Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	495	0	495	0	0	0	10	0	10	485	0	485
20202	19 197	25 472	44 669	118 514	87 225	205 739	89 224	102 213	191 437	48 487	10 484	58 971
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	944	0	944	5 664 299	0	5 664 299	5 645 047	0	5 645 047	20 196	0	20 196
30110	1 265	168 822	170 087	236	477 816	478 052	166	477 584	477 750	1 335	169 054	170 389
30202	16 269	0	16 269	0	0	0	2 299	0	2 299	13 970	0	13 970
30204	13 192	0	13 192	0	0	0	3 319	0	3 319	9 873	0	9 873
30233	0	0	0	186	32	218	186	32	218	0	0	0
30413	0	0	0	393 250	0	393 250	393 250	0	393 250	0	0	0
30424	84	0	84	410 719	0	410 719	410 803	0	410 803	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	2 626 000	0	2 626 000	2 471 000	0	2 471 000	155 000	0	155 000
32003	106 000	0	106 000	1 143 000	0	1 143 000	1 249 000	0	1 249 000	0	0	0
45108	325	0	325	0	0	0	70	0	70	255	0	255
45201	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	7 500	0	7 500	5 250	0	5 250	3 750	0	3 750	9 000	0	9 000
45205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45206	72 662	24 140	96 802	0	1 952	1 952	800	1 252	2 052	71 862	24 840	96 702
45207	64 583	0	64 583	0	0	0	461	0	461	64 122	0	64 122
45505	12 282	230 166	242 448	9 900	18 613	28 513	32	11 944	11 976	22 150	236 835	258 985
45506	45 366	51 499	96 865	0	4 165	4 165	609	2 673	3 282	44 757	52 991	97 748
45507	1 647	19 312	20 959	0	1 156	1 156	1 647	5 763	7 410	0	14 705	14 705
45812	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45815	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
45915	1 104	2 246	3 350	0	1 933	1 933	805	2 249	3 054	299	1 930	2 229
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	40 116	40 116	20 459	736 062	756 521	20 459	663 561	684 020	0	112 617	112 617
47408	0	0	0	1 255 471	1 418 909	2 674 380	1 255 471	1 418 909	2 674 380	0	0	0
47423	338	0	338	0	49 874	49 874	20	49 874	49 894	318	0	318
47427	84	149	233	0	2 069	2 069	84	2 218	2 302	0	0	0
50208	52 095	0	52 095	616	0	616	0	0	0	52 711	0	52 711
50221	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51401	0	0	0	51 571	0	51 571	51 571	0	51 571	0	0	0
51403	49 391	0	49 391	525	0	525	0	0	0	49 916	0	49 916
51404	51 139	0	51 139	0	0	0	51 139	0	51 139	0	0	0
52503	4 315	4 846	9 161	0	391	391	2 106	552	2 658	2 209	4 685	6 894
60302	808	0	808	15	0	15	2	0	2	821	0	821
60308	65	0	65	5 161	0	5 161	5 136	0	5 136	90	0	90
60310	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60312	1 213	0	1 213	4 275	0	4 275	4 411	0	4 411	1 077	0	1 077
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	15 535	0	15 535	75	0	75	762	0	762	14 848	0	14 848
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	85	0	85	118	0	118	139	0	139	64	0	64
61009	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61209	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61210	0	0	0	51 571	0	51 571	51 571	0	51 571	0	0	0
61403	7 705	0	7 705	137	0	137	655	0	655	7 187	0	7 187
61702	183	0	183	47	0	47	14	0	14	216	0	216
70606	277 065	0	277 065	22 693	0	22 693	0	0	0	299 758	0	299 758
70608	1 477 220	0	1 477 220	65 219	0	65 219	0	0	0	1 542 439	0	1 542 439
Итого по активу (баланс)	2 329 791	566 768	2 896 559	11 859 714	2 800 209	14 659 923	11 726 514	2 738 836	14 465 350	2 462 991	628 141	3 091 132
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	10	0	10	95	0	95	85	0	85
10609	90	0	90	14	0	14	0	0	0	76	0	76
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30220	0	0	0	0	13 115	13 115	0	13 115	13 115	0	0	0
30232	0	0	0	162	119	281	162	119	281	0	0	0
405	1 768	0	1 768	1 684	0	1 684	0	0	0	84	0	84
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	323 224	8 413	331 637	1 907 027	251 706	2 158 733	2 050 678	276 537	2 327 215	466 875	33 244	500 119
408.1	1 565	51 518	53 083	1 648	66 339	67 987	1 916	38 179	40 095	1 833	23 358	25 191
408.2	2 270	709	2 979	35 034	45 469	80 503	34 383	45 346	79 729	1 619	586	2 205
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	177	32	209	177	32	209	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
40912	0	0	0	61	62	123	61	62	123	0	0	0
40913	0	0	0	20	56	76	20	56	76	0	0	0
42301	264	25	289	0	1	1	0	2	2	264	26	290
42304	0	10 505	10 505	0	554	554	0	845	845	0	10 796	10 796
42305	4 132	354	4 486	0	35	35	2 370	397	2 767	6 502	716	7 218
42306	22 696	3 424	26 120	0	355	355	528	1 581	2 109	23 224	4 650	27 874
42311	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
42312	4	0	4	3	0	3	2	0	2	3	0	3
42313	48	0	48	0	0	0	8	0	8	56	0	56
42606	0	1 288	1 288	0	67	67	0	104	104	0	1 325	1 325
44007	0	193 123	193 123	0	10 022	10 022	0	15 617	15 617	0	198 718	198 718
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 049	0	4 049	141	0	141	122	0	122	4 030	0	4 030
45515	7 580	0	7 580	456	0	456	584	0	584	7 708	0	7 708
45818	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45918	386	0	386	87	0	87	39	0	39	338	0	338
47407	0	0	0	1 368 107	1 305 940	2 674 047	1 368 107	1 305 940	2 674 047	0	0	0
47411	152	103	255	190	6	196	270	60	330	232	157	389
47416	0	0	0	195	0	195	206	0	206	11	0	11
47422	28	0	28	58	0	58	61	0	61	31	0	31
47425	511	0	511	108	0	108	126	0	126	529	0	529
47426	0	42	42	0	2	2	0	167	167	0	207	207
50220	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50720	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
52301	0	22 853	22 853	0	1 277	1 277	0	12 840	12 840	0	34 416	34 416
52303	0	10 015	10 015	0	2 262	2 262	0	725	725	0	8 478	8 478
52304	0	58 984	58 984	0	3 199	3 199	0	4 759	4 759	0	60 544	60 544
52305	120 000	129 722	249 722	60 000	6 858	66 858	0	10 489	10 489	60 000	133 353	193 353
52306	2 400	0	2 400	0	0	0	2 000	0	2 000	4 400	0	4 400
52501	1	99	100	0	5	5	12	117	129	13	211	224
60301	1 228	0	1 228	2 173	0	2 173	2 182	0	2 182	1 237	0	1 237
60305	0	0	0	6 117	0	6 117	6 117	0	6 117	0	0	0
60309	90	0	90	3	0	3	79	0	79	166	0	166
60311	2	0	2	1 447	0	1 447	1 457	0	1 457	12	0	12
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	289	0	289	209	0	209	0	0	0	80	0	80
60601	7 185	0	7 185	756	0	756	211	0	211	6 640	0	6 640
61304	117	0	117	35	0	35	21	0	21	103	0	103
70601	199 684	0	199 684	19	0	19	23 441	0	23 441	223 106	0	223 106
70603	1 474 891	0	1 474 891	0	0	0	65 424	0	65 424	1 540 315	0	1 540 315
70615	64	0	64	0	0	0	47	0	47	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	2 405 382	491 177	2 896 559	3 387 678	1 707 481	5 095 159	3 562 643	1 727 089	5 289 732	2 580 347	510 785	3 091 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8	0	8	73	0	73	81	0	81	0	0	0
90902	250 888	0	250 888	273	0	273	240 169	0	240 169	10 992	0	10 992
91202	100 000	217 778	317 778	0	27 639	27 639	50 000	11 393	61 393	50 000	234 024	284 024
91412	20 547	70 812	91 359	0	5 320	5 320	2 049	8 435	10 484	18 498	67 697	86 195
91414	390 576	61 678	452 254	0	4 988	4 988	1 171	3 201	4 372	389 405	63 465	452 870
91604	168	0	168	102	0	102	0	0	0	270	0	270
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	63	63	0	6	6	0	3	3	0	66	66
99998	665 842	0	665 842	88 751	0	88 751	69 644	0	69 644	684 949	0	684 949
Итого по активу (баланс)	1 428 030	350 333	1 778 363	89 199	37 953	127 152	363 114	23 032	386 146	1 154 115	365 254	1 519 369
Пассив
91311	0	217 777	217 777	0	11 393	11 393	0	27 640	27 640	0	234 024	234 024
91312	316 657	96 563	413 220	910	5 011	5 921	0	7 807	7 807	315 747	99 359	415 106
91317	16 179	0	16 179	10 250	0	10 250	11 234	0	11 234	17 163	0	17 163
91507	15 847	0	15 847	10	0	10	0	0	0	15 837	0	15 837
91508	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
99999	1 112 521	0	1 112 521	362 731	0	362 731	84 630	0	84 630	834 420	0	834 420
Итого по пассиву (баланс)	1 464 023	314 340	1 778 363	373 901	16 404	390 305	95 864	35 447	131 311	1 185 986	333 383	1 519 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 442	3 178	50 620	970 404	64 957	1 035 361	898 868	50 774	949 642	118 978	17 361	136 339
99996	50 767	0	50 767	1 039 246	0	1 039 246	952 999	0	952 999	137 014	0	137 014
Итого по активу (баланс)	98 209	3 178	101 387	2 009 650	64 957	2 074 607	1 851 867	50 774	1 902 641	255 992	17 361	273 353
Пассив
96901	3 159	47 608	50 767	41 496	911 504	953 000	48 656	990 591	1 039 247	10 319	126 695	137 014
99997	50 620	0	50 620	949 643	0	949 643	1 035 362	0	1 035 362	136 339	0	136 339
Итого по пассиву (баланс)	53 779	47 608	101 387	991 139	911 504	1 902 643	1 084 018	990 591	2 074 609	146 658	126 695	273 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 700 011,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 013,0000
Пассив
98050	0	0	6 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 700 000,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 700 011,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6 700 013,0000

Страница была полезной?