Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	737	0	737	2	0	2	0	0	0	739	0	739
20202	2 436	17 190	19 626	142 285	11 554	153 839	126 847	28 632	155 479	17 874	112	17 986
30102	22 842	0	22 842	514 996	0	514 996	528 766	0	528 766	9 072	0	9 072
30110	240	32 420	32 660	4	71 697	71 701	4	66 034	66 038	240	38 083	38 323
30202	13 173	0	13 173	0	0	0	3 897	0	3 897	9 276	0	9 276
30204	3 257	0	3 257	0	0	0	14	0	14	3 243	0	3 243
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	95 000	0	95 000	60 000	0	60 000
45108	1 976	0	1 976	0	0	0	90	0	90	1 886	0	1 886
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 800	0	2 800	1 200	0	1 200
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	56 418	0	56 418	12 000	0	12 000	13 130	0	13 130	55 288	0	55 288
45207	18 050	4 461	22 511	0	228	228	3 020	227	3 247	15 030	4 462	19 492
45208	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45503	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45504	20 590	713	21 303	0	42	42	20 590	85	20 675	0	670	670
45505	60 247	16 140	76 387	0	953	953	58 851	803	59 654	1 396	16 290	17 686
45506	51 197	13 546	64 743	0	718	718	34 769	684	35 453	16 428	13 580	30 008
45507	71 666	1	71 667	0	0	0	28 840	1	28 841	42 826	0	42 826
45812	38 500	0	38 500	2 605	0	2 605	7 505	0	7 505	33 600	0	33 600
45815	13 081	0	13 081	1 900	0	1 900	10 016	0	10 016	4 965	0	4 965
45912	2 776	0	2 776	98	0	98	2 036	0	2 036	838	0	838
45915	2 016	0	2 016	4	0	4	1 624	0	1 624	396	0	396
47107	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
47408	0	0	0	55 798	82 854	138 652	55 798	82 854	138 652	0	0	0
47427	24 072	805	24 877	1 114	391	1 505	2 497	40	2 537	22 689	1 156	23 845
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51501	1 417	0	1 417	8	0	8	0	0	0	1 425	0	1 425
52503	106	0	106	0	0	0	96	0	96	10	0	10
60302	412	0	412	0	0	0	181	0	181	231	0	231
60308	50	0	50	181	0	181	151	0	151	80	0	80
60312	34	0	34	3 457	0	3 457	3 458	0	3 458	33	0	33
60401	18 821	0	18 821	0	0	0	2 196	0	2 196	16 625	0	16 625
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61209	0	0	0	145 853	0	145 853	145 853	0	145 853	0	0	0
61403	1 550	0	1 550	371	0	371	285	0	285	1 636	0	1 636
70606	73 320	0	73 320	52 683	0	52 683	1 690	0	1 690	124 313	0	124 313
70608	22 848	0	22 848	7 727	0	7 727	0	0	0	30 575	0	30 575
70611	500	0	500	256	0	256	0	0	0	756	0	756
70706	275 925	0	275 925	0	0	0	275 925	0	275 925	0	0	0
70708	140 477	0	140 477	0	0	0	140 477	0	140 477	0	0	0
70711	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 008 681	85 276	1 093 957	1 356 483	168 437	1 524 920	1 881 247	179 360	2 060 607	483 917	74 353	558 270
Пассив
10208	180 338	0	180 338	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	180 338	0	180 338
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	1 784	0	1 784	1	0	1	0	0	0	1 783	0	1 783
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	218	0	218	8 013	0	8 013	8 204	0	8 204	409	0	409
40702	48 871	1 232	50 103	271 864	117 711	389 575	234 945	122 755	357 700	11 952	6 276	18 228
40703	826	0	826	709	0	709	387	0	387	504	0	504
40802	236	0	236	3 358	0	3 358	3 546	0	3 546	424	0	424
40817	819	931	1 750	300 139	69 997	370 136	300 604	69 641	370 245	1 284	575	1 859
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42106	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
42301	264	14	278	0	1	1	0	1	1	264	14	278
42306	4 904	15 589	20 493	1 434	783	2 217	0	857	857	3 470	15 663	19 133
42307	13 155	16 032	29 187	1 355	7 070	8 425	0	623	623	11 800	9 585	21 385
45115	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45215	1 567	0	1 567	3 434	0	3 434	3 986	0	3 986	2 119	0	2 119
45515	6 011	0	6 011	28 999	0	28 999	28 167	0	28 167	5 179	0	5 179
45818	9 350	0	9 350	6 553	0	6 553	5 584	0	5 584	8 381	0	8 381
45918	1 871	0	1 871	2 100	0	2 100	637	0	637	408	0	408
47108	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
47407	0	0	0	82 437	56 048	138 485	82 437	56 048	138 485	0	0	0
47411	761	1 455	2 216	555	258	813	128	198	326	334	1 395	1 729
47416	5	0	5	25	0	25	20	0	20	0	0	0
47425	480	0	480	540	0	540	904	0	904	844	0	844
47426	111	0	111	49	0	49	9	0	9	71	0	71
50720	737	0	737	0	0	0	2	0	2	739	0	739
51510	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	7 550	6 367	13 917	42 550	6 682	49 232	35 000	315	35 315	0	0	0
52302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52303	9 990	17 390	27 380	53 430	17 532	70 962	56 235	9 781	66 016	12 795	9 639	22 434
52304	62 300	16 059	78 359	36 200	20 412	56 612	3 915	14 634	18 549	30 015	10 281	40 296
52305	62 370	22 613	84 983	52 020	16 618	68 638	0	1 060	1 060	10 350	7 055	17 405
52306	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
52501	4 054	2 941	6 995	3 557	899	4 456	418	775	1 193	915	2 817	3 732
60301	1 357	0	1 357	2 161	0	2 161	1 770	0	1 770	966	0	966
60305	2 085	0	2 085	5 642	0	5 642	3 557	0	3 557	0	0	0
60309	36	0	36	36	0	36	146	0	146	146	0	146
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	11 170	0	11 170	1 399	0	1 399	300	0	300	10 071	0	10 071
70601	75 899	0	75 899	2	0	2	51 527	0	51 527	127 424	0	127 424
70603	21 983	0	21 983	0	0	0	7 623	0	7 623	29 606	0	29 606
70701	280 908	0	280 908	280 908	0	280 908	0	0	0	0	0	0
70703	140 570	0	140 570	140 570	0	140 570	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	418 202	0	418 202	421 478	0	421 478	3 276	0	3 276
Итого по пассиву (баланс)	993 331	100 626	1 093 957	1 797 179	314 011	2 111 190	1 298 815	276 688	1 575 503	494 967	63 303	558 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	76 728	76 728	0	3 920	3 920	0	3 896	3 896	0	76 752	76 752
90803	0	6 990	6 990	0	413	413	0	348	348	0	7 055	7 055
90901	319	0	319	365	0	365	684	0	684	0	0	0
90902	248 584	0	248 584	116 189	0	116 189	116 337	0	116 337	248 436	0	248 436
91202	43 111	0	43 111	5 400	0	5 400	35 000	0	35 000	13 511	0	13 511
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	109 709	731	110 440	76 387	37	76 424	31 233	37	31 270	154 863	731	155 594
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	218	0	218	0	0	0	43	0	43	175	0	175
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
99998	590 954	0	590 954	140 218	0	140 218	205 243	0	205 243	525 929	0	525 929
Итого по активу (баланс)	992 959	84 485	1 077 444	338 559	4 372	342 931	388 540	4 283	392 823	942 978	84 574	1 027 552
Пассив
91311	104 420	20 612	125 032	92 970	25 501	118 471	43 010	20 811	63 821	54 460	15 922	70 382
91312	276 655	1	276 656	84 838	0	84 838	71 663	0	71 663	263 480	1	263 481
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	52 939	65	53 004	0	3	3	0	3	3	52 939	65	53 004
91317	95 925	0	95 925	0	0	0	2 800	0	2 800	98 725	0	98 725
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	486 490	0	486 490	196 233	0	196 233	211 366	0	211 366	501 623	0	501 623
Итого по пассиву (баланс)	1 056 766	20 678	1 077 444	374 041	25 504	399 545	328 839	20 814	349 653	1 011 564	15 988	1 027 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?