Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 424	5 227	82 651	189 491	238 376	427 867	173 362	229 473	402 835	93 553	14 130	107 683
20208	2 921	33	2 954	4 244	4	4 248	4 483	1	4 484	2 682	36	2 718
20209	0	0	0	55 200	0	55 200	55 200	0	55 200	0	0	0
30102	77 821	0	77 821	2 134 148	0	2 134 148	2 094 773	0	2 094 773	117 196	0	117 196
30110	3 807	4 118	7 925	2 900	343 294	346 194	3 155	343 994	347 149	3 552	3 418	6 970
30202	11 856	0	11 856	0	0	0	319	0	319	11 537	0	11 537
30204	25 112	0	25 112	2	0	2	0	0	0	25 114	0	25 114
30210	0	0	0	31 450	0	31 450	31 450	0	31 450	0	0	0
30215	0	0	0	100	357	457	0	0	0	100	357	457
30221	0	0	0	3 000	19 649	22 649	3 000	19 649	22 649	0	0	0
30233	0	0	0	10 767	6 164	16 931	10 765	6 163	16 928	2	1	3
30235	0	0	0	5 268	0	5 268	5 268	0	5 268	0	0	0
30413	15	0	15	5 867	0	5 867	5 881	0	5 881	1	0	1
30424	31	0	31	297 523	0	297 523	297 187	0	297 187	367	0	367
32002	70 000	0	70 000	115 000	0	115 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	2 497	0	2 497	7 497	0	7 497	7 485	0	7 485	2 509	0	2 509
45206	181 975	0	181 975	0	0	0	81 994	0	81 994	99 981	0	99 981
45207	184 924	0	184 924	4 830	0	4 830	641	0	641	189 113	0	189 113
45208	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
45301	616	0	616	2 346	0	2 346	2 338	0	2 338	624	0	624
45307	4 375	0	4 375	0	0	0	0	0	0	4 375	0	4 375
45503	10 000	112 111	122 111	0	3 670	3 670	0	115 781	115 781	10 000	0	10 000
45504	7 000	10 089	17 089	0	119 934	119 934	0	689	689	7 000	129 334	136 334
45505	167 213	0	167 213	1 080	0	1 080	55 456	0	55 456	112 837	0	112 837
45506	222 276	97 814	320 090	40 485	44 906	85 391	49 540	3 487	53 027	213 221	139 233	352 454
45507	47 109	64 039	111 148	438	5 530	5 968	4	5 248	5 252	47 543	64 321	111 864
45509	1 309	3 173	4 482	780	3 183	3 963	1 151	2 894	4 045	938	3 462	4 400
45510	48 440	4 708	53 148	0	19 018	19 018	0	15 832	15 832	48 440	7 894	56 334
45812	9 059	22 618	31 677	2 266	2 073	4 339	2 064	821	2 885	9 261	23 870	33 131
45815	9 749	28 430	38 179	2 596	120 754	123 350	202	138 171	138 373	12 143	11 013	23 156
45912	435	476	911	20	43	63	20	17	37	435	502	937
45915	8 920	11 751	20 671	125	6 022	6 147	321	6 694	7 015	8 724	11 079	19 803
47101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47404	0	4 674	4 674	324 070	354 830	678 900	324 070	350 953	675 023	0	8 551	8 551
47408	0	0	0	4 148 882	8 978 923	13 127 805	4 148 882	8 978 923	13 127 805	0	0	0
47423	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
47427	1 710	5 046	6 756	11 504	7 910	19 414	10 960	6 861	17 821	2 254	6 095	8 349
50106	7 248	0	7 248	29 139	0	29 139	36 387	0	36 387	0	0	0
50118	0	0	0	36 440	0	36 440	29 135	0	29 135	7 305	0	7 305
51404	0	0	0	35 096	0	35 096	35 096	0	35 096	0	0	0
60302	7 900	0	7 900	21	0	21	3 221	0	3 221	4 700	0	4 700
60306	7	0	7	1 661	0	1 661	1 666	0	1 666	2	0	2
60308	98	0	98	327	0	327	324	0	324	101	0	101
60310	57	0	57	150	0	150	0	0	0	207	0	207
60312	394	0	394	2 756	0	2 756	2 472	0	2 472	678	0	678
60314	0	0	0	0	308	308	0	103	103	0	205	205
60323	162	841	1 003	3	82	85	2	30	32	163	893	1 056
60401	16 664	0	16 664	0	0	0	64	0	64	16 600	0	16 600
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	317	0	317	109	0	109	95	0	95	331	0	331
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61210	0	0	0	35 889	0	35 889	35 889	0	35 889	0	0	0
61401	422	0	422	73	0	73	42	0	42	453	0	453
61403	456	0	456	114	0	114	39	0	39	531	0	531
61702	2 787	0	2 787	495	0	495	0	0	0	3 282	0	3 282
70606	373 658	0	373 658	48 563	0	48 563	7	0	7	422 214	0	422 214
70607	14	0	14	242	0	242	184	0	184	72	0	72
70608	351 600	0	351 600	67 784	0	67 784	0	0	0	419 384	0	419 384
70611	1 460	0	1 460	3 656	0	3 656	0	0	0	5 116	0	5 116
Итого по активу (баланс)	2 245 410	375 148	2 620 558	7 677 513	10 275 030	17 952 543	7 762 710	10 225 784	17 988 494	2 160 213	424 394	2 584 607
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	153 303	0	153 303	0	0	0	0	0	0	153 303	0	153 303
30109	135 008	0	135 008	324 367	0	324 367	189 368	0	189 368	9	0	9
30126	14	0	14	11	0	11	18	0	18	21	0	21
30232	0	0	0	522	229	751	522	265	787	0	36	36
31302	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
31305	187 000	0	187 000	172 000	0	172 000	105 000	0	105 000	120 000	0	120 000
31501	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
32901	0	0	0	28 212	0	28 212	33 922	0	33 922	5 710	0	5 710
40701	522	0	522	741	0	741	984	0	984	765	0	765
40702	183 900	653	184 553	1 681 851	26 244	1 708 095	1 650 063	26 098	1 676 161	152 112	507	152 619
40703	853	0	853	9 445	35	9 480	9 675	35	9 710	1 083	0	1 083
40802	3 553	0	3 553	106 894	0	106 894	106 427	0	106 427	3 086	0	3 086
40807	71	20	91	71	71	142	0	72	72	0	21	21
40817	10 659	29 588	40 247	337 581	434 394	771 975	339 304	444 071	783 375	12 382	39 265	51 647
40820	34	1 282	1 316	1	71	72	9	110	119	42	1 321	1 363
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	0	231	231	0	231	231	0	0	0
40911	0	0	0	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0
40912	0	0	0	43	1 124	1 167	43	1 124	1 167	0	0	0
40913	0	0	0	35	18	53	35	18	53	0	0	0
42103	0	27 220	27 220	0	27 976	27 976	0	756	756	0	0	0
42104	0	0	0	0	499	499	0	28 949	28 949	0	28 450	28 450
42302	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
42303	3 183	1 551	4 734	85 567	11 617	97 184	83 865	12 074	95 939	1 481	2 008	3 489
42304	6 522	51 714	58 236	5 440	96 862	102 302	91 928	104 280	196 208	93 010	59 132	152 142
42305	50 396	179 184	229 580	3 865	33 462	37 327	7 396	27 634	35 030	53 927	173 356	227 283
42306	51 641	283 681	335 322	3 473	66 232	69 705	4 202	55 640	59 842	52 370	273 089	325 459
42307	535	0	535	0	0	0	5	0	5	540	0	540
42309	286	0	286	35	0	35	20	0	20	271	0	271
42605	2 012	0	2 012	0	0	0	10	0	10	2 022	0	2 022
42609	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45115	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
45215	3 924	0	3 924	932	0	932	108	0	108	3 100	0	3 100
45515	66 451	0	66 451	11 882	0	11 882	16 060	0	16 060	70 629	0	70 629
45818	24 378	0	24 378	3 551	0	3 551	3 527	0	3 527	24 354	0	24 354
45918	3 631	0	3 631	388	0	388	347	0	347	3 590	0	3 590
47403	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47405	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47407	0	0	0	4 142 002	8 984 351	13 126 353	4 142 002	8 984 351	13 126 353	0	0	0
47411	601	2 517	3 118	1 130	3 325	4 455	1 216	1 885	3 101	687	1 077	1 764
47416	196	0	196	2 621	0	2 621	2 618	0	2 618	193	0	193
47422	6 349	0	6 349	290	0	290	292	0	292	6 351	0	6 351
47425	833	0	833	278	0	278	308	0	308	863	0	863
47426	0	85	85	2 840	3	2 843	2 841	152	2 993	1	234	235
50120	18	0	18	184	0	184	242	0	242	76	0	76
52406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60301	0	0	0	5 889	0	5 889	5 889	0	5 889	0	0	0
60305	88	0	88	6 734	0	6 734	6 739	0	6 739	93	0	93
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60322	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
60324	913	0	913	128	0	128	162	0	162	947	0	947
60601	14 620	0	14 620	65	0	65	56	0	56	14 611	0	14 611
60903	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61304	788	0	788	204	0	204	102	0	102	686	0	686
70601	375 400	0	375 400	0	0	0	53 662	0	53 662	429 062	0	429 062
70602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
70603	348 675	0	348 675	0	0	0	57 628	0	57 628	406 303	0	406 303
70615	2 788	0	2 788	0	0	0	494	0	494	3 282	0	3 282
Итого по пассиву (баланс)	2 043 063	577 495	2 620 558	7 040 307	9 686 747	16 727 054	7 003 355	9 687 748	16 691 103	2 006 111	578 496	2 584 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 947	0	68 947	127	0	127	11	0	11	69 063	0	69 063
90902	43 543	0	43 543	915	0	915	962	0	962	43 496	0	43 496
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	386 230	214 914	601 144	1 072	20 490	21 562	20 996	20 268	41 264	366 306	215 136	581 442
91501	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91604	6 053	5 393	11 446	1 262	3 122	4 384	96	4 497	4 593	7 219	4 018	11 237
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	1 471 953	0	1 471 953	330 590	0	330 590	364 471	0	364 471	1 438 072	0	1 438 072
Итого по активу (баланс)	1 977 865	220 307	2 198 172	333 966	23 612	357 578	386 536	24 765	411 301	1 925 295	219 154	2 144 449
Пассив
91312	1 096 098	0	1 096 098	283 360	0	283 360	298 529	0	298 529	1 111 267	0	1 111 267
91315	82 507	0	82 507	0	0	0	0	0	0	82 507	0	82 507
91316	307	0	307	138	0	138	0	0	0	169	0	169
91317	203 454	22 045	225 499	76 862	4 092	80 954	26 822	5 219	32 041	153 414	23 172	176 586
91507	67 444	0	67 444	0	0	0	0	0	0	67 444	0	67 444
91508	98	0	98	19	0	19	20	0	20	99	0	99
99999	726 219	0	726 219	44 884	0	44 884	25 042	0	25 042	706 377	0	706 377
Итого по пассиву (баланс)	2 176 127	22 045	2 198 172	405 263	4 092	409 355	350 413	5 219	355 632	2 121 277	23 172	2 144 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 093	387 321	417 414	658 421	6 257 445	6 915 866	627 575	6 312 677	6 940 252	60 939	332 089	393 028
99996	418 610	0	418 610	6 908 134	0	6 908 134	6 934 276	0	6 934 276	392 468	0	392 468
Итого по активу (баланс)	448 703	387 321	836 024	7 566 555	6 257 445	13 824 000	7 561 851	6 312 677	13 874 528	453 407	332 089	785 496
Пассив
96901	199 117	219 493	418 610	3 655 830	3 278 446	6 934 276	3 650 637	3 257 497	6 908 134	193 924	198 544	392 468
99997	417 414	0	417 414	6 940 252	0	6 940 252	6 915 866	0	6 915 866	393 028	0	393 028
Итого по пассиву (баланс)	616 531	219 493	836 024	10 596 082	3 278 446	13 874 528	10 566 503	3 257 497	13 824 000	586 952	198 544	785 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 000,0000	0	0	9,0000	0	0	7 009,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 000,0000	0	0	7 009,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 000,0000	0	0	7 009,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?