Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	693	0	693	24	0	24	0	0	0	717	0	717
20202	99 574	371	99 945	43 285	5 155	48 440	99 786	354	100 140	43 073	5 172	48 245
30102	7 954	0	7 954	110 170	0	110 170	105 376	0	105 376	12 748	0	12 748
30110	240	264	504	4	5 758	5 762	4	5 773	5 777	240	249	489
30202	14 011	0	14 011	101	0	101	0	0	0	14 112	0	14 112
30204	6 350	0	6 350	0	0	0	3 185	0	3 185	3 165	0	3 165
45108	2 155	0	2 155	0	0	0	90	0	90	2 065	0	2 065
45201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45204	36 600	0	36 600	1 200	0	1 200	20 735	0	20 735	17 065	0	17 065
45205	41 400	0	41 400	0	0	0	10 400	0	10 400	31 000	0	31 000
45206	139 165	0	139 165	29 000	0	29 000	29 125	0	29 125	139 040	0	139 040
45207	20 900	4 406	25 306	0	271	271	2 200	171	2 371	18 700	4 506	23 206
45208	10 250	0	10 250	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	10 250	0	10 250
45503	20 600	0	20 600	4 900	0	4 900	22 100	0	22 100	3 400	0	3 400
45504	26 590	0	26 590	0	723	723	6 000	6	6 006	20 590	717	21 307
45505	37 400	10 581	47 981	50 950	6 189	57 139	17 712	533	18 245	70 638	16 237	86 875
45506	103 792	25 561	129 353	0	1 573	1 573	51 421	12 135	63 556	52 371	14 999	67 370
45507	32 208	27 242	59 450	41 000	1 779	42 779	1 512	1 126	2 638	71 696	27 895	99 591
45812	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45815	6 394	0	6 394	3 386	0	3 386	29	0	29	9 751	0	9 751
45912	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
45915	870	0	870	432	0	432	304	0	304	998	0	998
47107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47408	0	0	0	5 850	5 808	11 658	5 850	5 808	11 658	0	0	0
47427	23 314	1 030	24 344	2 620	842	3 462	3 132	256	3 388	22 802	1 616	24 418
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51501	1 402	0	1 402	5 467	0	5 467	0	0	0	6 869	0	6 869
51505	5 425	0	5 425	0	0	0	5 425	0	5 425	0	0	0
52503	148	0	148	0	0	0	20	0	20	128	0	128
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60308	220	0	220	224	0	224	383	0	383	61	0	61
60310	0	0	0	153	0	153	0	0	0	153	0	153
60312	2 021	0	2 021	1 778	0	1 778	3 766	0	3 766	33	0	33
60401	18 937	0	18 937	0	0	0	82	0	82	18 855	0	18 855
61008	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	1 931	0	1 931	388	0	388	386	0	386	1 933	0	1 933
70606	10 195	0	10 195	18 991	0	18 991	0	0	0	29 186	0	29 186
70608	6 925	0	6 925	8 477	0	8 477	0	0	0	15 402	0	15 402
70611	166	0	166	167	0	167	0	0	0	333	0	333
70706	275 925	0	275 925	0	0	0	0	0	0	275 925	0	275 925
70708	140 477	0	140 477	0	0	0	0	0	0	140 477	0	140 477
70711	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
Итого по активу (баланс)	1 163 612	69 455	1 233 067	330 785	28 098	358 883	391 241	26 162	417 403	1 103 156	71 391	1 174 547
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
40502	1 986	0	1 986	3 290	0	3 290	3 282	0	3 282	1 978	0	1 978
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	151	0	151	300	0	300	311	0	311	162	0	162
40702	83 697	438	84 135	193 551	5 829	199 380	148 608	5 839	154 447	38 754	448	39 202
40703	632	1	633	16	0	16	448	0	448	1 064	1	1 065
40802	618	0	618	1 806	0	1 806	1 628	0	1 628	440	0	440
40817	1 001	1 264	2 265	11 538	5 862	17 400	11 381	5 539	16 920	844	941	1 785
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	30 600	0	30 600	15 600	0	15 600	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	160 000	0	160 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	168 000	0	168 000
42106	22 993	7 214	30 207	0	334	334	0	521	521	22 993	7 401	30 394
42107	313	0	313	210	0	210	0	0	0	103	0	103
42301	264	14	278	0	1	1	0	1	1	264	14	278
42306	4 904	18 866	23 770	0	786	786	0	1 241	1 241	4 904	19 321	24 225
42307	13 155	16 787	29 942	0	719	719	0	1 131	1 131	13 155	17 199	30 354
45115	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	8 551	0	8 551	6 134	0	6 134	14	0	14	2 431	0	2 431
45515	5 840	0	5 840	6 557	0	6 557	4 133	0	4 133	3 416	0	3 416
45818	9 190	0	9 190	1	0	1	69	0	69	9 258	0	9 258
45918	1 862	0	1 862	30	0	30	14	0	14	1 846	0	1 846
47407	0	0	0	5 795	5 856	11 651	5 795	5 856	11 651	0	0	0
47411	668	1 586	2 254	105	360	465	139	258	397	702	1 484	2 186
47416	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47425	558	0	558	216	0	216	52	0	52	394	0	394
47426	4 845	825	5 670	1 775	38	1 813	1 460	94	1 554	4 530	881	5 411
50720	693	0	693	0	0	0	24	0	24	717	0	717
51510	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	30 100	26 315	56 415	10 000	1 075	11 075	0	1 701	1 701	20 100	26 941	47 041
52303	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
52304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
52305	58 480	6 854	65 334	0	317	317	5 000	495	5 495	63 480	7 032	70 512
52306	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
52501	5 861	3 587	9 448	1 295	145	1 440	672	775	1 447	5 238	4 217	9 455
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	51	0	51	1 620	0	1 620	2 496	0	2 496	927	0	927
60305	0	0	0	3 232	0	3 232	4 962	0	4 962	1 730	0	1 730
60309	8	0	8	0	0	0	22	0	22	30	0	30
60311	0	0	0	138	0	138	1 138	0	1 138	1 000	0	1 000
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	10 813	0	10 813	128	0	128	283	0	283	10 968	0	10 968
70601	11 385	0	11 385	0	0	0	19 668	0	19 668	31 053	0	31 053
70603	6 308	0	6 308	0	0	0	8 089	0	8 089	14 397	0	14 397
70701	280 908	0	280 908	0	0	0	0	0	0	280 908	0	280 908
70703	140 570	0	140 570	0	0	0	0	0	0	140 570	0	140 570
Итого по пассиву (баланс)	1 149 313	83 754	1 233 067	298 407	21 322	319 729	237 758	23 451	261 209	1 088 664	85 883	1 174 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	75 776	75 776	0	4 659	4 659	0	2 927	2 927	0	77 508	77 508
90803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
90901	320	0	320	696	0	696	697	0	697	319	0	319
90902	248 497	0	248 497	606	0	606	483	0	483	248 620	0	248 620
91202	13 511	0	13 511	0	0	0	0	0	0	13 511	0	13 511
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	363 788	1 310	365 098	0	87	87	149 766	54	149 820	214 022	1 343	215 365
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	35	35	0	2	2	0	1	1	0	36	36
99998	985 957	0	985 957	22 375	0	22 375	210 635	0	210 635	797 697	0	797 697
Итого по активу (баланс)	1 613 453	77 122	1 690 575	23 677	4 748	28 425	361 581	2 982	364 563	1 275 549	78 888	1 354 437
Пассив
91311	75 380	3 790	79 170	0	146	146	0	7 082	7 082	75 380	10 726	86 106
91312	616 355	84 728	701 083	190 696	3 273	193 969	0	5 210	5 210	425 659	86 665	512 324
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	57 879	63	57 942	4 940	2	4 942	0	5	5	52 939	66	53 005
91317	107 425	0	107 425	2 711	0	2 711	1 211	0	1 211	105 925	0	105 925
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	704 618	0	704 618	161 661	0	161 661	13 783	0	13 783	556 740	0	556 740
Итого по пассиву (баланс)	1 601 994	88 581	1 690 575	360 008	3 421	363 429	14 994	12 297	27 291	1 256 980	97 457	1 354 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 003,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 003,0000

Страница была полезной?