Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	504	0	504	10	0	10	0	0	0	514	0	514
20202	39 725	17 980	57 705	114 169	133 634	247 803	136 184	115 515	251 699	17 710	36 099	53 809
30102	1 150	0	1 150	5 297 080	0	5 297 080	5 281 615	0	5 281 615	16 615	0	16 615
30110	503	203 907	204 410	40 500	317 287	357 787	40 010	318 251	358 261	993	202 943	203 936
30202	2 762	0	2 762	25 606	0	25 606	14 184	0	14 184	14 184	0	14 184
30204	12 462	0	12 462	16 536	0	16 536	14 499	0	14 499	14 499	0	14 499
30233	0	0	0	492	92	584	492	92	584	0	0	0
30413	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30424	0	0	0	1 202	0	1 202	732	0	732	470	0	470
31902	0	0	0	484 800	0	484 800	484 800	0	484 800	0	0	0
32002	312 000	0	312 000	2 721 000	0	2 721 000	2 713 000	0	2 713 000	320 000	0	320 000
32003	0	0	0	922 000	0	922 000	922 000	0	922 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45108	475	0	475	0	0	0	80	0	80	395	0	395
45201	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	7 500	0	7 500	9 592	0	9 592	3 750	0	3 750	13 342	0	13 342
45205	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45206	42 575	24 929	67 504	1 162	2 449	3 611	300	2 540	2 840	43 437	24 838	68 275
45207	56 942	0	56 942	6 380	0	6 380	278	0	278	63 044	0	63 044
45503	7 500	0	7 500	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500	0	0	0
45505	61	345 286	345 347	12 270	53 451	65 721	16	111 270	111 286	12 315	287 467	299 782
45506	2 966	53 183	56 149	40 000	5 225	45 225	231	5 419	5 650	42 735	52 989	95 724
45507	2 100	36 563	38 663	0	3 301	3 301	453	19 993	20 446	1 647	19 871	21 518
45812	3 600	0	3 600	3 231	0	3 231	3 231	0	3 231	3 600	0	3 600
45815	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
45915	309	341	650	0	19	19	0	360	360	309	0	309
47404	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
47408	0	0	0	504 905	624 130	1 129 035	504 905	624 130	1 129 035	0	0	0
47423	408	0	408	0	90 605	90 605	20	90 605	90 625	388	0	388
47427	506	0	506	18	0	18	154	0	154	370	0	370
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51402	0	0	0	23 953	0	23 953	0	0	0	23 953	0	23 953
51403	0	0	0	48 849	0	48 849	0	0	0	48 849	0	48 849
51404	50 086	0	50 086	518	0	518	0	0	0	50 604	0	50 604
52503	383	8 707	9 090	4 326	4 543	8 869	137	6 579	6 716	4 572	6 671	11 243
60302	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60308	80	0	80	5 181	0	5 181	5 261	0	5 261	0	0	0
60310	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60312	947	0	947	6 758	0	6 758	6 793	0	6 793	912	0	912
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	15 573	0	15 573	0	0	0	0	0	0	15 573	0	15 573
61002	43	0	43	64	0	64	107	0	107	0	0	0
61008	26	0	26	158	0	158	135	0	135	49	0	49
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	7 240	0	7 240	823	0	823	688	0	688	7 375	0	7 375
61702	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
70606	216 374	0	216 374	34 920	0	34 920	71	0	71	251 223	0	251 223
70608	1 198 235	0	1 198 235	127 892	0	127 892	0	0	0	1 326 127	0	1 326 127
Итого по активу (баланс)	2 204 629	690 896	2 895 525	10 720 971	1 235 479	11 956 450	10 603 202	1 295 497	11 898 699	2 322 398	630 878	2 953 276
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30232	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
405	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	584 660	55 376	640 036	982 098	175 512	1 157 610	896 404	122 069	1 018 473	498 966	1 933	500 899
408.1	1 359	8 401	9 760	1 177	45 124	46 301	1 653	42 151	43 804	1 835	5 428	7 263
408.2	1 005	17 050	18 055	195 151	375 773	570 924	195 919	369 505	565 424	1 773	10 782	12 555
40905	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40909	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0
40912	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
42301	264	26	290	0	3	3	0	3	3	264	26	290
42304	0	6 648	6 648	10	678	688	1 010	1 356	2 366	1 000	7 326	8 326
42305	2 211	0	2 211	0	0	0	121	364	485	2 332	364	2 696
42306	22 503	13 427	35 930	0	3 727	3 727	3 517	1 315	4 832	26 020	11 015	37 035
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	18	0	18	38	0	38
44007	0	199 434	199 434	0	20 318	20 318	0	19 594	19 594	0	198 710	198 710
45115	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	3 874	0	3 874	102	0	102	285	0	285	4 057	0	4 057
45515	5 185	0	5 185	9 979	0	9 979	12 538	0	12 538	7 744	0	7 744
45818	5 890	0	5 890	32	0	32	32	0	32	5 890	0	5 890
45918	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47407	0	0	0	621 720	506 734	1 128 454	621 720	506 734	1 128 454	0	0	0
47411	39	92	131	204	29	233	242	68	310	77	131	208
47416	0	0	0	90	0	90	1 493	0	1 493	1 403	0	1 403
47422	24	0	24	111	7 086	7 197	99	9 272	9 371	12	2 186	2 198
47425	605	0	605	245	0	245	151	0	151	511	0	511
47426	0	716	716	0	73	73	0	233	233	0	876	876
50720	504	0	504	0	0	0	10	0	10	514	0	514
52301	0	33 239	33 239	0	40 779	40 779	0	31 054	31 054	0	23 514	23 514
52302	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
52303	0	10 636	10 636	0	11 396	11 396	0	2 586	2 586	0	1 826	1 826
52304	0	36 047	36 047	0	60 293	60 293	4 560	144 550	149 110	4 560	120 304	124 864
52305	0	302 164	302 164	0	193 791	193 791	120 000	44 311	164 311	120 000	152 684	272 684
52306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52501	0	442	442	0	586	586	6	149	155	6	5	11
60301	1 435	0	1 435	2 608	0	2 608	2 920	0	2 920	1 747	0	1 747
60305	0	0	0	6 083	0	6 083	6 083	0	6 083	0	0	0
60309	183	0	183	338	0	338	155	0	155	0	0	0
60311	0	0	0	1 107	0	1 107	1 210	0	1 210	103	0	103
60324	0	0	0	26	0	26	315	0	315	289	0	289
60601	6 783	0	6 783	0	0	0	229	0	229	7 012	0	7 012
61304	73	0	73	13	0	13	56	0	56	116	0	116
70601	145 121	0	145 121	516	0	516	27 643	0	27 643	172 248	0	172 248
70603	1 201 174	0	1 201 174	0	0	0	127 561	0	127 561	1 328 735	0	1 328 735
70615	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	2 211 827	683 698	2 895 525	1 826 748	1 442 442	3 269 190	2 031 087	1 295 854	3 326 941	2 416 166	537 110	2 953 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26	0	26	113	0	113	139	0	139	0	0	0
90902	249 921	0	249 921	3 269	0	3 269	2 144	0	2 144	251 046	0	251 046
91202	50 000	376 265	426 265	74 000	183 727	257 727	0	284 778	284 778	124 000	275 214	399 214
91412	22 027	89 745	111 772	0	6 736	6 736	936	23 621	24 557	21 091	72 860	93 951
91414	231 526	63 694	295 220	58 841	4 987	63 828	0	5 218	5 218	290 367	63 463	353 830
91604	168	0	168	18	0	18	18	0	18	168	0	168
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	66	66	0	6	6	0	7	7	0	65	65
99998	648 021	0	648 021	269 828	0	269 828	250 761	0	250 761	667 088	0	667 088
Итого по активу (баланс)	1 201 690	529 772	1 731 462	406 069	195 456	601 525	253 998	313 624	567 622	1 353 761	411 604	1 765 365
Пассив
91003	0	0	0	11 422	0	11 422	11 422	0	11 422	0	0	0
91004	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
91311	0	343 026	343 026	0	126 246	126 246	0	58 433	58 433	0	275 213	275 213
91312	180 783	99 716	280 499	0	10 159	10 159	86 343	9 799	96 142	267 126	99 356	366 482
91317	5 450	399	5 849	20 800	421	21 221	22 096	22	22 118	6 746	0	6 746
91507	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
91508	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
99999	1 083 441	0	1 083 441	412 443	0	412 443	427 279	0	427 279	1 098 277	0	1 098 277
Итого по пассиву (баланс)	1 288 321	443 141	1 731 462	446 702	136 826	583 528	549 177	68 254	617 431	1 390 796	374 569	1 765 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 296	13 296	378 649	185 169	563 818	320 273	196 478	516 751	58 376	1 987	60 363
99996	13 452	0	13 452	562 581	0	562 581	516 950	0	516 950	59 083	0	59 083
Итого по активу (баланс)	13 452	13 296	26 748	941 230	185 169	1 126 399	837 223	196 478	1 033 701	117 459	1 987	119 446
Пассив
96901	13 452	0	13 452	195 392	321 558	516 950	181 940	380 641	562 581	0	59 083	59 083
99997	13 296	0	13 296	516 751	0	516 751	563 818	0	563 818	60 363	0	60 363
Итого по пассиву (баланс)	26 748	0	26 748	712 143	321 558	1 033 701	745 758	380 641	1 126 399	60 363	59 083	119 446
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 008,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	6 650 013,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 008,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	6 650 013,0000

Страница была полезной?