Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Пульс Столицы" - общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 097	104 919	191 016	288 351	254 610	542 961	280 866	349 009	629 875	93 582	10 520	104 102
20208	2 606	66	2 672	4 880	67	4 947	5 276	68	5 344	2 210	65	2 275
20209	0	0	0	4 720	66	4 786	4 720	66	4 786	0	0	0
30102	68 012	0	68 012	4 241 177	0	4 241 177	4 257 544	0	4 257 544	51 645	0	51 645
30110	48 360	2 202	50 562	4 504	406 684	411 188	48 887	393 974	442 861	3 977	14 912	18 889
30202	8 784	0	8 784	0	0	0	1 655	0	1 655	7 129	0	7 129
30204	12 238	0	12 238	649	0	649	0	0	0	12 887	0	12 887
30210	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30221	0	0	0	4 502	35 517	40 019	4 502	35 517	40 019	0	0	0
30233	42	15	57	12 994	3 952	16 946	13 036	3 967	17 003	0	0	0
30235	0	0	0	45 136	0	45 136	45 136	0	45 136	0	0	0
30413	12	0	12	266 264	0	266 264	266 157	0	266 157	119	0	119
30424	134	0	134	428 467	0	428 467	428 472	0	428 472	129	0	129
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	662	662	200	11	211	200	19	219	0	654	654
45106	121 574	0	121 574	0	0	0	0	0	0	121 574	0	121 574
45107	118 425	0	118 425	0	0	0	30 000	0	30 000	88 425	0	88 425
45201	20 021	0	20 021	19 383	0	19 383	20 356	0	20 356	19 048	0	19 048
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	96 413	0	96 413	36 140	0	36 140	39 225	0	39 225	93 328	0	93 328
45206	263 131	0	263 131	90 665	0	90 665	68 785	0	68 785	285 011	0	285 011
45207	42 809	20 985	63 794	0	6 023	6 023	12 625	789	13 414	30 184	26 219	56 403
45208	115 000	900	115 900	8 000	13	8 013	17 000	913	17 913	106 000	0	106 000
45301	546	0	546	1 157	0	1 157	1 292	0	1 292	411	0	411
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45502	0	29 820	29 820	72 650	241 448	314 098	0	151 872	151 872	72 650	119 396	192 046
45503	2 000	3 313	5 313	15 000	58	15 058	0	98	98	17 000	3 273	20 273
45504	1 701	0	1 701	5 000	0	5 000	1 701	0	1 701	5 000	0	5 000
45505	220 199	99 249	319 448	42 263	2 765	45 028	68 189	3 980	72 169	194 273	98 034	292 307
45506	241 807	132 272	374 079	134 566	4 385	138 951	94 569	5 793	100 362	281 804	130 864	412 668
45507	127 085	73 079	200 164	1 435	2 411	3 846	34 471	2 110	36 581	94 049	73 380	167 429
45509	3 836	762	4 598	1 155	1 376	2 531	1 221	1 737	2 958	3 770	401	4 171
45510	32 985	0	32 985	0	0	0	0	0	0	32 985	0	32 985
45812	2 914	5 563	8 477	0	81	81	2 914	5 644	8 558	0	0	0
45815	3 908	61 505	65 413	52 750	1 750	54 500	51 415	3 357	54 772	5 243	59 898	65 141
45912	4	0	4	172	360	532	0	0	0	176	360	536
45915	6 643	25 855	32 498	973	2 338	3 311	1 278	873	2 151	6 338	27 320	33 658
47101	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47404	0	2 281	2 281	754 540	271 154	1 025 694	754 540	273 435	1 027 975	0	0	0
47408	0	0	0	4 670 827	8 416 088	13 086 915	4 670 827	8 416 088	13 086 915	0	0	0
47423	4 002	0	4 002	0	0	0	4 002	0	4 002	0	0	0
47427	25 081	2 912	27 993	16 798	6 192	22 990	19 127	6 531	25 658	22 752	2 573	25 325
50106	0	0	0	578 051	0	578 051	578 051	0	578 051	0	0	0
50118	136 421	0	136 421	490 011	0	490 011	578 047	0	578 047	48 385	0	48 385
50121	223	0	223	78	0	78	301	0	301	0	0	0
51402	15 182	0	15 182	20 054	0	20 054	15 255	0	15 255	19 981	0	19 981
51403	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
51404	0	0	0	27 657	0	27 657	0	0	0	27 657	0	27 657
51405	46 436	0	46 436	510	0	510	0	0	0	46 946	0	46 946
52503	175	0	175	3 002	0	3 002	180	0	180	2 997	0	2 997
60302	8 127	0	8 127	12	0	12	12	0	12	8 127	0	8 127
60306	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
60308	5	0	5	311	0	311	316	0	316	0	0	0
60310	542	0	542	333	0	333	815	0	815	60	0	60
60312	1 209	0	1 209	3 664	0	3 664	4 424	0	4 424	449	0	449
60314	0	175	175	0	0	0	0	175	175	0	0	0
60323	69	828	897	4	842	846	0	34	34	73	1 636	1 709
60401	16 780	0	16 780	15	0	15	0	0	0	16 795	0	16 795
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
61002	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	679	0	679	165	0	165	507	0	507	337	0	337
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	13 370	0	13 370	13 370	0	13 370	0	0	0
61210	0	0	0	108 805	0	108 805	108 805	0	108 805	0	0	0
61401	183	0	183	0	0	0	38	0	38	145	0	145
61403	511	2	513	158	0	158	34	2	36	635	0	635
70606	688 913	0	688 913	69 071	0	69 071	170	0	170	757 814	0	757 814
70607	481	0	481	296	0	296	474	0	474	303	0	303
70608	563 237	0	563 237	34 146	0	34 146	0	0	0	597 383	0	597 383
Итого по активу (баланс)	3 169 371	567 365	3 736 736	12 659 642	9 658 191	22 317 833	12 644 398	9 656 051	22 300 449	3 184 615	569 505	3 754 120
Пассив
10208	357 598	0	357 598	0	0	0	0	0	0	357 598	0	357 598
10701	145 243	0	145 243	0	0	0	0	0	0	145 243	0	145 243
30109	160 598	0	160 598	93 721	0	93 721	88 502	0	88 502	155 379	0	155 379
30126	23	0	23	43	0	43	20	0	20	0	0	0
30222	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	0	0	0
30232	0	0	0	696	128	824	696	128	824	0	0	0
31302	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0
31303	74 000	0	74 000	382 000	0	382 000	308 000	0	308 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
31305	195 000	0	195 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	195 000	0	195 000
31501	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
32901	104 487	0	104 487	446 189	0	446 189	377 770	0	377 770	36 068	0	36 068
40701	478	0	478	874	0	874	951	0	951	555	0	555
40702	203 693	358	204 051	2 586 571	55 533	2 642 104	2 559 296	55 514	2 614 810	176 418	339	176 757
40703	6 482	0	6 482	20 122	262	20 384	19 578	262	19 840	5 938	0	5 938
40802	4 628	0	4 628	103 126	0	103 126	102 536	0	102 536	4 038	0	4 038
40807	656	20	676	2 976	2 974	5 950	2 320	2 974	5 294	0	20	20
40817	13 217	27 598	40 815	581 323	815 890	1 397 213	594 243	802 613	1 396 856	26 137	14 321	40 458
40820	23	11	34	2 503	0	2 503	2 502	1	2 503	22	12	34
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
40912	0	0	0	40	473	513	40	473	513	0	0	0
40913	0	0	0	5	728	733	5	728	733	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	22 000	53 094	75 094	22 000	1 734	23 734	0	23 837	23 837	0	75 197	75 197
42303	2 026	0	2 026	2 430	23	2 453	21 110	841	21 951	20 706	818	21 524
42304	14 733	24 420	39 153	44 259	37 702	81 961	43 035	30 919	73 954	13 509	17 637	31 146
42305	84 291	176 367	260 658	38 326	95 244	133 570	21 023	78 345	99 368	66 988	159 468	226 456
42306	124 876	528 269	653 145	90 185	272 600	362 785	80 641	258 147	338 788	115 332	513 816	629 148
42307	60	0	60	0	0	0	448	0	448	508	0	508
42309	381	0	381	41	0	41	8	0	8	348	0	348
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45215	12 085	0	12 085	674	0	674	2 003	0	2 003	13 414	0	13 414
45515	63 347	0	63 347	29 076	0	29 076	25 848	0	25 848	60 119	0	60 119
45818	20 148	0	20 148	27 215	0	27 215	25 998	0	25 998	18 931	0	18 931
45918	6 397	0	6 397	549	0	549	783	0	783	6 631	0	6 631
47403	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47407	0	0	0	4 793 665	8 299 128	13 092 793	4 793 665	8 299 128	13 092 793	0	0	0
47411	1 449	3 727	5 176	2 627	3 079	5 706	1 946	2 851	4 797	768	3 499	4 267
47416	1 092	0	1 092	2 974	0	2 974	1 882	0	1 882	0	0	0
47422	4 979	0	4 979	290	0	290	290	0	290	4 979	0	4 979
47425	1 380	0	1 380	1 769	0	1 769	1 662	0	1 662	1 273	0	1 273
47426	74	35	109	4 591	1	4 592	4 656	297	4 953	139	331	470
50120	414	0	414	474	0	474	296	0	296	236	0	236
52306	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	35 102	0	35 102	45 102	0	45 102
52406	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60305	0	0	0	7 081	0	7 081	7 081	0	7 081	0	0	0
60309	101	0	101	199	0	199	98	0	98	0	0	0
60311	180	0	180	1 218	0	1 218	1 038	0	1 038	0	0	0
60322	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
60324	945	0	945	230	0	230	345	0	345	1 060	0	1 060
60601	14 307	0	14 307	0	0	0	74	0	74	14 381	0	14 381
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61304	665	0	665	244	0	244	498	0	498	919	0	919
70601	704 059	0	704 059	0	0	0	69 150	0	69 150	773 209	0	773 209
70602	325	0	325	301	0	301	78	0	78	102	0	102
70603	555 232	0	555 232	0	0	0	36 213	0	36 213	591 445	0	591 445
Итого по пассиву (баланс)	2 922 837	813 899	3 736 736	10 550 786	9 585 540	20 136 326	10 596 611	9 557 099	20 153 710	2 968 662	785 458	3 754 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	35 102	0	35 102	0	0	0	35 102	0	35 102
90901	68 719	0	68 719	32	0	32	28	0	28	68 723	0	68 723
90902	53 516	0	53 516	847	0	847	756	0	756	53 607	0	53 607
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	61 617	0	61 617	1 713 014	0	1 713 014	1 680 047	0	1 680 047	94 584	0	94 584
91414	405 772	98 053	503 825	10 338	2 919	13 257	14 037	2 857	16 894	402 073	98 115	500 188
91501	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
91604	1 710	1 031	2 741	101	828	929	36	578	614	1 775	1 281	3 056
91704	1 491	0	1 491	0	0	0	1 002	0	1 002	489	0	489
91802	2 440	0	2 440	0	0	0	2 040	0	2 040	400	0	400
91803	1 031	0	1 031	1	0	1	955	0	955	77	0	77
99998	1 178 318	0	1 178 318	537 416	0	537 416	287 039	0	287 039	1 428 695	0	1 428 695
Итого по активу (баланс)	1 775 598	99 084	1 874 682	2 296 851	3 747	2 300 598	1 985 940	3 435	1 989 375	2 086 509	99 396	2 185 905
Пассив
91312	918 813	0	918 813	56 352	0	56 352	167 496	0	167 496	1 029 957	0	1 029 957
91315	89 687	0	89 687	4 899	0	4 899	0	0	0	84 788	0	84 788
91316	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91317	119 479	9 040	128 519	217 708	2 611	220 319	335 238	2 961	338 199	237 009	9 390	246 399
91507	40 195	0	40 195	4 449	0	4 449	31 701	0	31 701	67 447	0	67 447
91508	104	0	104	20	0	20	20	0	20	104	0	104
99999	696 364	0	696 364	1 701 985	0	1 701 985	1 762 831	0	1 762 831	757 210	0	757 210
Итого по пассиву (баланс)	1 865 642	9 040	1 874 682	1 986 413	2 611	1 989 024	2 297 286	2 961	2 300 247	2 176 515	9 390	2 185 905
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	315 104	315 104	266 736	6 457 162	6 723 898	266 736	6 441 651	6 708 387	0	330 615	330 615
93801	403	0	403	17 608	0	17 608	17 496	0	17 496	515	0	515
Итого по активу (баланс)	403	315 104	315 507	284 344	6 457 162	6 741 506	284 232	6 441 651	6 725 883	515	330 615	331 130
Пассив
96001	247 906	67 455	315 361	4 400 637	2 296 174	6 696 811	4 365 535	2 346 731	6 712 266	212 804	118 012	330 816
96801	146	0	146	20 473	0	20 473	20 641	0	20 641	314	0	314
Итого по пассиву (баланс)	248 052	67 455	315 507	4 421 110	2 296 174	6 717 284	4 386 176	2 346 731	6 732 907	213 118	118 012	331 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	8 332,0000	0	0	8 332,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8 356,0000	0	0	8 356,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	8 356,0000	0	0	8 356,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8 356,0000	0	0	8 356,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?