Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	438	0	438	44	0	44	0	0	0	482	0	482
20202	6 972	14 104	21 076	82 587	113 242	195 829	63 423	117 012	180 435	26 136	10 334	36 470
20209	0	0	0	37 100	1 467	38 567	37 100	1 467	38 567	0	0	0
30102	24 310	0	24 310	7 766 913	0	7 766 913	7 776 171	0	7 776 171	15 052	0	15 052
30110	141 463	242 836	384 299	647	1 217 323	1 217 970	140 240	1 271 056	1 411 296	1 870	189 103	190 973
30202	14 989	0	14 989	3 325	0	3 325	0	0	0	18 314	0	18 314
30204	8 601	0	8 601	1 016	0	1 016	0	0	0	9 617	0	9 617
30233	0	0	0	171	38	209	171	38	209	0	0	0
30413	0	0	0	553 025	0	553 025	553 025	0	553 025	0	0	0
30424	0	0	0	615 247	0	615 247	615 247	0	615 247	0	0	0
30602	13	0	13	3 739	0	3 739	3 752	0	3 752	0	0	0
32002	0	0	0	4 765 000	0	4 765 000	4 765 000	0	4 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 065 000	0	1 065 000	440 000	0	440 000
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
45108	180	0	180	0	0	0	100	0	100	80	0	80
45201	195	0	195	562	0	562	757	0	757	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	9 000	0	9 000	8 250	0	8 250	5 250	0	5 250	12 000	0	12 000
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000
45206	70 641	40 085	110 726	0	8 310	8 310	10 000	7 051	17 051	60 641	41 344	101 985
45207	62 661	0	62 661	0	0	0	461	0	461	62 200	0	62 200
45504	125	0	125	0	0	0	38	0	38	87	0	87
45505	12 197	207 529	219 726	0	30 465	30 465	185	197 965	198 150	12 012	40 029	52 041
45506	44 493	58 306	102 799	0	12 088	12 088	256	10 256	10 512	44 237	60 138	104 375
45507	0	16 180	16 180	0	3 354	3 354	0	2 846	2 846	0	16 688	16 688
45812	3 600	0	3 600	4 986	0	4 986	0	0	0	8 586	0	8 586
45815	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
45915	284	0	284	0	0	0	15	0	15	269	0	269
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	0	0	80 781	973 288	1 054 069	80 781	842 236	923 017	0	131 052	131 052
47408	0	0	0	1 537 410	1 837 391	3 374 801	1 537 410	1 837 391	3 374 801	0	0	0
47423	650	0	650	0	47 396	47 396	0	47 396	47 396	650	0	650
47427	104	0	104	683	0	683	523	0	523	264	0	264
50208	53 348	0	53 348	637	0	637	3 740	0	3 740	50 245	0	50 245
50221	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51402	0	0	0	44 927	0	44 927	0	0	0	44 927	0	44 927
52503	2 075	3 331	5 406	0	506	506	134	3 837	3 971	1 941	0	1 941
60302	812	0	812	0	0	0	231	0	231	581	0	581
60308	20	0	20	5 147	0	5 147	5 117	0	5 117	50	0	50
60310	0	0	0	446	0	446	0	0	0	446	0	446
60312	511	0	511	4 042	0	4 042	3 998	0	3 998	555	0	555
60314	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
60323	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60336	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
60401	14 802	0	14 802	0	0	0	0	0	0	14 802	0	14 802
60412	149 631	0	149 631	0	0	0	149 631	0	149 631	0	0	0
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	92	0	92	22	0	22	27	0	27	87	0	87
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	15 184	0	15 184	15 184	0	15 184	0	0	0
61403	6 784	0	6 784	1 367	0	1 367	789	0	789	7 362	0	7 362
61702	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61905	0	0	0	149 631	0	149 631	0	0	0	149 631	0	149 631
70606	340 973	0	340 973	69 388	0	69 388	340 973	0	340 973	69 388	0	69 388
70608	1 636 589	0	1 636 589	266 197	0	266 197	1 636 589	0	1 636 589	266 197	0	266 197
70706	0	0	0	341 093	0	341 093	2	0	2	341 091	0	341 091
70708	0	0	0	1 636 589	0	1 636 589	0	0	0	1 636 589	0	1 636 589
Итого по активу (баланс)	2 973 398	582 371	3 555 769	19 501 498	4 245 413	23 746 911	19 169 932	4 339 096	23 509 028	3 304 964	488 688	3 793 652
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10609	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30220	0	0	0	0	4 015	4 015	0	4 015	4 015	0	0	0
30232	0	0	0	236	268	504	236	268	504	0	0	0
405	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	544 186	227 944	772 130	1 777 928	662 751	2 440 679	1 857 374	568 765	2 426 139	623 632	133 958	757 590
408.1	1 565	2 923	4 488	3 152	218 592	221 744	2 750	254 425	257 175	1 163	38 756	39 919
408.2	7 042	627	7 669	6 984	623 712	630 696	6 990	625 303	632 293	7 048	2 218	9 266
40901	0	0	0	0	0	0	933	0	933	933	0	933
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	139	34	173	139	34	173	0	0	0
40910	0	0	0	17	4	21	17	4	21	0	0	0
40911	0	0	0	3 678	0	3 678	3 678	0	3 678	0	0	0
40912	0	0	0	152	229	381	152	229	381	0	0	0
40913	0	0	0	23	39	62	23	39	62	0	0	0
42301	264	28	292	0	409	409	0	2 814	2 814	264	2 433	2 697
42304	3 500	11 119	14 619	0	12 689	12 689	0	8 109	8 109	3 500	6 539	10 039
42305	12 402	799	13 201	0	146	146	8 860	169	9 029	21 262	822	22 084
42306	22 599	2 650	25 249	1 199	672	1 871	179	2 101	2 280	21 579	4 079	25 658
42310	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42606	0	1 457	1 457	0	256	256	0	302	302	0	1 503	1 503
44007	0	218 648	218 648	0	38 460	38 460	0	45 329	45 329	0	225 517	225 517
45115	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	6 972	0	6 972	1 189	0	1 189	27 950	0	27 950	33 733	0	33 733
45515	8 268	0	8 268	1 461	0	1 461	914	0	914	7 721	0	7 721
45818	5 646	0	5 646	0	0	0	49	0	49	5 695	0	5 695
45918	284	0	284	15	0	15	0	0	0	269	0	269
47407	0	0	0	1 633 629	1 700 632	3 334 261	1 633 629	1 700 632	3 334 261	0	0	0
47411	340	150	490	263	128	391	396	67	463	473	89	562
47416	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
47422	43	0	43	67	0	67	29	0	29	5	0	5
47425	942	0	942	943	0	943	939	0	939	938	0	938
47426	0	413	413	76	79	155	76	283	359	0	617	617
50720	438	0	438	0	0	0	44	0	44	482	0	482
52301	0	51 018	51 018	0	33 854	33 854	0	41 095	41 095	0	58 259	58 259
52303	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007
52305	60 000	146 573	206 573	0	168 830	168 830	0	22 257	22 257	60 000	0	60 000
52306	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	29	294	323	0	142	142	21	302	323	50	454	504
60301	449	0	449	1 857	0	1 857	1 499	0	1 499	91	0	91
60305	0	0	0	6 204	0	6 204	6 204	0	6 204	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	121	0	121	589	0	589	470	0	470	2	0	2
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	1 021	0	1 021	21	0	21	0	0	0	1 000	0	1 000
60335	0	0	0	34	0	34	1 857	0	1 857	1 823	0	1 823
60414	0	0	0	0	0	0	6 849	0	6 849	6 849	0	6 849
60601	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0
61304	117	0	117	29	0	29	13	0	13	101	0	101
70601	337 332	0	337 332	337 332	0	337 332	43 546	0	43 546	43 546	0	43 546
70603	1 641 836	0	1 641 836	1 641 836	0	1 641 836	263 956	0	263 956	263 956	0	263 956
70615	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	337 332	0	337 332	337 332	0	337 332
70703	0	0	0	0	0	0	1 641 836	0	1 641 836	1 641 836	0	1 641 836
70715	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	2 891 126	664 643	3 555 769	5 428 620	3 465 955	8 894 575	5 855 902	3 276 556	9 132 458	3 318 408	475 244	3 793 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 877	0	3 877	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	3 877	0	3 877
90902	36 673	0	36 673	381	0	381	669	0	669	36 385	0	36 385
90907	0	0	0	933	0	933	0	0	0	933	0	933
91202	0	196 784	196 784	49 007	63 228	112 235	0	201 753	201 753	49 007	58 259	107 266
91412	18 022	74 486	92 508	0	15 442	15 442	494	13 102	13 596	17 528	76 826	94 354
91414	423 909	99 240	523 149	0	20 574	20 574	49 712	17 456	67 168	374 197	102 358	476 555
91604	434	0	434	106	0	106	105	0	105	435	0	435
99998	726 644	0	726 644	215 393	0	215 393	357 264	0	357 264	584 773	0	584 773
Итого по активу (баланс)	1 209 560	370 510	1 580 070	268 511	99 244	367 755	410 935	232 311	643 246	1 067 136	237 443	1 304 579
Пассив
91003	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
91004	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
91311	0	196 784	196 784	0	201 753	201 753	0	63 228	63 228	0	58 259	58 259
91312	343 512	138 503	482 015	7 414	24 362	31 776	0	28 714	28 714	336 098	142 855	478 953
91315	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007
91317	29 189	0	29 189	23 812	0	23 812	19 521	0	19 521	24 898	0	24 898
91507	15 837	0	15 837	0	0	0	0	0	0	15 837	0	15 837
91508	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
99999	853 426	0	853 426	406 017	0	406 017	272 397	0	272 397	719 806	0	719 806
Итого по пассиву (баланс)	1 244 783	335 287	1 580 070	441 584	226 115	667 699	300 266	91 942	392 208	1 103 465	201 114	1 304 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	95 841	95 841	965 737	685 538	1 651 275	965 737	645 824	1 611 561	0	135 555	135 555
99996	121 575	0	121 575	1 662 232	0	1 662 232	1 648 551	0	1 648 551	135 256	0	135 256
Итого по активу (баланс)	121 575	95 841	217 416	2 627 969	685 538	3 313 507	2 614 288	645 824	3 260 112	135 256	135 555	270 811
Пассив
96303	25 599	0	25 599	25 599	0	25 599	0	0	0	0	0	0
96901	95 976	0	95 976	612 322	1 010 630	1 622 952	516 346	1 145 886	1 662 232	0	135 256	135 256
99997	95 841	0	95 841	1 611 561	0	1 611 561	1 651 275	0	1 651 275	135 555	0	135 555
Итого по пассиву (баланс)	217 416	0	217 416	2 249 482	1 010 630	3 260 112	2 167 621	1 145 886	3 313 507	135 555	135 256	270 811
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 700 012,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6 700 008,0000
Пассив
98050	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 700 012,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	6 700 008,0000

Страница была полезной?