Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	571	0	571	31	0	31	0	0	0	602	0	602
10901	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
20202	18 912	51 186	70 098	105 797	85 317	191 114	104 705	76 835	181 540	20 004	59 668	79 672
20209	0	0	0	43 100	5 958	49 058	43 100	5 958	49 058	0	0	0
30102	13 939	0	13 939	1 927 038	0	1 927 038	1 940 091	0	1 940 091	886	0	886
30110	254	1 422	1 676	822 348	63 261	885 609	784 211	61 915	846 126	38 391	2 768	41 159
30202	12 416	0	12 416	0	0	0	301	0	301	12 115	0	12 115
30204	1 457	0	1 457	0	0	0	87	0	87	1 370	0	1 370
30215	300	295	595	0	18	18	0	15	15	300	298	598
30221	0	0	0	0	10 876	10 876	0	9 483	9 483	0	1 393	1 393
30233	6	0	6	576	273	849	572	273	845	10	0	10
30413	0	0	0	27 527	0	27 527	27 527	0	27 527	0	0	0
30424	3	0	3	27 782	0	27 782	27 785	0	27 785	0	0	0
30602	7 627	0	7 627	6 939	0	6 939	5 641	0	5 641	8 925	0	8 925
32002	0	0	0	661 000	0	661 000	636 000	0	636 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
45107	2 537	0	2 537	0	0	0	183	0	183	2 354	0	2 354
45204	33 610	0	33 610	13 841	0	13 841	7 403	0	7 403	40 048	0	40 048
45205	10 000	37 124	47 124	10 000	1 713	11 713	10 000	31 869	41 869	10 000	6 968	16 968
45206	54 724	14 772	69 496	20 000	891	20 891	12 500	777	13 277	62 224	14 886	77 110
45207	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45502	0	1 773	1 773	0	98	98	0	1 871	1 871	0	0	0
45505	4 696	8 567	13 263	0	1 112	1 112	132	450	582	4 564	9 229	13 793
45506	64 578	31 298	95 876	0	1 888	1 888	1 143	1 660	2 803	63 435	31 526	94 961
45507	0	30 704	30 704	0	1 851	1 851	0	1 821	1 821	0	30 734	30 734
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	2 091	1 477	3 568	87	89	176	0	78	78	2 178	1 488	3 666
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47404	0	0	0	0	27 788	27 788	0	22 214	22 214	0	5 574	5 574
47408	0	0	0	6 278 653	6 489 230	12 767 883	6 278 653	6 489 230	12 767 883	0	0	0
47415	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
47423	11 397	0	11 397	23 588	13 750	37 338	19 049	13 750	32 799	15 936	0	15 936
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50706	55 516	0	55 516	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516
52601	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
60302	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60308	30	0	30	4 893	0	4 893	4 903	0	4 903	20	0	20
60310	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60312	3 936	0	3 936	3 056	0	3 056	3 067	0	3 067	3 925	0	3 925
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60336	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
60901	1 395	0	1 395	74	0	74	0	0	0	1 469	0	1 469
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	10	0	10	47	0	47	43	0	43	14	0	14
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	2 125	0	2 125	589	0	589	758	0	758	1 956	0	1 956
61601	0	0	0	12 531	0	12 531	12 531	0	12 531	0	0	0
61905	330 316	0	330 316	0	0	0	0	0	0	330 316	0	330 316
70606	755 919	0	755 919	271 361	0	271 361	14 550	0	14 550	1 012 730	0	1 012 730
70608	134 926	0	134 926	20 725	0	20 725	0	0	0	155 651	0	155 651
70611	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
70614	14 007	0	14 007	1 387	0	1 387	695	0	695	14 699	0	14 699
70616	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0	4 854	0	4 854
Итого по активу (баланс)	1 655 774	178 618	1 834 392	10 487 469	6 704 124	17 191 593	10 140 129	6 718 210	16 858 339	2 003 114	164 532	2 167 646
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30126	0	0	0	1 160	0	1 160	1 540	0	1 540	380	0	380
30220	0	0	0	0	0	0	0	8 795	8 795	0	8 795	8 795
30232	0	13	13	1 225	379	1 604	1 225	372	1 597	0	6	6
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	93 248	629	93 877	1 052 278	100 563	1 152 841	1 093 472	101 583	1 195 055	134 442	1 649	136 091
408.1	740	3 668	4 408	3 325 465	3 567 452	6 892 917	3 325 296	3 563 854	6 889 150	571	70	641
408.2	2 483	1 687	4 170	30 177	23 343	53 520	40 148	23 425	63 573	12 454	1 769	14 223
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	442	247	689	442	247	689	0	0	0
40910	0	0	0	93	24	117	93	24	117	0	0	0
40911	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
40912	0	0	0	288	397	685	288	397	685	0	0	0
40913	0	0	0	484	347	831	484	347	831	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	262	19	281	0	1	1	0	1	1	262	19	281
42304	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
42305	23 217	0	23 217	0	0	0	0	0	0	23 217	0	23 217
42306	199 456	9 315	208 771	4 371	481	4 852	22 348	1 059	23 407	217 433	9 893	227 326
42307	0	1 500	1 500	0	68	68	0	90	90	0	1 522	1 522
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	9	0	9	6	0	6	21	0	21
42314	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	126	1 242	1 368	0	66	66	1	75	76	127	1 251	1 378
44007	0	177 257	177 257	0	9 320	9 320	0	10 694	10 694	0	178 631	178 631
45115	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	50 090	0	50 090	2 316	0	2 316	262	0	262	48 036	0	48 036
45515	8 056	0	8 056	1 627	0	1 627	1 065	0	1 065	7 494	0	7 494
45818	4 063	0	4 063	78	0	78	170	0	170	4 155	0	4 155
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	6 262 853	6 506 989	12 769 842	6 262 853	6 506 989	12 769 842	0	0	0
47411	3 316	110	3 426	1 512	24	1 536	1 931	28	1 959	3 735	114	3 849
47416	287	0	287	453	0	453	166	0	166	0	0	0
47422	67	0	67	90	0	90	91	0	91	68	0	68
47425	4 029	0	4 029	4 281	0	4 281	2 775	0	2 775	2 523	0	2 523
47426	43	330	373	59	17	76	16	171	187	0	484	484
50719	55 516	0	55 516	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516
50720	571	0	571	0	0	0	31	0	31	602	0	602
52306	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52501	448	0	448	475	0	475	27	0	27	0	0	0
52602	0	0	0	7 092	0	7 092	7 092	0	7 092	0	0	0
60301	190	0	190	1 102	0	1 102	912	0	912	0	0	0
60305	4 888	0	4 888	5 807	0	5 807	5 413	0	5 413	4 494	0	4 494
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	146	0	146	1 966	0	1 966	1 945	0	1 945	125	0	125
60324	837	0	837	808	0	808	797	0	797	826	0	826
60335	2 695	0	2 695	1 581	0	1 581	1 388	0	1 388	2 502	0	2 502
60414	5 336	0	5 336	0	0	0	129	0	129	5 465	0	5 465
60903	488	0	488	0	0	0	32	0	32	520	0	520
61701	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
70601	823 978	0	823 978	0	0	0	257 493	0	257 493	1 081 471	0	1 081 471
70603	143 176	0	143 176	0	0	0	21 478	0	21 478	164 654	0	164 654
70613	2 084	0	2 084	5 859	0	5 859	6 353	0	6 353	2 578	0	2 578
Итого по пассиву (баланс)	1 638 622	195 770	1 834 392	10 733 454	10 209 718	20 943 172	11 058 275	10 218 151	21 276 426	1 963 443	204 203	2 167 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107 329	0	107 329	39	0	39	6 412	0	6 412	100 956	0	100 956
90902	102 609	0	102 609	135 208	0	135 208	247	0	247	237 570	0	237 570
91414	358 848	84 794	443 642	0	6 430	6 430	109 791	3 919	113 710	249 057	87 305	336 362
91604	1 246	0	1 246	1 493	20	1 513	0	0	0	2 739	20	2 759
99998	585 444	0	585 444	76 118	0	76 118	140 746	0	140 746	520 816	0	520 816
Итого по активу (баланс)	1 155 477	84 794	1 240 271	212 858	6 450	219 308	257 196	3 919	261 115	1 111 139	87 325	1 198 464
Пассив
91312	456 216	0	456 216	59 084	0	59 084	31 384	0	31 384	428 516	0	428 516
91315	4 645	5 420	10 065	1 175	1 893	3 068	0	242	242	3 470	3 769	7 239
91317	70 666	30 374	101 040	76 342	2 253	78 595	9 904	34 589	44 493	4 228	62 710	66 938
91507	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	654 827	0	654 827	114 049	0	114 049	136 870	0	136 870	677 648	0	677 648
Итого по пассиву (баланс)	1 204 477	35 794	1 240 271	250 650	4 146	254 796	178 158	34 831	212 989	1 131 985	66 479	1 198 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	111 911	111 911	0	36 013	36 013	0	42 001	42 001	0	105 923	105 923
93901	0	135 897	135 897	295 701	2 813 249	3 108 950	288 697	2 802 023	3 090 720	7 004	147 123	154 127
93902	158 519	0	158 519	3 167 195	0	3 167 195	3 170 182	0	3 170 182	155 532	0	155 532
99996	401 846	0	401 846	6 545 490	0	6 545 490	6 531 145	0	6 531 145	416 191	0	416 191
Итого по активу (баланс)	560 365	247 808	808 173	10 008 386	2 849 262	12 857 648	9 990 024	2 844 024	12 834 048	578 727	253 046	831 773
Пассив
96305	72 133	40 905	113 038	11 643	30 127	41 770	31 345	4 899	36 244	91 835	15 677	107 512
96901	136 798	0	136 798	2 795 758	301 819	3 097 577	2 807 367	308 787	3 116 154	148 407	6 968	155 375
96902	0	166 939	166 939	0	3 391 798	3 391 798	0	3 393 092	3 393 092	0	168 233	168 233
99997	391 398	0	391 398	6 302 902	0	6 302 902	6 312 157	0	6 312 157	400 653	0	400 653
Итого по пассиву (баланс)	600 329	207 844	808 173	9 110 303	3 723 744	12 834 047	9 150 869	3 706 778	12 857 647	640 895	190 878	831 773

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?