Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	547	0	547	0	0	0	60	0	60	487	0	487
20202	59 773	31 811	91 584	426 330	410 450	836 780	449 820	423 397	873 217	36 283	18 864	55 147
20209	0	0	0	244 194	10 180	254 374	244 194	10 180	254 374	0	0	0
30102	2 881	0	2 881	3 185 487	0	3 185 487	3 186 137	0	3 186 137	2 231	0	2 231
30110	68 851	59 585	128 436	1 316 055	300 726	1 616 781	1 367 986	324 100	1 692 086	16 920	36 211	53 131
30202	14 658	0	14 658	0	0	0	1 479	0	1 479	13 179	0	13 179
30204	4 792	0	4 792	1 935	0	1 935	0	0	0	6 727	0	6 727
30215	300	325	625	0	11	11	0	33	33	300	303	603
30221	0	137	137	0	22 726	22 726	0	22 863	22 863	0	0	0
30233	7	1	8	1 000	233	1 233	1 007	234	1 241	0	0	0
30413	0	0	0	172 936	0	172 936	172 936	0	172 936	0	0	0
30424	0	0	0	202 642	0	202 642	202 642	0	202 642	0	0	0
30602	13 310	0	13 310	10 581	0	10 581	9 808	0	9 808	14 083	0	14 083
32002	40 000	0	40 000	1 104 000	0	1 104 000	1 144 000	0	1 144 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	3 818	0	3 818	0	0	0	183	0	183	3 635	0	3 635
45203	9 040	0	9 040	15 972	0	15 972	9 040	0	9 040	15 972	0	15 972
45204	21 471	0	21 471	5 000	0	5 000	4 471	0	4 471	22 000	0	22 000
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	500	0	500	20 000	0	20 000
45206	72 114	11 365	83 479	15 000	285	15 285	19 621	11 650	31 271	67 493	0	67 493
45207	136 000	0	136 000	0	0	0	44 000	0	44 000	92 000	0	92 000
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
45505	5 818	1 624	7 442	7 000	9 796	16 796	371	1 109	1 480	12 447	10 311	22 758
45506	104 744	43 044	147 788	44 000	1 438	45 438	45 122	10 754	55 876	103 622	33 728	137 350
45507	0	51 687	51 687	0	1 775	1 775	0	5 216	5 216	0	48 246	48 246
45812	7 600	0	7 600	0	10 814	10 814	7 100	10 814	17 914	500	0	500
45815	2 312	0	2 312	5 076	6 527	11 603	477	67	544	6 911	6 460	13 371
45915	253	0	253	7	0	7	19	0	19	241	0	241
47404	0	34 283	34 283	29 872	528 297	558 169	29 872	547 329	577 201	0	15 251	15 251
47408	0	0	0	5 417 831	5 657 757	11 075 588	5 417 831	5 657 757	11 075 588	0	0	0
47423	208	0	208	0	248 717	248 717	0	248 717	248 717	208	0	208
47427	11	2	13	148	5	153	154	2	156	5	5	10
50208	52 746	0	52 746	636	0	636	0	0	0	53 382	0	53 382
50221	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50721	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
52601	0	0	0	7 454	0	7 454	7 454	0	7 454	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
60310	1	0	1	557	0	557	555	0	555	3	0	3
60312	4 958	0	4 958	1 788	0	1 788	1 955	0	1 955	4 791	0	4 791
60314	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
60323	988	0	988	0	0	0	354	0	354	634	0	634
60336	300	0	300	62	0	62	302	0	302	60	0	60
60401	11 685	0	11 685	0	0	0	21	0	21	11 664	0	11 664
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	47	0	47	525	0	525	520	0	520	52	0	52
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	7 583	0	7 583	7 583	0	7 583	0	0	0
61403	1 557	0	1 557	583	0	583	723	0	723	1 417	0	1 417
61601	0	0	0	17 247	0	17 247	17 247	0	17 247	0	0	0
61702	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61905	149 631	0	149 631	7 570	0	7 570	0	0	0	157 201	0	157 201
70606	575 952	0	575 952	102 702	0	102 702	4 367	0	4 367	674 287	0	674 287
70608	939 759	0	939 759	42 834	0	42 834	0	0	0	982 593	0	982 593
70614	0	0	0	13 667	0	13 667	8 731	0	8 731	4 936	0	4 936
Итого по активу (баланс)	2 333 772	233 864	2 567 636	12 698 716	7 210 162	19 908 878	12 678 624	7 274 647	19 953 271	2 353 864	169 379	2 523 243
Пассив
10208	180 338	0	180 338	17 294	0	17 294	17 294	0	17 294	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
10609	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10621	20 500	0	20 500	0	0	0	13 000	0	13 000	33 500	0	33 500
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	682	0	682	2 758	0	2 758	2 238	0	2 238	162	0	162
30223	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30232	0	0	0	1 051	1 074	2 125	1 051	1 172	2 223	0	98	98
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	229 094	96 834	325 928	1 639 991	189 492	1 829 483	1 528 824	107 956	1 636 780	117 927	15 298	133 225
408.1	2 459	21 113	23 572	1 614 703	1 644 553	3 259 256	1 614 406	1 629 205	3 243 611	2 162	5 765	7 927
408.2	2 155	3 188	5 343	147 389	168 980	316 369	147 412	168 449	315 861	2 178	2 657	4 835
40905	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
40909	0	1	1	400	234	634	401	233	634	1	0	1
40910	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40911	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
40912	0	0	0	248	708	956	248	708	956	0	0	0
40913	0	0	0	355	464	819	355	464	819	0	0	0
42301	262	21	283	0	2	2	0	0	0	262	19	281
42304	1 699	443	2 142	0	53	53	0	21	21	1 699	411	2 110
42305	23 996	195	24 191	9 341	19	9 360	1	6	7	14 656	182	14 838
42306	167 817	12 583	180 400	21 303	2 044	23 347	45 161	1 596	46 757	191 675	12 135	203 810
42307	0	1 576	1 576	0	191	191	0	73	73	0	1 458	1 458
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	18	0	18	18	0	18
42312	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	6	0	6	15	0	15	30	0	30
42314	16	0	16	2	0	2	3	0	3	17	0	17
42601	130	259	389	122	183	305	39	166	205	47	242	289
42606	250	1 299	1 549	0	135	135	121	110	231	371	1 274	1 645
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	194 835	194 835	0	19 557	19 557	0	6 693	6 693	0	181 971	181 971
45115	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45215	5 683	0	5 683	3 407	0	3 407	49 090	0	49 090	51 366	0	51 366
45415	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
45515	40 912	0	40 912	26 383	0	26 383	845	0	845	15 374	0	15 374
45818	9 717	0	9 717	7 572	0	7 572	4 397	0	4 397	6 542	0	6 542
45918	243	0	243	18	0	18	2	0	2	227	0	227
47407	0	0	0	5 633 575	5 453 255	11 086 830	5 633 575	5 453 255	11 086 830	0	0	0
47411	2 776	98	2 874	1 998	38	2 036	1 815	31	1 846	2 593	91	2 684
47416	0	0	0	2 504	2 661	5 165	2 528	2 661	5 189	24	0	24
47422	95	0	95	275	0	275	304	0	304	124	0	124
47425	1 365	0	1 365	807	0	807	136	0	136	694	0	694
47426	0	197	197	0	20	20	0	161	161	0	338	338
50219	26 880	0	26 880	0	0	0	337	0	337	27 217	0	27 217
50220	40	0	40	25	0	25	0	0	0	15	0	15
50720	507	0	507	35	0	35	0	0	0	472	0	472
52301	500	4 611	5 111	0	4 739	4 739	0	128	128	500	0	500
52303	0	0	0	0	89 837	89 837	0	89 837	89 837	0	0	0
52304	15 000	11 365	26 365	0	36 604	36 604	500	25 239	25 739	15 500	0	15 500
52305	0	0	0	0	1 407	1 407	0	17 178	17 178	0	15 771	15 771
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	490	402	892	0	455	455	149	91	240	639	38	677
52602	0	0	0	13 667	0	13 667	13 667	0	13 667	0	0	0
60301	0	0	0	953	0	953	1 782	0	1 782	829	0	829
60305	3 273	0	3 273	6 691	0	6 691	6 238	0	6 238	2 820	0	2 820
60309	94	0	94	200	0	200	106	0	106	0	0	0
60311	67	0	67	2 215	0	2 215	2 228	0	2 228	80	0	80
60324	2 193	0	2 193	1 737	0	1 737	1 237	0	1 237	1 693	0	1 693
60335	2 745	0	2 745	2 670	0	2 670	1 310	0	1 310	1 385	0	1 385
60414	5 223	0	5 223	20	0	20	131	0	131	5 334	0	5 334
60903	261	0	261	0	0	0	29	0	29	290	0	290
70601	483 909	0	483 909	10 269	0	10 269	100 333	0	100 333	573 973	0	573 973
70603	929 851	0	929 851	0	0	0	46 090	0	46 090	975 941	0	975 941
70613	3 114	0	3 114	8 731	0	8 731	7 454	0	7 454	1 837	0	1 837
70615	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Итого по пассиву (баланс)	2 218 616	349 020	2 567 636	9 180 821	7 616 705	16 797 526	9 247 700	7 505 433	16 753 133	2 285 495	237 748	2 523 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	112 220	0	112 220	170	0	170	243	0	243	112 147	0	112 147
90902	55 848	0	55 848	9 558	0	9 558	2 042	0	2 042	63 364	0	63 364
91202	0	15 977	15 977	500	17 618	18 118	0	17 824	17 824	500	15 771	16 271
91414	565 000	20 699	585 699	35 400	10 701	46 101	229 670	13 880	243 550	370 730	17 520	388 250
91604	334	20	354	10	57	67	39	77	116	305	0	305
99998	755 960	0	755 960	201 296	0	201 296	370 286	0	370 286	586 970	0	586 970
Итого по активу (баланс)	1 489 363	36 696	1 526 059	246 934	28 376	275 310	602 280	31 781	634 061	1 134 017	33 291	1 167 308
Пассив
91004	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91311	0	15 976	15 976	0	17 823	17 823	500	17 618	18 118	500	15 771	16 271
91312	545 345	97 418	642 763	217 276	9 779	227 055	66 336	3 346	69 682	394 405	90 985	485 390
91315	8 613	3 694	12 307	0	371	371	0	127	127	8 613	3 450	12 063
91316	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
91317	66 626	0	66 626	104 222	0	104 222	92 631	0	92 631	55 035	0	55 035
91507	15 376	0	15 376	41	0	41	0	0	0	15 335	0	15 335
91508	2 912	0	2 912	36	0	36	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	770 099	0	770 099	270 605	0	270 605	80 844	0	80 844	580 338	0	580 338
Итого по пассиву (баланс)	1 408 971	117 088	1 526 059	595 736	27 973	623 709	243 867	21 091	264 958	1 057 102	110 206	1 167 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	108 966	108 966	0	108 966	108 966	0	0	0
93303	0	158 249	158 249	0	1 992	1 992	0	160 241	160 241	0	0	0
93305	0	0	0	0	202 007	202 007	0	80 312	80 312	0	121 695	121 695
93901	34 719	173 800	208 519	729 001	3 175 806	3 904 807	744 619	3 201 350	3 945 969	19 101	148 256	167 357
93902	145 299	0	145 299	1 607 706	0	1 607 706	1 605 837	0	1 605 837	147 168	0	147 168
99996	511 916	0	511 916	5 727 425	0	5 727 425	5 799 761	0	5 799 761	439 580	0	439 580
Итого по активу (баланс)	691 934	332 049	1 023 983	8 064 132	3 488 771	11 552 903	8 150 217	3 550 869	11 701 086	605 849	269 951	875 800
Пассив
96302	0	0	0	99 925	0	99 925	99 925	0	99 925	0	0	0
96303	139 185	18 381	157 566	139 807	18 811	158 618	622	430	1 052	0	0	0
96305	0	0	0	84 798	7 103	91 901	191 524	24 077	215 601	106 726	16 974	123 700
96901	174 402	34 421	208 823	3 185 639	747 397	3 933 036	3 159 749	732 120	3 891 869	148 512	19 144	167 656
96902	0	145 528	145 528	0	1 616 666	1 616 666	0	1 618 889	1 618 889	0	147 751	147 751
99997	512 066	0	512 066	5 792 368	0	5 792 368	5 716 995	0	5 716 995	436 693	0	436 693
Итого по пассиву (баланс)	825 653	198 330	1 023 983	9 302 537	2 389 977	11 692 514	9 168 815	2 375 516	11 544 331	691 931	183 869	875 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 700 003,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6 700 003,0000
Пассив
98050	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 700 003,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6 700 003,0000

Страница была полезной?