Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	570	0	570	431	0	431	385	0	385	616	0	616
20202	57 305	47 057	104 362	638 091	664 585	1 302 676	661 104	642 779	1 303 883	34 292	68 863	103 155
20209	0	0	0	519 629	1 644	521 273	519 629	1 644	521 273	0	0	0
30102	5 594	0	5 594	4 991 799	0	4 991 799	4 994 074	0	4 994 074	3 319	0	3 319
30110	20 429	259 082	279 511	1 502 597	814 940	2 317 537	1 460 445	947 219	2 407 664	62 581	126 803	189 384
30202	26 282	0	26 282	0	0	0	3 761	0	3 761	22 521	0	22 521
30204	4 553	0	4 553	3 711	0	3 711	0	0	0	8 264	0	8 264
30215	300	335	635	0	15	15	0	25	25	300	325	625
30233	0	0	0	127	806	933	127	793	920	0	13	13
30413	0	0	0	583 630	0	583 630	583 630	0	583 630	0	0	0
30424	0	0	0	605 976	0	605 976	585 754	0	585 754	20 222	0	20 222
30602	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 215 000	0	1 215 000	60 000	0	60 000
32003	130 000	0	130 000	285 000	0	285 000	415 000	0	415 000	0	0	0
45107	4 550	0	4 550	0	0	0	183	0	183	4 367	0	4 367
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	25 923	0	25 923	0	0	0	10 573	0	10 573	15 350	0	15 350
45205	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	77 014	11 734	88 748	10 000	503	10 503	3 750	879	4 629	83 264	11 358	94 622
45207	92 100	0	92 100	50 000	0	50 000	33 200	0	33 200	108 900	0	108 900
45208	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	15 289	9 723	25 012	1 235	188	1 423	347	8 288	8 635	16 177	1 623	17 800
45506	47 947	84 299	132 246	47 000	10 614	57 614	202	6 412	6 614	94 745	88 501	183 246
45507	0	24 657	24 657	0	31 125	31 125	0	4 034	4 034	0	51 748	51 748
45812	8 786	0	8 786	0	0	0	1 185	0	1 185	7 601	0	7 601
45815	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
45912	0	0	0	352	0	352	0	0	0	352	0	352
45915	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	44 479	44 479	3 179	961 373	964 552	3 179	926 681	929 860	0	79 171	79 171
47408	0	0	0	1 696 731	7 462 293	9 159 024	1 696 731	7 462 293	9 159 024	0	0	0
47423	208	0	208	0	577 615	577 615	0	577 615	577 615	208	0	208
47427	120	0	120	389	0	389	509	0	509	0	0	0
50207	103 727	0	103 727	1 147	0	1 147	0	0	0	104 874	0	104 874
50208	50 245	0	50 245	636	0	636	0	0	0	50 881	0	50 881
50221	361	0	361	10	0	10	371	0	371	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50721	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52503	261	0	261	0	0	0	261	0	261	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	0	0	0	5 551	0	5 551	5 506	0	5 506	45	0	45
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	4 281	0	4 281	3 549	0	3 549	3 308	0	3 308	4 522	0	4 522
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	165	0	165	249	0	249	0	0	0	414	0	414
60401	12 092	0	12 092	0	0	0	135	0	135	11 957	0	11 957
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	149	0	149	147	0	147	7	0	7
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	2 133	0	2 133	205	0	205	633	0	633	1 705	0	1 705
61702	603	0	603	5	0	5	46	0	46	562	0	562
61905	149 631	0	149 631	0	0	0	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	397 080	0	397 080	36 948	0	36 948	4	0	4	434 024	0	434 024
70608	752 459	0	752 459	59 137	0	59 137	0	0	0	811 596	0	811 596
Итого по активу (баланс)	2 011 064	481 366	2 492 430	12 353 547	10 525 713	22 879 260	12 199 765	10 578 674	22 778 439	2 164 846	428 405	2 593 251
Пассив
10208	180 338	0	180 338	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	180 338	0	180 338
10603	361	0	361	374	0	374	13	0	13	0	0	0
10609	100	0	100	0	0	0	4	0	4	104	0	104
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30220	0	0	0	0	14 704	14 704	0	14 704	14 704	0	0	0
30232	0	0	0	435	670	1 105	435	670	1 105	0	0	0
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	504 605	20 166	524 771	2 957 693	187 295	3 144 988	2 965 734	180 686	3 146 420	512 646	13 557	526 203
408.1	12 884	93 016	105 900	18 327	40 466	58 793	10 116	61 932	72 048	4 673	114 482	119 155
408.2	6 356	14 971	21 327	140 430	75 881	216 311	139 105	74 786	213 891	5 031	13 876	18 907
40909	0	0	0	109	62	171	109	62	171	0	0	0
40910	0	0	0	16	743	759	16	743	759	0	0	0
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40912	0	0	0	141	466	607	141	466	607	0	0	0
40913	0	0	0	139	203	342	139	203	342	0	0	0
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	262	234	496	0	18	18	0	10	10	262	226	488
42304	8 028	476	8 504	50	37	87	61	25	86	8 039	464	8 503
42305	67 876	5 119	72 995	9 250	384	9 634	6 954	419	7 373	65 580	5 154	70 734
42306	52 317	24 651	76 968	4 452	7 324	11 776	10 534	5 430	15 964	58 399	22 757	81 156
42309	0	0	0	22	0	22	31	0	31	9	0	9
42310	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42311	39	0	39	39	0	39	3	0	3	3	0	3
42312	18	0	18	3	0	3	12	0	12	27	0	27
42313	34	0	34	10	0	10	0	0	0	24	0	24
42314	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	350	1 341	1 691	0	100	100	0	57	57	350	1 298	1 648
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43804	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
44007	0	201 154	201 154	0	15 055	15 055	0	8 623	8 623	0	194 722	194 722
45115	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45215	6 869	0	6 869	6 238	0	6 238	2 077	0	2 077	2 708	0	2 708
45515	56 669	0	56 669	4 034	0	4 034	4 036	0	4 036	56 671	0	56 671
45818	10 150	0	10 150	604	0	604	0	0	0	9 546	0	9 546
45918	239	0	239	0	0	0	3	0	3	242	0	242
47407	0	0	0	2 161 521	6 995 260	9 156 781	2 161 521	6 995 260	9 156 781	0	0	0
47411	2 993	149	3 142	1 223	27	1 250	1 222	86	1 308	2 992	208	3 200
47416	18	0	18	1 131	155	1 286	1 128	155	1 283	15	0	15
47422	149	0	149	165	0	165	72	0	72	56	0	56
47425	2 213	0	2 213	3 503	0	3 503	2 492	0	2 492	1 202	0	1 202
47426	0	533	533	136	39	175	136	187	323	0	681	681
50220	55	0	55	381	0	381	431	0	431	105	0	105
50720	515	0	515	4	0	4	0	0	0	511	0	511
52301	500	9 790	10 290	0	733	733	0	419	419	500	9 476	9 976
52304	0	11 734	11 734	0	878	878	0	503	503	0	11 359	11 359
52305	0	4 358	4 358	0	326	326	0	187	187	0	4 219	4 219
52306	8 400	0	8 400	4 400	0	4 400	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
52307	0	12 807	12 807	0	959	959	0	549	549	0	12 397	12 397
52501	234	291	525	150	26	176	62	144	206	146	409	555
60301	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60305	5 173	0	5 173	8 570	0	8 570	7 153	0	7 153	3 756	0	3 756
60309	41	0	41	0	0	0	54	0	54	95	0	95
60311	54	0	54	1 085	0	1 085	1 031	0	1 031	0	0	0
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60335	3 023	0	3 023	1 451	0	1 451	1 668	0	1 668	3 240	0	3 240
60414	5 096	0	5 096	135	0	135	139	0	139	5 100	0	5 100
60903	119	0	119	0	0	0	55	0	55	174	0	174
70601	316 958	0	316 958	0	0	0	43 652	0	43 652	360 610	0	360 610
70603	749 753	0	749 753	0	0	0	58 170	0	58 170	807 923	0	807 923
70613	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
70615	48	0	48	45	0	45	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 091 640	400 790	2 492 430	5 344 133	7 341 811	12 685 944	5 440 459	7 346 306	12 786 765	2 187 966	405 285	2 593 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 107	0	17 107	10 017	0	10 017	246	0	246	26 878	0	26 878
90902	54 861	0	54 861	2 091	0	2 091	622	0	622	56 330	0	56 330
91202	0	38 688	38 688	0	1 658	1 658	0	2 895	2 895	0	37 451	37 451
91412	9 819	68 526	78 345	0	947	947	9 819	69 473	79 292	0	0	0
91414	679 106	21 371	700 477	72 017	916	72 933	78 113	1 600	79 713	673 010	20 687	693 697
91604	337	0	337	0	0	0	8	0	8	329	0	329
99998	681 890	0	681 890	459 289	0	459 289	245 587	0	245 587	895 592	0	895 592
Итого по активу (баланс)	1 443 121	128 585	1 571 706	543 414	3 521	546 935	334 395	73 968	408 363	1 652 140	58 138	1 710 278
Пассив
91311	0	38 689	38 689	0	2 895	2 895	0	1 657	1 657	0	37 451	37 451
91312	454 104	100 577	554 681	24 646	7 528	32 174	258 590	4 311	262 901	688 048	97 360	785 408
91315	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763
91317	70 863	0	70 863	193 950	67	194 017	174 524	943	175 467	51 437	876	52 313
91507	15 177	0	15 177	0	0	0	0	0	0	15 177	0	15 177
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	889 816	0	889 816	174 055	0	174 055	98 925	0	98 925	814 686	0	814 686
Итого по пассиву (баланс)	1 432 440	139 266	1 571 706	392 651	10 490	403 141	534 802	6 911	541 713	1 574 591	135 687	1 710 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 378	20 398	64 776	1 457 997	3 423 922	4 881 919	1 499 619	3 240 753	4 740 372	2 756	203 567	206 323
99996	64 995	0	64 995	4 913 663	0	4 913 663	4 741 933	0	4 741 933	236 725	0	236 725
Итого по активу (баланс)	109 373	20 398	129 771	6 371 660	3 423 922	9 795 582	6 241 552	3 240 753	9 482 305	239 481	203 567	443 048
Пассив
96901	20 367	44 628	64 995	680 559	4 061 374	4 741 933	698 437	4 215 226	4 913 663	38 245	198 480	236 725
99997	64 776	0	64 776	4 740 372	0	4 740 372	4 881 919	0	4 881 919	206 323	0	206 323
Итого по пассиву (баланс)	85 143	44 628	129 771	5 420 931	4 061 374	9 482 305	5 580 356	4 215 226	9 795 582	244 568	198 480	443 048
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	6 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 800 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 008,0000
Пассив
98050	0	0	6 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 000,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 800 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 800 008,0000

Страница была полезной?