Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	616	0	616	180	0	180	255	0	255	541	0	541
20202	34 292	68 863	103 155	947 583	943 658	1 891 241	946 990	961 162	1 908 152	34 885	51 359	86 244
20209	0	0	0	842 055	5 049	847 104	842 055	5 049	847 104	0	0	0
30102	3 319	0	3 319	6 056 042	0	6 056 042	6 043 610	0	6 043 610	15 751	0	15 751
30110	62 581	126 803	189 384	1 208 231	1 715 851	2 924 082	1 270 127	1 679 573	2 949 700	685	163 081	163 766
30202	22 521	0	22 521	1 558	0	1 558	0	0	0	24 079	0	24 079
30204	8 264	0	8 264	4 899	0	4 899	0	0	0	13 163	0	13 163
30215	300	325	625	0	16	16	0	25	25	300	316	616
30221	0	0	0	0	61 708	61 708	0	61 708	61 708	0	0	0
30233	0	13	13	358	316	674	358	329	687	0	0	0
30413	0	0	0	949 585	0	949 585	949 585	0	949 585	0	0	0
30424	20 222	0	20 222	949 617	0	949 617	967 380	0	967 380	2 459	0	2 459
30602	1	0	1	50 438	0	50 438	50 103	0	50 103	336	0	336
32002	60 000	0	60 000	1 080 000	0	1 080 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45107	4 367	0	4 367	0	0	0	183	0	183	4 184	0	4 184
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	15 350	0	15 350	9 000	0	9 000	12 350	0	12 350	12 000	0	12 000
45205	20 500	0	20 500	4 800	0	4 800	0	0	0	25 300	0	25 300
45206	83 264	11 358	94 622	0	548	548	6 150	854	7 004	77 114	11 052	88 166
45207	108 900	0	108 900	14 000	0	14 000	4 900	0	4 900	118 000	0	118 000
45208	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	16 177	1 623	17 800	350	79	429	10 329	122	10 451	6 198	1 580	7 778
45506	94 745	88 501	183 246	10 300	37 073	47 373	158	7 894	8 052	104 887	117 680	222 567
45507	0	51 748	51 748	0	2 496	2 496	0	3 920	3 920	0	50 324	50 324
45812	7 601	0	7 601	0	0	0	1	0	1	7 600	0	7 600
45815	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
45912	352	0	352	0	0	0	352	0	352	0	0	0
45915	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	79 171	79 171	19 032	1 223 758	1 242 790	19 032	1 301 852	1 320 884	0	1 077	1 077
47408	0	0	0	2 684 708	7 826 113	10 510 821	2 684 708	7 826 113	10 510 821	0	0	0
47423	208	0	208	0	867 261	867 261	0	867 261	867 261	208	0	208
47427	0	0	0	70	6	76	70	0	70	0	6	6
50207	104 874	0	104 874	1 900	0	1 900	54 597	0	54 597	52 177	0	52 177
50208	50 881	0	50 881	615	0	615	0	0	0	51 496	0	51 496
50221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50721	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	45	0	45	5 045	0	5 045	5 090	0	5 090	0	0	0
60310	0	0	0	456	0	456	453	0	453	3	0	3
60312	4 522	0	4 522	3 253	0	3 253	3 264	0	3 264	4 511	0	4 511
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
60401	11 957	0	11 957	0	0	0	0	0	0	11 957	0	11 957
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	7	0	7	181	0	181	150	0	150	38	0	38
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	50 128	0	50 128	50 128	0	50 128	0	0	0
61214	0	0	0	11 613	0	11 613	11 613	0	11 613	0	0	0
61403	1 705	0	1 705	293	0	293	641	0	641	1 357	0	1 357
61702	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	434 024	0	434 024	36 806	0	36 806	0	0	0	470 830	0	470 830
70608	811 596	0	811 596	66 481	0	66 481	0	0	0	878 077	0	878 077
Итого по активу (баланс)	2 164 846	428 405	2 593 251	15 169 649	12 683 944	27 853 593	15 256 204	12 715 874	27 972 078	2 078 291	396 475	2 474 766
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
10609	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	940	364	1 304	940	364	1 304	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	512 646	13 557	526 203	3 440 728	254 946	3 695 674	3 288 832	279 208	3 568 040	360 750	37 819	398 569
408.1	4 673	114 482	119 155	907 306	598 659	1 505 965	905 316	554 937	1 460 253	2 683	70 760	73 443
408.2	5 031	13 876	18 907	74 038	60 479	134 517	75 497	52 250	127 747	6 490	5 647	12 137
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	272	305	577	272	305	577	0	0	0
40910	0	0	0	49	10	59	49	10	59	0	0	0
40911	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40912	0	0	0	625	119	744	625	119	744	0	0	0
40913	0	0	0	248	245	493	248	245	493	0	0	0
42105	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	262	226	488	0	214	214	0	8	8	262	20	282
42304	8 039	464	8 503	5 286	33	5 319	0	22	22	2 753	453	3 206
42305	65 580	5 154	70 734	20 120	5 120	25 240	2 126	187	2 313	47 586	221	47 807
42306	58 399	22 757	81 156	8 389	18 152	26 541	25 674	2 968	28 642	75 684	7 573	83 257
42307	0	0	0	0	98	98	0	1 705	1 705	0	1 607	1 607
42309	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	27	0	27	15	0	15	6	0	6	18	0	18
42313	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
42314	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
42601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	350	1 298	1 648	1 000	98	1 098	850	63	913	200	1 263	1 463
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	194 722	194 722	0	14 639	14 639	0	9 391	9 391	0	189 474	189 474
45115	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45215	2 708	0	2 708	141	0	141	2 637	0	2 637	5 204	0	5 204
45515	56 671	0	56 671	2 699	0	2 699	1 690	0	1 690	55 662	0	55 662
45818	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
45918	242	0	242	3	0	3	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	3 537 988	6 969 432	10 507 420	3 537 988	6 969 432	10 507 420	0	0	0
47411	2 992	208	3 200	1 776	145	1 921	1 131	42	1 173	2 347	105	2 452
47416	15	0	15	60 983	49 461	110 444	62 129	49 977	112 106	1 161	516	1 677
47422	56	0	56	136	0	136	201	0	201	121	0	121
47425	1 202	0	1 202	237	0	237	1 677	0	1 677	2 642	0	2 642
47426	0	681	681	134	52	186	134	189	323	0	818	818
50220	105	0	105	229	0	229	180	0	180	56	0	56
50720	511	0	511	26	0	26	0	0	0	485	0	485
52301	500	9 476	9 976	0	712	712	0	457	457	500	9 221	9 721
52304	0	11 359	11 359	0	854	854	0	548	548	0	11 053	11 053
52305	0	4 219	4 219	0	317	317	0	203	203	0	4 105	4 105
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	0	12 397	12 397	0	12 878	12 878	0	481	481	0	0	0
52501	146	409	555	0	239	239	64	128	192	210	298	508
60301	0	0	0	1 556	0	1 556	1 775	0	1 775	219	0	219
60305	3 756	0	3 756	7 103	0	7 103	7 239	0	7 239	3 892	0	3 892
60309	95	0	95	178	0	178	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	1 137	0	1 137	1 208	0	1 208	71	0	71
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60335	3 240	0	3 240	1 845	0	1 845	1 829	0	1 829	3 224	0	3 224
60414	5 100	0	5 100	0	0	0	132	0	132	5 232	0	5 232
60903	174	0	174	0	0	0	29	0	29	203	0	203
70601	360 610	0	360 610	36	0	36	35 698	0	35 698	396 272	0	396 272
70603	807 923	0	807 923	0	0	0	64 804	0	64 804	872 727	0	872 727
70613	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 187 966	405 285	2 593 251	8 088 584	7 987 571	16 076 155	8 034 431	7 923 239	15 957 670	2 133 813	340 953	2 474 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 878	0	26 878	4 747	0	4 747	195	0	195	31 430	0	31 430
90902	56 330	0	56 330	290 927	0	290 927	4 884	0	4 884	342 373	0	342 373
91202	0	37 451	37 451	0	1 689	1 689	0	14 761	14 761	0	24 379	24 379
91414	673 010	20 687	693 697	2 686	998	3 684	23 913	1 555	25 468	651 783	20 130	671 913
91604	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99998	895 592	0	895 592	124 649	0	124 649	88 020	0	88 020	932 221	0	932 221
Итого по активу (баланс)	1 652 140	58 138	1 710 278	423 009	2 687	425 696	117 012	16 316	133 328	1 958 137	44 509	2 002 646
Пассив
91003	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
91004	0	0	0	4 899	0	4 899	4 899	0	4 899	0	0	0
91311	0	37 451	37 451	0	19 618	19 618	0	6 546	6 546	0	24 379	24 379
91312	688 048	97 360	785 408	500	7 319	7 819	425	4 696	5 121	687 973	94 737	782 710
91315	2 763	0	2 763	0	0	0	2 350	3 592	5 942	5 113	3 592	8 705
91317	51 437	876	52 313	37 900	66	37 966	83 750	42	83 792	97 287	852	98 139
91507	15 177	0	15 177	0	0	0	199	0	199	15 376	0	15 376
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	432	0	432	2 912	0	2 912
99999	814 686	0	814 686	47 391	0	47 391	303 130	0	303 130	1 070 425	0	1 070 425
Итого по пассиву (баланс)	1 574 591	135 687	1 710 278	92 248	27 003	119 251	396 743	14 876	411 619	1 879 086	123 560	2 002 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 756	203 567	206 323	1 705 747	3 591 284	5 297 031	1 708 060	3 650 928	5 358 988	443	143 923	144 366
93902	0	0	0	468 775	0	468 775	326 375	0	326 375	142 400	0	142 400
99996	236 725	0	236 725	5 736 045	0	5 736 045	5 685 721	0	5 685 721	287 049	0	287 049
Итого по активу (баланс)	239 481	203 567	443 048	7 910 567	3 591 284	11 501 851	7 720 156	3 650 928	11 371 084	429 892	143 923	573 815
Пассив
96901	38 245	198 480	236 725	1 471 866	3 883 415	5 355 281	1 563 117	3 700 189	5 263 306	129 496	15 254	144 750
96902	0	0	0	0	330 440	330 440	0	472 739	472 739	0	142 299	142 299
99997	206 323	0	206 323	5 685 363	0	5 685 363	5 765 806	0	5 765 806	286 766	0	286 766
Итого по пассиву (баланс)	244 568	198 480	443 048	7 157 229	4 213 855	11 371 084	7 328 923	4 172 928	11 501 851	416 262	157 553	573 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	6 800 000,0000	0	0	110 091,0000	0	0	160 355,0000	0	0	6 749 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 800 008,0000	0	0	110 092,0000	0	0	160 359,0000	0	0	6 749 741,0000
Пассив
98050	0	0	6 800 000,0000	0	0	50 355,0000	0	0	91,0000	0	0	6 749 736,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 800 008,0000	0	0	50 359,0000	0	0	92,0000	0	0	6 749 741,0000

Страница была полезной?