Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	541	0	541	90	0	90	102	0	102	529	0	529
20202	34 885	51 359	86 244	228 356	187 097	415 453	235 396	167 361	402 757	27 845	71 095	98 940
20209	0	0	0	74 317	653	74 970	74 317	653	74 970	0	0	0
30102	15 751	0	15 751	1 951 954	0	1 951 954	1 946 576	0	1 946 576	21 129	0	21 129
30110	685	163 081	163 766	1 374	352 196	353 570	1 265	507 195	508 460	794	8 082	8 876
30202	24 079	0	24 079	1 818	0	1 818	0	0	0	25 897	0	25 897
30204	13 163	0	13 163	1 657	0	1 657	0	0	0	14 820	0	14 820
30215	300	316	616	0	13	13	0	15	15	300	314	614
30233	0	0	0	1 028	341	1 369	1 028	322	1 350	0	19	19
30413	0	0	0	24 572	0	24 572	24 572	0	24 572	0	0	0
30424	2 459	0	2 459	24 642	0	24 642	27 101	0	27 101	0	0	0
30602	336	0	336	64 179	0	64 179	54 159	0	54 159	10 356	0	10 356
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	4 184	0	4 184	0	0	0	183	0	183	4 001	0	4 001
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	7 997	0	7 997	3 000	0	3 000	16 997	0	16 997
45205	25 300	0	25 300	0	0	0	150	0	150	25 150	0	25 150
45206	77 114	11 052	88 166	0	470	470	3 750	514	4 264	73 364	11 008	84 372
45207	118 000	0	118 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000	130 000	0	130 000
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45505	6 198	1 580	7 778	0	67	67	200	74	274	5 998	1 573	7 571
45506	104 887	117 680	222 567	0	3 805	3 805	111	79 779	79 890	104 776	41 706	146 482
45507	0	50 324	50 324	0	2 136	2 136	0	2 368	2 368	0	50 092	50 092
45812	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45815	1 946	0	1 946	75	0	75	0	0	0	2 021	0	2 021
45915	239	0	239	13	0	13	0	0	0	252	0	252
47404	0	1 077	1 077	36	28 366	28 402	36	15 707	15 743	0	13 736	13 736
47408	0	0	0	4 577 835	4 661 006	9 238 841	4 577 835	4 661 006	9 238 841	0	0	0
47423	208	0	208	0	138 748	138 748	0	138 748	138 748	208	0	208
47427	0	6	6	14	1	15	14	6	20	0	1	1
50207	52 177	0	52 177	85	0	85	52 262	0	52 262	0	0	0
50208	51 496	0	51 496	635	0	635	0	0	0	52 131	0	52 131
50221	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
52601	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
60310	3	0	3	453	0	453	456	0	456	0	0	0
60312	4 511	0	4 511	2 315	0	2 315	2 169	0	2 169	4 657	0	4 657
60314	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11	11
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	12	0	12	988	0	988
60336	414	0	414	127	0	127	246	0	246	295	0	295
60401	11 957	0	11 957	0	0	0	272	0	272	11 685	0	11 685
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	38	0	38	109	0	109	144	0	144	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61210	0	0	0	52 170	0	52 170	52 170	0	52 170	0	0	0
61403	1 357	0	1 357	955	0	955	612	0	612	1 700	0	1 700
61601	0	0	0	4 787	0	4 787	4 787	0	4 787	0	0	0
61702	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	470 830	0	470 830	61 082	0	61 082	127	0	127	531 785	0	531 785
70608	878 077	0	878 077	23 684	0	23 684	0	0	0	901 761	0	901 761
70614	0	0	0	2 234	0	2 234	0	0	0	2 234	0	2 234
Итого по активу (баланс)	2 078 291	396 475	2 474 766	7 320 637	5 374 910	12 695 547	7 262 776	5 573 748	12 836 524	2 136 152	197 637	2 333 789
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
10609	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10621	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	862	729	1 591	862	729	1 591	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	360 750	37 819	398 569	1 743 674	159 630	1 903 304	1 577 956	125 721	1 703 677	195 032	3 910	198 942
408.1	2 683	70 760	73 443	1 512 769	1 664 923	3 177 692	1 512 802	1 619 387	3 132 189	2 716	25 224	27 940
408.2	6 490	5 647	12 137	198 844	219 589	418 433	196 094	217 078	413 172	3 740	3 136	6 876
40905	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40909	0	0	0	248	223	471	248	223	471	0	0	0
40910	0	0	0	239	115	354	239	115	354	0	0	0
40911	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
40912	0	0	0	618	346	964	618	346	964	0	0	0
40913	0	0	0	193	380	573	193	380	573	0	0	0
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42104	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
42206	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	262	20	282	0	1	1	0	1	1	262	20	282
42304	2 753	453	3 206	41 811	30	41 841	41 000	18	41 018	1 942	441	2 383
42305	47 586	221	47 807	16 835	9	16 844	1 353	9	1 362	32 104	221	32 325
42306	75 684	7 573	83 257	5 272	897	6 169	21 481	4 222	25 703	91 893	10 898	102 791
42307	0	1 607	1 607	0	150	150	0	40	40	0	1 497	1 497
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
42314	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	100	0	100	0	7	7	0	258	258	100	251	351
42606	200	1 263	1 463	0	59	59	350	54	404	550	1 258	1 808
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	189 474	189 474	0	8 806	8 806	0	8 043	8 043	0	188 711	188 711
45115	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45215	5 204	0	5 204	731	0	731	888	0	888	5 361	0	5 361
45515	55 662	0	55 662	17 242	0	17 242	2 137	0	2 137	40 557	0	40 557
45818	9 546	0	9 546	0	0	0	23	0	23	9 569	0	9 569
45918	239	0	239	0	0	0	7	0	7	246	0	246
47407	0	0	0	4 622 028	4 619 730	9 241 758	4 622 028	4 619 730	9 241 758	0	0	0
47411	2 347	105	2 452	1 001	64	1 065	1 042	33	1 075	2 388	74	2 462
47416	1 161	516	1 677	2 597	518	3 115	1 541	2	1 543	105	0	105
47422	121	0	121	117	0	117	98	0	98	102	0	102
47425	2 642	0	2 642	1 054	0	1 054	532	0	532	2 120	0	2 120
47426	0	818	818	1	963	964	1	181	182	0	36	36
50219	0	0	0	0	0	0	26 579	0	26 579	26 579	0	26 579
50220	56	0	56	102	0	102	62	0	62	16	0	16
50720	485	0	485	0	0	0	28	0	28	513	0	513
52301	500	9 221	9 721	0	429	429	0	392	392	500	9 184	9 684
52303	0	0	0	0	246	246	15 000	8 096	23 096	15 000	7 850	22 850
52304	0	11 053	11 053	0	514	514	15 000	469	15 469	15 000	11 008	26 008
52305	0	4 105	4 105	0	4 229	4 229	0	124	124	0	0	0
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	210	298	508	0	57	57	176	88	264	386	329	715
52602	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
60301	219	0	219	1 244	0	1 244	1 025	0	1 025	0	0	0
60305	3 892	0	3 892	6 710	0	6 710	6 370	0	6 370	3 552	0	3 552
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	71	0	71	2 800	0	2 800	2 791	0	2 791	62	0	62
60324	1 000	0	1 000	918	0	918	1 831	0	1 831	1 913	0	1 913
60335	3 224	0	3 224	1 798	0	1 798	1 482	0	1 482	2 908	0	2 908
60414	5 232	0	5 232	341	0	341	200	0	200	5 091	0	5 091
60903	203	0	203	0	0	0	29	0	29	232	0	232
70601	396 272	0	396 272	0	0	0	47 799	0	47 799	444 071	0	444 071
70603	872 727	0	872 727	0	0	0	23 031	0	23 031	895 758	0	895 758
70613	1 837	0	1 837	0	0	0	2 552	0	2 552	4 389	0	4 389
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 133 813	340 953	2 474 766	8 249 214	6 682 644	14 931 858	8 185 142	6 605 739	14 790 881	2 069 741	264 048	2 333 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 430	0	31 430	1 544	0	1 544	148	0	148	32 826	0	32 826
90902	342 373	0	342 373	4 387	0	4 387	290 356	0	290 356	56 404	0	56 404
91202	0	24 379	24 379	0	984	984	0	5 171	5 171	0	20 192	20 192
91414	651 783	20 130	671 913	36 797	855	37 652	73 661	936	74 597	614 919	20 049	634 968
91604	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	932 221	0	932 221	61 448	0	61 448	188 455	0	188 455	805 214	0	805 214
Итого по активу (баланс)	1 958 137	44 509	2 002 646	104 176	1 839	106 015	552 620	6 107	558 727	1 509 693	40 241	1 549 934
Пассив
91003	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
91004	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
91311	0	24 379	24 379	0	5 171	5 171	0	984	984	0	20 192	20 192
91312	687 973	94 737	782 710	116 374	4 403	120 777	2 100	4 021	6 121	573 699	94 355	668 054
91315	5 113	3 592	8 705	0	167	167	0	153	153	5 113	3 578	8 691
91317	97 287	852	98 139	47 898	39	47 937	39 750	37	39 787	89 139	850	89 989
91507	15 376	0	15 376	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376
91508	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
99999	1 070 425	0	1 070 425	374 171	0	374 171	48 466	0	48 466	744 720	0	744 720
Итого по пассиву (баланс)	1 879 086	123 560	2 002 646	541 918	9 780	551 698	93 791	5 195	98 986	1 430 959	118 975	1 549 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	102 829	102 829	0	1 880	1 880	0	100 949	100 949
93901	443	143 923	144 366	38 969	2 934 823	2 973 792	25 646	2 934 068	2 959 714	13 766	144 678	158 444
93902	142 400	0	142 400	1 463 803	0	1 463 803	1 462 278	0	1 462 278	143 925	0	143 925
99996	287 049	0	287 049	4 538 524	0	4 538 524	4 420 328	0	4 420 328	405 245	0	405 245
Итого по активу (баланс)	429 892	143 923	573 815	6 041 296	3 037 652	9 078 948	5 908 252	2 935 948	8 844 200	562 936	245 627	808 563
Пассив
96304	0	0	0	275	4	279	99 617	3 438	103 055	99 342	3 434	102 776
96901	129 496	15 254	144 750	2 904 963	47 676	2 952 639	2 920 818	46 157	2 966 975	145 351	13 735	159 086
96902	0	142 299	142 299	0	1 467 409	1 467 409	0	1 468 493	1 468 493	0	143 383	143 383
99997	286 766	0	286 766	4 423 871	0	4 423 871	4 540 423	0	4 540 423	403 318	0	403 318
Итого по пассиву (баланс)	416 262	157 553	573 815	7 329 109	1 515 089	8 844 198	7 560 858	1 518 088	9 078 946	648 011	160 552	808 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	6 749 736,0000	0	0	40 000,0000	0	0	89 736,0000	0	0	6 700 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 749 741,0000	0	0	40 000,0000	0	0	89 737,0000	0	0	6 700 004,0000
Пассив
98050	0	0	6 749 736,0000	0	0	49 736,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 749 741,0000	0	0	49 737,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 004,0000

Страница была полезной?