Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	506	0	506	19	0	19	0	0	0	525	0	525
20202	71 127	32 688	103 815	150 310	111 078	261 388	173 679	127 165	300 844	47 758	16 601	64 359
20209	0	0	0	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0
30102	4 497	0	4 497	1 842 839	0	1 842 839	1 845 102	0	1 845 102	2 234	0	2 234
30110	761	25 441	26 202	437 651	116 996	554 647	423 747	138 227	561 974	14 665	4 210	18 875
30202	15 950	0	15 950	0	0	0	2 597	0	2 597	13 353	0	13 353
30204	5 384	0	5 384	0	0	0	1 527	0	1 527	3 857	0	3 857
30215	300	301	601	0	14	14	0	26	26	300	289	589
30221	0	580	580	0	2 682	2 682	0	3 262	3 262	0	0	0
30233	0	0	0	537	451	988	537	419	956	0	32	32
30413	0	0	0	56 205	0	56 205	56 205	0	56 205	0	0	0
30424	0	0	0	74 618	0	74 618	74 618	0	74 618	0	0	0
30602	6 345	0	6 345	10 441	0	10 441	6 147	0	6 147	10 639	0	10 639
32002	60 000	0	60 000	561 000	0	561 000	596 000	0	596 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
45107	3 452	0	3 452	0	0	0	183	0	183	3 269	0	3 269
45203	15 889	0	15 889	90 344	0	90 344	15 889	0	15 889	90 344	0	90 344
45204	25 000	0	25 000	14 000	0	14 000	12 600	0	12 600	26 400	0	26 400
45205	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	52 726	13 416	66 142	11 018	2 325	13 343	1 250	1 257	2 507	62 494	14 484	76 978
45207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45505	11 412	10 228	21 640	451	477	928	309	856	1 165	11 554	9 849	21 403
45506	107 263	33 438	140 701	0	1 563	1 563	1 623	2 871	4 494	105 640	32 130	137 770
45507	0	34 468	34 468	0	1 608	1 608	0	3 269	3 269	0	32 807	32 807
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 723	6 407	8 130	75	299	374	0	536	536	1 798	6 170	7 968
45912	0	0	0	1 224	0	1 224	0	0	0	1 224	0	1 224
45915	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47404	0	31 766	31 766	17 767	90 343	108 110	17 767	122 109	139 876	0	0	0
47408	0	0	0	5 254 969	5 295 682	10 550 651	5 254 969	5 295 682	10 550 651	0	0	0
47415	0	0	0	1 895	0	1 895	1 186	0	1 186	709	0	709
47423	208	0	208	1 924	59 437	61 361	1 924	59 437	61 361	208	0	208
47427	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
50208	54 043	0	54 043	974	0	974	340	0	340	54 677	0	54 677
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
52601	0	0	0	7 082	0	7 082	7 082	0	7 082	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	4 709	0	4 709	4 599	0	4 599	110	0	110
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	4 687	0	4 687	3 400	0	3 400	3 579	0	3 579	4 508	0	4 508
60323	634	0	634	1	0	1	0	0	0	635	0	635
60336	0	0	0	89	0	89	1	0	1	88	0	88
60401	11 664	0	11 664	0	0	0	0	0	0	11 664	0	11 664
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61008	7	0	7	66	0	66	51	0	51	22	0	22
61009	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
61403	1 759	0	1 759	673	0	673	599	0	599	1 833	0	1 833
61601	0	0	0	13 226	0	13 226	13 226	0	13 226	0	0	0
61702	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61905	157 201	0	157 201	0	0	0	0	0	0	157 201	0	157 201
70606	69 370	0	69 370	79 870	0	79 870	4 579	0	4 579	144 661	0	144 661
70608	18 750	0	18 750	27 266	0	27 266	0	0	0	46 016	0	46 016
70614	2 733	0	2 733	8 784	0	8 784	7 082	0	7 082	4 435	0	4 435
70706	674 801	0	674 801	24 073	0	24 073	24 076	0	24 076	674 798	0	674 798
70708	982 593	0	982 593	0	0	0	0	0	0	982 593	0	982 593
70714	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
Итого по активу (баланс)	2 486 043	188 733	2 674 776	8 937 437	5 682 955	14 620 392	8 790 004	5 755 116	14 545 120	2 633 476	116 572	2 750 048
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10621	33 500	0	33 500	0	0	0	30 000	0	30 000	63 500	0	63 500
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	2	0	2	602	0	602	741	0	741	141	0	141
30223	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30232	7	137	144	785	1 026	1 811	781	889	1 670	3	0	3
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	194 536	6 917	201 453	1 680 392	627 737	2 308 129	1 673 797	627 052	2 300 849	187 941	6 232	194 173
408.1	1 595	26 017	27 612	2 089 518	2 142 826	4 232 344	2 088 921	2 116 853	4 205 774	998	44	1 042
408.2	2 180	2 633	4 813	9 669	16 498	26 167	9 587	16 429	26 016	2 098	2 564	4 662
40905	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40909	1	0	1	379	438	817	378	438	816	0	0	0
40910	0	0	0	37	11	48	37	11	48	0	0	0
40911	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
40912	0	0	0	122	859	981	122	859	981	0	0	0
40913	0	0	0	333	187	520	333	187	520	0	0	0
42301	262	19	281	0	2	2	0	1	1	262	18	280
42304	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
42305	12 456	181	12 637	1 811	189	2 000	0	8	8	10 645	0	10 645
42306	190 365	11 341	201 706	5 717	1 251	6 968	1 349	740	2 089	185 997	10 830	196 827
42307	0	1 475	1 475	0	146	146	0	76	76	0	1 405	1 405
42311	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	27	0	27	12	0	12	0	0	0	15	0	15
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	47	241	288	30	193	223	0	184	184	17	232	249
42606	372	1 263	1 635	0	106	106	0	60	60	372	1 217	1 589
43804	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44007	0	180 485	180 485	0	15 108	15 108	0	8 434	8 434	0	173 811	173 811
45115	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45215	50 820	0	50 820	486	0	486	1 001	0	1 001	51 335	0	51 335
45415	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45515	9 695	0	9 695	1 209	0	1 209	1 922	0	1 922	10 408	0	10 408
45818	6 516	0	6 516	359	0	359	275	0	275	6 432	0	6 432
45918	222	0	222	0	0	0	612	0	612	834	0	834
47407	0	0	0	5 285 256	5 269 203	10 554 459	5 285 256	5 269 203	10 554 459	0	0	0
47411	3 053	108	3 161	1 213	20	1 233	1 535	28	1 563	3 375	116	3 491
47416	1	0	1	1 183	0	1 183	1 182	0	1 182	0	0	0
47422	97	0	97	1 492	0	1 492	1 485	0	1 485	90	0	90
47425	1 415	0	1 415	1 025	0	1 025	287	0	287	677	0	677
47426	0	488	488	0	41	41	0	157	157	0	604	604
50219	27 562	0	27 562	0	0	0	27 116	0	27 116	54 678	0	54 678
50720	506	0	506	0	0	0	19	0	19	525	0	525
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	0	13 536	13 536	0	9 534	9 534	0	633	633	0	4 635	4 635
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	476	67	543	0	67	67	62	33	95	538	33	571
52602	0	0	0	8 785	0	8 785	8 785	0	8 785	0	0	0
60301	32	0	32	839	0	839	847	0	847	40	0	40
60305	2 796	0	2 796	6 347	0	6 347	6 240	0	6 240	2 689	0	2 689
60309	23	0	23	1	0	1	20	0	20	42	0	42
60311	166	0	166	3 291	0	3 291	3 638	0	3 638	513	0	513
60324	1 589	0	1 589	267	0	267	88	0	88	1 410	0	1 410
60335	3 196	0	3 196	2 482	0	2 482	1 922	0	1 922	2 636	0	2 636
60414	5 465	0	5 465	0	0	0	132	0	132	5 597	0	5 597
60903	319	0	319	0	0	0	53	0	53	372	0	372
70601	70 383	0	70 383	4 489	0	4 489	49 891	0	49 891	115 785	0	115 785
70603	20 387	0	20 387	0	0	0	27 599	0	27 599	47 986	0	47 986
70701	573 973	0	573 973	24 013	0	24 013	24 574	0	24 574	574 534	0	574 534
70703	975 941	0	975 941	0	0	0	0	0	0	975 941	0	975 941
70713	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70715	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	2 429 868	244 908	2 674 776	9 134 378	8 085 442	17 219 820	9 252 817	8 042 275	17 295 092	2 548 307	201 741	2 750 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	112 106	0	112 106	16 702	0	16 702	12 917	0	12 917	115 891	0	115 891
90902	64 885	0	64 885	13 996	0	13 996	8 010	0	8 010	70 871	0	70 871
91202	500	13 537	14 037	0	632	632	0	9 534	9 534	500	4 635	5 135
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	382 986	17 376	400 362	76 110	812	76 922	0	1 455	1 455	459 096	16 733	475 829
91604	203	19	222	11	0	11	0	19	19	214	0	214
99998	506 895	0	506 895	193 618	0	193 618	58 820	0	58 820	641 693	0	641 693
Итого по активу (баланс)	1 067 576	30 932	1 098 508	300 437	1 444	301 881	79 747	11 008	90 755	1 288 266	21 368	1 309 634
Пассив
91311	500	13 536	14 036	0	9 534	9 534	0	633	633	500	4 635	5 135
91312	387 942	0	387 942	0	0	0	163 086	0	163 086	551 028	0	551 028
91315	5 113	3 422	8 535	2 763	287	3 050	0	160	160	2 350	3 295	5 645
91317	76 635	1 624	78 259	44 612	1 624	46 236	29 739	0	29 739	61 762	0	61 762
91507	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	591 613	0	591 613	19 121	0	19 121	95 449	0	95 449	667 941	0	667 941
Итого по пассиву (баланс)	1 079 926	18 582	1 098 508	66 496	11 445	77 941	288 274	793	289 067	1 301 704	7 930	1 309 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	149 940	149 940	0	31 937	31 937	0	118 003	118 003
93305	0	95 495	95 495	0	2 291	2 291	0	97 786	97 786	0	0	0
93901	32 013	170 468	202 481	186 232	2 354 661	2 540 893	218 245	2 391 874	2 610 119	0	133 255	133 255
93902	148 334	0	148 334	2 087 334	0	2 087 334	2 086 012	0	2 086 012	149 656	0	149 656
99996	447 279	0	447 279	4 793 806	0	4 793 806	4 854 377	0	4 854 377	386 708	0	386 708
Итого по активу (баланс)	627 626	265 963	893 589	7 067 372	2 506 892	9 574 264	7 158 634	2 521 597	9 680 231	536 364	251 258	787 622
Пассив
96304	0	0	0	33 467	12 190	45 657	148 878	15 865	164 743	115 411	3 675	119 086
96305	79 821	16 108	95 929	81 130	16 368	97 498	1 309	260	1 569	0	0	0
96901	170 394	32 217	202 611	2 380 122	219 034	2 599 156	2 343 025	186 817	2 529 842	133 297	0	133 297
96902	0	148 266	148 266	0	2 096 665	2 096 665	0	2 097 652	2 097 652	0	149 253	149 253
99997	446 783	0	446 783	4 825 852	0	4 825 852	4 765 055	0	4 765 055	385 986	0	385 986
Итого по пассиву (баланс)	696 998	196 591	893 589	7 320 571	2 344 257	9 664 828	7 258 267	2 300 594	9 558 861	634 694	152 928	787 622

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?