Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	678	0	678	46	0	46	0	0	0	724	0	724
20202	19 120	439	19 559	50 918	19 259	70 177	55 173	19 208	74 381	14 865	490	15 355
20209	0	0	0	0	5 429	5 429	0	5 429	5 429	0	0	0
30102	8 739	0	8 739	6 967 643	0	6 967 643	6 960 774	0	6 960 774	15 608	0	15 608
30110	240	26 093	26 333	8	49 521	49 529	3	66 849	66 852	245	8 765	9 010
30202	5 579	0	5 579	0	0	0	3 104	0	3 104	2 475	0	2 475
30204	3 018	0	3 018	0	0	0	584	0	584	2 434	0	2 434
30221	0	0	0	0	5 429	5 429	0	5 429	5 429	0	0	0
32002	0	0	0	4 605 000	0	4 605 000	4 455 000	0	4 455 000	150 000	0	150 000
32003	130 000	0	130 000	1 885 000	0	1 885 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
45108	1 795	0	1 795	0	0	0	90	0	90	1 705	0	1 705
45201	109	0	109	127	0	127	236	0	236	0	0	0
45203	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800
45206	48 490	0	48 490	0	0	0	32 490	0	32 490	16 000	0	16 000
45207	15 030	3 098	18 128	0	79	79	3 650	900	4 550	11 380	2 277	13 657
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45504	0	593	593	0	19	19	0	83	83	0	529	529
45505	1 514	15 554	17 068	200	486	686	293	11 043	11 336	1 421	4 997	6 418
45506	15 370	11 342	26 712	500	332	832	5 276	4 947	10 223	10 594	6 727	17 321
45507	3 270	0	3 270	5 000	16 108	21 108	32	16 108	16 140	8 238	0	8 238
45812	33 600	0	33 600	0	0	0	30 000	0	30 000	3 600	0	3 600
45815	5 925	0	5 925	0	0	0	2 929	0	2 929	2 996	0	2 996
45912	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
45915	396	0	396	0	0	0	81	0	81	315	0	315
47408	0	0	0	27 866	35 387	63 253	27 866	35 387	63 253	0	0	0
47427	4 319	1 217	5 536	4	44	48	4 293	1 129	5 422	30	132	162
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	1 433	0	1 433	8	0	8	0	0	0	1 441	0	1 441
52503	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60302	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60308	102	0	102	36	0	36	108	0	108	30	0	30
60312	33	0	33	3 736	0	3 736	3 736	0	3 736	33	0	33
60401	16 625	0	16 625	0	0	0	0	0	0	16 625	0	16 625
61008	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61209	0	0	0	29 128	0	29 128	29 128	0	29 128	0	0	0
61403	1 294	0	1 294	264	0	264	239	0	239	1 319	0	1 319
61702	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	134 807	0	134 807	15 168	0	15 168	156	0	156	149 819	0	149 819
70608	37 476	0	37 476	4 563	0	4 563	0	0	0	42 039	0	42 039
70611	945	0	945	189	0	189	0	0	0	1 134	0	1 134
Итого по активу (баланс)	507 109	58 336	565 445	13 607 831	132 093	13 739 924	13 633 411	166 512	13 799 923	481 529	23 917	505 446
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	0	0	0	1 850	0	1 850	2 250	0	2 250	400	0	400
40502	4 047	0	4 047	2 267	0	2 267	1	0	1	1 781	0	1 781
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	81	0	81	1 139	0	1 139	1 687	0	1 687	629	0	629
40702	18 616	1 631	20 247	855 429	14 518	869 947	859 703	13 653	873 356	22 890	766	23 656
40703	682	0	682	551	0	551	788	0	788	919	0	919
40802	666	0	666	1 858	0	1 858	1 785	0	1 785	593	0	593
40817	1 102	8 040	9 142	58 293	78 395	136 688	57 963	70 604	128 567	772	249	1 021
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42102	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500	9 500	0	9 500	2 000	0	2 000
42106	993	0	993	993	0	993	0	0	0	0	0	0
42301	264	14	278	0	1	1	0	0	0	264	13	277
42306	0	3 474	3 474	0	217	217	0	106	106	0	3 363	3 363
42307	11 800	9 189	20 989	0	5 725	5 725	0	266	266	11 800	3 730	15 530
45115	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45215	732	0	732	639	0	639	49	0	49	142	0	142
45515	4 123	0	4 123	3 587	0	3 587	3 682	0	3 682	4 218	0	4 218
45818	8 449	0	8 449	2 037	0	2 037	0	0	0	6 412	0	6 412
45918	387	0	387	80	0	80	0	0	0	307	0	307
47407	0	0	0	30 717	32 512	63 229	30 717	32 512	63 229	0	0	0
47411	48	750	798	106	342	448	102	61	163	44	469	513
47416	57	0	57	57	0	57	48	0	48	48	0	48
47425	226	0	226	564	0	564	445	0	445	107	0	107
47426	79	0	79	79	0	79	4	0	4	4	0	4
50720	678	0	678	0	0	0	46	0	46	724	0	724
51410	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
51510	717	0	717	0	0	0	3	0	3	720	0	720
52301	0	0	0	0	6 681	6 681	4 250	6 681	10 931	4 250	0	4 250
52303	2 805	9 379	12 184	2 805	9 633	12 438	0	254	254	0	0	0
52304	39 115	6 113	45 228	39 115	6 300	45 415	0	187	187	0	0	0
52305	10 350	6 736	17 086	4 060	6 947	11 007	910	211	1 121	7 200	0	7 200
52501	853	448	1 301	41	491	532	84	43	127	896	0	896
60301	821	0	821	1 198	0	1 198	1 476	0	1 476	1 099	0	1 099
60305	0	0	0	1 994	0	1 994	3 434	0	3 434	1 440	0	1 440
60309	162	0	162	0	0	0	4	0	4	166	0	166
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	10 287	0	10 287	0	0	0	217	0	217	10 504	0	10 504
70601	137 519	0	137 519	69	0	69	15 832	0	15 832	153 282	0	153 282
70603	36 275	0	36 275	0	0	0	4 134	0	4 134	40 409	0	40 409
70615	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
Итого по пассиву (баланс)	519 668	45 777	565 445	1 022 063	161 762	1 183 825	999 248	124 578	1 123 826	496 853	8 593	505 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
90803	0	6 736	6 736	0	211	211	0	417	417	0	6 530	6 530
90901	0	0	0	247	0	247	116	0	116	131	0	131
90902	249 865	0	249 865	5 827	0	5 827	7 042	0	7 042	248 650	0	248 650
91202	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	37 839	710	38 549	0	19 586	19 586	0	19 608	19 608	37 839	688	38 527
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	212	0	212	0	0	0	43	0	43	169	0	169
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	33	33
99998	508 986	0	508 986	41 237	0	41 237	127 490	0	127 490	422 733	0	422 733
Итого по активу (баланс)	812 866	7 482	820 348	47 311	19 798	67 109	134 692	20 028	154 720	725 485	7 252	732 737
Пассив
91311	51 170	15 492	66 662	41 730	24 229	65 959	910	8 737	9 647	10 350	0	10 350
91312	262 280	1	262 281	19 500	0	19 500	28 100	0	28 100	270 880	1	270 881
91313	38 650	0	38 650	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0
91315	43 890	0	43 890	0	0	0	0	0	0	43 890	0	43 890
91317	95 816	0	95 816	2 327	0	2 327	2 436	0	2 436	95 925	0	95 925
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	311 362	0	311 362	29 536	0	29 536	28 178	0	28 178	310 004	0	310 004
Итого по пассиву (баланс)	804 855	15 493	820 348	131 743	24 229	155 972	59 624	8 737	68 361	732 736	1	732 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 429	5 429	0	5 429	5 429	0	0	0
99996	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46	5 429	5 475	46	5 429	5 475	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	5 429	5 429	0	5 429	5 429	0	0	0
99997	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46	5 429	5 475	46	5 429	5 475	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 002,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?