	1 195 480	0	0	0	156 021	0	156 021	1 351 501	0	1 351 501
Итого по пассиву (баланс)	21 451 627	891 570	22 343 197	52 330 213	34 925 028	87 255 241	54 071 277	34 986 501	89 057 778	23 192 691	953 043	24 145 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	812 910	99 614	912 524	61 156	5 255	66 411	61 082	4 930	66 012	812 984	99 939	912 923
90901	151 304	0	151 304	7 086	0	7 086	7 242	0	7 242	151 148	0	151 148
90902	294 059	0	294 059	23 439	0	23 439	29 902	0	29 902	287 596	0	287 596
90907	507 391	0	507 391	7 500	0	7 500	26 961	0	26 961	487 930	0	487 930
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	141 349	141 349	0	991 028	991 028	0	989 501	989 501	0	142 876	142 876
91414	8 676 662	1 098 146	9 774 808	913 738	107 103	1 020 841	665 926	73 808	739 734	8 924 474	1 131 441	10 055 915
91418	14 942	21 358	36 300	0	1 036	1 036	1	3 231	3 232	14 941	19 163	34 104
91502	1 253	0	1 253	16	0	16	38	0	38	1 231	0	1 231
91604	28 987	5 524	34 511	15 011	3 077	18 088	11 112	3 945	15 057	32 886	4 656	37 542
91704	2 204	10	2 214	0	0	0	0	0	0	2 204	10	2 214
91802	10 529	0	10 529	0	0	0	4	0	4	10 525	0	10 525
91803	133	0	133	5	0	5	0	0	0	138	0	138
99998	12 564 163	0	12 564 163	4 309 821	0	4 309 821	3 932 511	0	3 932 511	12 941 473	0	12 941 473
Итого по активу (баланс)	23 064 541	1 366 001	24 430 542	5 337 777	1 107 499	6 445 276	4 734 782	1 075 415	5 810 197	23 667 536	1 398 085	25 065 621
Пассив
91003	0	0	0	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	0	0	0
91311	201 802	217 943	419 745	31 055	33 710	64 765	15 240	10 518	25 758	185 987	194 751	380 738
91312	9 675 824	1 539 371	11 215 195	8 846	76 801	85 647	240 916	136 065	376 981	9 907 894	1 598 635	11 506 529
91314	0	0	0	2 208 726	0	2 208 726	2 391 408	0	2 391 408	182 682	0	182 682
91315	704 547	2 175	706 722	93 167	65	93 232	38 887	119	39 006	650 267	2 229	652 496
91316	45 000	0	45 000	14 038	16 281	30 319	14 038	16 281	30 319	45 000	0	45 000
91317	15 539	218	15 757	1 316 740	128 743	1 445 483	1 312 972	128 748	1 441 720	11 771	223	11 994
91507	160 660	0	160 660	35	0	35	340	0	340	160 965	0	160 965
91508	1 084	0	1 084	15	0	15	0	0	0	1 069	0	1 069
99999	11 866 379	0	11 866 379	1 877 683	0	1 877 683	2 135 452	0	2 135 452	12 124 148	0	12 124 148
Итого по пассиву (баланс)	22 670 835	1 759 707	24 430 542	5 554 592	255 600	5 810 192	6 153 540	291 731	6 445 271	23 269 783	1 795 838	25 065 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 929 386	694 189	2 623 575	33 783 711	4 870 326	38 654 037	33 952 947	5 343 188	39 296 135	1 760 150	221 327	1 981 477
93002	32 253	0	32 253	0	1 008	1 008	32 253	1 008	33 261	0	0	0
93801	140 828	0	140 828	205 383	0	205 383	198 910	0	198 910	147 301	0	147 301
93803	68 237	0	68 237	494 257	0	494 257	562 494	0	562 494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 170 704	694 189	2 864 893	34 483 351	4 871 334	39 354 685	34 746 604	5 344 196	40 090 800	1 907 451	221 327	2 128 778
Пассив
96001	693 446	1 656 702	2 350 148	4 455 855	32 709 776	37 165 631	3 811 009	32 977 450	36 788 459	48 600	1 924 376	1 972 976
96002	0	32 188	32 188	0	33 213	33 213	0	1 025	1 025	0	0	0
96201	341 708	0	341 708	2 753 783	0	2 753 783	2 412 075	0	2 412 075	0	0	0
96801	140 849	0	140 849	198 910	0	198 910	213 863	0	213 863	155 802	0	155 802
Итого по пассиву (баланс)	1 176 003	1 688 890	2 864 893	7 408 548	32 742 989	40 151 537	6 436 947	32 978 475	39 415 422	204 402	1 924 376	2 128 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 019,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	1 500 016,0000
98010	0	0	1 584 908 141,0000	0	0	1 935 325,0000	0	0	2 198 228,0000	0	0	1 584 645 238,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 586 408 161,0000	0	0	1 935 331,0000	0	0	2 198 238,0000	0	0	1 586 145 254,0000
Пассив
98040	0	0	333 047 149,0000	0	0	416 013,0000	0	0	0,0000	0	0	332 631 136,0000
98050	0	0	538 492 927,0000	0	0	1 422 541,0000	0	0	1 751 642,0000	0	0	538 822 028,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	714 868 085,0000	0	0	359 685,0000	0	0	183 690,0000	0	0	714 692 090,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 586 408 161,0000	0	0	2 198 239,0000	0	0	1 935 332,0000	0	0	1 586 145 254,0000

Страница была полезной?