Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	699	0	699	13	0	13	0	0	0	712	0	712
20202	36 664	29 236	65 900	129 033	10 557	139 590	82 894	37 536	120 430	82 803	2 257	85 060
30102	36 833	0	36 833	1 736 949	0	1 736 949	1 764 572	0	1 764 572	9 210	0	9 210
30110	27	12 975	13 002	2 551	29 090	31 641	5	41 337	41 342	2 573	728	3 301
30202	16 119	0	16 119	651	0	651	0	0	0	16 770	0	16 770
30204	7 063	0	7 063	129	0	129	0	0	0	7 192	0	7 192
30602	6	0	6	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	6	0	6
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45108	2 775	0	2 775	0	0	0	82	0	82	2 693	0	2 693
45201	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
45203	47 500	0	47 500	31 250	0	31 250	48 250	0	48 250	30 500	0	30 500
45204	21 000	0	21 000	40 000	0	40 000	8 700	0	8 700	52 300	0	52 300
45205	64 300	0	64 300	0	0	0	58 800	0	58 800	5 500	0	5 500
45206	134 150	3 325	137 475	58 800	121	58 921	58 800	211	59 011	134 150	3 235	137 385
45207	72 400	4 156	76 556	0	151	151	10 000	264	10 264	62 400	4 043	66 443
45208	15 100	0	15 100	0	0	0	150	0	150	14 950	0	14 950
45502	10 125	0	10 125	55 925	0	55 925	55 795	0	55 795	10 255	0	10 255
45503	2 030	0	2 030	0	0	0	1 650	0	1 650	380	0	380
45504	7 226	0	7 226	0	0	0	1 305	0	1 305	5 921	0	5 921
45505	61 856	47 237	109 093	4 860	1 634	6 494	16 342	5 826	22 168	50 374	43 045	93 419
45506	98 006	75 024	173 030	340	4 134	4 474	3 031	5 536	8 567	95 315	73 622	168 937
45507	30 883	1 586	32 469	0	45	45	1 165	59	1 224	29 718	1 572	31 290
45812	500	0	500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	500	0	500
45815	4 036	0	4 036	0	0	0	0	0	0	4 036	0	4 036
45912	1 439	0	1 439	118	0	118	0	0	0	1 557	0	1 557
45915	615	0	615	323	0	323	13	0	13	925	0	925
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	40 298	39 171	79 469	40 298	39 171	79 469	0	0	0
47427	27 301	3 924	31 225	1 814	380	2 194	3 199	2 326	5 525	25 916	1 978	27 894
50207	42 487	0	42 487	419	0	419	2 543	0	2 543	40 363	0	40 363
50221	276	0	276	164	0	164	0	0	0	440	0	440
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 600	0	6 600	44	0	44	0	0	0	6 644	0	6 644
51507	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52503	302	0	302	234	0	234	259	0	259	277	0	277
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	305	0	305	0	0	0	9	0	9	296	0	296
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	95	0	95	343	0	343	248	0	248	190	0	190
60312	2 217	0	2 217	4 109	0	4 109	6 293	0	6 293	33	0	33
60401	21 506	0	21 506	0	0	0	137	0	137	21 369	0	21 369
61008	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
61403	1 014	0	1 014	122	0	122	469	0	469	667	0	667
70606	181 751	0	181 751	26 217	0	26 217	0	0	0	207 968	0	207 968
70608	103 791	0	103 791	12 496	0	12 496	0	0	0	116 287	0	116 287
70611	1 578	0	1 578	232	0	232	0	0	0	1 810	0	1 810
Итого по активу (баланс)	1 176 278	177 463	1 353 741	2 326 633	85 283	2 411 916	2 344 208	132 266	2 476 474	1 158 703	130 480	1 289 183
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	276	0	276	0	0	0	164	0	164	440	0	440
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	777 000	0	777 000	843 000	0	843 000	66 000	0	66 000
31303	86 000	0	86 000	414 000	0	414 000	328 000	0	328 000	0	0	0
31304	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	6 215	0	6 215	22 108	0	22 108	28 571	0	28 571	12 678	0	12 678
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	368	0	368	413	0	413	152	0	152	107	0	107
40702	87 470	10 736	98 206	738 147	28 758	766 905	726 693	26 664	753 357	76 016	8 642	84 658
40703	1 166	1	1 167	658	0	658	485	0	485	993	1	994
40802	433	0	433	1 802	0	1 802	2 204	0	2 204	835	0	835
40817	2 409	1 178	3 587	14 619	63 663	78 282	13 405	63 639	77 044	1 195	1 154	2 349
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41505	70 000	0	70 000	0	0	0	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000
42103	12 500	0	12 500	72 500	0	72 500	60 000	0	60 000	0	0	0
42105	145 500	0	145 500	0	0	0	42 500	0	42 500	188 000	0	188 000
42106	1 293	6 602	7 895	0	246	246	0	191	191	1 293	6 547	7 840
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	13	277	0	0	0	0	0	0	264	13	277
42306	16 424	18 632	35 056	0	980	980	0	621	621	16 424	18 273	34 697
42307	23 365	41 277	64 642	310	2 396	2 706	0	1 439	1 439	23 055	40 320	63 375
45115	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45215	7 115	0	7 115	316	0	316	4 748	0	4 748	11 547	0	11 547
45515	2 617	0	2 617	1 829	0	1 829	1 700	0	1 700	2 488	0	2 488
45818	1 112	0	1 112	70	0	70	70	0	70	1 112	0	1 112
45918	146	0	146	0	0	0	3	0	3	149	0	149
47108	7 938	0	7 938	0	0	0	0	0	0	7 938	0	7 938
47407	0	0	0	51 151	28 307	79 458	51 151	28 307	79 458	0	0	0
47411	1 372	1 149	2 521	395	73	468	325	223	548	1 302	1 299	2 601
47416	0	0	0	126	0	126	132	0	132	6	0	6
47425	680	0	680	28	0	28	26	0	26	678	0	678
47426	2 969	590	3 559	3 097	22	3 119	2 629	49	2 678	2 501	617	3 118
50720	699	0	699	0	0	0	13	0	13	712	0	712
52301	13 500	80 319	93 819	31 000	51 738	82 738	32 550	1 174	33 724	15 050	29 755	44 805
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	25 000	14 727	39 727	2 550	771	3 321	39 000	489	39 489	61 450	14 445	75 895
52306	10 650	12 085	22 735	0	769	769	0	441	441	10 650	11 757	22 407
52501	3 293	5 799	9 092	58	3 172	3 230	678	646	1 324	3 913	3 273	7 186
60206	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60301	603	0	603	1 718	0	1 718	2 061	0	2 061	946	0	946
60305	0	0	0	3 868	0	3 868	5 666	0	5 666	1 798	0	1 798
60309	20	0	20	0	0	0	19	0	19	39	0	39
60311	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	10 534	0	10 534	137	0	137	300	0	300	10 697	0	10 697
70601	185 634	0	185 634	0	0	0	26 571	0	26 571	212 205	0	212 205
70603	103 846	0	103 846	0	0	0	12 539	0	12 539	116 385	0	116 385
Итого по пассиву (баланс)	1 160 630	193 111	1 353 741	2 279 635	180 895	2 460 530	2 272 089	123 883	2 395 972	1 153 084	136 099	1 289 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
90901	320	0	320	264	0	264	264	0	264	320	0	320
90902	248 689	0	248 689	1 490	0	1 490	816	0	816	249 363	0	249 363
91202	13 541	0	13 541	0	0	0	0	0	0	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 000	0	36 000	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	36 000	0	36 000
91414	399 684	29 817	429 501	60 459	1 007	61 466	132 751	1 615	134 366	327 392	29 209	356 601
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	1 055	0	1 055	44	0	44	0	0	0	1 099	0	1 099
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	32	32
99998	1 174 780	0	1 174 780	103 788	0	103 788	162 091	0	162 091	1 116 477	0	1 116 477
Итого по активу (баланс)	1 877 131	29 851	1 906 982	310 045	1 008	311 053	440 922	1 617	442 539	1 746 254	29 242	1 775 496
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	51 350	100 859	152 209	4 000	56 522	60 522	39 000	1 923	40 923	86 350	46 260	132 610
91312	650 191	138 702	788 893	37 600	8 146	45 746	36 224	4 864	41 088	648 815	135 420	784 235
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	92 819	464	93 283	33 631	29	33 660	0	17	17	59 188	452	59 640
91317	82 425	17 612	100 037	378	1 086	1 464	428	633	1 061	82 475	17 159	99 634
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	732 202	0	732 202	283 075	0	283 075	209 892	0	209 892	659 019	0	659 019
Итого по пассиву (баланс)	1 649 345	257 637	1 906 982	359 464	65 783	425 247	286 324	7 437	293 761	1 576 205	199 291	1 775 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 690 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	160 001,0000	0	0	160 001,0000	0	0	6 650 002,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	160 000,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	320 001,0000	0	0	320 001,0000	0	0	6 690 002,0000

Страница была полезной?