Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	703	0	703	0	0	0	14	0	14	689	0	689
20202	100 029	58	100 087	128 924	5 955	134 879	137 063	5 453	142 516	91 890	560	92 450
20209	0	0	0	0	1 989	1 989	0	1 989	1 989	0	0	0
30102	12 575	0	12 575	1 376 681	0	1 376 681	1 387 555	0	1 387 555	1 701	0	1 701
30110	73	647	720	56 181	79 141	135 322	56 004	7 409	63 413	250	72 379	72 629
30202	15 869	0	15 869	0	0	0	1 229	0	1 229	14 640	0	14 640
30204	5 592	0	5 592	0	0	0	517	0	517	5 075	0	5 075
30221	0	0	0	0	1 989	1 989	0	1 989	1 989	0	0	0
30602	6	0	6	41 173	0	41 173	41 179	0	41 179	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45108	2 610	0	2 610	0	0	0	85	0	85	2 525	0	2 525
45203	500	0	500	19 600	0	19 600	500	0	500	19 600	0	19 600
45204	4 000	0	4 000	146	0	146	0	0	0	4 146	0	4 146
45205	66 900	0	66 900	0	0	0	3 500	0	3 500	63 400	0	63 400
45206	130 150	0	130 150	4 000	0	4 000	0	0	0	134 150	0	134 150
45207	62 300	4 008	66 308	0	212	212	15 100	71	15 171	47 200	4 149	51 349
45208	14 750	0	14 750	0	0	0	3 450	0	3 450	11 300	0	11 300
45502	0	0	0	84 710	0	84 710	84 710	0	84 710	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	5 130	0	5 130	0	0	0	15	0	15	5 115	0	5 115
45505	46 509	42 675	89 184	800	2 257	3 057	5 007	757	5 764	42 302	44 175	86 477
45506	91 054	73 581	164 635	212	3 581	3 793	1 030	1 356	2 386	90 236	75 806	166 042
45507	29 610	1 411	31 021	0	2	2	70	1 412	1 482	29 540	1	29 541
45812	500	0	500	8 000	0	8 000	0	0	0	8 500	0	8 500
45815	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036
45912	1 679	0	1 679	207	0	207	0	0	0	1 886	0	1 886
45915	676	0	676	279	0	279	288	0	288	667	0	667
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	7 254	8 431	15 685	7 254	8 431	15 685	0	0	0
47427	27 469	3 189	30 658	3 699	1 375	5 074	681	74	755	30 487	4 490	34 977
50207	40 796	0	40 796	378	0	378	41 174	0	41 174	0	0	0
50221	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 690	0	6 690	45	0	45	0	0	0	6 735	0	6 735
52503	250	0	250	0	0	0	34	0	34	216	0	216
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	320	0	320	0	0	0	30	0	30	290	0	290
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	225	0	225	349	0	349	349	0	349	225	0	225
60312	2 218	0	2 218	3 825	0	3 825	3 885	0	3 885	2 158	0	2 158
60401	21 271	0	21 271	0	0	0	36	0	36	21 235	0	21 235
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	41 174	0	41 174	41 174	0	41 174	0	0	0
61403	574	0	574	38	0	38	307	0	307	305	0	305
70606	223 422	0	223 422	18 025	0	18 025	0	0	0	241 447	0	241 447
70608	123 929	0	123 929	8 724	0	8 724	0	0	0	132 653	0	132 653
70611	1 781	0	1 781	167	0	167	0	0	0	1 948	0	1 948
Итого по активу (баланс)	1 160 399	125 569	1 285 968	1 844 842	104 932	1 949 774	1 872 891	28 941	1 901 832	1 132 350	201 560	1 333 910
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	84 000	0	84 000	904 000	0	904 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31303	0	0	0	388 000	0	388 000	409 000	0	409 000	21 000	0	21 000
31304	0	0	0	92 000	0	92 000	99 000	0	99 000	7 000	0	7 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	2 830	0	2 830	3 628	0	3 628	2 801	0	2 801	2 003	0	2 003
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	291	0	291	594	0	594	581	0	581	278	0	278
40702	63 183	8 621	71 804	211 569	8 617	220 186	240 415	10 076	250 491	92 029	10 080	102 109
40703	571	1	572	18 425	0	18 425	18 439	0	18 439	585	1	586
40802	712	0	712	2 046	0	2 046	1 986	0	1 986	652	0	652
40817	1 197	1 152	2 349	21 937	9 406	31 343	30 889	9 285	40 174	10 149	1 031	11 180
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	188 000	0	188 000	2 000	0	2 000	0	0	0	186 000	0	186 000
42106	1 293	6 609	7 902	0	119	119	0	288	288	1 293	6 778	8 071
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	13	277	0	0	0	0	0	0	264	13	277
42304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42306	16 204	18 251	34 455	11 300	1 376	12 676	0	875	875	4 904	17 750	22 654
42307	23 055	35 092	58 147	0	2 227	2 227	0	1 723	1 723	23 055	34 588	57 643
45115	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45215	11 114	0	11 114	6 349	0	6 349	3 935	0	3 935	8 700	0	8 700
45515	2 280	0	2 280	2 497	0	2 497	2 487	0	2 487	2 270	0	2 270
45818	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
45918	147	0	147	3	0	3	12	0	12	156	0	156
47108	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
47407	0	0	0	8 427	7 254	15 681	8 427	7 254	15 681	0	0	0
47411	1 536	1 476	3 012	358	135	493	309	243	552	1 487	1 584	3 071
47416	0	0	0	92	0	92	93	0	93	1	0	1
47425	713	0	713	7	0	7	37	0	37	743	0	743
47426	3 795	657	4 452	430	12	442	857	62	919	4 222	707	4 929
50720	703	0	703	14	0	14	0	0	0	689	0	689
51510	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52301	11 600	31 361	42 961	0	558	558	2 500	1 596	4 096	14 100	32 399	46 499
52302	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52305	64 900	9 484	74 384	3 450	170	3 620	0	71 806	71 806	61 450	81 120	142 570
52306	10 650	11 654	22 304	0	207	207	0	618	618	10 650	12 065	22 715
52501	4 027	3 599	7 626	22	64	86	365	538	903	4 370	4 073	8 443
60206	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60301	506	0	506	1 143	0	1 143	1 007	0	1 007	370	0	370
60305	543	0	543	3 697	0	3 697	3 154	0	3 154	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	13	0	13	29	0	29
60311	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	10 897	0	10 897	36	0	36	299	0	299	11 160	0	11 160
70601	227 888	0	227 888	0	0	0	18 305	0	18 305	246 193	0	246 193
70603	123 899	0	123 899	0	0	0	8 737	0	8 737	132 636	0	132 636
Итого по пассиву (баланс)	1 157 995	127 973	1 285 968	1 705 306	30 145	1 735 451	1 679 029	104 364	1 783 393	1 131 718	202 192	1 333 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	320	0	320	507	0	507	507	0	507	320	0	320
90902	246 200	0	246 200	4 730	0	4 730	2 580	0	2 580	248 350	0	248 350
91202	13 541	0	13 541	0	0	0	0	0	0	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	72 000	0	72 000	0	0	0
91414	327 392	29 143	356 535	151	1 445	1 596	2 646	520	3 166	324 897	30 068	354 965
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	1 144	0	1 144	80	0	80	0	0	0	1 224	0	1 224
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	33	33
99998	1 095 948	0	1 095 948	26 127	0	26 127	27 752	0	27 752	1 094 323	0	1 094 323
Итого по активу (баланс)	1 722 607	29 176	1 751 783	67 595	1 447	69 042	105 485	521	106 006	1 684 717	30 102	1 714 819
Пассив
91311	86 300	43 016	129 316	0	764	764	0	2 213	2 213	86 300	44 465	130 765
91312	633 440	134 691	768 131	6 432	2 395	8 827	2 657	6 897	9 554	629 665	139 193	768 858
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	59 188	448	59 636	0	392	392	0	4	4	59 188	60	59 248
91317	81 475	17 032	98 507	4 000	302	4 302	0	889	889	77 475	17 619	95 094
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	655 835	0	655 835	80 219	0	80 219	44 880	0	44 880	620 496	0	620 496
Итого по пассиву (баланс)	1 556 596	195 187	1 751 783	90 651	3 853	94 504	47 537	10 003	57 540	1 513 482	201 337	1 714 819
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 968	1 968	0	1 968	1 968	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	1 968	1 975	7	1 968	1 975	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	80 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	6 650 002,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	160 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?