Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	684	0	684	3	0	3	0	0	0	687	0	687
20202	35 195	4 509	39 704	98 858	3 544	102 402	91 806	5 148	96 954	42 247	2 905	45 152
20209	0	0	0	0	1 308	1 308	0	1 308	1 308	0	0	0
30102	16 128	0	16 128	1 908 877	0	1 908 877	1 906 789	0	1 906 789	18 216	0	18 216
30110	34	844	878	0	11 099	11 099	3	10 936	10 939	31	1 007	1 038
30202	18 783	0	18 783	0	0	0	2 536	0	2 536	16 247	0	16 247
30204	6 574	0	6 574	279	0	279	0	0	0	6 853	0	6 853
30221	0	0	0	0	1 308	1 308	0	1 308	1 308	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	340 000	0	340 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	2 944	0	2 944	0	0	0	88	0	88	2 856	0	2 856
45201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45203	44 000	0	44 000	60 000	10 233	70 233	44 000	37	44 037	60 000	10 196	70 196
45204	15 692	0	15 692	0	0	0	15 692	0	15 692	0	0	0
45205	71 100	5 233	76 333	4 000	214	4 214	12 300	185	12 485	62 800	5 262	68 062
45206	114 000	13 411	127 411	21 000	359	21 359	0	10 481	10 481	135 000	3 289	138 289
45207	80 400	4 089	84 489	4 400	167	4 567	2 000	145	2 145	82 800	4 111	86 911
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45502	5 950	0	5 950	31 250	0	31 250	30 200	0	30 200	7 000	0	7 000
45503	0	0	0	12 750	0	12 750	0	0	0	12 750	0	12 750
45504	18 527	26 267	44 794	2 300	1 058	3 358	14 850	2 000	16 850	5 977	25 325	31 302
45505	62 988	49 814	112 802	22 246	3 114	25 360	22 465	2 833	25 298	62 769	50 095	112 864
45506	82 789	72 592	155 381	23 700	4 490	28 190	20 642	2 470	23 112	85 847	74 612	160 459
45507	9 574	1 538	11 112	145	81	226	217	48	265	9 502	1 571	11 073
45812	8 500	0	8 500	0	0	0	8 000	0	8 000	500	0	500
45815	5 086	0	5 086	0	0	0	1 050	0	1 050	4 036	0	4 036
45912	1 194	0	1 194	122	0	122	0	0	0	1 316	0	1 316
45915	2 971	0	2 971	0	0	0	2 658	0	2 658	313	0	313
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	33 194	22 525	55 719	33 194	22 525	55 719	0	0	0
47427	22 020	2 539	24 559	2 685	1 818	4 503	564	1 042	1 606	24 141	3 315	27 456
50207	41 621	0	41 621	433	0	433	0	0	0	42 054	0	42 054
50221	172	0	172	168	0	168	0	0	0	340	0	340
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 507	0	6 507	46	0	46	0	0	0	6 553	0	6 553
51507	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	1 743	0	1 743	28	0	28	679	0	679	1 092	0	1 092
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	348	0	348	0	0	0	33	0	33	315	0	315
60306	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	205	0	205	264	0	264	265	0	265	204	0	204
60312	33	0	33	4 845	0	4 845	2 360	0	2 360	2 518	0	2 518
60401	21 508	0	21 508	0	0	0	34	0	34	21 474	0	21 474
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	15 268	0	15 268	15 268	0	15 268	0	0	0
61403	1 595	0	1 595	71	0	71	352	0	352	1 314	0	1 314
70606	131 192	0	131 192	32 543	0	32 543	0	0	0	163 735	0	163 735
70608	77 649	0	77 649	14 343	0	14 343	0	0	0	91 992	0	91 992
70611	842	0	842	505	0	505	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по активу (баланс)	1 049 157	180 836	1 229 993	2 744 518	61 318	2 805 836	2 678 240	60 466	2 738 706	1 115 435	181 688	1 297 123
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	172	0	172	0	0	0	168	0	168	340	0	340
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	0	0	0	34 543	0	34 543
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	794 000	0	794 000	824 000	0	824 000	30 000	0	30 000
31303	35 000	0	35 000	327 000	0	327 000	292 000	0	292 000	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	11 522	0	11 522	37 204	0	37 204	35 684	0	35 684	10 002	0	10 002
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	246	0	246	207	0	207	129	0	129	168	0	168
40702	80 995	8 826	89 821	524 969	29 678	554 647	522 580	29 801	552 381	78 606	8 949	87 555
40703	664	0	664	1 021	0	1 021	1 388	1	1 389	1 031	1	1 032
40802	809	0	809	2 984	0	2 984	2 992	0	2 992	817	0	817
40817	1 389	1 154	2 543	9 344	6 277	15 621	9 292	6 315	15 607	1 337	1 192	2 529
40820	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
41502	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41503	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
41504	52 000	0	52 000	2 000	0	2 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42104	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42105	134 000	0	134 000	12 500	0	12 500	0	0	0	121 500	0	121 500
42106	1 293	6 408	7 701	0	200	200	0	333	333	1 293	6 541	7 834
42107	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42301	264	13	277	0	0	0	0	0	0	264	13	277
42306	16 424	18 640	35 064	0	1 033	1 033	0	837	837	16 424	18 444	34 868
42307	23 365	40 494	63 859	0	1 395	1 395	0	1 748	1 748	23 365	40 847	64 212
45115	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	3 244	0	3 244	591	0	591	6 865	0	6 865	9 518	0	9 518
45515	2 689	0	2 689	10 495	0	10 495	10 423	0	10 423	2 617	0	2 617
45818	1 203	0	1 203	91	0	91	0	0	0	1 112	0	1 112
45918	146	0	146	3	0	3	0	0	0	143	0	143
47108	12 377	0	12 377	4 439	0	4 439	0	0	0	7 938	0	7 938
47407	0	0	0	32 502	23 202	55 704	32 502	23 202	55 704	0	0	0
47411	904	1 268	2 172	102	421	523	338	402	740	1 140	1 249	2 389
47416	0	0	0	1 442	0	1 442	1 652	0	1 652	210	0	210
47425	841	0	841	341	0	341	229	0	229	729	0	729
47426	1 345	507	1 852	388	16	404	1 805	60	1 865	2 762	551	3 313
50720	684	0	684	0	0	0	3	0	3	687	0	687
51510	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
52301	3 450	78 926	82 376	0	3 209	3 209	1 000	3 750	4 750	4 450	79 467	83 917
52303	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52305	26 050	14 405	40 455	1 000	483	1 483	1 800	656	2 456	26 850	14 578	41 428
52306	16 650	12 317	28 967	0	851	851	700	490	1 190	17 350	11 956	29 306
52501	3 040	4 455	7 495	0	180	180	436	967	1 403	3 476	5 242	8 718
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	4 557	0	4 557	5 768	0	5 768
60301	1 181	0	1 181	1 730	0	1 730	1 135	0	1 135	586	0	586
60305	1 997	0	1 997	3 232	0	3 232	1 235	0	1 235	0	0	0
60309	32	0	32	32	0	32	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60322	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60405	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60601	10 003	0	10 003	35	0	35	302	0	302	10 270	0	10 270
70601	133 958	0	133 958	0	0	0	33 233	0	33 233	167 191	0	167 191
70603	77 978	0	77 978	0	0	0	14 193	0	14 193	92 171	0	92 171
Итого по пассиву (баланс)	1 042 578	187 415	1 229 993	1 773 318	66 945	1 840 263	1 838 830	68 563	1 907 393	1 108 090	189 033	1 297 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	320	0	320	354	0	354	319	0	319	355	0	355
90902	247 132	0	247 132	2 166	0	2 166	433	0	433	248 865	0	248 865
91202	72 267	0	72 267	0	0	0	0	0	0	72 267	0	72 267
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	72 000	0	72 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
91414	296 587	29 193	325 780	16 191	1 308	17 499	7 601	987	8 588	305 177	29 514	334 691
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	964	0	964	45	0	45	0	0	0	1 009	0	1 009
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
99998	1 221 101	0	1 221 101	53 931	0	53 931	71 306	0	71 306	1 203 726	0	1 203 726
Итого по активу (баланс)	1 841 433	29 227	1 870 660	144 687	1 309	145 996	115 659	988	116 647	1 870 461	29 548	1 900 009
Пассив
91311	109 050	99 133	208 183	4 500	3 474	7 974	6 300	4 127	10 427	110 850	99 786	210 636
91312	644 257	136 118	780 375	10 228	4 704	14 932	4 205	5 837	10 042	638 234	137 251	775 485
91313	35 695	0	35 695	5 695	0	5 695	0	0	0	30 000	0	30 000
91315	93 049	550	93 599	4 905	112	5 017	4 675	21	4 696	92 819	459	93 278
91316	44 950	10 766	55 716	49 050	10 988	60 038	4 100	222	4 322	0	0	0
91317	45 825	0	45 825	4 513	2 375	6 888	42 763	10 919	53 682	84 075	8 544	92 619
91507	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
99999	649 559	0	649 559	47 640	0	47 640	94 364	0	94 364	696 283	0	696 283
Итого по пассиву (баланс)	1 624 093	246 567	1 870 660	126 531	21 653	148 184	156 407	21 126	177 533	1 653 969	246 040	1 900 009
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 690 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 690 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6 690 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 690 002,0000	0	0	80 001,0000	0	0	40 001,0000	0	0	6 650 002,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 690 002,0000	0	0	120 001,0000	0	0	120 001,0000	0	0	6 690 002,0000

Страница была полезной?